آموزش

واژه‌نامه تجارت

راهنمای جامع A تا Z برای اصطلاحات فارکس، CFD و تجارت.

Terms

A-Book

Broker & Execution

کارگزار A-Book تمام سفارشات کلاینت را مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی خارجی هدایت می‌کند بدون اینکه طرف مقابل معامله باشد. کارگزار درآمد خود را از اسپرد یا کمیسیون به دست می‌آورد، نه از تلفات کلاینت. این مسئله تضاد منافع موجود در مدل‌های B-Book را حذف می‌کند و به آن اجرای آژانسی نیز گفته می‌شود.

AML (جلوگیری از پولشویی)

Broker & Execution

جلوگیری از پولشویی (AML) به قوانین، مقررات و رویه‌هایی اشاره دارد که نهادهای مالی باید از آن‌ها پیروی کنند تا استفاده از خدمات مالی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را تشخیص و جلوگیری کنند. کارگزاران تنظیم‌شده موظف هستند تراکنش‌ها را نظارت کنند، فعالیت‌های مریب را گزارش دهند و هویت تمام مشتریان را تأیید کنند. انطباق AML همراه با الزامات KYC اجرا می‌شود.

B-Book

Broker & Execution

کارگزار B-Book به عنوان طرف مقابل معاملات کلاینت عمل می‌کند، یعنی زمانی که کلاینت باخت می‌خورد، کارگزار سود می‌برد — و برعکس. این موضوع تضاد منافع ساختاری را ایجاد می‌کند. کارگزاران B-Book را سازندگان بازار یا کارگزاران Dealing Desk نیز می‌نامند.

Bid و Ask

Basics

Bid بالاترین قیمتی است که خریدار حاضر است برای یک ابزار پرداخت کند، و Ask (یا Offer) پایین‌ترین قیمتی است که فروشنده حاضر است قبول کند. تفاوت بین دو مورد Spread است. وقتی فروش می‌کنید، قیمت Bid را دریافت می‌کنید؛ وقتی خریداری می‌کنید، قیمت Ask را پرداخت می‌کنید. قیمت‌های Bid و Ask به طور مداوم بر اساس عرضه و تقاضا به روز می‌شوند.

Bear Market

Market Structure

Bear Market دوره‌ای طولانی از کاهش قیمت‌ها است، معمولاً به عنوان کاهش 20% یا بیشتر از بالاترین‌های اخیر تعریف می‌شود. در فارکس، این اصطلاح به طور کمتر سختگیرانه برای توصیف یک ارز یا دارایی در روند نزولی طولانی استفاده می‌شود. Bear Markets توسط احساسات بدبینانه، ضعیف شدن داده‌های اقتصادی یا شرایط Risk-Off رانده می‌شود. معاملات‌گران می‌توانند در Bear Markets با فروش (رفتن short) سود کنند.

Breakout

Technical Analysis

Breakout زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطع بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت حرکت کند، اغلب همراه با افزایش حجم یا تکانه. Breakouts آغاز یک روند جدید یا شتاب‌گیری یک روند موجود را نشان می‌دهند. Breakouts نادرست — جایی که قیمت به طور مختصر یک سطح را شکست و سپس برگردد — ریسک متداول است، بنابراین معاملات‌گران اغلب قبل از ورود منتظر تأیید می‌مانند.

Candlestick

Technical Analysis

Candlestick نوعی نمودار قیمت است که باز، بالا، پایین و بسته‌شدن دوره معاملات را در یک نوار بصری نشان می‌دهد. بدنه پر یا رنگی محدوده بین باز و بسته را نشان می‌دهد، در حالی که فتیله‌ها (سایه‌ها) حداکثر و حداقل اکسترم را نشان می‌دهند. الگوهای Candlestick به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکی برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی یا تداوم استفاده می‌شوند.

CFD (قرارداد برای تفاوت)

Instruments

CFD ابزار مالی مشتقه است که به شما امکان می‌دهد بر روی حرکت قیمت دارایی بدون مالکیت دارایی پایه‌ای تصور کنید. شما سود یا زیان بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته‌شدن قرارداد کسب می‌کنید. CFD برای فارکس، فلزات، شاخص‌ها، کالاها، رمزارز و بیشتر موارد دیگر در دسترس است.

Crypto CFD

Instruments

Crypto CFD قرارداد تفاوت بر روی ارز دیجیتالی مانند Bitcoin، Ethereum، یا Litecoin است. برخلاف خریداری کریپتو فوری بر روی یک صرافی، Crypto CFD به شما امکان می‌دهد بر روی حرکات قیمت سفته‌بازی کنید بدون مالکیت سکه زیرین. شما می‌توانید طولانی (خریداری) یا کوتاه (فروخت) بروید، اهرم استفاده کنید، و از طریق یک بروکر تنظیم‌شده بر روی پلتفرم‌های آشنا مانند MetaTrader 5 معامله کنید.

Day Trading

Trading Styles

Day Trading سبکی است که در آن تمام پوزیشن‌ها در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌شوند، بدون هیچ قرار گرفتن شبانه. معامله‌گران روزی معمولاً چندین معامله در جلسه انجام می‌دهند و هدفشان سود از حرکات قیمت درون‌روزی است. این امر از دهک‌های Swap و ریسک شکاف شبانه جلوگیری می‌کند.

Dealing Desk

Broker & Execution

Dealing Desk یک بخش داخلی در کارگزار است که به صورت دستی اجرای سفارش کلاینت را انجام می‌دهد و ممکن است در آن دخالت کند. کارگزاران Dealing Desk می‌توانند قیمت‌ها را دوباره نقل قول کنند، اسپرد را به صلاحدید خود گسترش دهند یا سفارش‌ها را رد کنند. این برخلاف اجرای STP/NDD (بدون Dealing Desk) است که سفارش‌ها مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی جریان دارند.

ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی)

Broker & Execution

ECN شبکه‌ای است که سفارشات خریدو فروش را از مشارکت‌کنندگان متعددی — از جمله بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران خرده‌فروشی — بدون Dealing Desk مرکزی مطابقت می‌دهد. کارگزاران ECN دسترسی مستقیم به بازار را با اسپرد متغیر ارائه می‌دهند که نقدینگی بین‌البانکی واقعی را منعکس کند. معامله‌گران معمولاً کمیسیون برای هر معامله علاوه بر اسپرد خام می‌پردازند.

Expert Advisor (EA)

Automated Trading

Expert Advisor برنامه‌ای معاملات خودکار است که بر روی MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 اجرا می‌شود. EAها از قوانین از پیش برنامه‌ریزی‌شده پیروی می‌کنند تا معاملات را بدون مداخله دستی باز، مدیریت و بسته کنند. آنها در MQL4 یا MQL5 نوشته شده‌اند و می‌توانند هر استراتژی را پیاده‌سازی کنند — از میانگین متحرک ساده تا سیستم‌های پیچیده چند بازه‌ای.

Forex Pair (جفت ارز)

Instruments

جفت ارز درخواستی نقل قول دو ارز است که یکی برای دیگری تبدیل می‌شود. اولین ارز ارز پایه و دوم ارز نقل است. قیمت نشان می‌دهد که برای خریدن یک واحد ارز پایه چه مقدار از ارز نقل مورد نیاز است. جفت‌ها بر اساس حجم معاملات و نقدینگی به عنوان بزرگ، کوچک یا غریب طبقه‌بندی می‌شوند.

Gap

Market Structure

Gap منطقه‌ای قیمت در نمودار است که هیچ معاملاتی انجام نشده است، شکاف آشکاری را بین شمع‌های متوالی ایجاد می‌کند. Gapها معمولاً در بازار باز (یکشنبه شب برای فارکس) یا پس از رویدادهای اخباری بزرگ رخ می‌دهند. آنها می‌توانند صعودی (Gap Up) یا نزولی (Gap Down) باشند و اغلب به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

Hedging

Trading Styles

Hedging استراتژی مدیریت ریسک است که در آن معامله‌گر یک پوزیشن را باز می‌کند تا تلفات احتمالی در پوزیشن دیگر را جبران کند. در فارکس، این اغلب به معنی نگه‌داری پوزیشن‌های همزمان بلند و کوتاه بر روی همان یا جفت‌های مرتبط است. Hedging قرار گرفتن جهتی را کاهش می‌دهد اما ریسک را به طور کامل حذف نمی‌کند.

KYC (شناخت مشتری)

Broker & Execution

شناخت مشتری (KYC) الزام نظارتی برای نهادهای مالی است تا هویت را تأیید کرده و مناسب‌بودن هر مشتری را قبل از ارائه خدمات بررسی کنند. برای حساب‌های معاملاتی، KYC معمولاً نیاز به شناسنامه معتبر صادر‌شده از دولت (گذرنامه، شناسنامه ملی یا گواهینامه رانندگی) و اثبات نشانی (صورت‌حساب برق یا صورت‌حساب بانکی از آخرین 3 ماه) دارد. KYC هم مشتری و هم کارگزار را از تقلب و جرایم مالی محافظت می‌کند.

Leverage

Basics

Leverage به شما اجازه می‌دهد تا پوزیشن بزرگتری را با مقدار کمتری از سرمایه کنترل کنید. این به نسبتی بیان می‌شود — برای مثال، 1:500 به معنی 1 دلار از سرمایه شما 500 دلار در بازار را کنترل می‌کند. در حالی که Leverage سود احتمالی را تقویت می‌کند، تلفات احتمالی را نیز به همان اندازه تقویت می‌کند. میزان Leverage در دسترس بستگی به کارگزار، نوع حساب و ابزار دارد.

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (مدیر حساب چند منظوره) و PAMM (ماژول تخصیص درصدی) سیستم‌هایی هستند که به یک مدیر پول اجازه می‌دهند چندین حساب مشتری را از یک حساب اصلی معامله کند. در PAMM، سودها و زیان‌ها بر اساس سهم درصدی هر سرمایه‌گذار توزیع می‌شود. در MAM، مدیر انعطاف‌پذیری بیشتری برای تخصیص اندازه‌های لات مختلف برای هر حساب فرعی دارد. هر دو توسط معاملگران حرفه‌ای که سرمایه مشتریان را مدیریت می‌کنند استفاده می‌شود.

Pipette

Basics

pipette یک‌دهم پیپ است — جایگاه اعشاری پنجم برای اکثر جفت‌های ارزی (0.00001) یا جایگاه اعشاری سوم برای جفت‌های JPY (0.001). به نام پیپ کسری یا نقطه نیز خوانده می‌شود. بسیاری از کارگزاران قیمت‌ها را با دقت pipette نقل‌قول می‌کنند تا spreadهای محکم‌تر و دقیق‌تری ارائه دهند. pipette امکان دانه‌بندی ریز‌تر در قیمت‌گذاری اما نشان دهنده حرکت قیمتی بسیار کوچک‌تر از یک پیپ کامل است.

Stop Loss

Order Types

Stop Loss یک سفارش معلق است که به طور خودکار یک پوزیشن را وقتی قیمت به سطح مشخص‌شده‌ای می‌رسد بسته می‌کند و حداکثر ضرر معاملات را محدود می‌کند. این اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک در تجارت است. پس از فعال شدن، Stop Loss یک سفارش بازاری می‌شود و به بهترین قیمت موجود پر می‌شود، که ممکن است در بازارهای متحرک با سطح Stop متفاوت باشد.

Stop-Out

Basics

Stop-Out بسته‌شدن خودکار و اجباری پوزیشن‌های باز است وقتی سطح مارجین حساب شما زیر حداقل آستانه‌ای که کارگزار تعیین کرده است می‌رود. این مکانیزم حفاظتی است که از منفی شدن موجودی حساب شما جلوگیری می‌کند. در GCC Brokers، سطح Stop-Out در تمامی انواع حساب 20% است.

STP (پردازش مستقیم)

Broker & Execution

STP یک مدل اجرا است که در آن سفارشات مشتری به طور مستقیم به تامین‌کنندگان نقدینگی بدون هیچ مداخله‌ی کارگزار یا میز معاملات ارسال می‌شود. کارگزار صرفاً به عنوان واسطه عمل می‌کند و درآمد خود را از اسپریدها یا نشانه‌گذاری‌ها به جای معاملات در برابر مشتریان کسب می‌کند. STP شفافیت را تضمین می‌کند، دوباره‌درخواست را حذف می‌کند و تضاد منافع موجود در مدل‌های میز معاملات را برطرف می‌کند.

Swap

Instruments

Swap (همچنین به آن هزینه شب‌انه یا هزینه رول‌اور نیز گفته می‌شود) سود یا حق الزحمه است که برای نگهداری یک پوزیشن شب‌انه دریافت یا پرداخت می‌شود. این تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت فارکس را منعکس می‌کند. Swap‌ها می‌توانند مثبت (شما درآمد دارید) یا منفی (شما پرداخت می‌کنید) باشند، بسته به جهت معامله شما و نرخ بهره موجود. حساب‌های بدون Swap برای معاملات‌گرانی در دسترس هستند که نمی‌توانند سود یا بهره دریافت کنند.

Swing Trading

Trading Styles

Swing Trading سبکی است که در آن پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند، با هدف ثبت نوسان‌های قیمتی درمیان‌مدت. معاملات‌گران Swing نویسی تحلیل فنی و اساسی را ترکیب می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. این سبک به معاملات کمتری نسبت به Day Trading نیاز دارد اما در معرض شب‌انه و آخر هفته‌ای قرار گرفتن دارد.

Stop Order (Buy Stop / Sell Stop)

Order Types

Stop Order یک pending order است که زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخصی در جهت حرکت مورد انتظار برسد. Buy Stop بالای قیمت فعلی قرار می‌گیرد و زمانی فعال می‌شود که قیمت به آن سطح افزایش یابد — برای ورود به breakout استفاده می‌شود. Sell Stop زیر قیمت فعلی قرار می‌گیرد و زمانی فعال می‌شود که قیمت به آن سطح کاهش یابد. پس از فعال شدن، Stop Order به Market Order تبدیل می‌شود و به بهترین قیمت موجود پر می‌شود.

Take Profit

Order Types

Take Profit یک سفارش معلق است که به طور خودکار یک پوزیشن را وقتی قیمت به هدف سود مشخص‌شده‌ای می‌رسد بسته می‌کند. این سود را بدون نیاز به نظارت بر معامله تثبیت می‌کند. پس از فعال شدن، Take Profit یک سفارش بازاری می‌شود و به بهترین قیمت موجود پر می‌شود. استفاده از Take Profit به همراه Stop Loss نمایه ریسک-سود یک معامله را تعریف می‌کند.

Trailing Stop

Order Types

Trailing Stop یک Stop Loss پویا است که به طور خودکار در جهت سود حرکت می‌کند همان‌طور که قیمت به نحو مطلوب حرکت می‌کند، اما زمانی که قیمت علیه شما حرکت می‌کند ثابت می‌ماند. این به شما اجازه می‌دهد تدریجی‌تر سود بیشتری را قفل کنید و در عین حال از بازگشت محافظت کنید. فاصله Trailing در پیپ یا پوینت تنظیم می‌شود.

VPS (سرور خصوصی مجازی)

Automated Trading

VPS سروری دورافتاده است که پلتفرم معاملاتی شما را 24 ساعت در روز بدون تکیه بر رایانه شخصی شما اجرا می‌کند. معاملات‌گران از VPS برای اجرای ادامه‌دار Expert Advisors استفاده می‌کنند، تأخیر اجرا را با میزبانی پلتفرم نزدیک‌تر به سرورهای کارگزار کاهش می‌دهند و از وقفه‌های ناشی از قطع برق یا قطع اتصال اینترنت جلوگیری می‌کنند.

Wick (Shadow)

Technical Analysis

Wick (که shadow نیز نامیده می‌شود) خط نازکی است که بالا یا پایین بدنه candlestick امتداد دارد و بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های رسیده شده در آن دوره را نشان می‌دهد. Wick بالایی بلند نشان می‌دهد که خریداران قیمت را بالا بردند اما فروشندگان آن را رد کردند. Wick پایینی بلند نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را پایین آوردند اما خریداران آن را رد کردند. طول و موقعیت Wick سیگنال‌های کلیدی در price action trading هستند.

Yield

Market Structure

Yield بازدهی کسب‌شده بر روی یک سرمایه‌گذاری است که معمولاً به صورت درصد سالانه بیان می‌شود. در فارکس، Yield اغلب به نرخ بهره اوراق قرضه دولتی یک کشور یا نرخ سیاسی بانک مرکزی اشاره می‌کند. تفاوت Yield بین دو کشور یک عامل اصلی در حرکات جفت ارز است و نرخ swap را تعیین می‌کند. ارزهایی با Yield بالاتر تمایل دارند سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند و ارزش‌یابی کنند.

آزمایش استراتژی

Automated Trading

آزمایش استراتژی فرآیندی است برای آزمایش استراتژی معاملاتی در برابر داده‌های تاریخی بازار تا ارزیابی عملکرد آن در گذشته. این امر به تاجران کمک می‌کند تا قبل از خطرپذیری سرمایه واقعی، قابلیت استراتژی را ارزیابی کنند. نتایج شامل معیاری مانند نرخ برد، کاهش و ضریب سود است.

اسکالپینگ

Trading Styles

اسکالپینگ سبک معاملات پرفرکانسی است که هدف آن سود از تغییرات قیمت بسیار کوچک است، معمولاً 1–10 پیپ برای هر معامله. اسکالپرها موضع‌های متعدد را در دقایق یا حتی ثانیه می‌بندند و باز می‌کنند. موفقیت نیاز به پخش‌های محکم، اجرای سریع و کارگزاری دارد که معاملات سریع را محدود نکند. اسکالپینگ بهترین برای بازارهای بسیار سیال و ساعات اوج معاملات است.

ارز پایه

Instruments

ارز پایه اولین ارز در یک جفت فارکسی است. این ارزی را نشان می‌دهد که شما خریداری یا فروخت می‌کنید. قیمت جفت به شما می‌گوید چه مقدار از ارز نقل‌قول (ارز دوم) برای خریداری یک واحد ارز پایه لازم است. به عنوان مثال، در EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز نقل‌قول است.

الگوی نمودار

Technical Analysis

الگوی نمودار شکلی قابل تشخیص است که توسط حرکات قیمت بر روی نمودار تشکیل می‌شود و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی جهت آینده استفاده می‌کنند. الگوها به دو دسته ادامه (نشان‌دهنده ادامه روند) یا بازگشت (نشان‌دهنده تغییر جهت روند) طبقه‌بندی می‌شوند. الگوهای معمول شامل سر و دوش، بالا/پایین دوتایی، مثلث‌ها، پرچم‌ها، و گوه‌ها هستند.

ارز نقل‌قول

Instruments

ارز نقل‌قول ارز دوم در جفت فارکس است. به شما می‌گوید برای خریدن یک واحد از ارز پایه (ارز اول) چقدر از آن ارز نیاز است. همچنین ارز متقابل یا شرایط ارز نامیده می‌شود. در EUR/USD، دلار آمریکایی ارز نقل‌قول است؛ در USD/JPY، ین ژاپنی ارز نقل‌قول است.

ارزش پیپ

Basics

ارزش پیپ ارزش پولی یک حرکت پیپ برای اندازه معامله و جفت ارزی داده‌شده است. این به سه عامل بستگی دارد: حجم لات، جفت ارزی و ارز حساب. برای جفت‌های نقل‌قول‌شده USD (مانند EUR/USD)، ارزش پیپ بر روی یک لات استاندارد همیشه $10 است. برای جفت‌های غیر-USD، ارزش پیپ با نرخ‌های تبدیل نوسان می‌کند. دانستن ارزش پیپ شما برای محاسبه ریسک، اندازه موضع و سود یا زیان احتمالی ضروری است.

بازار صعودی

Market Structure

بازار صعودی دوره‌ای از افزایش قیمت‌ها است که معمولاً به عنوان افزایش 20% یا بیشتر از پایین‌های اخیر تعریف می‌شود. در فارکس، این وضعیت را توصیف می‌کند که یک ارز یا دارایی در روند صعودی طولانی‌مدتی قرار دارد. بازارهای صعودی توسط احساس خوش‌بینی، داده‌های اقتصادی قوی، یا شرایط ریسک‌پذیری راهنمایی می‌شوند. معامله‌گران در بازارهای صعودی با خریداری (پوزیشن طولانی) سود می‌برند.

بازگشت فیبوناچی

Technical Analysis

بازگشت فیبوناچی ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکی است که از خطوط افقی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کند. سطوح کلیدی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 78.6% هستند. معامله‌گران بازگشت را از یک سوئینگ بالا به یک سوئینگ پایین (یا برعکس) رسم می‌کنند تا پیش‌بینی کنند درکجا pullback قیمت ممکن است متوقف شود و به جهت روند برگردد.

بروکر معرفی‌کننده (IB)

Broker & Execution

بروکر معرفی‌کننده فرد یا شرکتی است که کلاینت‌های جدید را به یک بروکراژ ارجاع می‌دهد در ازای کمیسیون‌ها. IBs کلاینت فند یا معامله‌ها را اجرا نمی‌کنند — آنها به عنوان شریک بازاریابی و رابطه عمل می‌کنند. کمیسیون‌ها معمولاً برای هر لات معامله شده توسط کلاینت‌های ارجاع‌شده پرداخت می‌شوند، و بسیاری از برنامه‌ها از ساختار چند سطحی حمایت می‌کنند که در آن IBs بر روی sub-IBs که آنها جذب می‌کنند درآمد کسب می‌کنند.

بیان اسپرد

Broker & Execution

بیان اسپرد اسپرد اضافی است که کارگزار بر روی اسپرد خام بین‌بانکی دریافت‌شده از فراهم‌کنندگان نقدینگی می‌افزاید. این منبع درآمد اصلی برای انواع حساب بدون کمیسیون است. برای مثال، اگر اسپرد خام EUR/USD از فراهم‌کنندگان نقدینگی 0.2 پیپ باشد، کارگزار ممکن است 1.0 پیپ بیان اسپرد را اضافه کند و در نتیجه اسپرد مشتری 1.2 پیپ باشد. کارگزاران شفاف افشا می‌کنند که اسپردهای آنها بیان اسپرد را شامل می‌شود.

تضمین

Basics

تضمین مقدار سرمایه مورد نیاز در حساب برای باز کردن و نگهداری موضع اهرم‌دار است. این کارمزد نیست — یک سپرده امنیتی است که توسط کارگزار نگهداری می‌شود در حین باز بودن معاملات. تضمین مورد نیاز بستگی به اندازه موضع، نسبت اهرم و ابزار معامله‌شده دارد. تضمین آزاد میزان موجود برای باز کردن موضع‌های جدید است.

تجدید سفارش

Instruments

تجدید سفارش فرآیند تمدید تاریخ تسویه موضع باز به روز معاملات بعدی است. در فارکس، معاملات اسپات تاریخ تسویه T+2 دارند، بنابراین موضع‌های نگهداری شده شب‌انه خودکار تجدید می‌شوند. کارمزد مبادله (تفاوت نرخ بهره) در حین تجدید بار می‌شود یا اعتبار می‌شود، معمولاً در ساعت 5:00 بعدازظهر نیویورک. چهارشنبه تجدید سه برابری دارد تا آخر هفته را احساب کند.

جفت عجیب و غریب

Instruments

جفت عجیب و غریب ارز اصلی (مانند USD، EUR، یا GBP) را با ارزی از یک اقتصاد نوظهور یا کوچک‌تر (مانند TRY، ZAR، THB، یا MXN) ترکیب می‌کند. جفت‌های عجیب و غریب اسپرد وسیع‌تر، نقدینگی پایین‌تر، و نوسان‌پذیری بیشتری نسبت به جفت‌های اصلی یا فرعی دارند. آنها می‌توانند بیشتری قیمت را نشان دهند اما ریسک slippage بیشتری و هزینه swap بالاتری دارند.

جفت ارزی اصلی

Instruments

جفت ارزی اصلی جفتی از ارزها است که دلار آمریکایی (USD) و یکی دیگر از پرمتعاملان ترین ارزها را شامل می‌شود: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD یا NZD. جفت‌های اصلی اکثریت حجم معاملات فارکس جهانی را تشکیل می‌دهند و اسپردهای کمتر، نقدینگی عمیق‌تر و اجرای پایدارتر را ارائه می‌دهند. آنها مناسب‌ترین ابزارها برای تازه‌کاران و استراتژی‌های معاملات فرکانس بالا هستند.

جفت ارزی فرعی (جفت متقاطع)

Instruments

جفت ارزی فرعی (همچنین جفت متقاطع نامیده می‌شود) جفتی از ارزها است که دلار آمریکایی را شامل نمی‌شود بلکه دو ارز اصلی دیگر را ترکیب می‌کند. نمونه‌ها شامل EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY و AUD/NZD هستند. جفت‌های فرعی اسپردهای کمی بیشتر و نقدینگی کمتری نسبت به ارزهای اصلی دارند اما همچنان به‌طور فعالی معامله می‌شوند و تنوع‌پذیری را از معاملات متمرکز بر USD ارائه می‌دهند.

حمایت و مقاومت

Technical Analysis

حمایت سطح قیمتی است که فشار خریداری تمایل دارد از ادامه کاهش جلوگیری کند، و مقاومت سطحی است که فشار فروش تمایل دارد از ادامه افزایش جلوگیری کند. این سطوح از عملکرد قیمتی تاریخی شناسایی می‌شوند و مفاهیم اصلی در تحلیل فنی هستند. وقتی حمایت شکسته شود، اغلب به مقاومت تبدیل می‌شود و بالعکس.

حمایت تعادل منفی

Risk Management

حمایت تعادل منفی سیاستی از کارگزار است که تضمین می‌کند تعادل حساب شما نمی‌تواند زیر صفر برود، حتی اگر شرایط بازار شدید باعث زیان‌هایی بیشتر از سپرده‌های شما شود. بدون این حمایت، یک معاملگر ممکن است به کارگزار پول بیشتری از سپردهای خود بدهد. این به‌خصوص در طول رویدادهای نوسان‌پذیری بالا مانند سقوط‌های فوری یا شفت‌های خبری بزرگ مهم است جایی که مکانیزم‌های stop-out ممکن است به‌سرعت فعال نشوند.

حساب‌های جداگانه

Broker & Execution

حساب‌های جداگانه حساب‌های بانکی هستند جایی که سپرده‌های مشتری جداگانه از سپرده‌های عملیاتی کارگزار نگهداری می‌شود. این الزام نظارتی برای کارگزاران مجوز‌دار است و تضمین می‌کند که سپرده‌های مشتری نمی‌تواند برای هزینه‌های تجاری شرکت استفاده شود. اگر کارگزار با مشکل مالی روبرو شود، سپرده‌های جداگانه محافظت‌شده و می‌توان به مشتریان بازگردانید. این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ایمنی است که هنگام انتخاب کارگزار باید جستجو کنید.

حجم لات

Basics

حجم لات به حجم خاص معامله اشاره دارد و میزان ابزاری که خریداری یا فروخت‌اید را تعیین می‌کند. انتخاب حجم لات درست یک تصمیم اساسی در مدیریت ریسک است — مستقیماً بر ارزش پیپ، حاشیه مورد نیاز و میزان پول در معرض خطر در هر حرکت قیمتی تأثیر می‌گذارد. اکثر سیستم‌های مدیریت ریسک توصیه می‌کنند بیش از 1–2% موجودی حساب در هر معامله ریسک نکنید، سپس حجم لات را از آن محاسبه کنید.

خریداری بیش از حد / فروخته شدن بیش از حد

Technical Analysis

خریداری بیش از حد به معنی قیمت دارایی به صورت قابل توجهی در یک دوره کوتاه افزایش یافته و ممکن است برای کاهش یا بازگشت آماده باشد. فروخته شدن بیش از حد به معنی قیمت به صورت قابل توجهی کاهش یافته و ممکن است برای بازپس نویسی آماده باشد. این شرایط معمولاً با استفاده از نوسان‌سازها مانند RSI (بالاتر از 70 = خریداری بیش از حد، زیر 30 = فروخته شدن بیش از حد) یا Stochastic شناسایی می‌شوند. خوانش‌های خریداری بیش از حد و فروخته شدن بیش از حد سیگنال هستند، نه تضمین — در بازار با روند قوی، خریداری بیش از حد یا فروخته شدن بیش از حد می‌تواند برای دوره‌های طولانی ادامه یابد.

درخواست مجدد قیمت

Market Structure

درخواست مجدد قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که کارگزار نتواند سفارش شما را در قیمت درخواست‌شده اجرا کند و قیمت جدیدی را پیشنهاد دهد. این معمولاً در دوران نوسان‌پذیری بالا یا با کارگزاران دفتر معاملات که سفارش‌ها را به صورت دستی پردازش می‌کنند اتفاق می‌افتد. کارگزاران STP و ECN معمولاً درخواست مجدد نمی‌دهند زیرا سفارش‌ها مستقیماً به تامین‌کنندگان نقدینگی هدایت می‌شوند.

روند

Technical Analysis

روند، جهت کلی حرکت قیمت در یک دوره زمانی معین است. روند صعودی (روند بولیش) سری از قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر است. روند نزولی (روند بیرش) سری از قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر است. روند جانبی (رنج) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بدون جهت مشخص به صورت افقی حرکت کند. شناسایی روند، بنیاد اکثر استراتژی‌های معاملاتی است — خردمندی عام این است که در جهت روند معامله کنید.

سفارش محدود

Order Types

سفارش محدود دستوری برای خرید یا فروش در قیمت مشخص یا بهتر است. سفارش خرید محدود زیر قیمت بازار فعلی و سفارش فروش محدود بالای آن قرار می‌گیرد. سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که بازار به سطح قیمت مشخص برسد. سفارش‌های محدود کنترل قیمت را فراهم می‌کنند اما اجرای آن‌ها تضمین نشده‌ است اگر قیمت هرگز به آن سطح نرسد.

سفارش بازار

Order Types

سفارش بازار دستوری برای خریدن یا فروختن بلافاصله با بهترین قیمت موجود است. اجرا را تضمین می‌کند اما قیمت خاص را نه — در بازارهای سریع‌الحرکت، قیمت پر ممکن است کمی از قیمت نقل‌شده متفاوت باشد (لغزش). سفارش‌های بازار ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای ورود یا خروج معامله است.

سرمایه

Basics

سرمایه ارزش فعلی حساب معاملاتی شما است، که به عنوان موجودی حساب به علاوه یا منهای سود یا زیان بدون درآمد بر روی تمام پوزیشن‌های باز محاسبه می‌شود. این به طور زمان‌واقعی نوسان می‌کند زیرا بازار حرکت می‌کند. سرمایه عددی است که برای محاسبات مارجین مهم است — نه موجودی شما. اگر سرمایه نسبت به مارجین استفاده شده بسیار پایین بیفتد، تماس مارجین یا stop-out فعال می‌شود.

سفارش در انتظار

Order Types

سفارش در انتظار دستورالعملی برای باز کردن معامله در قیمت معینی در آینده به‌جای قیمت بازار فعلی است. سفارش‌های در انتظار فقط زمانی اجرا می‌شوند که بازار به سطح معین برسد. چهار نوع اصلی شامل خرید محدود، فروش محدود، خرید توقفی و فروش توقفی هستند. آنها اجازه می‌دهند ورودی‌ها را در پیش برنامه‌ریزی کنید بدون نیاز به تماشای صفحه.

شاخص (شاخص سهام)

Instruments

شاخص سهام اندازه‌گیری آماری است که عملکرد گروهی از سهام را نشان می‌دهد که نمایندگی بازار یا بخش را انجام می‌دهند. شاخص‌های اصلی شامل US30 (Dow Jones)، NAS100 (NASDAQ)، US500 (S&P 500)، و DAX (آلمان) هستند. در معاملات CFD، شما بر روی قیمت شاخص سفته‌بازی می‌کنید بدون مالکیت سهام زیرین. شاخص‌ها تحت تاثیر درآمدهای شرکتی، داده‌های اقتصادی، نرخ‌های بهره، و احساسات بازار هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

Technical Analysis

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز تکانه است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمت اخیر را در مقیاسی از 0 تا 100 اندازه می‌گیرد. RSI بالاتر از 70 بیش‌خریداری‌شده (سیگنال فروش احتمالی) و زیر 30 بیش‌فروخته‌شده (سیگنال خرید احتمالی) در نظر گرفته می‌شود. RSI یکی از شاخص‌های فنی پرمصرفترین است، اغلب برای تأیید با تحلیل روند و سطح‌های حمایت/مقاومت ترکیب می‌شود.

عمل قیمت

Technical Analysis

عمل قیمت روش معاملاتی است که بر خواندن حرکات قیمتی خام بر روی نمودار — الگوهای شمع‌دار، سطوح حمایت/مقاومت، ساختار روند و زمینه بازار — تکیه می‌کند بدون تکیه بر شاخص‌های تأخیری مانند میانگین‌های متحرک یا نوسان‌سازها. معامله‌گران عمل قیمت معتقدند که تمام اطلاعات مرتبط قبلاً در قیمت منعکس شده است. این یکی از محبوب‌ترین روش‌های میان معامله‌گران حرفه‌ای فارکس است.

فراخوان تضمین

Basics

فراخوان تضمین هشدار از کارگزار است که اعتبار حساب شما به سطح حادی نسبت به تضمین استفاده شده کاهش یافته است. این بدان معناست که موضع‌های باز شما بیش از حد از سرمایه موجود شما استفاده می‌کنند و شما باید یا بیشتر پول واریز کنید یا موضع‌ها را ببندید. اگر اقدام نکنید، کارگزار ممکن است موضع‌ها را خودکار بسته کند (توقف خروج).

فراهم‌کننده نقدینگی

Broker & Execution

فراهم‌کننده نقدینگی (LP) یک نهاد مالی است — معمولاً یک بانک بزرگ، صندوق تحوط یا کارگزار اول — که قیمت‌های خرید و فروش برای ابزارهای قابل معامله را فراهم می‌کند. در مدل STP، کارگزار سفارش‌های مشتری را به یک یا چند LP هدایت می‌کند که رقابت می‌کنند تا بهترین قیمت دستیاب را ارائه دهند. تعداد بیشتری LP معمولاً به معنای اسپرد کمتر و عمق بازار بیشتر است.

فلزات گران‌بها

Instruments

فلزات گران‌بها فلزات کمیاب و طبیعی هستند که ارزش اقتصادی بالایی دارند، شامل طلا (XAU)، نقره (XAG)، پلاتین (XPT) و پالادیوم (XPD). آنها به‌عنوان CFD بر علیه دلار آمریکایی معامله می‌شوند و در طول عدم‌قطعیت اقتصادی به‌عنوان دارایی‌های پناهگاهی ایمن عمل می‌کنند. طلا و نقره پرفعالیت‌ترین فلزات گران‌بها در بازار فارکس و CFD هستند، نقدینگی بالا و حرکت قیمت روزانه قابل‌توجهی را ارائه می‌دهند.

قراردادهای آتی

Instruments

قرارداد آتی توافق استاندارد‌شده‌ای است برای خریداری یا فروخت دارایی به قیمت از قبل تعیین شده در تاریخ معینی در آینده. برخلاف فارکس نقدی یا CFD، قراردادهای آتی تاریخ انقضای معین دارند و بر روی صرافی‌های منظم معامله می‌شوند. در معاملات CFD، قراردادهای سبک آتی به شما امکان می‌دهند بر روی قیمت دارایی‌هایی مانند روغن، طلا، یا شاخص‌های سهام سفته‌بازی کنید با راحتی یک پلتفرم بروکر و بدون تسویه فیزیکی.

لات

Basics

لات واحد استاندارد اندازه‌گیری برای اندازه معاملات در معاملات فارکس و CFD است. یک لات استاندارد برابر 100,000 واحد ارز پایه است. یک مینی‌لات 10,000 واحد (0.1 لات) و یک میکروبلات 1,000 واحد (0.01 لات) است. اندازه لات ارزش پیپ و مجموع قرارگیری معامله را تعیین می‌کند.

لغزش قیمت

Market Structure

لغزش قیمت تفاوت بین قیمت پر انتظار سفارش و قیمت پر واقعی است. زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بین زمان ارسال سفارش و اجرای آن تغییر کند. لغزش می‌تواند مثبت (قیمت بهتر) یا منفی (قیمت بدتر) باشد و در دوران نوسان‌پذیری بالا، رویدادهای خبری یا بازارهای کم نقدینگی بیشتر اتفاق می‌افتد.

معاملات موضعی

Trading Styles

معاملات موضعی استراتژی بلندمدت است که معاملات برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری می‌شوند. معاملان موضعی بر تحلیل بنیادی، روندهای کلان اقتصادی و راه‌اندازی‌های فنی بلندمدت متکی هستند نه حرکات کوتاه‌مدت قیمت. این سبک صبر، توقف‌های ضرر گسترده و پذیرش هزینه‌های مبادله را برای موضع‌های شب‌انه نیاز دارد.

مارجین آزاد

Basics

مارجین آزاد مقدار سرمایه در حساب معاملاتی شما است که در حال حاضر به عنوان مارجین برای پوزیشن‌های باز استفاده نمی‌شود. نمایندگی کردن سپس موجود برای باز کردن معامله‌های جدید یا جذب زیان‌های شناور. مارجین آزاد به عنوان سرمایه منهای مارجین استفاده شده محاسبه می‌شود. هنگامی که مارجین آزاد به صفر برسد، نمی‌توانید پوزیشن جدید باز کنید و در خطر stop-out قرار دارید.

میانگین متحرک

Technical Analysis

میانگین متحرک (MA) شاخصی فنی است که داده‌های قیمت را با محاسبه قیمت متوسط در تعداد معینی از دوره‌ها هموار می‌کند. دو نوع رایج میانگین متحرک ساده (SMA) هستند که تمام دوره‌ها را به‌طور برابر وزن می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر می‌دهد. میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند به شناسایی روندها، حمایت/مقاومت پویا و سیگنال‌های ورود احتمالی زمانی که MA های مختلف متقاطع می‌شوند.

معامله حمل

Trading Styles

معامله حمل استراتژی‌ای است که معامله‌گر در آن ارز با نرخ بهره پایین را قرض می‌گیرد (می‌فروشد) و از وجوه برای خریدن ارزی با نرخ بهره بالاتر استفاده می‌کند، و از تفاوت نرخ بهره سود می‌برد. اعتبار معاوضه روزانه، حمل است. معاملات حمل در محیط‌های پایدار و کم‌نوسان بهتر عمل می‌کنند و می‌تواند در طول ماه‌ها بسیار سودآور باشند، اما اگر ارز با بازده بالا به شدت کاهش یابد ریسک قابل توجهی دارند.

مدیریت ریسک

Risk Management

مدیریت ریسک عملی شناسایی، ارزیابی و کنترل زیان احتمالی در معاملات است. این شامل اندازه‌گذاری موضع، stop loss، نسبت‌های ریسک-پاداش، تنوع‌بخشی نمونه‌کاری و انضباط احساسی است. مدیریت ریسک موثر تنها مهم‌ترین عامل جداکننده معامله‌گران سودآور از غیرسودآور است. هدف جلوگیری کامل از زیان نیست بلکه کم کردن آن‌ها و کنترل نسبت به سود است.

نقدینگی

Market Structure

نقدینگی به میزان آسانی خریدن یا فروختن دارایی در قیمت فعلی بدون تحرک قابل توجه بازار اشاره دارد. نقدینگی بالا به معنای پخش‌های محکم، اجرای سریع و لغزش کمینه است. بازار فارکس سیال‌ترین بازار مالی جهان است و روزانه بیش از 7 تریلیون دلار معامله می‌شود. نقدینگی بسته به جفت ارز، زمان روز و شرایط بازار متفاوت است.

نسبت ریسک به سود

Risk Management

نسبت ریسک به سود تلفات احتمالی معاملات را با سود احتمالی مقایسه می‌کند. با تقسیم فاصله به متوقف کردن ضرر بر فاصله به گرفتن سود محاسبه می‌شود. نسبت 1:2 به معنای ریسک 1 دلار برای سود احتمالی 2 دلار است. نسبت ریسک به سود مطلوب اجازه می‌دهد استراتژی حتی با نسبت برد کمتر از 50% سودآور باشد.

نوسان‌پذیری

Market Structure

نوسان‌پذیری اندازه‌گیری می‌کند که قیمت یک دارایی چقدر و چقدر سریع در یک دوره مشخص نوسان می‌کند. نوسان‌پذیری بالا به معنای نوسان‌های قیمتی بزرگ و سریع است — بیشتر فرصت اما بیشتر ریسک. نوسان‌پذیری پایین به معنای حرکات کوچکتر و ثابت‌تر است. نوسان‌پذیری تحت تأثیر انتشار داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، هم‌پوشانی جلسات بازار و احساس کلی بازار قرار گرفته است.

همبستگی

Market Structure

همبستگی سنجش می‌کند که حرکات قیمتی دو ابزار چقدر به طور نزدیک مرتبط هستند، در مقیاسی از +1 (کاملاً همبسته — آن‌ها با هم حرکت می‌کنند) تا -1 (کاملاً معکوساً همبسته — آن‌ها در مقابل حرکت می‌کنند). همبستگی نزدیک 0 به معنی عدم رابطه سازگار است. معامله‌گران از همبستگی برای متنوع‌سازی موضع‌ها، جلوگیری از دوگانه شدن ریسک در جفت‌های همبسته، و شناسایی فرصت‌های پوشش ریسک استفاده می‌کنند.

واگرایی

Technical Analysis

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ابزاری در یک جهت حرکت کند در حالی که یک شاخص فنی (معمولاً RSI یا MACD) در جهت مخالف حرکت کند. واگرایی بولیش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دره پایین‌تری ایجاد کند اما شاخص دره بالاتری ایجاد کند — نشان می‌دهد که فشار فروش ضعیف‌تر می‌شود. واگرایی بیرش برعکس است: قیمت قله بالاتری ایجاد می‌کند اما شاخص قله پایین‌تری ایجاد می‌کند. واگرایی سیگنال پیشرو برای بازگشت احتمالی روند است.

پیپ

Basics

پیپ (درصد در نقطه) کوچک‌ترین واحد استاندارد حرکت قیمت در جفت ارز است. برای اکثر جفت‌های فارکس، یک پیپ برابر تغییر در چهارمین اعشار (0.0001) است. برای جفت‌های JPY، یک پیپ برابر تغییر در دومین اعشار (0.01) است. پیپ‌ها برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت، محاسبه سود و زیان و تعریف پخش‌ها استفاده می‌شوند.

پخش

Basics

پخش تفاوت بین قیمت پیشنهاد (آنچه خریداران می‌دهند) و قیمت درخواست (آنچه فروشندگان می‌پذیرند) برای ابزار است. این نشان‌دهنده هزینه مستقیم معاملات است — هرچه پخش باریک‌تر باشد، کمتر پرداخت می‌کنید. پخش‌ها می‌توانند ثابت یا متغیر باشند. پخش‌های متغیر با شرایط بازار نوسان می‌کنند و معمول STP/ECN است.

کاهش

Risk Management

کاهش کاهش را از یک قله به یک دره در ارزش حساب یا پورتفولیو معاملات، معمولاً به صورت درصد بیان می‌کند. حداکثر کاهش بزرگترین افت قله به دره در طول دوره معینی است. این معیار کلیدی برای ارزیابی ریسک و عملکرد استراتژی است.

کمیسیون

Basics

کمیسیون هزینه‌ای ثابت است که توسط بروکر برای هر معامله، معمولاً برای هر لات و هر سمت (باز کردن و بستن) محاسبه می‌شود. حساب‌های مبتنی بر کمیسیون معمولاً اسپرد خام یا نزدیک به صفر را ارائه می‌دهند، و کمیسیون درآمد اصلی بروکر است. نه تمام انواع حساب کمیسیون دریافت می‌کنند — حساب‌های فقط اسپرد هزینه بروکر را در اسپرد وسیع‌تر درج می‌کنند.

کالا

Instruments

کالا ماده اولیه یا محصول کشاورزی اولیه است که می‌تواند خریداری یا فروخته شود، مثل روغن، گاز طبیعی، طلا، نقره، گندم، یا قهوه. در معاملات CFD، کالاها به عنوان قراردادهای مشتقه معامله می‌شوند — شما بر روی حرکات قیمت سفته‌بازی می‌کنید بدون تحویل فیزیکی. کالاها تحت تاثیر دینامیک عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپولیتیکی، آب و هوا، و شرایط کلان اقتصادی هستند.

کپی معاملات

Trading Styles

کپی معاملات (همچنین به نام معاملات اجتماعی) به شما امکان می‌دهد معامله‌های معامله‌گران باتجربه را به طور خودکار در زمان واقعی تکرار کنید. هنگامی که معامله‌گری که دنبال می‌کنید پوزیشن را باز، تغییر، یا ببندد، همان عمل به طور متناسب در حساب شما منعکس می‌شود. این دسترسی به استراتژی‌های حرفه‌ای را بدون آنکه خود بازار را تجزیه و تحلیل کنید فراهم می‌کند، اگرچه تمام معامله‌ها همچنان ریسک دارند.

کارگزار منظم

Broker & Execution

کارگزار منظم شرکتی برای خدمات مالی است که توسط یک یا چند مقام نظارتی رسمی مجوز‌دار و نظارت‌شده است. تنظیم از کارگزاران می‌خواهد الزامات سرمایه را برآورده کنند، سپرده‌های مشتری را جداگانه کنند، معاملات منظم را تحمل کنند و روش‌های معاملات عادلانه را دنبال کنند. معاملات با کارگزار منظم حمایت حقوقی، امنیت سپرده و مجوز در صورت اختلاف را فراهم می‌کند. نظارتگرهای اصلی شامل FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)، CySEC (قبرس) و FSC (موریشس) هستند.

کتاب سفارش

Market Structure

کتاب سفارش فهرستی در زمان واقعی از تمام سفارش‌های خرید و فروش باقی‌مانده برای ابزاری در سطوح قیمتی مختلف است. عمق بازار را نشان می‌دهد — چقدر حجم در هر قیمت موجود است. در بازار فارکس بین‌البانکی، کتاب سفارش در میان عرضه‌کنندگان متعدد نقدینگی پراکنده است. پلتفرم‌های ECN ممکن است دید جزئی کتاب سفارش فراهم کنند (به نام عمق بازار یا DOM)، که معامله‌گران را قادر می‌سازد سفارش‌های حدی زیر و بالای قیمت فعلی را ببینند.

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →