التعليم

قاموس التداول

دليل شامل من A إلى Z لمصطلحات الفوركس والعقود مقابل الفروقات والتداول.

Terms

A-Book

Broker & Execution

وسيط A-Book يوجه جميع أوامر العملاء مباشرة إلى موفري السيولة الخارجيين دون أخذ الجانب المقابل من التجارة. يحصل الوسيط على الإيرادات من الفروقات أو العمولات، وليس من خسائر العملاء. هذا يلغي تضارب المصالح الموجود في نماذج B-Book ويُشار إليه أيضاً باسم تنفيذ الوكالة.

B-Book

Broker & Execution

وسيط B-Book يعمل كطرف مقابل للصفقات، مما يعني أنه عندما يخسر العميل، يربح الوسيط — والعكس صحيح. هذا يخلق تضارب مصالح هيكلي. يُطلق على وسطاء B-Book أيضاً اسم صانعي السوق أو وسطاء Dealing Desk.

Dealing Desk

Broker & Execution

Dealing Desk هي قسم داخلي في الوسيط يتعامل يدوياً مع تنفيذ أوامر العملاء وقد يتدخل فيها. يمكن لوسطاء Dealing Desk إعادة تسعير الأسعار أو توسيع الفروقات وفقاً لتقديرهم، أو رفض الأوامر. هذا هو عكس تنفيذ STP/NDD (بدون Dealing Desk) حيث تتدفق الأوامر مباشرة إلى موفري السيولة.

ECN (شبكة الاتصالات الإلكترونية)

Broker & Execution

ECN هي شبكة تطابق أوامر البيع والشراء من المشاركين المتعددين — بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط والمتداولين الأفراد — بدون Dealing Desk مركزي. توفر وسطاء ECN الوصول المباشر إلى السوق مع فروقات متغيرة تعكس سيولة البنوك بين البنوك الحقيقية. عادة ما يدفع المتداولون عمولة منفصلة لكل صفقة بالإضافة إلى الفرق الخام.

Expert Advisor (EA)

Automated Trading

Expert Advisor هو برنامج تداول آلي يعمل على MetaTrader 4 أو MetaTrader 5. تتبع EAs قواعد مبرمجة مسبقاً لفتح وإدارة وإغلاق الصفقات دون تدخل يدوي. تُكتب بلغة MQL4 أو MQL5 ويمكنها تطبيق أي استراتيجية — من تقاطعات المتوسط المتحرك البسيطة إلى الأنظمة المعقدة متعددة الأطر الزمنية.

KYC (اعرف عميلك)

Broker & Execution

اعرف عميلك (KYC) متطلب تنظيمي للمؤسسات المالية للتحقق من الهوية وتقييم ملاءمة كل عميل قبل تقديم الخدمات. بالنسبة لحسابات التداول، يتطلب KYC عادة معرف صادر عن الحكومة (جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة) وإثبات عنوان (فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي بتاريخ خلال آخر 3 أشهر). يحمي KYC كلاً من العميل والوسيط من الاحتيال والجرائم المالية.

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (Multi-Account Manager) و PAMM (Percentage Allocation Management Module) هما نظاما يسمح لمدير الأموال بتداول حسابات عملاء متعددة من حساب رئيسي واحد. في PAMM، يتم توزيع الأرباح والخسائر بناءً على نسبة مساهمة كل مستثمر. في MAM، يتمتع المدير بمرونة أكبر لتخصيص أحجام لوت مختلفة لكل حساب فرعي. يستخدمهما المتداولون المحترفون الذين يديرون أموال العملاء.

Pipette

Basics

Pipette هي عشر نقطة — المكان العشري الخامس لمعظم أزواج العملات (0.00001) أو المكان العشري الثالث لأزواج الين (0.001). تسمى أيضاً نقطة كسرية أو نقطة. يقتبس العديد من الوسطاء الأسعار بدقة pipette لتقديم انتشارات أضيق وأكثر دقة. يسمح pipette بحبيبة أدق في التسعير لكنه يمثل حركة سعرية أصغر بكثير من نقطة كاملة.

STP (المعالجة المباشرة)

Broker & Execution

STP هو نموذج تنفيذ يتم فيه توجيه أوامر العملاء مباشرة إلى مزودي السيولة دون أي تدخل من الوسيط أو مكتب المعاملات. يعمل الوسيط بحتة كوسيط، ويكسب الإيرادات من الفروقات أو العلاوات بدلاً من التداول ضد العملاء. يضمن STP الشفافية، ويزيل إعادة الأسعار، وينفي تضارب المصالح الموجود في نماذج مكتب المعاملات.

أمر التحديد

Order Types

أمر التحديد هو تعليمات لشراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل. يتم وضع أمر شراء التحديد أقل من سعر السوق الحالي، وأمر بيع التحديد فوقه. يتم تنفيذ الأمر فقط عندما يصل السوق إلى مستوى السعر المحدد. توفر أوامر التحديد لك التحكم في السعر لكن لا يضمن الملء إذا لم يصل السعر إلى مستواك.

أمر السوق

Order Types

أمر السوق هو تعليمات لشراء أو بيع فوراً بأفضل سعر متاح. يضمن التنفيذ لكن ليس سعراً محدداً — في الأسواق سريعة الحركة، قد يختلف سعر الملء قليلاً عن السعر المقتبس (انزلاق). أوامر السوق هي الطريقة الأبسط والأسرع للدخول أو الخروج من التداول.

أمر معلق

Order Types

الأمر المعلق هو تعليمات لفتح صفقة بسعر محدد في المستقبل، بدلاً من السعر الحالي للسوق. يتم تنفيذ الأوامر المعلقة فقط عندما يصل السوق إلى المستوى المحدد. الأنواع الأربعة الرئيسية هي حد الشراء، حد البيع، إيقاف الشراء، وإيقاف البيع. تسمح لك بالتخطيط للدخول مقدماً دون الحاجة إلى مراقبة الشاشة.

أمر التوقف (شراء توقف / بيع توقف)

Order Types

أمر التوقف هو أمر معلق ينشط عندما يصل السعر إلى مستوى محدد في اتجاه الحركة المتوقعة. يتم وضع أمر الشراء فوق السعر الحالي، وينشط عندما يرتفع السعر إلى هذا المستوى — يُستخدم للدخول عند كسر المستوى. يتم وضع أمر البيع تحت السعر الحالي، وينشط عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى. بمجرد تنشيطه، يصبح أمر التوقف أمر سوق ويتم تعبئته بأفضل سعر متاح.

إعادة الاقتباس

Market Structure

تحدث إعادة الاقتباس عندما لا يستطيع الوسيط تنفيذ أمرك بالسعر الذي طلبته ويقدم سعراً جديداً بدلاً من ذلك. يحدث هذا عادة أثناء التذبذب العالي أو مع وسطاء مكتب التعامل الذين يعالجون الأوامر يدوياً. عادة لا يعيد وسطاء STP و ECN الاقتباس لأن الأوامر يتم توجيهها مباشرة إلى مزودي السيولة.

إيقاف الخسارة

Order Types

إيقاف الخسارة هو أمر معلق يغلق المركز تلقائياً عندما يصل السعر إلى مستوى محدد، مما يحد من الخسارة القصوى في الصفقة. وهو أداة إدارة المخاطر الأساسية في التداول. عند تفعيله، يصبح إيقاف الخسارة أمر سوق ويتم ملؤه بأفضل سعر متاح، وقد يختلف عن مستوى الإيقاف في الأسواق سريعة الحركة.

إيقاف الخروج

Basics

إيقاف الخروج هو إغلاق قسري تلقائي للمراكز المفتوحة عندما ينخفض مستوى الهامش في حسابك إلى ما دون حد أدنى معين حدده الوسيط. وهي آلية حماية تمنع رصيد حسابك من أن يصبح سالباً. في GCC Brokers، مستوى إيقاف الخروج هو 20% عبر جميع أنواع الحسابات.

إيقاف متحرك

Order Types

الإيقاف المتحرك هو إيقاف خسارة ديناميكي يتحرك تلقائياً في اتجاه الربح مع حركة السعر بشكل مناسب، لكنه يبقى ثابتاً عندما يتحرك السعر ضدك. وهو يسمح لك بتأمين أرباح متزايدة تدريجياً مع الحماية من الانعكاسات. يتم تعيين المسافة المتحركة بالنقاط أو النقاط.

إدارة المخاطر

Risk Management

إدارة المخاطر هي ممارسة تحديد وتقييم والتحكم في الخسائر المحتملة في التداول. وتشمل تحديد حجم المركز ووقف الخسائر ونسب المخاطر والمكاسب وتنويع المحفظة والانضباط العاطفي. إدارة المخاطر الفعالة هي العامل الأكثر أهمية الذي يفصل المتداولين الرابحين عن الخاسرين. الهدف ليس تجنب الخسائر تماماً بل إبقاؤها صغيرة ومسيطر عليها بالنسبة للمكاسب.

الاختبار على بيانات تاريخية

Automated Trading

الاختبار على بيانات تاريخية هو عملية اختبار استراتيجية تداول مقابل بيانات السوق التاريخية لتقييم كيف كانت ستؤدي في الماضي. يساعد المتداولين على تقييم جدوى الاستراتيجية قبل المخاطرة برأس مال حقيقي. تتضمن النتائج مقاييس مثل معدل الفوز والانخفاض الأقصى ومعامل الربح.

العقود مقابل الفروقات (CFD)

Instruments

العقد مقابل الفروقات هو مشتق مالي يسمح لك بالمضاربة على حركة السعر للأصل دون امتلاك الأصل الأساسي نفسه. تربح أو تخسر بناءً على الفرق بين سعر الفتح والإغلاق للعقد. تتوفر العقود مقابل الفروقات على الفوركس والمعادن والمؤشرات والسلع والعملات الرقمية والمزيد.

الانخفاض

Risk Management

الانخفاض يقيس الانخفاض من قمة إلى قاع في قيمة حساب التداول أو المحفظة، عادة معبراً عنه كنسبة مئوية. الانخفاض الأقصى هو أكبر انخفاض من القمة إلى القاع خلال فترة معينة. إنه مقياس رئيسي لتقييم المخاطر وأداء الاستراتيجية.

الفجوة

Market Structure

الفجوة هي منطقة سعر على مخطط لم يحدث فيها تداول، مما يخلق فاصلاً مرئياً بين الشموع المتتالية. تحدث الفجوات عادة عند فتح السوق (مساء الأحد للفوركس) أو بعد أحداث الأخبار الرئيسية. يمكن أن تكون صعودية (فجوة لأعلى) أو هبوطية (فجوة لأسفل) وغالباً ما تعمل كمستويات دعم أو مقاومة.

التحوط

Trading Styles

التحوط هو استراتيجية إدارة المخاطر حيث يفتح المتداول مركزاً لتعويض الخسائر المحتملة في مركز آخر. في الفوركس، غالباً ما يعني هذا الاحتفاظ بمركزات طويلة وقصيرة متزامنة على نفس الأزواج أو الأزواج المترابطة. يقلل التحوط من التعريض الاتجاهي لكنه لا يلغي المخاطر تماماً.

الرافعة المالية

Basics

الرافعة المالية تسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أصغر. يتم التعبير عنها كنسبة — على سبيل المثال، 1:500 تعني أن 1 دولار من رأس مالك يتحكم في 500 دولار في السوق. بينما تضخم الرافعة المالية الأرباح المحتملة، فإنها تضخم أيضاً الخسائر المحتملة بشكل متساوٍ. تعتمد كمية الرافعة المالية المتاحة على الوسيط ونوع الحساب والأداة.

السيولة

Market Structure

السيولة تشير إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل بسعره الحالي دون تحريك السوق بشكل كبير. السيولة العالية تعني فروقات ضيقة وتنفيذ سريع وانزلاق أدنى. سوق الفوركس هو الأكثر سيولة في العالم، مع أكثر من 7 تريليون دولار يتم تداولها يومياً. تختلف السيولة حسب زوج العملات والوقت من اليوم وظروف السوق.

اللوت

Basics

اللوت هو الوحدة المعيارية لقياس حجم التداول في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات. يساوي اللوت القياسي 100,000 وحدة من العملة الأساسية. اللوت الصغير يساوي 10,000 وحدة (0.1 لوت)، واللوت الصغير جداً يساوي 1,000 وحدة (0.01 لوت). يحدد حجم اللوت قيمة النقطة والتعرض الإجمالي للتداول.

الهامش

Basics

الهامش هو مقدار رأس المال المطلوب في حسابك لفتح والحفاظ على مركز بتأثير مالي. إنه ليس رسماً — إنه وديعة أمان يحتفظ بها الوسيط أثناء فتح التداول. يعتمد الهامش المطلوب على حجم المركز ونسبة الرافعة المالية والأداة التي يتم تداولها. الهامش الحر هو المبلغ المتاح لفتح مراكز جديدة.

النقطة

Basics

النقطة (النسبة المئوية في نقطة) هي أصغر وحدة معيارية لحركة السعر في زوج العملات. بالنسبة لمعظم أزواج الفوركس، تساوي النقطة الواحدة تغييراً في المكان العشري الرابع (0.0001). بالنسبة لأزواج الين، تساوي النقطة الواحدة تغييراً في المكان العشري الثاني (0.01). تُستخدم النقاط لقياس تغييرات الأسعار وحساب الربح والخسارة وتعريف الفروقات.

التمديد

Instruments

التمديد هو عملية تمديد تاريخ التسوية لمركز مفتوح إلى يوم التداول التالي. في الفوركس، تاريخ تسوية الصفقات الفورية هو T+2، لذا يتم تمديد المراكز المحتفظ بها بين عشية وضحاها تلقائياً. يتم فرض أو اعتماد رسم مبادلة (فرق سعر الفائدة) أثناء التمديد، عادة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك. يوم الأربعاء يحمل مبادلة ثلاثية لحساب عطلة نهاية الأسبوع.

المضاربة بالمراوغة

Trading Styles

المضاربة بالمراوغة هي نمط تداول عالي التردد يهدف إلى الربح من تحركات أسعار صغيرة جداً، عادة 1–10 نقاط لكل صفقة. يفتح المضاربون بالمراوغة والعديد من المراكز ويغلقونها خلال دقائق أو حتى ثوانٍ. يتطلب النجاح فروقات ضيقة وتنفيذ سريع ووسيط لا يقيد التداول السريع. المضاربة بالمراوغة مناسبة بشكل أفضل للأسواق السائلة للغاية وساعات التداول الذروة.

الانزلاق السعري

Market Structure

الانزلاق السعري هو الفرق بين سعر ملء أمرك المتوقع والسعر الفعلي الملء. يحدث عندما يتحرك السوق بين الوقت الذي تقدم فيه أمراً والوقت الذي يتم تنفيذه. يمكن أن يكون الانزلاق إيجابياً (سعر أفضل) أو سلبياً (سعر أسوأ) وهو الأكثر شيوعاً أثناء التذبذب العالي أو أحداث الأخبار أو في الأسواق منخفضة السيولة.

الفرق السعري

Basics

الفرق السعري هو الفرق بين سعر العرض (ما يرغب المشترون في دفعه) وسعر الطلب (ما يقبله البائعون) لأداة. إنه يمثل تكلفة مباشرة للتداول — كلما كان الفرق أضيق، قل ما تدفعه. يمكن أن تكون الفروقات محددة أو متغيرة. الفروقات المتغيرة تتقلب مع ظروف السوق وهي نموذجية للتنفيذ STP/ECN.

الدعم والمقاومة

Technical Analysis

الدعم هو مستوى سعر تميل فيه ضغوط الشراء إلى منع المزيد من الانخفاض، والمقاومة هي مستوى تميل فيه ضغوط البيع إلى منع المزيد من الارتفاع. تُحدد هذه المستويات من حركة الأسعار التاريخية وهي مفاهيم أساسية في التحليل الفني. عندما ينكسر الدعم، غالباً ما يصبح مقاومة، والعكس صحيح.

المبادلة

Instruments

المبادلة (وتُسمى أيضاً رسم بيت ليلي أو رسم تحويل) هي الفائدة المفروضة أو المعتمدة على الاحتفاظ بمركز بين عشية وضحاها. وهي تعكس الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين في زوج الفوركس. يمكن أن تكون المبادلات إيجابية (تكسب) أو سلبية (تدفع)، اعتماداً على اتجاه صفقتك وأسعار الفائدة السائدة. حسابات خالية من المبادلات متاحة للتجار الذين لا يستطيعون الحصول على فوائد أو دفعها.

