Giáo dục

Bảng Thuật ngữ Giao dịch

Hướng dẫn toàn diện từ A–Z về forex, CFD và thuật ngữ giao dịch.

Terms

A-Book

Broker & Execution

Một nhà môi giới A-Book định tuyến tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài mà không chiếm ngành hàng đối lập của giao dịch. Nhà môi giới kiếm doanh thu từ các chênh lệch hoặc hoa hồng, không phải từ các khoản lỗ của khách hàng. Điều này loại bỏ xung đột lợi ích được tìm thấy trong các mô hình B-Book và cũng được gọi là thực thi tư vấn.

AML (Chống Rửa Tiền)

Broker & Execution

Chống Rửa Tiền (AML) đề cập đến các luật pháp, quy định và thủ tục mà các tổ chức tài chính phải tuân theo để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ tài chính cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các nhà môi giới được quản lý được yêu cầu theo dõi các giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và xác minh danh tính của tất cả các khách hàng. Tuân thủ AML được thực thi cùng với các yêu cầu KYC.

B-Book

Broker & Execution

Một nhà môi giới B-Book hoạt động như bên đối tác với các giao dịch của khách hàng, có nghĩa là khi khách hàng thua, nhà môi giới lãi — và ngược lại. Điều này tạo ra một xung đột lợi ích về cơ cấu. Các nhà môi giới B-Book cũng được gọi là nhà tạo thị trường hoặc nhà môi giới dealing desk.

Backtesting

Automated Trading

Backtesting là quá trình kiểm tra một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử để đánh giá cách nó sẽ hoạt động trong quá khứ. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá khả năng thi hành của một chiến lược trước khi rủi ro vốn thực. Kết quả bao gồm các số liệu như tỷ lệ thắng, drawdown và profit factor.

Báo Giá Lại

Market Structure

Báo giá lại xảy ra khi một nhà môi giới không thể thực hiện lệnh của bạn ở mức giá bạn yêu cầu và thay vào đó cung cấp một giá mới. Điều này thường xảy ra trong thời kỳ biến động cao hoặc với các nhà môi giới có sàn giao dịch xử lý các lệnh theo cách thủ công. Các nhà môi giới STP và ECN nói chung không báo giá lại vì các lệnh được định tuyến trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản.

Biến Động

Market Structure

Biến động đo lường mức độ và tốc độ giá của một tài sản dao động trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động cao có nghĩa là các dao động giá lớn, nhanh chóng — có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều rủi ro. Biến động thấp có nghĩa là các chuyển động nhỏ hơn, ổn định hơn. Biến động bị ảnh hưởng bởi các phát hành dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị, sự chồng lấp các phiên thị trường, và tâm lý thị trường tổng thể.

Bảo vệ số dư âm

Risk Management

Bảo vệ số dư âm là một chính sách của nhà môi giới đảm bảo số dư tài khoản của bạn không thể giảm dưới không, ngay cả khi các điều kiện thị trường cực đoan gây ra tổn thất vượt quá tiền gửi của bạn. Nếu không có bảo vệ này, một nhà giao dịch có thể nợ nhà môi giới tiền vượt quá tiền gửi của họ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các sự kiện biến động cao như flash crash hoặc các bất ngờ tin tức lớn nơi các cơ chế stop-out có thể không kích hoạt đủ nhanh.

Bóng (Bóng Dưới/Trên)

Technical Analysis

Bóng (còn gọi là bóng dưới/trên) là đường mỏng kéo dài phía trên hoặc phía dưới thân nến, cho thấy giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó. Bóng trên dài cho thấy người mua đã đẩy giá lên nhưng người bán từ chối. Bóng dưới dài cho thấy người bán đã đẩy giá xuống nhưng người mua từ chối. Độ dài và vị trí của bóng là các tín hiệu chính trong giao dịch theo hành động giá.

Candlestick

Technical Analysis

Candlestick là một loại biểu đồ giá hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng của một khoảng thời gian giao dịch trong một thanh trực quan duy nhất. Phần thân đầy hoặc màu cho thấy phạm vi giữa mở và đóng, trong khi các bấc (bóng) cho thấy các điểm cực cao và thấp. Các mẫu Candlestick được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định những đảo chiều hoặc tiếp tục tiềm năng.

CFD (Hợp đồng Chênh lệch)

Instruments

CFD là một công cụ phái sinh tài chính cho phép bạn suy đoán về chuyển động giá của một tài sản mà không sở hữu tài sản cơ bản. Bạn lãi hoặc lỗ dựa trên sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. CFD có sẵn trên forex, kim loại, chỉ số, hàng hóa, crypto, v.v.

Cuộn Lại

Instruments

Cuộn lại là quá trình mở rộng ngày thanh toán của một vị thế mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Trong ngoại hối, các giao dịch spot có ngày thanh toán T+2, vì vậy các vị thế giữ qua đêm được cuộn lại tự động. Phí swap (chênh lệch tỷ giá lãi suất) được tính hoặc ghi có trong quá trình cuộn lại, thường vào lúc 5:00 PM giờ New York. Thứ Tư có triple swap để tính đến cuối tuần.

