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Le rollover est le report de la date de règlement d’une position ouverte au jour de négociation suivant. En forex, les opérations au comptant ont une date de règlement à T+2, donc les positions conservées pendant la nuit sont automatiquement reportées. Des frais de swap (différentiel de taux d’intérêt) sont débités ou crédités lors du rollover, à 00h00 heure du serveur (17h00 heure de New York). Le rollover du mercredi est facturé au triple du taux quotidien pour couvrir le week-end, et des jours supplémentaires peuvent être facturés autour des jours fériés bancaires.
Vous conservez une position longue sur l’EUR/USD pendant la nuit. À 00h00 heure du serveur, le courtier reporte la position au lendemain et facture des frais de swap de 2,30 $. Le mercredi soir, les frais sont triplés pour atteindre 6,90 $ afin de couvrir le samedi et le dimanche.
