مدیریت ریسک عملی شناسایی، ارزیابی و کنترل زیان احتمالی در معاملات است. این شامل اندازهگذاری موضع، stop loss، نسبتهای ریسک-پاداش، تنوعبخشی نمونهکاری و انضباط احساسی است. مدیریت ریسک موثر تنها مهمترین عامل جداکننده معاملهگران سودآور از غیرسودآور است. هدف جلوگیری کامل از زیان نیست بلکه کم کردن آنها و کنترل نسبت به سود است.
برنامه مدیریت ریسک ممکن است شامل: ریسک نکردن بیش از 1% موجودی حساب در هر معامله، همیشه استفاده از stop loss، حفظ حداقل نسبت ریسک-پاداش 1:2، هرگز اضافه نکردن به موضع از دسترفته، و انجام بیش از 3 معامله همبسته به طور همزمان است.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.