Chốt Lãi

Order Types

Chốt lãi là một lệnh chờ xử lý tự động đóng vị thế khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận được chỉ định. Nó khóa lợi nhuận mà không cần bạn theo dõi giao dịch. Khi được kích hoạt, chốt lãi trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn. Sử dụng chốt lãi cùng với dừng lỗ xác định hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch.

Crypto CFD

Instruments

Crypto CFD là một hợp đồng chênh lệch giá trên một loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum hoặc Litecoin. Không giống như mua spot crypto trên một sàn giao dịch, crypto CFD cho phép bạn suy đoán về các chuyển động giá mà không sở hữu đồng xu cơ bản. Bạn có thể đi long (mua) hoặc short (bán), sử dụng đòn bẩy và giao dịch thông qua một broker được quy định trên các nền tảng quen thuộc như MetaTrader 5.

Cặp Exotic

Instruments

Một cặp exotic kết hợp một loại tiền tệ chính (như USD, EUR hoặc GBP) với một loại tiền tệ từ một nền kinh tế đang nổi lên hoặc nhỏ hơn (như TRY, ZAR, THB hoặc MXN). Các cặp exotic có spread rộng hơn, thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn so với chính hoặc phụ. Chúng có thể cung cấp các chuyển động giá lớn hơn nhưng mang rủi ro trượt giá cao hơn và chi phí swap cao hơn.

Chỉ số (Chỉ số chứng chỉ)

Instruments

Chỉ số chứng chỉ là một thước đo thống kê theo dõi hiệu suất của một nhóm cổ phiếu đại diện cho một thị trường hoặc ngành. Các chỉ số chính bao gồm US30 (Dow Jones), NAS100 (NASDAQ), US500 (S&P 500) và DAX (Đức). Trong giao dịch CFD, bạn suy đoán về giá chỉ số mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản. Chỉ số chịu ảnh hưởng bởi lợi nhuận doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế, lãi suất và tâm lý thị trường.

Cặp chính

Instruments

Cặp chính là một cặp forex bao gồm đô la Mỹ (USD) và một trong các loại tiền được giao dịch nhiều nhất khác: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, hoặc NZD. Các cặp chính chiếm đa số khối lượng giao dịch forex toàn cầu và cung cấp spread hẹp nhất, thanh khoản sâu nhất và thực hiện ổn định nhất. Chúng là những công cụ phù hợp nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và các chiến lược tần số cao.

Cặp phụ (Cặp chéo)

Instruments

Cặp phụ (còn gọi là cặp chéo) là một cặp forex không bao gồm đô la Mỹ mà kết hợp hai loại tiền chính khác. Các ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY và AUD/NZD. Các cặp phụ có spread hơi rộng hơn và thanh khoản ít hơn so với các cặp chính nhưng vẫn được giao dịch tích cực và cung cấp đa dạng hóa từ các giao dịch tập trung vào USD.

Carry Trade

Trading Styles

Carry trade là một chiến lược trong đó một nhà giao dịch vay (bán) một loại tiền có lãi suất thấp và sử dụng các quỹ để mua một loại tiền có lãi suất cao hơn, kiếm lợi từ chênh lệch lãi suất. Khoản tín dụng swap hàng ngày là carry. Carry trades hoạt động tốt nhất trong môi trường ổn định, biến động thấp và có thể rất có lợi nhuận trong vài tháng, nhưng chúng mang lại rủi ro đáng kể nếu đồng tiền có lợi suất cao giảm giá mạnh.

Dealing Desk

Broker & Execution

Dealing desk là một phòng ban nội bộ tại nhà môi giới xử lý và có thể can thiệp vào thực thi lệnh của khách hàng. Các nhà môi giới dealing desk có thể tái báo giá, mở rộng chênh lệch theo quyết định của họ hoặc từ chối các lệnh. Điều này ngược lại với thực thi STP/NDD (No Dealing Desk) nơi các lệnh chảy trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản.

Drawdown

Risk Management

Drawdown đo lường sự suy giảm từ đỉnh đến đáy của giá trị tài khoản giao dịch hoặc danh mục đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Drawdown tối đa là sự suy giảm đỉnh-đáy lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là một chỉ số chính để đánh giá hiệu suất rủi ro và chiến lược.

Dừng Lỗ Ép Buộc

Basics

Dừng lỗ ép buộc là việc đóng vị thế mở tự động khi mức margin của tài khoản bạn giảm dưới ngưỡng tối thiểu do nhà môi giới đặt. Đây là cơ chế bảo vệ ngăn chặn số dư tài khoản của bạn trở thành số âm. Tại GCC Brokers, mức dừng lỗ ép buộc là 20% trên tất cả các loại tài khoản.

Dừng Theo Dõi

Order Types

Dừng theo dõi là một lệnh dừng lỗ động tự động di chuyển theo hướng lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi, nhưng giữ cố định khi giá di chuyển bất lợi. Nó cho phép bạn khóa dần dần lợi nhuận nhiều hơn trong khi vẫn bảo vệ chống lại các sự đảo chiều. Khoảng cách theo dõi được đặt theo pip hoặc điểm.

ECN (Electronic Communication Network)

Broker & Execution

ECN là một mạng lưới khớp các lệnh mua và bán từ nhiều người tham gia — bao gồm các ngân hàng, quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch bán lẻ — mà không có dealing desk trung tâm. Các nhà môi giới ECN cung cấp quyền truy cập thị trường trực tiếp với chênh lệch biến động phản ánh thanh khoản ngân hàng liên ngân hàng thực. Các nhà giao dịch thường trả một hoa hồng cho mỗi giao dịch ngoài chênh lệch thô.

