نحوه معاملهٔ طلا (XAU/USD): راهنمای گام‌به‌گام با اعداد واقعی
یک لات طلا چقدر است، حاشیهٔ مورد نیاز، ارزش حرکت ۱ دلاری، هزینهٔ شب‌زندهٔ موضع، و نحوهٔ تعیین اندازهٔ موضع برای کاهش تلفات روزهای بد.
پاسخ سریع: معاملهٔ طلا به معنای خرید یا فروش XAU/USD، قیمت یک اونس تروا به دلار آمریکایی، به عنوان CFD است. یک لات برابر 100 اونس است، بنابراین یک حرکت $1 معادل $100 برای هر لات است (یا $1 در حداقل لات 0.01). مارجین برابر است با مقدار پوزیشن تقسیم بر اهرمی شما: در $4,140 برای هر اونس و اهرم 1:100، لات 0.01 به حدود $41 نیاز دارد. می‌توانید پوزیشن خریدی (long) باز کنید اگر انتظار افزایش قیمت طلا داشته باشید یا پوزیشن فروشی (short) اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید.
این راهنما از تمام اعدادی که قبل از انجام اولین معاملهٔ طلا به آنها نیاز دارید می‌گذرد و از مشخصات قراردادهای زنده سرور معاملاتی GCC Brokers استفاده میکند.
مرحلهٔ 1: بدانید چه چیزی را معامله می‌کنید
هنگام معاملهٔ XAU/USD روی MetaTrader 5، شما یک قرارداد برای تفاوت در قیمت فوری طلا را معامله می‌کنید. شما تحویل فلز نمی‌گیرید. سود یا زیان شما تفاوت بین قیمت هنگام باز کردن و قیمت هنگام بستن است، ضرب‌شدهٔ در اندازهٔ پوزیشن.
جزئیات قرارداد در GCC Brokers (خوانده‌شدهٔ زنده از سرور معاملاتی، 4 اکتبر 2026):
| مشخصه | XAU/USD |
|---|---|
| اندازهٔ قرارداد | 100 اونس تروا برای هر لات |
| قیمت نقل‌قول‌شدهٔ تا | 2 رقم اعشاری ($0.01) |
| حداقل معاملهٔ | 0.01 لات (1 اونس) |
| حداکثر معاملهٔ | 50 لات |
| گام لات | 0.01 |
| مارجین | مقدار پوزیشن ÷ اهرم حساب |
| اهرم | تا 1:500، بسته به نوع و طبقهٔ حساب |
| روز سواپ سه‌گانه | چهارشنبه |
صفحهٔ XAU/USD همیشه ارقام فعلی را نشان میدهد، شامل اسپرد زنده.
مرحلهٔ 2: مقدار پوزیشن و مارجین را محاسبه کنید
مقدار پوزیشن برابر است با لات × 100 اونس × قیمت. مارجینی که برای باز کردن آن نیاز دارید، آن مقدار تقسیم بر اهرم شما است.
با در نظر گرفتن قیمت طلای $4,140.00:
| اندازهٔ معاملهٔ | اونس | مقدار پوزیشن | مارجین در 1:100 | مارجین در 1:500 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 لات | 1 | $4,140 | $41.40 | $8.28 |
| 0.10 لات | 10 | $41,400 | $414 | $82.80 |
| 1.00 لات | 100 | $414,000 | $4,140 | $828 |
مارجین یک سپرده است نه یک هزینه: زمانی که پوزیشن را ببندید برگردانده می‌شود. اما این نیز میزان ضررتان نیست. اگر بازار در خلاف جهت حرکت کند، زیان‌ها از بقیهٔ موجودی شما کم می‌شود و اگر سطح مارجین شما به سطح stop-out (20% در حسابهای GCC Brokers) برسد، پوزیشن‌ها به‌طور خودکار بسته میشوند.
ماشین حساب مارجین این کار را برای هر اندازه و اهرمی انجام میدهد.
مرحلهٔ 3: بدانید یک حرکت چقدر ارزش دارد
چون یک لات برابر 100 اونس است:
- یک حرکت $1.00 در طلا = $100 برای هر لات، $10 برای هر 0.1 لات، $1 برای هر 0.01 لات.
- یک حرکت $0.01 (یک پوینت، کوچک‌ترین گام قیمت) = $1 برای هر لات.
طلا اغلب در یک روز عادی $20 تا $40 حرکت میکند و بسیار بیشتر حول داده‌های آمریکایی یا اخبار ژئوپلیتیکی. در یک لات کامل، حرکت $30 برابر $3,000 است. در 0.01 لات برابر $30 است. این تفاوت دلیلی است که اندازهٔ پوزیشن بیش از هر چیز دیگری در این راهنما اهمیت دارد.
مرحلهٔ 4: جهت را تعیین کنید و خروجی خود را قبل از ورود تنظیم کنید
- خرید (long) اگر انتظار افزایش قیمت طلا داشته باشید. اگر قیمت بالا رود سود می‌برید.
- فروش (short) اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید. اگر قیمت پایین رود سود می‌برید.
قبل از باز کردن، تصمیم بگیرید که در کجا می‌خواهید اشتباه کنید (stop-loss) و در کجا سود بگیرید. یک مثال عملی:
موجودی حساب: $5,000. شما می‌خواهید حداکثر 1% را ریسک کنید، که $50 است. شما قصد دارید در $4,140 خریداری کنید با stop-loss در $4,115، $25 پایین‌تر. هر 0.01 لات $25 را از دست میدهد اگر stop اجرا شود، بنابراین 0.02 لات $50 را ریسک میکند. مارجین در 1:100: حدود $83. سطح مارجین بسیار بالاتر از stop-out باقی می‌ماند.
هر بار به‌عقب محاسبه کنید: ریسک در دلار ÷ (فاصلهٔ stop × $1 برای هر 0.01 لات) = تعداد 0.01 لات. ماشین حساب اندازهٔ پوزیشن محاسبات را انجام میدهد.
مرحلهٔ 5: هزینه‌ها را بشمارید
اسپرد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش هنگام باز کردن پرداخت می‌شود. این با شرایط بازار و نوع حساب متفاوت است و معمولاً در اطراف توقف روزانه و بازگشایی دوشنبه بسیار بزرگ است. حساب Standard بدون کمیسیون است؛ حساب Zero در اسپردهای خام با کمیسیون معامله میکند.
سواپ. پوزیشنی که در rollover روزانه باز است (ساعت 17:00 وقت نیویورک، که در دبی در تابستان 01:00 است) سواپ شارژ یا اعتبار می‌شود. در 2 اکتبر 2026 سواپ طلا -67.39 پوینت برای هر لات برای خریداری و +38.67 پوینت برای فروش بود. یک پوینت در یک لات برابر $1 است، بنابراین نگاه‌داشتن یک لات خریداری برای یک شب حدود $67 هزینه داشت و 0.02 لات حدود $1.35. شب چهارشنبه سه شب را شارژ میکند برای پوشش آخر هفته. نرخها هر روز روی سرور بازنشانی میشوند؛ ماشین حساب سواپ از نرخ‌های فعلی استفاده میکند.
مرحلهٔ 6: در ساعات صحیح معامله کنید
طلا تقریباً 24 ساعت در روز از دوشنبه تا جمعه معامله می‌شود، با یک توقف یک ساعتی هر شب. نقدینگی در هنگام همپوشانی لندن و نیویورک، تقریباً 16:00 تا 20:00 در دبی در برنامهٔ تابستان، بیشترین است. راهنمای ما برای ساعات معاملهٔ طلا در وقت دبی و ریاض برنامهٔ کامل را برای هر دو فصل ساعت دارد.
عوامل موثر بر قیمت طلا
- نرخ‌های بهرهٔ آمریکایی و بانک فدرال رزرو. طلا بهره‌ای ندارد، بنابراین نرخ‌های مورد انتظار بالاتر تمایل به فشار بر آن دارند و نرخ‌های پایین‌تر از آن حمایت میکنند.
- داده‌های تورم. انتشارات CPI و PCE انتظارات نرخ را در دقایقی تغییر می‌دهند.
- دلار آمریکایی. طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شود؛ دلار ضعیف‌تر معمولاً آن را بالا می‌برد.
- ژئوپلیتیک و احساس ریسک. تنش و فشار مالی تقاضای safe-haven را افزایش می‌دهند.
- خریداری بانک‌های مرکزی. خریدهای رسمی در سال‌های اخیر منبع بزرگی از تقاضا بوده‌اند.
تقویم اقتصادی زمان انتشارهای بعدی حرکت‌دهندهٔ بازار را نشان میدهد، در ساعت محلی شما.
چک‌لیستی قبل از اولین معاملهٔ طلای شما
- یک حساب دمو باز کنید و ابتدا همان معاملهٔ را در آنجا انجام دهید.
- ریسک هر معاملهٔ خود را به دلار تعیین کنید، سپس اندازهٔ پوزیشن را از فاصلهٔ stop خود محاسبه کنید.
- اسپرد زنده را روی صفحهٔ XAU/USD بررسی کنید و توقف روزانه و بازگشایی دوشنبه را تجنب کنید.
- بدانید که آیا پوزیشن را شب‌ها نگاه‌داری خواهید کرد و سواپ سه‌گانه در کدام شب می‌افتد.
- سطح مارجین خود را بسیار بالاتر از 20% stop-out نگه دارید.
GCC Brokers دستورات طلا را از طریق اجرای STP کاملاً خودکار، بدون درخواست مجدد و بدون فیلترکردن با سودآوری، در MetaTrader 5 اجرا میکند.
معاملهٔ FX و CFD با اهرم ریسک قابل توجهی دارد و ممکن است برای تمام سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. شما ممکن است بیش از سپردهٔ اولیهٔ خود را از دست بدهید.
Common Questions
Frequently Asked Questions
Keep reading
More Insights
آموزش بازارمعاملات قراردادی تفاوت چیست؟ نحوه کار قراردادهای تفاوت با نمونه‌ها
نحوه کار قراردادهای تفاوت: سود از قیمت‌های افزایشی و کاهشی بدون مالکیت دارایی، اهرم و حاشیه، هزینه‌ها و ریسک‌ها
October 4, 2026
آموزش بازارساعات معاملات طلا (XAU/USD) در وقت دبی و ریاض
زمان باز شدن، توقف و بستن طلا در وقت امارات و عربستان، دلیل تغییر ساعات در نوامبر و مارس، و ساعاتی که بیشترین نقدینگی را دارند.
October 4, 2026
آموزش بازارنقش تامین‌کنندگان نقدینگی در بازار فارکس: آنچه تاجران باید بدانند
gccbrokers.com
نقش تامین‌کنندگان نقدینگی در بازار فارکس: آنچه تاجران باید بدانند
تامین‌کنندگان نقدینگی زیرساخت نامرئی پشت هر معامله فارکس هستند. درک اینکه آنها کیستند، چگونه عمل میکنند، و چگونه بر اجرای معاملات شما تأثیر می‌گذارند، کمک میکند تا روشن شود چرا برخی از کارگزاران شرایط معاملاتی بهتری فراهم میکنند.
April 1, 2026