Cách hợp đồng chênh lệch giá hoạt động: kiếm lợi nhuận từ giá tăng và giảm mà không sở hữu tài sản, tính năng đòn bẩy và ký quỹ, mọi chi phí và rủi ro.
Câu trả lời nhanh: một CFD (hợp đồng chênh lệch giá) là hợp đồng với một nhà môi giới để trao đổi sự thay đổi giá của một tài sản giữa lúc bạn mở và lúc bạn đóng một giao dịch. Nếu bạn mua và giá tăng, bạn kiếm được chênh lệch; nếu bạn bán và giá giảm, bạn kiếm được chênh lệch. Bạn không bao giờ sở hữu tài sản, bạn có thể giao dịch trên cả thị trường tăng và giảm, và bạn giao dịch trên ký quỹ, điều này làm tăng gấp đôi cả lợi nhuận và tổn thất.
Giao dịch CFD hoạt động như thế nào
Mỗi giao dịch CFD có bốn phần giống nhau: công cụ, hướng, quy mô và hai giá.
Giả sử EUR/USD được báo giá ở mức 1.1250 và bạn kỳ vọng đồng euro sẽ tăng. Bạn mua 1 lot (100.000 đồng euro). Sau đó giá là 1.1300 và bạn đóng.
Thay đổi giá: 1.1300 - 1.1250 = 0.0050 Lợi nhuận: 0.0050 × 100.000 = $500
Nếu giá giảm xuống 1.1200, giao dịch tương tự sẽ mất $500. Nếu bạn đã kỳ vọng giá giảm và bán thay vào đó, các con số đảo ngược: bạn kiếm được $500 khi giá giảm xuống 1.1200 và mất $500 khi giá tăng lên 1.1300.
Không có gì được giao. Không có đồng euro nào đổi tay. Nhà môi giới đã thanh toán chênh lệch trong đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn, đó chính là ý tưởng của một hợp đồng chênh lệch giá.
Đòn bẩy và ký quỹ, mà không cần jargon
Để mở vị thế EUR/USD 1 lot, bạn không cần $112.500. Bạn gửi ký quỹ, một khoản tiền gửi bằng một phần của giá trị vị thế. Ở mức đòn bẩy 1:100, ký quỹ là 1/100 của giá trị: khoảng $1.125.
Đó là điều làm cho CFD hiệu quả và điều làm cho chúng nguy hiểm. Lợi nhuận $500 ở trên là 44% của ký quỹ, từ một sự thay đổi giá dưới nửa phần trăm. Sự thay đổi tương tự theo hướng khác tốn $500. Ký quỹ không phải là tổn thất tối đa của bạn: các tổn thất được trừ vào toàn bộ số dư của bạn, và nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống mức dừng lỗi, nền tảng sẽ tự động đóng các vị thế.
Một quy tắc hữu ích: trước tiên quyết định số tiền bạn sẵn sàng mất trên một giao dịch, sau đó chọn kích thước vị thế mà sẽ mất chính xác số tiền đó nếu stop-loss của bạn được kích hoạt. Máy tính kích thước vị thế thực hiện phép tính, và máy tính ký quỹ hiển thị ký quỹ cho bất kỳ công cụ và đòn bẩy nào.
Chi phí giao dịch CFD là bao nhiêu
Spread. Bạn mua ở giá cao hơn (giá mua) và bán ở giá thấp hơn (giá bán). Khoảng cách là chi phí bạn trả khi mở. Nó thay đổi tùy theo công cụ, thời điểm trong ngày và loại tài khoản.
Hoa hồng. Một số tài khoản tính hoa hồng cho mỗi lot để đổi lấy spread thắt chặt hơn, spread thô. Tại GCC Brokers, các tài khoản Standard và Pro không có hoa hồng; tài khoản Zero có spread thô từ 0,2 pips cộng với hoa hồng. Xem loại tài khoản.
Swap (tài chính qua đêm). Một vị thế vẫn mở ở lúc rollover hàng ngày sẽ bị tính hoặc tính swap, phản ánh chi phí lãi suất của vị thế có đòn bẩy. Nó có thể dương hoặc âm, phụ thuộc vào hướng, và được tính gấp ba vào một đêm trong tuần để bao gồm cuối tuần. Bài giải thích của chúng tôi về phí swap bao gồm chi tiết, và máy tính swap sử dụng các tỷ giá thực tế.
CFD so với sở hữu tài sản
| Mua tài sản | Giao dịch CFD | |
|---|---|---|
| Quyền sở hữu | Bạn sở hữu nó | Chỉ phơi nhiễm giá |
| Lợi nhuận từ giá giảm | Không | Có, bằng cách bán |
| Tiền cần | Giá trị đầy đủ | Ký quỹ, một phần giá trị |
| Chi phí giữ | Giám sát, lưu trữ | Swap qua đêm |
| Cổ tức, giao hàng | Có | Không |
| Có thể mất nhiều hơn bạn bỏ vào | Không | Có, với đòn bẩy |
CFD phù hợp với các nhà giao dịch muốn phơi nhiễm ngắn hạn với các sự thay đổi giá theo cả hai hướng trên nhiều thị trường từ một tài khoản. Các nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản trong nhiều năm thường được phục vụ tốt hơn bằng cách mua nó.
Bạn có thể giao dịch những gì dưới dạng CFD
Tại GCC Brokers, bạn có thể giao dịch hơn 100 công cụ dưới dạng CFD trên MetaTrader 5:
- Forex: hơn 40 cặp tiền tệ, bao gồm EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY.
- Kim loại: vàng (XAU/USD), bạc và những loại khác. Xem cách giao dịch vàng.
- Chỉ số: US30, NAS100, US500, DE40 và nhiều hơn nữa.
- Hàng hoá: dầu thô WTI và Brent, khí tự nhiên.
- CFD tiền điện tử: Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền lớn khác.
- Futures và perpetuals.
Danh sách đầy đủ, với kích thước hợp đồng, ký quỹ và tỷ giá swap cho mỗi công cụ, được đăng trên trang thị trường.
Các rủi ro, được nêu rõ ràng
- Đòn bẩy làm tăng tổn thất nhiều như lợi nhuận, và tổn thất có thể vượt quá tiền gửi của bạn trên thị trường nhanh chóng.
- Giá có thể nhảy vào cuối tuần và xung quanh các tin tức lớn, vượt quá stop-loss.
- Chi phí qua đêm tích lũy trên các vị thế được giữ trong nhiều tuần.
- CFD được giao dịch với một nhà môi giới, không phải trên sàn giao dịch, vì vậy bạn phụ thuộc vào quy định của nhà môi giới và vị thế tài chính. GCC Brokers Limited được điều chỉnh bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius (giấy phép GB22200739), mà bạn có thể xác minh trên trang quy định.
GCC Brokers thực hiện các lệnh CFD thông qua thực thi STP hoàn toàn tự động, không có yêu cầu lại giá và không lọc theo lợi nhuận.
Giao dịch FX và CFD với đòn bẩy mang lại rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của mình.
Câu hỏi về chủ đề này.
CFD là gì một cách đơn giản?
CFD (hợp đồng chênh lệch giá) là thỏa thuận với nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá tài sản giữa khi bạn mở và khi bạn đóng giao dịch. Bạn kiếm lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng bạn chọn và thua lỗ nếu nó di chuyển theo hướng khác. Bạn không bao giờ sở hữu tài sản cơ sở.
Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư với CFD không?
Có. CFD được giao dịch trên ký quỹ, vì vậy một chuyển động nhanh hoặc khoảng cách giá có thể tạo ra lỗ lớn hơn số tiền trong tài khoản. Rủi ro trên mỗi giao dịch nên được định kích thước từ khoảng cách dừng lỗ, không phải từ ký quỹ cần thiết.
Sự khác biệt giữa CFD và mua cổ phiếu hoặc vàng là gì?
Mua tài sản cho bạn quyền sở hữu và bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận nếu giá tăng. CFD chỉ cho bạn tiếp xúc với giá: bạn có thể đi long hoặc short, giao dịch trên ký quỹ, trả tài chính qua đêm (swap) thay vì lưu trữ hoặc gửi giữ, và bạn không nhận cổ tức hoặc kim loại vật lý.
Giao dịch CFD có giá bao nhiêu?
Các chi phí chính là chênh lệch (khoảng cách giữa giá mua và bán), hoa hồng trên một số loại tài khoản và swap được tính hoặc tín dụng cho mỗi đêm vị thế vẫn mở. GCC Brokers chung chi phí xử lý gửi tiền và rút tiền; các ngoại lệ được công bố trước.
Bạn có thể giao dịch CFD gì tại GCC Brokers?
Hơn 100 công cụ: hơn 40 cặp forex, vàng, bạc và các kim loại khác, chỉ số cổ phiếu như US30 và NAS100, dầu và khí tự nhiên, CFD tiền điện tử, hợp đồng tương lai và perpetuals, tất cả trên MetaTrader 5.
Giao dịch CFD có được quy định không?
Nhà cung cấp CFD được quy định bởi cơ quan tài chính cấp phép cho họ. GCC Brokers Limited được cấp phép và được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius, giấy phép GB22200739, có thể được xác minh trên sổ đăng ký công khai FSC.
Chỉ mang tính thông tin. Đây là nhận định và nội dung giáo dục thị trường, không phải tư vấn đầu tư. Số liệu tại thời điểm viết bài.