Giáo dục

Glossary Giao dịch

Hướng dẫn A–Z toàn diện về forex, CFD và thuật ngữ giao dịch.

Terms

A-Book

Broker & Execution

Một broker A-Book định tuyến tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài mà không chiếm lấy phía đối diện của giao dịch. Broker kiếm doanh thu từ spread hoặc hoa hồng, không phải từ tổn thất của khách hàng. Điều này tránh được xung đột lợi ích trong mô hình B-Book và còn được gọi là thực thi agency.

AML (Chống Rửa Tiền)

Broker & Execution

Chống Rửa Tiền (AML) đề cập đến các luật pháp, quy định và thủ tục mà các tổ chức tài chính phải tuân theo để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ tài chính cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các nhà môi giới được quản lý được yêu cầu giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và xác minh danh tính của tất cả khách hàng. Tuân thủ AML được thực thi cùng với yêu cầu KYC.

B-Book

Broker & Execution

Một broker B-Book hoạt động như đối tác giao dịch của khách hàng, có nghĩa là khi khách hàng thua, broker kiếm lợi nhuận — và ngược lại. Điều này tạo ra xung đột lợi ích có cấu trúc. Các broker B-Book còn được gọi là market maker hoặc dealing desk broker.

Backtesting

Automated Trading

Backtesting là quá trình kiểm tra chiến lược giao dịch theo dữ liệu lịch sử thị trường để đánh giá hiệu suất trong quá khứ. Nó giúp trader đánh giá khả thi của chiến lược trước khi rủi ro vốn thực. Kết quả bao gồm các chỉ số như win rate, drawdown và profit factor.

Báo Giá Lại

Market Structure

Báo giá lại xảy ra khi nhà môi giới không thể thực hiện lệnh của bạn với giá bạn yêu cầu và đưa ra giá mới thay thế. Điều này thường xảy ra trong biến động cao hoặc với các nhà môi giới có bàn giao dịch xử lý lệnh thủ công. Các nhà môi giới STP và ECN thường không báo giá lại vì các lệnh được định tuyến trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản.

Biến Động

Market Structure

Biến động đo lường mức độ và tốc độ giá tài sản biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động cao có nghĩa là các biến động giá lớn và nhanh chóng — có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều rủi ro hơn. Biến động thấp có nghĩa là các chuyển động nhỏ hơn và ổn định hơn. Biến động bị ảnh hưởng bởi các phát hành dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị, sự chồng lấp phiên thị trường và cảm nhận thị trường chung.

Bid và Ask

Basics

Bid là giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một công cụ, và ask (hay offer) là giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Chênh lệch giữa hai giá đó là spread. Khi bạn bán, bạn nhận được giá bid; khi bạn mua, bạn trả giá ask. Giá bid và ask được cập nhật liên tục dựa trên cung và cầu.

Breakout

Technical Analysis

Breakout xảy ra khi giá di chuyển quyết định phía trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thường đi kèm với khối lượng hoặc động lực tăng. Breakout báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc sự tăng tốc của một xu hướng hiện có. False breakout — nơi giá vỡ ranh giới một cách ngắn gọn rồi đảo chiều — là một rủi ro phổ biến, vì vậy các trader thường chờ xác nhận trước khi vào.

Bảo Vệ Số Dư Âm

Risk Management

Bảo vệ số dư âm là một chính sách của nhà môi giới đảm bảo số dư tài khoản của bạn không thể xuống dưới 0, ngay cả khi điều kiện thị trường cực đoan gây lỗ vượt quá tiền gửi của bạn. Nếu không có bảo vệ này, một nhà giao dịch có thể nợ nhà môi giới tiền vượt quá tiền gửi của họ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các sự kiện biến động cao như flash crash hoặc bất ngờ tin tức lớn khi cơ chế stop-out có thể không kích hoạt đủ nhanh.

Bóng (Wick)

Technical Analysis

Bóng (hay shadow) là đường mảnh mở rộng phía trên hoặc dưới thân nến, hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trong kỳ đó. Bóng trên dài cho thấy người mua đẩy giá lên nhưng người bán từ chối. Bóng dưới dài cho thấy người bán đẩy giá xuống nhưng người mua từ chối. Độ dài và vị trí của bóng là tín hiệu chính trong giao dịch giá.

CFD (Contract for Difference)

Instruments

CFD là một công cụ phái sinh tài chính cho phép bạn suy đoán về biến động giá của một tài sản mà không sở hữu tài sản cơ bản. Bạn kiếm lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. CFD có sẵn trên forex, kim loại, chỉ số, hàng hóa, crypto, v.v.

Chốt Lãi

Order Types

Chốt lãi là một lệnh chờ xử lý tự động đóng vị thế khi giá đạt mục tiêu lãi được chỉ định. Nó khóa lợi nhuận mà không yêu cầu bạn theo dõi giao dịch. Khi được kích hoạt, chốt lãi trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn. Sử dụng chốt lãi cùng với stop loss xác định hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch.

Copy Trading

Trading Styles

Copy trading (còn gọi là social trading) cho phép bạn tự động sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong thời gian thực. Khi nhà giao dịch bạn theo dõi mở, sửa đổi hoặc đóng một vị trí, cùng một hành động được phản chiếu trong tài khoản của bạn theo tỷ lệ. Nó cung cấp quyền truy cập vào các chiến lược chuyên nghiệp mà không yêu cầu bạn phân tích thị trường, mặc dù tất cả các giao dịch vẫn có rủi ro.

Crypto CFD

Instruments

Crypto CFD là một hợp đồng chênh lệch trên một loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum hoặc Litecoin. Không giống như mua spot crypto trên sàn giao dịch, crypto CFD cho phép bạn suy đoán về chuyển động giá mà không sở hữu đồng tiền cơ bản. Bạn có thể đi long (mua) hoặc short (bán), sử dụng đòn bẩy và giao dịch thông qua nhà môi giới được quản lý trên các nền tảng quen thuộc như MetaTrader 5.

Cặp Exotic

Instruments

Cặp exotic kết hợp một loại tiền tệ chính (như USD, EUR hoặc GBP) với loại tiền tệ từ một nền kinh tế mới nổi hoặc nhỏ hơn (như TRY, ZAR, THB hoặc MXN). Các cặp exotic có spread rộng hơn, tính thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn so với các cặp chính hoặc phụ. Họ có thể cung cấp dao động giá lớn hơn nhưng có rủi ro trượt cao hơn và chi phí swap cao hơn.

Chỉ số (Chỉ số Chứng chỉ)

Instruments

Chỉ số chứng chỉ là một thước đo thống kê theo dõi hiệu suất của một nhóm cổ phiếu đại diện cho một thị trường hoặc lĩnh vực. Các chỉ số chính bao gồm US30 (Dow Jones), NAS100 (NASDAQ), US500 (S&P 500) và DAX (Đức). Trong giao dịch CFD, bạn suy đoán về giá chỉ số mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản. Chỉ số bị ảnh hưởng bởi thu nhập doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế, lãi suất và tâm lý thị trường.

Cặp Chính

Instruments

Cặp chính là một cặp ngoại hối bao gồm đồng đô la Mỹ (USD) và một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất khác: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, hoặc NZD. Các cặp chính chiếm phần lớn khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu và mang lại độ chênh lệch chặt nhất, tính thanh khoản sâu nhất, và thực hiện ổn định nhất. Chúng là công cụ phù hợp nhất cho người mới bắt đầu và các chiến lược giao dịch tần suất cao.

Cặp Phụ (Cặp Chéo)

Instruments

Cặp phụ (còn gọi là cặp chéo) là một cặp ngoại hối không bao gồm đồng đô la Mỹ mà kết hợp hai đồng tiền chính khác. Ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY và AUD/NZD. Các cặp phụ có độ chênh lệch rộng hơn một chút và tính thanh khoản thấp hơn các cặp chính nhưng vẫn được giao dịch tích cực và mang lại đa dạng hóa từ các giao dịch tập trung vào USD.

Dealing Desk

Broker & Execution

Dealing desk là một bộ phận nội bộ của broker xử lý thủ công và có thể can thiệp vào thực thi lệnh của khách hàng. Các broker dealing desk có thể yêu cầu lại giá, mở rộng spread theo ý của họ, hoặc từ chối lệnh. Đây là ngược lại với thực thi STP/NDD (tự động hoàn toàn) nơi các lệnh chuyển thẳng đến nhà cung cấp thanh khoản.

Drawdown

Risk Management

Drawdown đo lường mức giảm từ đỉnh xuống đáy trong giá trị tài khoản giao dịch hoặc danh mục đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Maximum drawdown là mức giảm từ đỉnh xuống đáy lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá rủi ro và hiệu suất chiến lược.

ECN (Electronic Communication Network)

Broker & Execution

ECN là một mạng lưới kết hợp các lệnh mua và bán từ nhiều bên — bao gồm các ngân hàng, quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch bán lẻ — mà không có dealing desk trung tâm. Các broker ECN cung cấp truy cập trực tiếp thị trường với spread biến đổi phản ánh thanh khoản ngân hàng liên ngân hàng thực. Trader thường trả hoa hồng cho mỗi giao dịch cộng với spread thô.

Expert Advisor (EA)

Automated Trading

Expert Advisor là một chương trình giao dịch tự động chạy trên MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5. EA tuân theo các quy tắc được lập trình trước để mở, quản lý và đóng giao dịch mà không can thiệp thủ công. Chúng được viết bằng MQL4 hoặc MQL5 và có thể thực hiện bất kỳ chiến lược nào — từ moving average crossover đơn giản đến các hệ thống đa khung thời gian phức tạp.

Forex Pair (Cặp tiền tệ)

Instruments

Forex pair là giá niêm yết của hai loại tiền tệ nơi một loại được trao đổi lấy loại kia. Tiền tệ đầu tiên là tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ hai là tiền tệ định giá. Giá biểu thị bao nhiêu tiền tệ định giá cần thiết để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Các cặp được phân loại là major, minor hoặc exotic dựa trên khối lượng giao dịch và thanh khoản.

Fibonacci Retracement

Technical Analysis

Fibonacci retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường ngang để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên chuỗi Fibonacci. Các mức chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các nhà giao dịch vẽ retracements từ một đỉnh swing đến một điểm thấp swing (hoặc ngược lại) để dự đoán vị trí mà sự rút lại giá có thể dừng lại và đảo ngược trở lại theo hướng của xu hướng.

Futures

Instruments

Hợp đồng futures là một thỏa thuận được chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản ở một giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Không giống như spot forex hoặc CFD, futures có ngày hết hạn cố định và được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý. Trong giao dịch CFD, các hợp đồng kiểu futures cho phép bạn suy đoán về giá của các tài sản như dầu, vàng hoặc chỉ số vốn chủ sở hữu với sự tiện lợi của nền tảng nhà môi giới và mà không giải quyết vật lý.

Giao dịch hàng ngày

Trading Styles

Day trading là phong cách mở và đóng tất cả vị thế trong cùng một ngày giao dịch, không có rủi ro qua đêm. Các day trader thường thực hiện nhiều giao dịch mỗi phiên, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong ngày. Điều này tránh phí swap và rủi ro gap qua đêm.

Gap

Market Structure

Gap là một vùng giá trên biểu đồ nơi không xảy ra giao dịch, tạo ra một khoảng trống rõ ràng giữa các nến liên tiếp. Gap thường xảy ra tại thời điểm mở cửa thị trường (Chủ nhật tối đối với forex) hoặc sau các sự kiện tin tức lớn. Chúng có thể là bullish (gap up) hoặc bearish (gap down) và thường hoạt động như mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Gọi Ký Quỹ

Basics

Gọi ký quỹ là cảnh báo từ nhà môi giới rằng vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đã giảm xuống mức tới hạn so với ký quỹ được sử dụng. Nó có nghĩa là các vị thế mở của bạn đang tiêu thụ quá nhiều vốn có sẵn, và bạn cần phải nạp thêm tiền hoặc đóng vị thế để giảm mức độ phơi nhiễm. Nếu bạn không hành động, nhà môi giới có thể bắt đầu đóng vị thế tự động (dừng lỗ tối đa).

Giao Dịch Vị Thế

Trading Styles

Giao dịch vị thế là chiến lược dài hạn nơi các giao dịch được giữ trong tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các nhà giao dịch vị thế dựa vào phân tích cơ bản, xu hướng kinh tế vĩ mô và các thiết lập kỹ thuật dài hạn thay vì chuyển động giá ngắn hạn. Phong cách này yêu cầu kiên nhẫn, stop loss rộng hơn và chấp nhận chi phí swap cho các vị thế qua đêm.

Gia Hạn

Instruments

Gia hạn là quá trình kéo dài ngày thanh toán của một vị thế mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Trong forex, các giao dịch spot có ngày thanh toán T+2, vì vậy các vị thế được giữ qua đêm được tự động gia hạn. Khoản phí swap (chênh lệch lãi suất) được tính hoặc ghi có trong khi gia hạn, thường vào lúc 5:00 PM giờ New York. Thứ Tư có swap gấp ba lần để tính đến cuối tuần.

Giao Dịch Giá Cả

Trading Styles

Giao dịch giá cả là phong cách giao dịch tần suất cao nhằm tận dụng các chuyển động giá rất nhỏ, thường là 1–10 pip mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch giá cả mở và đóng nhiều vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Thành công đòi hỏi spread hẹp, thực hiện nhanh và nhà môi giới không hạn chế giao dịch nhanh. Giao dịch giá cả phù hợp nhất cho các thị trường có thanh khoản cao và giờ giao dịch cao điểm.

Giao Dịch Swing

Trading Styles

Giao dịch swing là phong cách giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần, nhằm bắt giữ những biến động giá trung hạn. Các swing trader kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định điểm vào và thoát. Phong cách này yêu cầu ít giao dịch hơn day trading nhưng liên quan đến rủi ro qua đêm và cuối tuần.

Giao Dịch Lợi Suất

Trading Styles

Giao dịch lợi suất là chiến lược trong đó nhà giao dịch vay (bán) một đồng tiền có lãi suất thấp và sử dụng tiền để mua một đồng tiền có lãi suất cao hơn, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất. Khoản tín dụng swap hàng ngày là lợi suất. Giao dịch lợi suất hoạt động tốt nhất trong môi trường ổn định, biến động thấp và có thể rất có lợi nhuận trong nhiều tháng, nhưng chúng mang rủi ro đáng kể nếu đồng tiền lợi suất cao mất giá mạnh.

Giá Trị Pip

Basics

Giá trị pip là giá trị tiền tệ của một chuyển động pip đơn lẻ cho một kích thước giao dịch và cặp tiền tệ nhất định. Nó phụ thuộc vào ba yếu tố: kích thước lot, cặp tiền tệ và tiền tệ tài khoản. Đối với các cặp được định giá bằng USD (như EUR/USD), giá trị pip trên một lot tiêu chuẩn luôn là $10. Đối với các cặp không phải USD, giá trị pip biến động theo tỷ giá hối đoái. Biết giá trị pip của bạn là cần thiết cho việc tính toán rủi ro, kích thước vị thế và lợi nhuận/lỗ tiềm năng.

Hedging

Trading Styles

Hedging là chiến lược quản lý rủi ro nơi trader mở một vị thế để bù đắp tổn thất tiềm năng trong vị thế khác. Trong forex, điều này thường có nghĩa là giữ các vị thế long và short đồng thời trên các cặp giống nhau hoặc liên quan. Hedging giảm rủi ro theo hướng nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Hỗ Trợ và Kháng Cự

Technical Analysis

Hỗ trợ là mức giá nơi áp lực mua có xu hướng ngăn chặn sự giảm tiếp theo, và kháng cự là mức nơi áp lực bán ngăn chặn sự tăng tiếp theo. Những mức này được xác định từ hành động giá lịch sử và là các khái niệm cốt lõi trong phân tích kỹ thuật. Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự, và ngược lại.

Hoán Đổi

Instruments

Hoán đổi (hay gọi là phí qua đêm hoặc phí tái định) là lãi suất được tính hoặc ghi có khi giữ vị thế qua đêm. Nó phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong một cặp forex. Hoán đổi có thể dương (bạn kiếm) hoặc âm (bạn trả), tùy thuộc vào hướng giao dịch và lãi suất hiện hành. Tài khoản không hoán đổi có sẵn cho các trader không thể trả hoặc nhận lãi suất.

Hoa hồng

Basics

Hoa hồng là một khoản phí cố định được tính bởi nhà môi giới cho mỗi giao dịch, thường được tính trên mỗi lot mỗi bên (mở và đóng). Các tài khoản dựa trên hoa hồng thường cung cấp spread thô hoặc gần bằng không, với hoa hồng là doanh thu chính của nhà môi giới. Không phải tất cả các loại tài khoản đều tính hoa hồng — các tài khoản chỉ spread kết hợp chi phí của nhà môi giới thành một spread rộng hơn thay thế.

Hàng hóa

Instruments

Hàng hóa là một nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp chính có thể được mua và bán, chẳng hạn như dầu, khí tự nhiên, vàng, bạc, lúa mì hoặc cà phê. Trong giao dịch CFD, hàng hóa được giao dịch dưới dạng các hợp đồng phái sinh — bạn suy đoán về chuyển động giá mà không cần giao hàng vật lý. Hàng hóa bị ảnh hưởng bởi động lực cung cầu, sự kiện địa chính trị, thời tiết và điều kiện vĩ mô.

Hành Động Giá

Technical Analysis

Hành động giá là phương pháp giao dịch dựa vào đọc chuyển động giá thô trên biểu đồ — các mô hình nến, mức hỗ trợ/kháng cự, cấu trúc xu hướng và bối cảnh thị trường — mà không dựa vào các chỉ số lỉnh lỏi như trung bình động hoặc oscillators. Các nhà giao dịch hành động giá tin rằng tất cả thông tin liên quan đã được phản ánh trong giá. Đó là một trong những phương pháp phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch forex chuyên nghiệp.

Ký Quỹ

Basics

Ký quỹ là số vốn cần thiết trong tài khoản của bạn để mở và duy trì vị thế có đòn bẩy. Nó không phải là khoản phí — đó là khoản tiền ký quỹ được giữ bởi nhà môi giới trong khi giao dịch đang diễn ra. Ký quỹ yêu cầu phụ thuộc vào kích thước vị thế, tỷ lệ đòn bẩy và công cụ được giao dịch. Ký quỹ tự do là số tiền có sẵn để mở vị thế mới.

Ký quỹ Tự do

Basics

Ký quỹ tự do là lượng vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch của bạn hiện không được sử dụng làm ký quỹ cho các vị trí đang mở. Nó đại diện cho các quỹ có sẵn để mở các giao dịch mới hoặc hấp thụ tổn thất nổi. Ký quỹ tự do được tính toán là vốn chủ sở hữu trừ ký quỹ sử dụng. Khi ký quỹ tự do đạt đến không, bạn không thể mở các vị trí mới và có nguy cơ stop-out.

Kim Loại Quý

Instruments

Kim loại quý là những kim loại hiếm, tự nhiên, có giá trị kinh tế cao, bao gồm vàng (XAU), bạc (XAG), bạch kim (XPT) và palađi (XPD). Chúng được giao dịch dưới dạng CFD so với đồng đô la Mỹ và đóng vai trò là tài sản an toàn trong điều kiện kinh tế không chắc chắn. Vàng và bạc là kim loại quý được giao dịch tích cực nhất ở thị trường ngoại hối và CFD, mang lại tính thanh khoản cao và biến động giá đáng kể hàng ngày.

KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn)

Broker & Execution

Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC) là yêu cầu quy định để các tổ chức tài chính xác minh danh tính và đánh giá suitability của từng khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ. Đối với tài khoản giao dịch, KYC thường yêu cầu CMND/hộ chiếu hợp lệ do chính phủ cấp hoặc bằng lái xe và bằng chứng địa chỉ (hóa đơn tiện ích hoặc bảng kê ngân hàng từ 3 tháng gần đây). KYC bảo vệ cả khách hàng và nhà môi giới khỏi gian lận và tội phạm tài chính.

Kích Thước Lot

Basics

Kích thước lot đề cập đến khối lượng cụ thể của một giao dịch, xác định bạn đang mua hoặc bán bao nhiêu của một công cụ. Chọn kích thước lot phù hợp là quyết định quản lý rủi ro cốt lõi — nó trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị pip, margin cần thiết và bao nhiêu tiền có nguy hiểm mỗi chuyển động giá. Hầu hết các hệ thống quản lý rủi ro khuyến nghị không rủi ro quá 1–2% số dư tài khoản mỗi giao dịch, sau đó tính kích thước lot từ đó.

Leverage

Basics

Leverage cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn hơn với một lượng vốn nhỏ hơn. Nó được biểu thị dưới dạng tỷ lệ — ví dụ, 1:500 có nghĩa là 1 USD vốn của bạn kiểm soát 500 USD trên thị trường. Mặc dù leverage khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng khuếch đại tổn thất tiềm năng như nhau. Lượng leverage có sẵn phụ thuộc vào broker, loại tài khoản và công cụ.

Lệnh Giới Hạn

Order Types

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Lệnh mua giới hạn được đặt dưới giá thị trường hiện tại, lệnh bán giới hạn được đặt trên nó. Lệnh chỉ được thực hiện khi thị trường đạt mức giá chỉ định. Lệnh giới hạn cho bạn kiểm soát giá nhưng không đảm bảo thực hiện nếu giá không bao giờ đạt mức của bạn.

Lot

Basics

Lot là đơn vị đo lường tiêu chuẩn cho kích thước giao dịch trong forex và giao dịch CFD. 1 lot chuẩn bằng 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở. 1 mini lot là 10.000 đơn vị (0,1 lot), và 1 micro lot là 1.000 đơn vị (0,01 lot). Kích thước lot xác định giá trị pip và mức độ phơi nhiễm tổng thể của một giao dịch.

Lệnh Thị Trường

Order Types

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn. Nó đảm bảo thực hiện nhưng không phải là giá cụ thể — trên các thị trường biến động nhanh, giá thực hiện có thể khác một chút so với giá được báo giá (trượt giá). Lệnh thị trường là cách đơn giản và nhanh nhất để vào hoặc thoát khỏi giao dịch.

Loại tiền tệ cơ sở

Instruments

Loại tiền tệ cơ sở là loại tiền tệ đầu tiên trong một cặp forex. Nó đại diện cho loại tiền tệ bạn đang mua hoặc bán. Giá của cặp cho bạn biết cần bao nhiêu loại tiền tệ niêm yết (loại tiền tệ thứ hai) để mua một đơn vị loại tiền tệ cơ sở. Ví dụ, trong EUR/USD, euro là loại tiền tệ cơ sở và đô la Mỹ là loại tiền tệ niêm yết.

Lệnh Chờ Xử Lý

Order Types

Lệnh chờ xử lý là một hướng dẫn mở một giao dịch ở một mức giá cụ thể trong tương lai, thay vì ở mức giá thị trường hiện tại. Lệnh chờ xử lý chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức được chỉ định. Bốn loại chính là giới hạn mua, giới hạn bán, dừng mua, và dừng bán. Chúng cho phép bạn lên kế hoạch nhập trước mà không cần phải xem màn hình.

Lệnh Stop (Buy Stop / Sell Stop)

Order Types

Lệnh stop là lệnh chờ được kích hoạt khi giá đạt đến mức được chỉ định theo hướng chuyển động dự kiến. Buy stop được đặt trên giá hiện tại, kích hoạt khi giá tăng đến mức đó — dùng để vào lệnh khi phá vỡ. Sell stop được đặt dưới giá hiện tại, kích hoạt khi giá giảm xuống. Sau khi được kích hoạt, lệnh stop trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn.

Lợi Suất

Market Structure

Lợi suất là lợi nhuận kiếm được từ một khoản đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm. Trong forex, lợi suất thường đề cập đến lãi suất trái phiếu chính phủ hoặc lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương. Chênh lệch lợi suất giữa hai quốc gia là động lực chính thúc đẩy chuyển động cặp tiền tệ. Tiền tệ có lợi suất cao hơn tending hấp dẫn dòng vốn và tăng giá.

Mô hình biểu đồ

Technical Analysis

Mô hình biểu đồ là một hình dạng có thể nhận biết được hình thành bởi các chuyển động giá trên biểu đồ mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hướng trong tương lai. Các mô hình được phân loại thành tiếp nối (chỉ ra xu hướng sẽ tiếp tục) hoặc đảo chiều (chỉ ra xu hướng sẽ thay đổi hướng). Các mô hình phổ biến bao gồm đầu và vai, đỉnh/đáy kép, tam giác, cờ và nêm.

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (Trình Quản Lý Tài Khoản Đa) và PAMM (Mô-đun Quản Lý Phân Bổ Theo Tỷ Lệ) là các hệ thống cho phép một người quản lý tiền giao dịch nhiều tài khoản khách hàng từ một tài khoản chủ. Trong PAMM, lợi nhuận và lỗ được phân phối dựa trên tỷ lệ phần trăm của mỗi nhà đầu tư. Trong MAM, người quản lý có linh hoạt hơn để phân bổ các kích thước lot khác nhau cho mỗi tài khoản phụ. Cả hai đều được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp quản lý quỹ khách hàng.

Mua Quá / Bán Quá

Technical Analysis

Mua quá có nghĩa là giá của một tài sản đã tăng đáng kể trong một thời gian ngắn và có thể sắp sửa sụt xuống hoặc đảo chiều. Bán quá có nghĩa là giá đã giảm đáng kể và có thể sắp sửa phục hồi. Những điều kiện này thường được xác định bằng các oscillators như RSI (trên 70 = mua quá, dưới 30 = bán quá) hoặc Stochastic. Các chỉ số mua/bán quá là tín hiệu, không phải đảm bảo — một thị trường có xu hướng mạnh có thể vẫn mua/bán quá trong thời gian dài.

Nến (Candlestick)

Technical Analysis

Nến là loại biểu đồ giá hiển thị mức mở, cao, thấp và đóng cửa của một kỳ giao dịch trong một thanh trực quan duy nhất. Thân nến đầy đủ hoặc có màu cho thấy phạm vi giữa mở và đóng, trong khi bấc (bóng) cho thấy các mức cao và thấp cực đoan. Các mẫu nến được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định các đảo chiều hoặc tiếp tục tiềm năng.

Nhà môi giới Giới thiệu (IB)

Broker & Execution

Nhà môi giới Giới thiệu là một cá nhân hoặc công ty giới thiệu các khách hàng mới cho một công ty môi giới để đổi lấy hoa hồng. IB không nắm giữ quỹ của khách hàng hoặc thực hiện các giao dịch — họ hoạt động như các đối tác tiếp thị và quan hệ. Hoa hồng thường được trả cho mỗi lot được giao dịch bởi các khách hàng được giới thiệu, và nhiều chương trình hỗ trợ các cấu trúc đa cấp nơi IB kiếm được các IB phụ mà họ tuyển dụng.

Nhà Cung Cấp Tính Thanh Khoản

Broker & Execution

Nhà cung cấp tính thanh khoản (LP) là một tổ chức tài chính — thường là một ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, hoặc nhà môi giới hàng đầu — cung cấp giá mua và bán cho các công cụ giao dịch. Trong mô hình STP, nhà môi giới định tuyến lệnh khách hàng đến một hoặc nhiều LP, những người cạnh tranh để cung cấp giá tốt nhất có sẵn. Càng nhiều LP thường nghĩa là độ chênh lệch chặt hơn và độ sâu thị trường sâu hơn.

Nhà Môi Giới Được Điều Chỉnh

Broker & Execution

Nhà môi giới được điều chỉnh là một công ty dịch vụ tài chính được cấp phép và giám sát bởi một hoặc nhiều cơ quan quản lý chính thức. Quy định yêu cầu các nhà môi giới đáp ứng yêu cầu vốn, tách biệt quỹ khách hàng, tuân thủ các cuộc kiểm toán thường xuyên, và tuân theo các thực tiễn giao dịch công bằng. Giao dịch với một nhà môi giới được điều chỉnh cung cấp bảo vệ pháp lý, an toàn quỹ, và phương tiện khắc phục trong trường hợp tranh chấp. Các cơ quan quản lý chính bao gồm FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp), và FSC (Mauritius).

Pip

Basics

Pip (percentage in point) là đơn vị chuyển động giá tiêu chuẩn nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết cặp forex, một pip bằng một thay đổi ở vị trí thập phân thứ tư (0,0001). Đối với cặp JPY, một pip bằng một thay đổi ở vị trí thập phân thứ hai (0,01). Pip được sử dụng để đo lường thay đổi giá, tính lãi lỗ và xác định spread.

Phân Kỳ

Technical Analysis

Phân kỳ xảy ra khi giá của một công cụ di chuyển theo một hướng trong khi chỉ số kỹ thuật (thường là RSI hoặc MACD) di chuyển theo hướng ngược lại. Phân kỳ bullish xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ số tạo đáy cao hơn — cho thấy động lực giảm đang yếu đi. Phân kỳ bearish là ngược lại: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ số tạo đỉnh thấp hơn. Phân kỳ là tín hiệu dẫn đầu của sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Pipette

Basics

Pipette là một phần mười của pip — chữ số thứ năm cho hầu hết các cặp tiền tệ (0,00001) hoặc chữ số thứ ba cho các cặp JPY (0,001). Cũng được gọi là pip phân số hoặc điểm. Nhiều nhà môi giới báo giá với độ chính xác pipette để cung cấp các spread chặt chẽ hơn, chính xác hơn. Một pipette cho phép độ granularity tốt hơn trong giá nhưng đại diện cho một chuyển động giá nhỏ hơn nhiều so với pip đầy đủ.

Quản Lý Rủi Ro

Risk Management

Quản lý rủi ro là thực hành xác định, đánh giá và kiểm soát tổn thất tiềm năng trong giao dịch. Nó bao gồm kích thước vị thế, stop loss, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục đầu tư và kỷ luật cảm xúc. Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất phân tách các nhà giao dịch có lợi nhuận với những nhà giao dịch không có lợi nhuận. Mục tiêu không phải là tránh hoàn toàn tổn thất mà là giữ chúng nhỏ và được kiểm soát so với lợi nhuận.

RSI (Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối)

Technical Analysis

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là một bộ dao động động lực đo tốc độ và độ lớn của những thay đổi giá gần đây trên thang từ 0 đến 100. RSI trên 70 được coi là quá mua (tín hiệu bán tiềm năng), và dưới 30 được coi là quá bán (tín hiệu mua tiềm năng). RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, thường được kết hợp với phân tích xu hướng và mức hỗ trợ/điện trở để xác nhận.

Spread

Basics

Spread là sự chênh lệch giữa giá bid (những gì người mua sẽ trả) và giá ask (những gì người bán sẽ chấp nhận) cho một công cụ. Nó đại diện cho chi phí trực tiếp của giao dịch — spread càng hẹp, bạn trả càng ít. Spread có thể cố định hoặc biến động. Spread biến động dao động tùy theo điều kiện thị trường và là điển hình của thực hiện STP/ECN.

Stop Loss

Order Types

Stop loss là một lệnh chờ xử lý tự động đóng vị thế khi giá đạt mức được chỉ định, giới hạn mức thua lỗ tối đa. Đây là công cụ quản lý rủi ro cơ bản nhất trong giao dịch. Khi được kích hoạt, stop loss trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn, có thể khác với mức stop trong thị trường biến động nhanh.

Stop-Out

Basics

Stop-out là việc tự động đóng cưỡng chế các vị thế mở khi mức ký quỹ của tài khoản của bạn giảm dưới ngưỡng tối thiểu do nhà môi giới đặt. Đây là cơ chế bảo vệ để ngăn chặn số dư tài khoản không bị âm. Tại GCC Brokers, mức stop-out là 20% trên tất cả các loại tài khoản.

STP (Xử Lý Trực Tiếp)

Broker & Execution

STP là mô hình thực hiện trong đó các lệnh của khách hàng được định tuyến trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản mà không can thiệp của nhà môi giới hoặc bàn giao dịch. Nhà môi giới chỉ hoạt động như một trung gian, thu doanh thu từ chênh lệch hoặc phí bổ sung thay vì giao dịch chống lại khách hàng. STP đảm bảo tính minh bạch, loại bỏ yêu cầu định giá lại và tránh xung đột lợi ích.

Sổ Lệnh

Market Structure

Sổ lệnh là danh sách thời gian thực của tất cả các lệnh mua và bán chưa giải quyết cho một công cụ ở các mức giá khác nhau. Nó hiển thị độ sâu thị trường — bao nhiêu khối lượng có sẵn ở mỗi giá. Trên thị trường forex liên ngân hàng, sổ lệnh bị phân tách trên các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Nền tảng ECN có thể cung cấp khả năng hiển thị sổ lệnh một phần (được gọi là độ sâu thị trường hoặc DOM), cho phép các nhà giao dịch xem các lệnh giới hạn chờ xử lý phía trên và phía dưới giá hiện tại.

Tính Thanh Khoản

Market Structure

Tính thanh khoản đề cập đến khả năng mua hoặc bán một tài sản ở giá hiện tại mà không làm thay đổi đáng kể thị trường. Thanh khoản cao có nghĩa là spread hẹp, thực hiện nhanh và trượt giá tối thiểu. Thị trường forex là thị trường tài chính có thanh khoản cao nhất thế giới, với hơn 7 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Thanh khoản khác nhau tùy theo cặp tiền tệ, thời gian trong ngày và điều kiện thị trường.

Tỷ Lệ Rủi Ro - Lợi Nhuận

Risk Management

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận so sánh tổn lỗ tiềm năng của giao dịch với lợi nhuận tiềm năng. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đến stop loss cho khoảng cách đến take profit. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là bạn rủi ro $1 để có thể kiếm $2. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho phép chiến lược có lãi ngay cả khi tỷ lệ thắng dưới 50%.

Trượt Giá

Market Structure

Trượt giá là sự chênh lệch giữa giá thực hiện dự kiến của lệnh và giá thực hiện thực tế. Nó xảy ra khi thị trường chuyển động giữa thời gian bạn gửi lệnh và thời gian nó được thực hiện. Trượt giá có thể dương (giá tốt hơn) hoặc âm (giá tệ hơn) và phổ biến nhất trong biến động cao, sự kiện tin tức hoặc trên các thị trường có thanh khoản thấp.

Trailing Stop

Order Types

Trailing stop là một stop loss động tự động di chuyển theo hướng lãi khi giá chuyển động thuận lợi, nhưng vẫn cố định khi giá chuyển động bất lợi. Nó cho phép bạn khóa lợi nhuận ngày càng tăng trong khi vẫn bảo vệ chống lại sự đảo chiều. Khoảng cách trailing được đặt bằng pips hoặc điểm.

Thị Trường Gấu

Market Structure

Thị trường gấu là một khoảng thời gian dài kéo dài với giá giảm, thường được định nghĩa là giảm 20% hoặc nhiều hơn từ các mức cao gần đây. Trong forex, thuật ngữ này được áp dụng một cách lỏng lẻo hơn để mô tả một đồng tiền hoặc tài sản trong một xu hướng giảm kéo dài. Thị trường gấu được thúc đẩy bởi cảm nhận bi quan, dữ liệu kinh tế yếu đi hoặc điều kiện risk-off. Các trader có thể kiếm lãi trong thị trường gấu bằng cách bán (short).

Thị trường tăng giá

Market Structure

Thị trường tăng giá là một giai đoạn kéo dài với giá tăng liên tục, thường được định nghĩa là tăng 20% trở lên so với mức thấp gần đây. Trong forex, nó mô tả một loại tiền tệ hoặc tài sản trong xu hướng tăng kéo dài. Thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan, dữ liệu kinh tế mạnh hoặc điều kiện risk-on. Các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách mua (đi long).

Tiền Tệ Định Giá

Instruments

Tiền tệ định giá là đồng tiền thứ hai trong một cặp ngoại hối. Nó cho bạn biết cần bao nhiêu của đồng tiền đó để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở (đồng tiền đầu tiên). Còn được gọi là đồng tiền đối chiếu hoặc tiền tệ điều khoản. Trong EUR/USD, đồng đô la Mỹ là tiền tệ định giá; trong USD/JPY, đồng yên Nhật là tiền tệ định giá.

Tài Khoản Riêng Biệt

Broker & Execution

Tài khoản riêng biệt là các tài khoản ngân hàng nơi tiền khách hàng được giữ riêng biệt với tiền hoạt động của nhà môi giới. Đây là một yêu cầu quy định cho các nhà môi giới được cấp phép và đảm bảo rằng tiền gửi khách hàng không thể được sử dụng cho chi phí kinh doanh của công ty. Nếu nhà môi giới gặp khó khăn tài chính, các quỹ riêng biệt được bảo vệ và có thể được hoàn trả cho khách hàng. Đây là một trong những tính năng an toàn quan trọng nhất cần tìm kiếm khi chọn một nhà môi giới.

Tương Quan

Market Structure

Tương quan đo lường mức độ chuyển động giá của hai công cụ liên quan, trên thang điểm từ +1 (tương quan hoàn hảo — chúng di chuyển cùng nhau) đến -1 (tương quan nghịch đảo hoàn hảo — chúng di chuyển ngược lại). Tương quan gần 0 có nghĩa là không có mối quan hệ nhất quán. Các nhà giao dịch sử dụng tương quan để đa dạng hóa vị thế, tránh tăng gấp đôi rủi ro trên các cặp tương quan và xác định các cơ hội phòng hộ.

VPS (Máy Chủ Riêng Ảo)

Automated Trading

VPS là một máy chủ từ xa chạy nền tảng giao dịch của bạn 24 giờ một ngày mà không dựa vào máy tính cá nhân của bạn. Các trader sử dụng VPS để giữ Expert Advisors chạy liên tục, giảm độ trễ thực hiện bằng cách lưu trữ nền tảng gần các máy chủ của nhà môi giới hơn và tránh gián đoạn từ mất điện hoặc ngắt kết nối Internet.

Vốn chủ sở hữu

Basics

Vốn chủ sở hữu là giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn, được tính là số dư tài khoản cộng hoặc trừ lợi nhuận hoặc tổn thất chưa thực hiện trên tất cả các vị trí đang mở. Nó dao động trong thời gian thực khi thị trường di chuyển. Vốn chủ sở hữu là con số quan trọng đối với các tính toán ký quỹ — không phải số dư của bạn. Nếu vốn chủ sở hữu giảm quá thấp so với ký quỹ sử dụng, một cuộc gọi ký quỹ hoặc stop-out sẽ được kích hoạt.

Xu Hướng

Technical Analysis

Xu hướng là hướng chung của chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Xu hướng tăng (bullish trend) là một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm (bearish trend) là một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Xu hướng ngang (range) xảy ra khi giá di chuyển ngang mà không có hướng rõ ràng. Xác định xu hướng là nền tảng của hầu hết các chiến lược giao dịch — kinh nghiệm chung là giao dịch theo hướng của xu hướng.

Đường Trung Bình Động

Technical Analysis

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình trong một số kỳ hạn nhất định. Hai loại phổ biến nhất là Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), trọng lượng bằng nhau cho tất cả các kỳ hạn, và Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA), trọng lượng nhiều hơn cho các giá gần đây. Đường trung bình động giúp xác định xu hướng, hỗ trợ/điện trở động, và tín hiệu nhập tiềm năng khi các MA khác nhau cắt nhau.

Độ Chênh Lệch Đánh Dấu

Broker & Execution

Độ chênh lệch đánh dấu là độ chênh lệch bổ sung mà nhà môi giới thêm vào trên độ chênh lệch ngân hàng thô nhận được từ các nhà cung cấp tính thanh khoản. Đây là nguồn doanh thu chính cho các loại tài khoản không hoa hồng. Ví dụ, nếu độ chênh lệch EUR/USD thô từ các nhà cung cấp tính thanh khoản là 0,2 pip, nhà môi giới có thể thêm 1,0-pip đánh dấu, dẫn đến độ chênh lệch khách hàng là 1,2 pip. Các nhà môi giới minh bạch công khai liệu độ chênh lệch của họ có bao gồm đánh dấu hay không.

Khám phá thêm

Tài Nguyên Liên Quan

Công Cụ Giao Dịch

Máy tính pip, margin, và quy mô vị thế.

Learn more

Tại Sao Thực Thi STP

Hiểu định tuyến lệnh A-Book.

Learn more

Nền Tảng

MetaTrader 5 cho desktop, web, và mobile.

Learn more

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →