風險管理是識別、評估和控制交易中潛在損失的實踐。它包括頭寸規模、止損、風險回報比、投資組合多樣化和情緒紀律。有效的風險管理是區分盈利交易者和不盈利交易者的最重要因素。目標不是完全避免損失，而是將損失相對於收益保持小和可控。
風險管理計劃可能包括：每筆交易風險不超過帳戶餘額的 1%，始終使用止損，保持最少 1:2 的風險回報比，永遠不要增加虧損頭寸，同時進行不超過 3 個相關交易。
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