التقلب

Market Structure

يقيس التقلب مدى وسرعة تقلب سعر الأصل خلال فترة معينة. يعني التقلب العالي تأرجحات أسعار كبيرة وسريعة — فرص أكثر لكن أيضاً مخاطر أكثر. يعني التقلب المنخفض حركات أصغر وأكثر استقراراً. يتأثر التقلب ببيانات اقتصادية، وأحداث جيوسياسية، وتداخلات جلسات السوق، والمشاعر العامة للسوق.

اختراق

Technical Analysis

يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر بقوة فوق مستوى المقاومة أو أقل من مستوى الدعم، غالباً ما يصاحبه زيادة في الحجم أو الزخم. تشير الاختراقات إلى بداية اتجاه جديد أو تسارع اتجاه قائم. الاختراقات الكاذبة — حيث يخترق السعر مستوى بإيجاز ثم ينعكس — هي خطر شائع، لذا يراقب التجار التأكيد غالباً قبل الدخول.

العملة الأساسية

Instruments

العملة الأساسية هي العملة الأولى في زوج الفوركس. تمثل العملة التي تشتريها أو تبيعها. يخبرك سعر الزوج بكم وحدة من العملة الثانوية (العملة الثانية) مطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، في EUR/USD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو العملة الثانوية.

العمولة

Basics

العمولة هي رسم ثابت يفرضه الوسيط لكل صفقة، عادة ما يتم حسابها لكل لوت لكل جانب (الفتح والإغلاق). الحسابات القائمة على العمولة عادة ما توفر فروقات خام أو قريبة من الصفر، مع أن العمولة هي الإيراد الأساسي للوسيط. لا تفرض جميع أنواع الحسابات عمولة — تدمج حسابات الفروقات فقط تكلفة الوسيط في فروقات أوسع بدلاً من ذلك.

الأسهم

Basics

الأسهم هي القيمة الحالية لحسابك التجاري، محسوبة كرصيد حسابك زائد أو ناقص الربح أو الخسارة غير المحققة على جميع المراكز المفتوحة. تتقلب في الوقت الفعلي مع حركة السوق. الأسهم هي الرقم الذي يهم لحسابات الهامش — وليس رصيدك. إذا انخفضت الأسهم بشكل كبير جداً بالنسبة للهامش المستخدم، يتم تفعيل نداء الهامش أو الإغلاق القسري.

ارتداد فيبوناتشي

Technical Analysis

ارتداد فيبوناتشي هو أداة تحليل فني تستخدم خطوطاً أفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على متسلسلة فيبوناتشي. المستويات الرئيسية هي 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%. يرسم المتداولون الارتدادات من قمة التأرجح إلى قاع التأرجح (أو العكس) للتنبؤ بمكان وقف التراجع في السعر والعودة في اتجاه الاتجاه.

الهامش الحر

Basics

الهامش الحر هو مبلغ الأسهم في حسابك التجاري الذي لا يتم استخدامه حالياً كهامش للمراكز المفتوحة. يمثل الأموال المتاحة لفتح صفقات جديدة أو امتصاص الخسائر العائمة. يتم حساب الهامش الحر كأسهم ناقص الهامش المستخدم. عندما يصل الهامش الحر إلى الصفر، لا يمكنك فتح مراكز جديدة وأنت في خطر الإغلاق القسري.

العقود الآجلة

Instruments

عقد العقود الآجلة هو اتفاق معياري لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس الفوركس الفوري أو العقود مقابل الفروقات، للعقود الآجلة تواريخ انتهاء محددة وتتم مقابلتها على الصرافات المنظمة. في تداول العقود مقابل الفروقات، تسمح العقود على شاكلة العقود الآجلة بالتكهن بسعر أصول مثل النفط والذهب أو مؤشرات الأسهم بسهولة منصة الوسيط دون التسوية المادية.

المؤشر (مؤشر الأسهم)

Instruments

مؤشر الأسهم هو مقياس إحصائي يتتبع أداء مجموعة من الأسهم تمثل السوق أو قطاع. تتضمن المؤشرات الرئيسية US30 (داو جونز) و NAS100 (ناسداك) و US500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500) و DAX (ألمانيا). في تداول العقود مقابل الفروقات، تتكهن بسعر المؤشر دون امتلاك الأسهم الأساسية. تتأثر المؤشرات بأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية وأسعار الفائدة ومشاعر السوق.

الوسيط المحيل (IB)

Broker & Execution

الوسيط المحيل هو فرد أو شركة تحيل عملاء جدد إلى وسيط مقابل عمولات. الوسطاء المحيلون لا يحتفظون بأموال العملاء أو ينفذون الصفقات — يعملون كشركاء تسويق وعلاقات. يتم الدفع عادة لكل لوت يتم تداوله بواسطة العملاء المحالين، وتدعم العديد من البرامج هياكل متعددة المستويات حيث يكسب الوسطاء المحيلون على الوسطاء المحيلين الفرعيين الذين يجندونهم.

الزوج الرئيسي

Instruments

الزوج الرئيسي هو زوج عملات يتضمن الدولار الأمريكي (USD) وواحدة من العملات الأخرى الأكثر تداولاً: EUR أو GBP أو JPY أو CHF أو AUD أو CAD أو NZD. تمثل الأزواج الرئيسية غالبية حجم التداول العالمي في سوق الفوركس وتوفر أضيق فروقات وأعمق سيولة وتنفيذ أكثر استقراراً. وهي الأدوات الأنسب للمبتدئين والاستراتيجيات عالية التردد.

الزوج الثانوي (زوج الصرف المتقاطع)

Instruments

الزوج الثانوي (يسمى أيضاً زوج الصرف المتقاطع) هو زوج عملات لا يتضمن الدولار الأمريكي بل يجمع بين عملتين رئيسيتين أخريين. تشمل الأمثلة EUR/GBP و EUR/JPY و GBP/JPY و AUD/NZD. الأزواج الثانوية لها فروقات أوسع قليلاً وسيولة أقل من الأزواج الرئيسية ولكنها تُتداول بنشاط وتوفر تنويعاً من الصفقات المركزة على الدولار الأمريكي.

المتوسط المتحرك

Technical Analysis

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر فني يسلس بيانات الأسعار بحساب متوسط السعر على مدى عدد محدد من الفترات. النوعان الأكثر شيوعاً هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يزن جميع الفترات بالتساوي، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة. تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد الاتجاهات والدعم/المقاومة الديناميكية وإشارات الدخول المحتملة عندما تتقاطع المتوسطات المختلفة.

المعادن الثمينة

Instruments

المعادن الثمينة هي معادن طبيعية نادرة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتشمل الذهب (XAU) والفضة (XAG) والبلاتين (XPT) والبالاديوم (XPD). يتم تداولها كعقود فروقات مقابل الدولار الأمريكي وتعتبر أصول ملاذ آمن خلال عدم اليقين الاقتصادي. يعتبر الذهب والفضة من أكثر المعادن الثمينة تداولاً في سوق الفوركس وعقود الفروقات، مما يوفر سيولة عالية وحركة أسعار يومية كبيرة.

الاتجاه

Technical Analysis

الاتجاه هو الاتجاه العام لحركة السعر خلال فترة زمنية معينة. الاتجاه الصعودي (الاتجاه الصعودي) هو سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى. الاتجاه الهابط (الاتجاه الهابط) هو سلسلة من القمم الأقل والقيعان الأقل. يحدث الاتجاه الجانبي (النطاق) عندما يتحرك السعر أفقياً بدون اتجاه واضح. تحديد الاتجاه هو أساس معظم استراتيجيات التداول — الحكمة العامة هي التداول في اتجاه الاتجاه.

الارتباط

Market Structure

يقيس الارتباط مدى ارتباط تحركات الأسعار لأداتين ببعضهما البعض، على مقياس من +1 (مرتبطة تماماً — تتحرك معاً) إلى -1 (مرتبطة عكسياً تماماً — تتحرك بشكل معاكس). يعني الارتباط القريب من 0 عدم وجود علاقة متسقة. يستخدم المتداولون الارتباط لتنويع المراكز وتجنب مضاعفة المخاطر على الأزواج المرتبطة وتحديد فرص التحوط.

التباعد

Technical Analysis

يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأداة في اتجاه واحد بينما يتحرك مؤشر تقني (عادة RSI أو MACD) في الاتجاه المعاكس. يحدث التباعد الصعودي عندما ينخفض السعر إلى قاع أقل لكن المؤشر ينخفض إلى قاع أعلى — مما يشير إلى ضعف الزخم الهابط. التباعد الهابط هو العكس: السعر يصل إلى قمة أعلى لكن المؤشر يصل إلى قمة أقل. التباعد هو إشارة رائدة لانعكاس الاتجاه المحتمل.

الارتفاع المفرط / الانخفاض المفرط

Technical Analysis

الارتفاع المفرط يعني أن سعر الأصل قد ارتفع بشكل كبير في فترة قصيرة وقد يكون مستحقاً للتراجع أو الانعكاس. الانخفاض المفرط يعني أن السعر قد انخفض بشكل كبير وقد يكون مستحقاً للارتداد. عادة ما يتم تحديد هذه الحالات باستخدام مذبذبات مثل RSI (فوق 70 = ارتفاع مفرط، أقل من 30 = انخفاض مفرط) أو Stochastic. قراءات الارتفاع والانخفاض المفرط هي إشارات وليست ضمانات — يمكن للسوق ذي الاتجاه القوي أن يبقى ارتفاع أو انخفاض مفرط لفترات طويلة.

الفتيل (الظل)

Technical Analysis

الفتيل (يُسمى أيضاً الظل) هو الخط الرقيق الممتد فوق أو تحت جسم الشمعة، ويظهر أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة. يشير الفتيل العلوي الطويل إلى أن المشترين دفعوا السعر لأعلى لكن البائعين رفضوه. يشير الفتيل السفلي الطويل إلى أن البائعين دفعوا السعر لأسفل لكن المشترين رفضوه. طول الفتيل وموقعه هما من الإشارات الرئيسية في تداول حركة السعر.

العائد

Market Structure

العائد هو الربح المكتسب على استثمار، يُعبر عنه عادة كنسبة مئوية سنوية. في الفوركس، يشير العائد في الغالب إلى سعر الفائدة على سندات حكومية في دولة ما أو سعر السياسة النقدية للبنك المركزي. فروق العوائد بين دولتين تحرك أزواج العملات بشكل أساسي وتحدد معدلات المقايضة. تميل العملات ذات العائد الأعلى إلى جذب تدفقات رأس المال والارتفاع، مع تساوي جميع الشروط الأخرى.

تداول اليوم الواحد

Trading Styles

تداول اليوم الواحد هو أسلوب يتم فيه فتح جميع المركزات وإغلاقها في نفس يوم التداول، بدون تعريض بين عشية وضحاها. يقوم المتداولون اليوميون عادة بإجراء صفقات متعددة لكل جلسة، بهدف الربح من حركات الأسعار في نفس اليوم. يتجنب هذا رسوم المبادلة وخطر الفجوات بين عشية وضحاها.

تداول المراكز

Trading Styles

تداول المراكز هو استراتيجية طويلة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالتداولات لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. يعتمد متداولو المراكز على التحليل الأساسي والاتجاهات الاقتصادية الكلية والإعدادات الفنية طويلة الأجل بدلاً من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. يتطلب هذا الأسلوب الصبر وأوامر إيقاف أوسع وقبول تكاليف المبادلة على المراكز بين عشية وضحاها.

تداول التأرجح

Trading Styles

تداول التأرجح هو أسلوب يتم فيه الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى بضعة أسابيع، بهدف التقاط تأرجحات الأسعار متوسطة الأجل. يجمع متداولو التأرجح بين التحليل الفني والأساسي لتحديد نقاط الدخول والخروج. يتطلب هذا الأسلوب عدد صفقات أقل من التداول اليومي لكنه ينطوي على التعرض بين عشية وضحاها وفي نهاية الأسبوع.

ترميز الفرق

Broker & Execution

ترميز الفرق هو الفرق الإضافي الذي يضيفه الوسيط على الفرق الخام بين البنوك المستلم من مزودي السيولة. وهو المصدر الأساسي للإيرادات لأنواع الحسابات الخالية من العمولات. على سبيل المثال، إذا كان الفرق الخام لـ EUR/USD من مزودي السيولة 0.2 نقطة، قد يضيف الوسيط ترميزاً بـ 1.0 نقطة، مما يؤدي إلى فرق العميل 1.2 نقطة. يجب على الوسطاء الشفافين الكشف عما إذا كانت الفروقات الخاصة بهم تشمل ترميز.

تجارة الحمل

Trading Styles

تجارة الحمل هي استراتيجية يقوم فيها المتداول باقتراض (بيع) عملة بسعر فائدة منخفض واستخدام الأموال لشراء عملة برسوم فائدة أعلى، مما يحقق ربحاً من الفارق في معدلات الفائدة. رصيد المقايضة اليومي هو الحمل. تعمل تجارة الحمل بشكل أفضل في البيئات المستقرة والمنخفضة التقلب وقد تكون مربحة جداً على مدى أشهر، لكنها تحمل مخاطر كبيرة إذا انخفضت قيمة العملة عالية العائد بشكل حاد.

تحليل حركة السعر

Technical Analysis

تحليل حركة السعر هي منهجية تداول تعتمد على قراءة تحركات الأسعار الخام على مخطط بياني — أنماط الشموع والمستويات الدعم والمقاومة وهيكل الاتجاه وسياق السوق — دون الاعتماد على المؤشرات المتأخرة مثل المتوسطات المتحركة أو المذبذبات. يعتقد متداولو حركة السعر أن جميع المعلومات ذات الصلة تنعكس بالفعل في السعر. إنها إحدى أكثر الطرق شيوعاً بين متداولي الفوركس المحترفين.

جني الأرباح

Order Types

جني الأرباح هو أمر معلق يغلق المركز تلقائياً عندما يصل السعر إلى هدف ربح محدد. وهو يقفل الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة الصفقة. عند تفعيله، يصبح جني الأرباح أمر سوق ويتم ملؤه بأفضل سعر متاح. استخدام جني الأرباح مع إيقاف الخسارة يحدد الملف الشخصي لنسبة المخاطرة والعائد للصفقة.

حماية الرصيد السالب

Risk Management

حماية الرصيد السالب هي سياسة الوسيط التي تضمن عدم انخفاض رصيد حسابك إلى ما دون الصفر، حتى لو تسببت ظروف السوق القاسية في خسائر تتجاوز أموالك المودعة. بدون هذه الحماية، يمكن للمتداول أن يكون مديناً للوسيط برأس مال يتجاوز إيداعه. هذا مهم بشكل خاص خلال أحداث التقلب العالي مثل الانهيارات المفاجئة أو مفاجآت الأخبار الرئيسية حيث قد لا تنشط آليات الإيقاف بسرعة كافية.

حسابات مفصولة

Broker & Execution

الحسابات المفصولة هي حسابات بنكية يتم الاحتفاظ فيها بأموال العملاء بشكل منفصل عن أموال الوسيط التشغيلية. هذا متطلب تنظيمي للوسطاء المرخصين ويضمن عدم استخدام الأموال المودعة للعملاء لنفقات العمل الخاصة بالشركة. إذا واجه الوسيط صعوبة مالية، تكون الأموال المفصولة محمية ويمكن إعادتها للعملاء. وهي تعتبر من أهم ميزات الأمان التي يجب البحث عنها عند اختيار وسيط.

حجم اللوت

Basics

يشير حجم اللوت إلى الحجم المحدد للصفقة، مما يحدد مقدار الأداة التي تشتريها أو تبيعها. اختيار حجم اللوت الصحيح هو قرار إدارة مخاطر أساسي — يؤثر بشكل مباشر على قيمة النقطة والهامش المطلوب وكمية الأموال المعرضة للخطر لكل حركة سعر. توصي معظم أنظمة إدارة المخاطر بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رصيد الحساب لكل صفقة، ثم حساب حجم اللوت من ذلك.

خادم خاص افتراضي (VPS)

Automated Trading

VPS هو خادم بعيد يقوم بتشغيل منصة التداول الخاصة بك 24 ساعة يومياً بدون الاعتماد على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. يستخدم المتداولون VPS للاحتفاظ بمستشاري الخبراء يعملون بشكل مستمر، وتقليل زمن الكمون في التنفيذ من خلال استضافة المنصة بالقرب من خوادم الوسيط، وتجنب الانقطاعات الناجمة عن انقطاعات الكهرباء أو قطع الاتصال بالإنترنت.

زوج الفوركس (زوج العملات)

Instruments

زوج الفوركس هو تسعير عملتين يتم فيه استبدال إحداهما بالأخرى. العملة الأولى هي العملة الأساسية والثانية هي عملة الاقتباس. يمثل السعر كم من عملة الاقتباس هو مطلوب لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. تُصنف الأزواج كرئيسية أو ثانوية أو غريبة بناءً على حجم التداول والسيولة.

زوج غريب

Instruments

زوج غريب يجمع بين عملة رئيسية (مثل USD أو EUR أو GBP) وعملة من اقتصاد ناشئ أو أصغر (مثل TRY أو ZAR أو THB أو MXN). تتمتع الأزواج الغريبة بفروقات أوسع وسيولة أقل وتقلبات أعلى من الأزواج الرئيسية أو الثانوية. يمكنها أن تقدم تحركات أسعار أكبر لكنها تحمل مخاطر انزلاق أكبر وتكاليف مبادلة أعلى.

سعر الطلب والعرض

Basics

سعر الطلب هو أعلى سعر مشتري على استعداد لدفعه مقابل أداة، وسعر الطلب (أو الكمية المعروضة) هو أقل سعر بائع على استعداد لقبوله. الفرق بين الاثنين هو الفرق السعري. عندما تبيع، تتلقى سعر الطلب؛ عندما تشتري، تدفع سعر الطلب. يتم تحديث أسعار الطلب والعرض بشكل مستمر بناءً على العرض والطلب.

سوق هابط

Market Structure

السوق الهابط هو فترة مستدامة من انخفاض الأسعار، عادة ما تُعرّف بأنها انخفاض بنسبة 20% أو أكثر من الارتفاعات الأخيرة. في الفوركس، يتم تطبيق المصطلح بشكل أكثر مرونة لوصف عملة أو أصل في اتجاه هبوطي مستمر. تحدث الأسواق الهابطة بسبب المشاعر المتشائمة، وضعف البيانات الاقتصادية، أو ظروف تجنب المخاطرة. يمكن للتجار الربح في الأسواق الهابطة بالبيع (الذهاب مع الاتجاه).

سوق صاعد

Market Structure

سوق صاعد هو فترة مستدامة من ارتفاع الأسعار، عادة ما يتم تعريفها بأنها ارتفاع بنسبة 20% أو أكثر من الانخفاضات الأخيرة. في سوق الفوركس، يصف عملة أو أصل في اتجاه صاعد مستمر. تحركها أسواق صاعدة المشاعر المتفائلة والبيانات الاقتصادية القوية أو ظروف risk-on. يحقق المتداولون أرباحاً في الأسواق الصاعدة من خلال الشراء (المراكز الطويلة).

سلعة

Instruments

السلعة هي مادة خام أو منتج زراعي أساسي يمكن شراؤه وبيعه، مثل النفط والغاز الطبيعي والذهب والفضة والقمح والقهوة. في تداول العقود مقابل الفروقات، يتم تداول السلع كعقود مشتقة — تتكهن بتحركات الأسعار دون استلام فيزيائي. تتأثر السلع بديناميات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والطقس والظروف الاقتصادية الكلية.

شمعة يابانية

Technical Analysis

الشمعة اليابانية هي نوع من مخططات الأسعار التي تعرض فتح وأعلى وأدنى وإغلاق فترة التداول في شريط مرئي واحد. يوضح الجسم المملوء أو الملون النطاق بين الفتح والإغلاق، بينما توضح الفتائل (الظلال) أقصى الارتفاع والانخفاض. تُستخدم أنماط الشموع اليابانية على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد الانعكاسات أو الاستمراريات المحتملة.

عقد مقابل الفروقات للعملات الرقمية

Instruments

عقد مقابل الفروقات للعملات الرقمية هو عقد على عملة رقمية مثل Bitcoin أو Ethereum أو Litecoin. على عكس شراء عملات رقمية فورية على صرف، يسمح عقد مقابل الفروقات للعملات الرقمية بالتكهن بتحركات الأسعار دون امتلاك العملة الأساسية. يمكنك الذهاب طويل (شراء) أو قصير (بيع)، استخدام الرافعة المالية، والتداول من خلال وسيط مرخص على منصات مألوفة مثل MetaTrader 5.

عملة الأساس المقابلة

Instruments

عملة الأساس المقابلة هي العملة الثانية في زوج عملات. تخبرك كم من تلك العملة تحتاج لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية (العملة الأولى). تسمى أيضاً العملة المقابلة أو عملة الشروط. في EUR/USD، الدولار الأمريكي هو عملة الأساس المقابلة؛ في USD/JPY، الين الياباني هو عملة الأساس المقابلة.

قيمة النقطة

Basics

قيمة النقطة هي القيمة النقدية لحركة نقطة واحدة لحجم صفقة معين وزوج عملات. يعتمد على ثلاثة عوامل: حجم اللوت وزوج العملات والعملة المحاسبية. بالنسبة للأزواج المقتبسة بالدولار الأمريكي (مثل EUR/USD)، تبلغ قيمة النقطة على لوت قياسي دائماً 10 دولارات. بالنسبة للأزواج غير الدولار الأمريكي، تتقلب قيمة النقطة مع أسعار الصرف. معرفة قيمة النقطة الخاصة بك ضرورية لحساب المخاطر وحجم المركز والربح أو الخسارة المحتملة.

كتاب الأوامر

Market Structure

كتاب الأوامر هو قائمة فورية لجميع أوامر البيع والشراء المعلقة لأداة بمستويات سعرية مختلفة. يوضح عمق السوق — كم حجم متاح في كل سعر. في سوق الفوركس بين البنوك، يتم تقسيم كتاب الأوامر عبر عدة موفري السيولة. قد توفر منصات ECN رؤية جزئية لكتاب الأوامر (المعروفة باسم عمق السوق أو DOM)، مما يسمح للمتداولين برؤية الأوامر المعلقة فوق وتحت السعر الحالي.

مزود السيولة

Broker & Execution

مزود السيولة (LP) هو مؤسسة مالية — عادة بنك كبير أو صندوق تحوط أو وسيط أول — يوفر أسعار البيع والشراء للأدوات القابلة للتداول. في نموذج STP، يوجه الوسيط أوامر العملاء إلى واحد أو أكثر من مزودي السيولة، الذين يتنافسون لتقديم أفضل سعر متاح. عادة ما يعني وجود عدد أكبر من مزودي السيولة فروقات أضيق وعمق سوق أعمق.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

Technical Analysis

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار الحديثة على مقياس من 0 إلى 100. RSI فوق 70 يعتبر ذروة شراء (إشارة بيع محتملة)، وتحت 30 يعتبر ذروة بيع (إشارة شراء محتملة). RSI هو أحد أكثر المؤشرات الفنية استخداماً، غالباً ما يتم دمجه مع تحليل الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة للتأكيد.

مكافحة غسل الأموال (AML)

Broker & Execution

تشير مكافحة غسل الأموال (AML) إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها لكشف ومنع استخدام الخدمات المالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يُطلب من الوسطاء المنظمين مراقبة المعاملات والإبلاغ عن النشاط المريب والتحقق من هوية جميع العملاء. يتم تطبيق امتثال AML جنباً إلى جنب مع متطلبات KYC.

نداء الهامش

Basics

نداء الهامش هو تحذير من الوسيط بأن رأس مال حسابك قد انخفض إلى مستوى حرج بالنسبة للهامش المستخدم. يعني أن مراكزك المفتوحة تستهلك الكثير من رأس مالك المتاح، وتحتاج إما إلى إيداع مزيد من الأموال أو إغلاق مراكز لتقليل التعرض. إذا لم تتخذ إجراءً، قد يبدأ الوسيط بإغلاق المراكز تلقائياً (إيقاف قسري).

نسبة المخاطرة والعائد

Risk Management

نسبة المخاطرة والعائد تقارن بين الخسارة المحتملة للتداول وربحه المحتمل. يتم حسابها بقسمة المسافة إلى وقف الخسارة على المسافة إلى جني الأرباح. نسبة 1:2 تعني أنك تخاطر بـ 1 دولار لتحقيق 2 دولار محتملة. تسمح نسبة المخاطرة والعائد المواتية للاستراتيجية أن تكون مربحة حتى مع معدل فوز أقل من 50%.

نمط الرسم البياني

Technical Analysis

نمط الرسم البياني هو شكل يمكن التعرف عليه يتشكل من تحركات الأسعار على الرسم البياني يستخدمه المتداولون للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي. تصنف الأنماط على أنها استمرار (تشير إلى استئناف الاتجاه) أو انعكاس (تشير إلى تغيير الاتجاه). تتضمن الأنماط الشائعة الرأس والكتفين، القمة المزدوجة/القاع المزدوج، المثلثات، الأعلام، والإسفين.

نسخ التداول

Trading Styles

نسخ التداول (يسمى أيضاً التداول الاجتماعي) يسمح لك بتكرار صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائياً في الوقت الفعلي. عندما يفتح المتداول الذي تتابعه أو يعدل أو يغلق مركز، يتم عكس نفس الإجراء في حسابك بشكل متناسب. يوفر الوصول إلى استراتيجيات احترافية دون الحاجة إلى تحليل الأسواق بنفسك، على الرغم من أن جميع الصفقات تحمل مخاطر.

وسيط منظم

Broker & Execution

الوسيط المنظم هو شركة خدمات مالية مرخصة وخاضعة للإشراف من قبل هيئة أو أكثر من الهيئات التنظيمية الرسمية. يتطلب التنظيم من الوسطاء الوفاء بمتطلبات رأس المال، وفصل أموال العملاء، والخضوع لعمليات تدقيق منتظمة، واتباع ممارسات تجارة عادلة. يوفر التداول مع وسيط منظم حماية قانونية وأمان الأموال والحصول على تعويض في حالة النزاعات. تشمل الهيئات التنظيمية الرئيسية FCA (المملكة المتحدة) و ASIC (أستراليا) و CySEC (قبرص) و FSC (موريشيوس).

استكشف المزيد

الموارد ذات الصلة

أدوات التداول

آلات حاسبة للنقاط والهامش وحجم المركز.

Learn more

لماذا تنفيذ STP

فهم التنفيذ والتوجيه بنموذج A-Book.

Learn more

المنصات

MetaTrader 5 لسطح المكتب والويب والهاتف المحمول.

Learn more

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →