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Un swap (aussi appelé frais de nuitée ou frais de report) est l'intérêt débité ou crédité pour la détention d'une position overnight. Il reflète l'écart de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire de change. Les swaps peuvent être positifs (vous gagnez) ou négatifs (vous payez), selon le sens de votre position et les taux d'intérêt en vigueur. Chez GCC Brokers, les taux de swap proviennent de nos fournisseurs de liquidité, changent quotidiennement et peuvent être négatifs des deux côtés (Contrat client, clause 12.2). Tout arrangement de swap différent est convenu avec un client individuel et ne constitue pas un droit (clause 12.3).
Vous détenez une position acheteuse AUD/JPY overnight. Si le taux d'intérêt australien est supérieur au taux japonais, vous pouvez recevoir un crédit de swap, par exemple 1,80 $ ; si vous étiez vendeur sur AUD/JPY, vous paieriez un swap à la place. Le taux réellement appliqué est le taux de swap du courtier pour ce jour, qui peut être inférieur à l'écart de taux d'intérêt, voire négatif des deux côtés.