Expert Advisor (EA)

Automated Trading

Expert Advisor là một chương trình giao dịch tự động chạy trên MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5. EA tuân theo các quy tắc được lập trình sẵn để mở, quản lý và đóng giao dịch mà không cần can thiệp thủ công. Chúng được viết bằng MQL4 hoặc MQL5 và có thể triển khai bất kỳ chiến lược nào — từ các crossover trung bình động đơn giản đến các hệ thống đa khung thời gian phức tạp.

Forex Pair (Cặp Tiền tệ)

Instruments

Cặp forex là một báo giá của hai loại tiền tệ trong đó loại này được trao đổi với loại kia. Loại tiền tệ đầu tiên là loại tiền tệ cơ sở và loại thứ hai là loại tiền tệ báo giá. Giá đại diện cho bao nhiêu loại tiền tệ báo giá là cần thiết để mua một đơn vị của loại tiền tệ cơ sở. Các cặp được phân loại thành các cặp chính, phụ hoặc ngoại lệ dựa trên khối lượng giao dịch và thanh khoản.

Fibonacci Retracement

Technical Analysis

Fibonacci retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường ngang để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên dãy Fibonacci. Các mức chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các nhà giao dịch vẽ retracement từ một đỉnh swing đến một đáy swing (hoặc ngược lại) để dự đoán nơi một pullback giá có thể dừng lại và đảo ngược trở lại theo hướng của xu hướng.

Giao dịch Intraday

Trading Styles

Day trading là một kiểu trong đó tất cả các vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch, không có tiếp xúc qua đêm. Các nhà giao dịch intraday thường thực hiện nhiều giao dịch trên mỗi phiên, nhằm mục đích kiếm lợi từ các chuyển động giá trong ngày. Điều này tránh được các khoản phí swap và rủi ro khoảng cách qua đêm.

Gap

Market Structure

Gap là một vùng giá trên biểu đồ trong đó không có giao dịch xảy ra, tạo ra một sự phá vỡ rõ ràng giữa các nến liên tiếp. Gap thường xảy ra khi thị trường mở (Chủ nhật tối cho forex) hoặc sau các sự kiện tin tức lớn. Chúng có thể là bullish (gap up) hoặc bearish (gap down) và thường hoạt động như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Gọi Ký Quỹ

Basics

Gọi ký quỹ là một cảnh báo từ nhà môi giới của bạn rằng vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đã giảm xuống một mức tới hạn so với ký quỹ đang được sử dụng. Nó có nghĩa là các vị thế mở của bạn đang tiêu thụ quá nhiều vốn có sẵn của bạn, và bạn cần phải gửi thêm tiền hoặc đóng các vị thế để giảm tiếp xúc. Nếu bạn không hành động, nhà môi giới có thể bắt đầu đóng các vị thế tự động (dừng lỗ).

Giao Dịch Vị Thế

Trading Styles

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn mà các giao dịch được giữ trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Các nhà giao dịch vị thế dựa vào phân tích cơ bản, xu hướng kinh tế vĩ mô và các thiết lập kỹ thuật dài hạn thay vì các chuyển động giá ngắn hạn. Phong cách này yêu cầu sự kiên nhẫn, dừng lỗ rộng hơn, và chấp nhận chi phí swap trên các vị thế qua đêm.

Giao Dịch Swing

Trading Styles

Giao dịch swing là một phong cách nơi các vị thế được giữ từ vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích nắm bắt các dao động giá trung hạn. Các nhà giao dịch swing kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định các điểm vào và thoát. Phong cách này yêu cầu ít giao dịch hơn giao dịch ngày nhưng liên quan đến tiếp xúc qua đêm và cuối tuần.

Giá Mua và Giá Bán

Basics

Giá mua là giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một công cụ, và giá bán (hoặc giá đề nghị) là giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Sự khác biệt giữa hai giá là chênh lệch. Khi bạn bán, bạn nhận giá mua; khi bạn mua, bạn trả giá bán. Giá mua và giá bán được cập nhật liên tục dựa trên cung và cầu.

Giao dịch sao chép

Trading Styles

Giao dịch sao chép (còn gọi là giao dịch xã hội) cho phép bạn tự động sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong thời gian thực. Khi nhà giao dịch bạn theo dõi mở, sửa đổi hoặc đóng một vị trí, hành động tương tự được phản chiếu trong tài khoản của bạn tương ứng. Nó cung cấp quyền truy cập vào các chiến lược chuyên nghiệp mà không yêu cầu bạn phân tích thị trường, mặc dù tất cả các giao dịch vẫn mang rủi ro.

Giá Trị Pip

Basics

Giá trị pip là giá trị tiền tệ của một chuyển động pip duy nhất cho một quy mô giao dịch và cặp tiền tệ nhất định. Nó phụ thuộc vào ba yếu tố: quy mô lot, cặp tiền tệ và đơn vị tiền tệ của tài khoản. Đối với các cặp được định giá bằng USD (như EUR/USD), giá trị pip trên một lot tiêu chuẩn luôn là $10. Đối với các cặp không phải USD, giá trị pip biến động theo tỷ giá hối đoái. Biết giá trị pip của bạn là điều cần thiết để tính toán rủi ro, quy mô vị trí và lợi nhuận hoặc tổn thất tiềm năng.

Hedging

Trading Styles

Hedging là một chiến lược quản lý rủi ro trong đó một nhà giao dịch mở một vị thế để bù đắp những tổn thất tiềm năng trong một vị thế khác. Trong forex, điều này thường có nghĩa là giữ các vị thế mua và bán đồng thời trên cùng hoặc các cặp tương quan. Hedging giảm sự tiếp xúc theo hướng nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Hỗ Trợ và Kháng Cự

Technical Analysis

Hỗ trợ là mức giá nơi áp lực mua có xu hướng ngăn chặn sự giảm thêm, và kháng cự là mức nơi áp lực bán có xu hướng ngăn chặn sự tăng thêm. Các mức này được xác định từ hành động giá lịch sử và là các khái niệm cốt lõi trong phân tích kỹ thuật. Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự, và ngược lại.

Hoán Đổi

Instruments

Hoán đổi (còn gọi là phí qua đêm hoặc phí rollover) là lãi suất được tính hoặc ghi có cho việc giữ vị thế qua đêm. Nó phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong một cặp forex. Hoán đổi có thể dương (bạn kiếm) hoặc âm (bạn trả), tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn và lãi suất hiện hành. Các tài khoản không hoán đổi có sẵn cho các nhà giao dịch không thể trả hoặc nhận lãi.

Hoa hồng

Basics

Hoa hồng là một khoản phí cố định được tính bởi broker cho mỗi giao dịch, thường được tính trên mỗi lot cho mỗi bên (mở và đóng). Các tài khoản dựa trên hoa hồng thường cung cấp spread thô hoặc gần bằng không, với hoa hồng là doanh thu chính của broker. Không phải tất cả các loại tài khoản đều tính hoa hồng — các tài khoản chỉ spread kết hợp chi phí của broker vào một spread rộng hơn.

Hàng hóa

Instruments

Hàng hóa là một nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp chính có thể được mua và bán, chẳng hạn như dầu, khí tự nhiên, vàng, bạc, lúa mì hoặc cà phê. Trong giao dịch CFD, hàng hóa được giao dịch dưới dạng các hợp đồng phái sinh — bạn suy đoán về các chuyển động giá mà không cần nhận hàng thực. Hàng hóa ch受ảnh hưởng bởi động lực cung cầu, sự kiện địa chính trị, thời tiết và các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Hợp đồng tương lai

Instruments

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản ở một giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Không giống như spot forex hoặc CFD, hợp đồng tương lai có ngày hết hạn cố định và được giao dịch trên các sàn giao dịch được quy định. Trong giao dịch CFD, các hợp đồng kiểu tương lai cho phép bạn suy đoán về giá của các tài sản như dầu, vàng hoặc chỉ số vốn chủ sở hữu với sự tiện lợi của nền tảng broker và không cần quyết toán vật lý.

Hành Động Giá

Technical Analysis

Price action là một phương pháp giao dịch dựa vào việc đọc các chuyển động giá thô trên biểu đồ — các mẫu nến, mức hỗ trợ/kháng cự, cấu trúc xu hướng và bối cảnh thị trường — mà không dựa vào các chỉ báo chậm như trung bình động hoặc bộ dao động. Các nhà giao dịch theo hành động giá tin rằng tất cả thông tin có liên quan đã được phản ánh trong giá. Đây là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch forex chuyên nghiệp.

Introducing Broker (IB)

Broker & Execution

Introducing Broker là một cá nhân hoặc công ty giới thiệu các khách hàng mới cho một công ty môi giới để đổi lấy hoa hồng. IB không nắm giữ quỹ của khách hàng hoặc thực hiện các giao dịch — họ hoạt động như đối tác tiếp thị và mối quan hệ. Hoa hồng thường được trả cho mỗi lot được giao dịch bởi các khách hàng được giới thiệu, và nhiều chương trình hỗ trợ các cấu trúc đa tầng trong đó IB kiếm trên các IB phụ mà họ tuyển dụng.

Ký Quỹ

Basics

Ký quỹ là số vốn cần thiết trong tài khoản của bạn để mở và duy trì một vị thế được đòn bẩy. Nó không phải là một khoản phí — nó là một khoản ký quỹ an toàn được giữ bởi nhà môi giới trong khi giao dịch đang mở. Ký quỹ cần thiết phụ thuộc vào kích thước vị thế, tỷ lệ đòn bẩy và công cụ được giao dịch. Ký quỹ miễn phí là số tiền có sẵn để mở các vị thế mới.

Ký quỹ tự do

Basics

Ký quỹ tự do là lượng vốn trong tài khoản giao dịch của bạn không được sử dụng hiện tại làm margin cho các vị trí mở. Nó đại diện cho các quỹ có sẵn để mở các giao dịch mới hoặc hấp thụ các tổn thất nổi. Ký quỹ tự do được tính toán bằng vốn trừ đi margin được sử dụng. Khi ký quỹ tự do đạt đến zero, bạn không thể mở các vị trí mới và có rủi ro stop-out.

Kim loại quý

Instruments

Kim loại quý là những kim loại hiếm có tự nhiên, có giá trị kinh tế cao, bao gồm vàng (XAU), bạc (XAG), bạch kim (XPT) và paladi (XPD). Chúng được giao dịch dưới dạng CFD so với đô la Mỹ và đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Vàng và bạc là những kim loại quý được giao dịch tích cực nhất trên thị trường forex và CFD, cung cấp thanh khoản cao và biến động giá hàng ngày đáng kể.

KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn)

Broker & Execution

Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC) là một yêu cầu quy định để các tổ chức tài chính xác minh danh tính và đánh giá tính phù hợp của từng khách hàng trước khi cung cấp các dịch vụ. Đối với tài khoản giao dịch, KYC thường yêu cầu một ID do chính phủ cấp hợp lệ (hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe) và bằng chứng địa chỉ (hóa đơn tiền điện hoặc bảng kê ngân hàng trong vòng 3 tháng gần đây). KYC bảo vệ cả khách hàng và nhà môi giới khỏi gian lận và tội phạm tài chính.

Leverage

Basics

Leverage cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với một lượng vốn nhỏ hơn. Nó được biểu thị dưới dạng một tỷ lệ — ví dụ, 1:500 có nghĩa là 1 đô la vốn của bạn kiểm soát 500 đô la trên thị trường. Mặc dù leverage khuếch đại những lợi nhuận tiềm năng, nó cũng khuếch đại những tổn thất tiềm năng. Mức độ leverage có sẵn phụ thuộc vào nhà môi giới, loại tài khoản và công cụ.

Lệnh Giới Hạn

Order Types

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Lệnh mua giới hạn được đặt dưới giá thị trường hiện tại, và lệnh bán giới hạn được đặt trên nó. Lệnh chỉ được thực hiện khi thị trường đạt mức giá được chỉ định. Lệnh giới hạn cho bạn kiểm soát giá nhưng không được đảm bảo lấp đầy nếu giá không bao giờ đạt đến mức của bạn.

Lot

Basics

Lot là đơn vị đo lường chuẩn cho kích thước giao dịch trong giao dịch ngoại hối và CFD. Một lot chuẩn bằng 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Một mini lot là 10,000 đơn vị (0.1 lots), và một micro lot là 1,000 đơn vị (0.01 lots). Kích thước lot xác định giá trị pips và mức tiếp xúc tổng thể của một giao dịch.

Lệnh Thị Trường

Order Types

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất có sẵn. Nó đảm bảo thực hiện nhưng không phải là một giá cụ thể — trong các thị trường chuyển động nhanh, giá lấp đầy có thể khác một chút so với giá được báo giá (trượt giá). Lệnh thị trường là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để vào hoặc thoát một giao dịch.

Lệnh Dừng Lỗ

Order Types

Lệnh dừng lỗ là một lệnh chờ xử lý tự động đóng vị thế khi giá đạt mức được chỉ định, giới hạn tổn thất tối đa trong giao dịch. Đây là công cụ quản lý rủi ro cơ bản nhất trong giao dịch. Khi được kích hoạt, lệnh dừng lỗ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn, có thể khác với mức dừng trong các thị trường biến động nhanh.

Lệnh chờ xử lý

Order Types

Lệnh chờ xử lý là một hướng dẫn để mở một giao dịch ở một mức giá cụ thể trong tương lai, thay vì ở mức giá thị trường hiện tại. Các lệnh chờ xử lý chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức đã chỉ định. Bốn loại chính là buy limit, sell limit, buy stop và sell stop. Chúng cho phép bạn lên kế hoạch cho các vị trí vào trước mà không cần phải xem màn hình.

Lệnh Stop (Buy Stop / Sell Stop)

Order Types

Lệnh stop là một lệnh chờ được kích hoạt khi giá đạt đến một mức giá nhất định theo hướng của chuyển động dự kiến. Buy stop được đặt phía trên giá hiện tại, kích hoạt khi giá tăng lên mức đó — được sử dụng để vào lệnh khi giá đột phá. Sell stop được đặt phía dưới giá hiện tại, kích hoạt khi giá giảm xuống mức đó. Sau khi được kích hoạt, lệnh stop trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở giá tốt nhất có sẵn.

Lợi Suất

Market Structure

Lợi suất là lợi nhuận kiếm được từ một khoản đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm. Trong ngoại hối, lợi suất thường nhất đề cập đến lãi suất của trái phiếu chính phủ của một quốc gia hoặc tỷ lệ chính sách của ngân hàng trung ương. Chênh lệch lợi suất giữa hai quốc gia là yếu tố chính thúc đẩy chuyển động của các cặp tiền tệ và xác định tỷ lệ swap. Các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn có xu hướng thu hút dòng vốn vào và tăng giá, nếu tất cả các yếu tố khác không đổi.

Mô hình biểu đồ

Technical Analysis

Mô hình biểu đồ là một hình dạng nhận dạng được được hình thành bởi các chuyển động giá trên biểu đồ mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hướng trong tương lai. Các mô hình được phân loại là tiếp tục (cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục) hoặc đảo chiều (cho thấy xu hướng sẽ thay đổi hướng). Các mô hình phổ biến bao gồm đầu và vai, đỉnh/đáy kép, tam giác, cờ và nêm.

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (Multi-Account Manager) và PAMM (Percentage Allocation Management Module) là những hệ thống cho phép một người quản lý tiền giao dịch nhiều tài khoản khách hàng từ một tài khoản chính. Trong PAMM, lợi nhuận và lỗ được phân phối dựa trên tỷ lệ phần trăm của mỗi nhà đầu tư. Trong MAM, người quản lý có sự linh hoạt hơn để phân bổ các kích thước lot khác nhau cho mỗi tài khoản phụ. Cả hai đều được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để quản lý quỹ của khách hàng.

Nhà cung cấp thanh khoản

Broker & Execution

Nhà cung cấp thanh khoản (LP) là một tổ chức tài chính — thường là một ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, hoặc nhà môi giới chính — cung cấp giá mua và bán cho các công cụ giao dịch. Trong mô hình STP, nhà môi giới định tuyến các lệnh của khách hàng đến một hoặc nhiều LP, những người này cạnh tranh để cung cấp giá tốt nhất. Càng nhiều LP thường có nghĩa là spread hẹp hơn và độ sâu thị trường lớn hơn.

Nhà môi giới được quản lý

Broker & Execution

Nhà môi giới được quản lý là một công ty dịch vụ tài chính được cấp phép và giám sát bởi một hoặc nhiều cơ quan pháp lý chính thức. Quy định yêu cầu các nhà môi giới đáp ứng các yêu cầu vốn, tách quỹ khách hàng, gửi kiểm toán thường xuyên và tuân theo các thực tiễn giao dịch công bằng. Giao dịch với một nhà môi giới được quản lý cung cấp bảo vệ pháp lý, bảo mật quỹ và phương tiện khắc phục trong trường hợp tranh chấp. Các cơ quan điều tiết chính bao gồm FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp) và FSC (Mauritius).

Pip

Basics

Pip (phần trăm trong điểm) là đơn vị chuyển động giá chuẩn nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết các cặp ngoại hối, một pip bằng một thay đổi trong chữ số thập phân thứ tư (0.0001). Đối với các cặp JPY, một pip bằng một thay đổi trong chữ số thập phân thứ hai (0.01). Pips được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá, tính toán lợi nhuận và tổn thất, và xác định spreads.

Phân Kỳ

Technical Analysis

Phân kỳ xảy ra khi giá của một công cụ chuyển động theo một hướng trong khi một chỉ báo kỹ thuật (thường là RSI hoặc MACD) chuyển động theo hướng ngược lại. Phân kỳ bullish xảy ra khi giá tạo ra một đáy thấp hơn nhưng chỉ báo tạo ra một đáy cao hơn — báo hiệu động lực giảm giá yếu dần. Phân kỳ bearish là ngược lại: giá tạo ra một đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo tạo ra một đỉnh thấp hơn. Phân kỳ là một tín hiệu dẫn đầu của khả năng đảo chiều xu hướng.

Pipette

Basics

Pipette là một phần mười của một pip — chữ số thứ năm sau dấu phẩy cho hầu hết các cặp tiền tệ (0,00001) hoặc chữ số thứ ba cho các cặp JPY (0,001). Còn được gọi là pip phân số hoặc điểm. Nhiều nhà môi giới đưa ra giá với độ chính xác pipette để cung cấp spread chặt chẽ hơn, chính xác hơn. Pipette cho phép chi tiết tinh tế hơn trong định giá nhưng đại diện cho một chuyển động giá nhỏ hơn nhiều so với một pip đầy đủ.

Quy Mô Lot

Basics

Quy mô lot đề cập đến khối lượng cụ thể của một giao dịch, xác định bạn đang mua hoặc bán bao nhiêu công cụ. Chọn quy mô lot phù hợp là một quyết định quản lý rủi ro cốt lõi — nó trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị pip, ký quỹ yêu cầu và bao nhiêu tiền có nguy hiểm cho mỗi chuyển động giá. Hầu hết các hệ thống quản lý rủi ro khuyến nghị rủi ro không quá 1–2% số dư tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch, sau đó tính toán quy mô lot từ đó.

Quá Mua / Quá Bán

Technical Analysis

Quá mua có nghĩa là giá của một tài sản đã tăng đáng kể trong một thời gian ngắn và có thể sẽ kéo lùi hoặc đảo chiều. Quá bán có nghĩa là giá đã giảm đáng kể và có thể sẽ nảy lên. Những điều kiện này thường được xác định bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI (trên 70 = quá mua, dưới 30 = quá bán) hoặc Stochastic. Các chỉ số quá mua và quá bán là những tín hiệu, không phải là đảm bảo — một thị trường xu hướng mạnh có thể vẫn quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài.

Quản Lý Rủi Ro

Risk Management

Quản lý rủi ro là thực hành xác định, đánh giá và kiểm soát các tổn thất tiềm năng trong giao dịch. Nó bao gồm định dạng vị trí, stop loss, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục và kỷ luật cảm xúc. Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất duy nhất tách biệt các nhà giao dịch sinh lợi từ những người không sinh lợi. Mục tiêu không phải là tránh tổn thất hoàn toàn mà là giữ chúng nhỏ và kiểm soát được so với lợi lũy tích.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Technical Analysis

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một dao động động lượng đo tốc độ và độ lớn của những thay đổi giá gần đây trên thang từ 0 đến 100. RSI trên 70 được coi là quá mua (tín hiệu bán tiềm năng) và dưới 30 được coi là quá bán (tín hiệu mua tiềm năng). RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, thường được kết hợp với phân tích xu hướng và mức hỗ trợ/điện trở để xác nhận.

Scalping

Trading Styles

Scalping là một phong cách giao dịch tần số cao nhằm kiếm lợi nhuận từ những chuyển động giá rất nhỏ, thường là 1–10 pips mỗi giao dịch. Các nhà scalper mở và đóng nhiều vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Thành công yêu cầu spread hẹp, thực hiện nhanh chóng, và một nhà môi giới không hạn chế giao dịch nhanh chóng. Scalping phù hợp nhất cho các thị trường có tính thanh khoản cao và giờ giao dịch cao điểm.

Spread

Basics

Spread là sự khác biệt giữa giá bid (những gì người mua sẽ trả) và giá ask (những gì người bán sẽ chấp nhận) cho một công cụ. Nó đại diện cho một chi phí giao dịch trực tiếp — spread càng hẹp, bạn phải trả càng ít. Spreads có thể được cố định hoặc thay đổi. Spreads thay đổi dao động theo điều kiện thị trường và là điển hình của thực hiện STP/ECN.

STP (Xử Lý Trực Tiếp)

Broker & Execution

STP là mô hình thực hiện trong đó các lệnh của khách hàng được định tuyến trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản mà không có sự can thiệp của nhà môi giới hoặc bàn giao dịch. Nhà môi giới chỉ hoạt động như một trung gian, kiếm doanh thu từ chênh lệch hoặc phí điều chỉnh thay vì giao dịch với khách hàng. STP đảm bảo tính minh bạch, loại bỏ yêu cầu báo giá lại, và loại bỏ xung đột lợi ích có trong các mô hình bàn giao dịch.

Spread Markup

Broker & Execution

Spread markup là spread bổ sung mà nhà môi giới thêm vào trên spread liên ngân hàng thô được nhận từ các nhà cung cấp thanh khoản. Đây là nguồn doanh thu chính đối với các loại tài khoản không hoa hồng. Ví dụ: nếu spread EUR/USD thô từ các nhà cung cấp thanh khoản là 0,2 pips, nhà môi giới có thể thêm markup 1,0 pip, dẫn đến spread khách hàng 1,2 pips. Các nhà môi giới minh bạch tiết lộ liệu spread của họ có bao gồm markup hay không.

Sổ Lệnh

Market Structure

Sổ lệnh là một danh sách thời gian thực của tất cả các lệnh mua và bán chưa hoàn thành cho một công cụ ở các mức giá khác nhau. Nó hiển thị độ sâu thị trường — bao nhiêu khối lượng có sẵn ở mỗi giá. Trên thị trường forex liên ngân hàng, sổ lệnh bị phân chia trên nhiều nhà cung cấp thanh khoản. Các nền tảng ECN có thể cung cấp khả năng hiển thị sổ lệnh một phần (được gọi là độ sâu thị trường hoặc DOM), cho phép các nhà giao dịch xem các lệnh limit đang chờ xử lý ở trên và dưới giá hiện tại.

Tính Thanh Khoản

Market Structure

Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng một tài sản có thể được mua hoặc bán ở giá hiện tại của nó mà không làm thị trường chuyển động đáng kể. Thanh khoản cao có nghĩa là spread hẹp, thực hiện nhanh chóng và trượt giá tối thiểu. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất thế giới, với hơn 7 nghìn tỷ đô la được giao dịch hàng ngày. Tính thanh khoản thay đổi theo cặp tiền tệ, thời gian trong ngày và điều kiện thị trường.

Tỷ Lệ Rủi Ro–Lợi Nhuận

Risk Management

Tỷ lệ rủi ro–lợi nhuận so sánh tổn thất tiềm năng của một giao dịch với lợi nhuận tiềm năng của nó. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đến dừng lỗ cho khoảng cách đến lợi nhuận chốt. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là bạn rủi ro $1 để có khả năng kiếm $2. Một tỷ lệ rủi ro–lợi nhuận thuận lợi cho phép một chiến lược có lợi nhuận ngay cả với tỷ lệ thắng dưới 50%.

Trượt Giá

Market Structure

Trượt giá là sự khác biệt giữa giá lấp đầy dự kiến của một lệnh và giá lấp đầy thực tế. Nó xảy ra khi thị trường chuyển động giữa thời gian bạn gửi lệnh và thời gian nó được thực hiện. Trượt giá có thể là tích cực (giá tốt hơn) hoặc tiêu cực (giá tệ hơn) và phổ biến nhất trong thời kỳ biến động cao, sự kiện tin tức, hoặc trong các thị trường có tính thanh khoản thấp.

Thị Trường Gấu

Market Structure

Thị trường gấu là một giai đoạn dài hạn có giá giảm, thường được định nghĩa là sự giảm 20% hoặc nhiều hơn so với mức cao gần đây. Trong forex, thuật ngữ được áp dụng một cách lỏng lẻo để mô tả một loại tiền tệ hoặc tài sản trong một xu hướng giảm kéo dài. Thị trường gấu được thúc đẩy bởi tâm lý bi quan, dữ liệu kinh tế yếu, hoặc các điều kiện rủi ro tắt. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận trên thị trường gấu bằng cách bán (bán khống).

Thị trường tăng giá

Market Structure

Thị trường tăng giá là một giai đoạn kéo dài với giá tăng liên tục, thường được định nghĩa là mức tăng 20% hoặc hơn so với mức thấp gần đây. Trong forex, nó mô tả một đồng tiền hoặc tài sản trong xu hướng tăng kéo dài. Thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, hoặc điều kiện risk-on. Các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách mua (đi long).

Trung bình động

Technical Analysis

Trung bình động (MA) là một chỉ số kỹ thuật làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình trong một số kỳ hạn nhất định. Hai loại phổ biến nhất là Trung bình động đơn giản (SMA), làm trọng số tất cả các kỳ hạn bằng nhau, và Trung bình động hàm mũ (EMA), dành nhiều trọng số hơn cho các giá gần đây. Các trung bình động giúp xác định xu hướng, hỗ trợ/điện trở động và các tín hiệu vào tiềm năng khi các MA khác nhau cắt nhau.

Tiền tệ báo giá

Instruments

Tiền tệ báo giá là tiền tệ thứ hai trong một cặp forex. Nó cho bạn biết cần bao nhiêu của tiền tệ đó để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở (tiền tệ đầu tiên). Còn được gọi là tiền tệ đối tác hoặc tiền tệ điều khoản. Trong EUR/USD, đô la Mỹ là tiền tệ báo giá; trong USD/JPY, đồng yên Nhật là tiền tệ báo giá.

Tài khoản được tách riêng

Broker & Execution

Tài khoản được tách riêng là các tài khoản ngân hàng nơi quỹ khách hàng được giữ riêng biệt từ quỹ hoạt động của nhà môi giới. Đây là một yêu cầu pháp lý đối với các nhà môi giới được cấp phép và đảm bảo rằng tiền gửi của khách hàng không thể được sử dụng cho chi phí kinh doanh của công ty. Nếu nhà môi giới gặp khó khăn về tài chính, quỹ được tách riêng sẽ được bảo vệ và có thể được trả lại cho khách hàng. Đây là một trong những tính năng bảo mật quan trọng nhất cần tìm khi chọn một nhà môi giới.

Tương Quan

Market Structure

Tương quan đo lường mức độ chặt chẽ của chuyển động giá của hai công cụ liên quan, trên thang điểm từ +1 (tương quan hoàn hảo — chúng chuyển động cùng nhau) đến -1 (tương quan nghịch đảo hoàn hảo — chúng chuyển động ngược lại). Tương quan gần 0 có nghĩa là không có mối quan hệ nhất quán. Các nhà giao dịch sử dụng tương quan để đa dạng hóa các vị trí, tránh gấp đôi rủi ro trên các cặp tương quan và xác định các cơ hội phòng ngừa.

VPS (Máy Chủ Riêng Ảo)

Automated Trading

VPS là một máy chủ từ xa chạy nền tảng giao dịch của bạn 24 giờ một ngày mà không phụ thuộc vào máy tính cá nhân của bạn. Các nhà giao dịch sử dụng VPS để giữ cho Cố vấn Chuyên Gia chạy liên tục, giảm độ trễ thực hiện bằng cách lưu trữ nền tảng gần các máy chủ của nhà môi giới, và tránh gián đoạn từ mất điện hoặc ngắt kết nối internet.

Vượt Ra Ngoài Kháng Cự

Technical Analysis

Vượt ra ngoài kháng cự xảy ra khi giá di chuyển quyết định vượt lên trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thường kèm theo khối lượng tăng hoặc động lực. Vượt ra ngoài kháng cự báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc sự tăng tốc của một xu hướng hiện có. Vượt ra ngoài kháng cự giả — nơi giá ngắn gọn phá vỡ một mức sau đó đảo chiều — là một rủi ro phổ biến, vì vậy các nhà giao dịch thường chờ xác nhận trước khi vào lệnh.

Vốn

Basics

Vốn là giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn, được tính toán bằng số dư tài khoản cộng hoặc trừ lợi nhuận hoặc tổn thất chưa thực hiện trên tất cả các vị trí mở. Nó biến động theo thời gian thực khi thị trường di chuyển. Vốn là con số quan trọng đối với tính toán margin — không phải số dư của bạn. Nếu vốn giảm quá thấp so với margin được sử dụng, một margin call hoặc stop-out sẽ được kích hoạt.

Xu Hướng

Technical Analysis

Xu hướng là hướng chung của chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Xu hướng tăng (bullish trend) là một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm (bearish trend) là một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Xu hướng ngang (range) xảy ra khi giá chuyển động theo chiều ngang mà không có hướng rõ ràng. Xác định xu hướng là nền tảng của hầu hết các chiến lược giao dịch — hiểu biết phổ biến là giao dịch theo hướng của xu hướng.

Đồng tiền cơ sở

Instruments

Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên trong một cặp forex. Nó đại diện cho đồng tiền bạn đang mua hoặc bán. Giá của cặp cho bạn biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá (đồng tiền thứ hai) để mua một đơn vị đồng tiền cơ sở. Ví dụ, trong EUR/USD, euro là đồng tiền cơ sở và đô la Mỹ là đồng tiền định giá.

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →