تعیین اندازه پوزیشن فرایند تعیین تعداد لاتهایی است که باید بر اساس اندازه حساب و میزان ریسکی که برای یک معامله میپذیرید معامله کنید. این احتمالاً مهمترین مهارت در معاملات است — حتی مهمتر از سیگنالهای ورود یا تحلیل تکنیکال.
قاعده طلایی مدیریت ریسک این است که هرگز بیش از 1–2% از موجودی حسابتان را در یک معامله ریسک نکنید. اگر حساب شما 10,000 دلار است و در هر معامله 1% ریسک کنید، حداکثر ضرر در هر معامله 100 دلار است. تعیین اندازه پوزیشن اندازه لات دقیق را محاسبه میکند که شما را در این حد نگه میدارد.
بدون تعیین صحیح اندازه پوزیشن، حتی یک استراتژی برنده میتواند حساب را منفجر کند. یک معاملهگری که 10% در هر معامله ریسک کند تنها به 10 ضرر متوالی نیاز دارد تا حسابش را نابود کند. یک معاملهگری که 1% در هر معامله ریسک کند میتواند 100 ضرر متوالی را تحمل کند — یک سناریوی تقریباً غیرممکن — و هنوز سرمایه برای بازیابی داشته باشد.
کل سرمایه حساب شما در ارز پایه (USD، EUR، یا GBP).
درصدی از حسابتان که برای این معامله حاضر به ریسک کردن آن هستید. معاملهگران حرفهای عادة 0.5–2% در هر معامله ریسک میکنند.
فاصله از نقطه ورودی تا حد ضرر شما. حد ضرر محکمتر به معنی اندازه پوزیشن بزرگتر است؛ حد ضرر گستردهتر به معنی اندازه پوزیشن کوچکتر است.
ماشین حساب اندازه لات دقیق را نشان میدهد که ریسک شما را در درصد مشخصشده نگه میدارد، به علاوه مقدار دلاری که در خطر است.
Common Questions
نتیجه
مقدار ریسک: 100.00 USD
فرمول
100.00 USD ÷ (50 pips × 10.00 CAD/pip) = 0.20 lots