Giáo dục

Bảng Thuật ngữ Giao dịch

Hướng dẫn toàn diện từ A–Z về forex, CFD và thuật ngữ giao dịch.

Terms

A-Book

Broker & Execution

Một nhà môi giới A-Book định tuyến tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài mà không chấp nhận phía đối lập của giao dịch. Nhà môi giới kiếm doanh thu từ chênh lệch hoặc hoa hồng, không phải từ các khoản lỗ của khách hàng. Điều này loại bỏ xung đột lợi ích được tìm thấy trong các mô hình B-Book và cũng được gọi là thực thi đại lý.

AML (Chống Rửa Tiền)

Broker & Execution

Chống Rửa Tiền (AML) đề cập đến các luật, quy định và thủ tục mà các tổ chức tài chính phải tuân theo để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ tài chính cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các nhà môi giới được quy định phải theo dõi các giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và xác minh danh tính của tất cả khách hàng. Tuân thủ AML được thực thi cùng với các yêu cầu KYC.

B-Book

Broker & Execution

Một nhà môi giới B-Book hoạt động như bên đối lập với các giao dịch của khách hàng, nghĩa là khi khách hàng thua, nhà môi giới lợi nhuận — và ngược lại. Điều này tạo ra xung đột lợi ích theo cấu trúc. Các nhà môi giới B-Book cũng được gọi là nhà tạo lập thị trường hoặc nhà môi giới dealing desk.

Báo Giá Lại

Market Structure

Báo giá lại xảy ra khi nhà môi giới không thể thực hiện lệnh của bạn với giá bạn yêu cầu và cung cấp giá mới thay thế. Điều này thường xảy ra trong quá trình biến động cao hoặc với các nhà môi giới dealing desk xử lý lệnh thủ công. Các nhà môi giới STP và ECN thường không báo giá lại vì các lệnh được định tuyến trực tiếp tới các nhà cung cấp thanh khoản.

Biên Độ

Basics

Biên độ là sự khác biệt giữa giá bid (những gì người mua sẽ trả) và giá ask (những gì người bán sẽ chấp nhận) cho một công cụ. Nó đại diện cho một chi phí giao dịch trực tiếp — biên độ càng hẹp, bạn trả càng ít. Biên độ có thể cố định hoặc biến động. Biên độ biến động dao động theo điều kiện thị trường và là điển hình của thực hiện STP/ECN.

Biến Động

Market Structure

Biến động đo lường mức độ và tốc độ biến động giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động cao có nghĩa là các dao động giá lớn, nhanh chóng — nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều rủi ro. Biến động thấp có nghĩa là các chuyển động nhỏ hơn, ổn định hơn. Biến động bị ảnh hưởng bởi việc phát hành dữ liệu kinh tế, các sự kiện địa chính trị, các giao điểm phiên thị trường, và tâm lý thị trường tổng thể.

Bid và Ask

Basics

Bid là giá cao nhất mà một người mua sẵn sàng trả cho một công cụ, và ask (hoặc offer) là giá thấp nhất mà một người bán sẵn sàng chấp nhận. Sự khác biệt giữa hai giá là spread. Khi bạn bán, bạn nhận được giá bid; khi bạn mua, bạn trả giá ask. Giá bid và ask được cập nhật liên tục dựa trên cung và cầu.

Breakout

Technical Analysis

Breakout xảy ra khi giá di chuyển quyết định trên một mức kháng cự hoặc dưới một mức hỗ trợ, thường có kèm theo khối lượng hoặc động lực tăng. Breakouts báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc sự tăng tốc của một xu hướng hiện có. Các breakout giả — nơi giá ngắn gọn xâm phạm một mức rồi đảo chiều — là một rủi ro phổ biến, vì vậy các nhà giao dịch thường chờ xác nhận trước khi vào.

Bảo vệ số dư âm

Risk Management

Bảo vệ số dư âm là chính sách của broker đảm bảo số dư tài khoản của bạn không thể âm, ngay cả khi những điều kiện thị trường cực đoan gây ra tổn thất vượt quá số tiền bạn gửi. Nếu không có bảo vệ này, một nhà giao dịch có thể nợ broker tiền vượt quá tiền gửi của họ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các sự kiện biến động cao như sự cố thị trường đột ngột hoặc các tin tức bất ngờ lớn, nơi các cơ chế dừng lỗ có thể không kích hoạt đủ nhanh.

Broker được quy định

Broker & Execution

Broker được quy định là công ty dịch vụ tài chính được cấp phép và giám sát bởi một hoặc nhiều cơ quan quản lý chính thức. Quy định yêu cầu các broker phải đáp ứng yêu cầu vốn, tách biệt tiền của khách hàng, tuân thủ kiểm toán định kỳ và tuân theo các thực hành giao dịch công bằng. Giao dịch với một broker được quy định cung cấp bảo vệ pháp lý, an toàn vốn khách hàng và thực hiện trong trường hợp tranh chấp. Các cơ quan quản lý chính bao gồm FCA (Vương quốc Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp) và FSC (Mauritius).

Bóng (Shadow)

Technical Analysis

Bóng (cũng được gọi là shadow) là đường mỏng kéo dài phía trên hoặc phía dưới thân của nến, hiển thị giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong giai đoạn đó. Bóng trên dài cho thấy rằng người mua đã đẩy giá lên nhưng người bán đã từ chối. Bóng dưới dài cho thấy rằng người bán đã đẩy giá xuống nhưng người mua đã từ chối. Độ dài và vị trí của bóng là những tín hiệu chính trong giao dịch price action.

CFD (Hợp đồng Chênh lệch)

Instruments

CFD là một công cụ phái sinh tài chính cho phép bạn suy đoán về chuyển động giá của một tài sản mà không sở hữu tài sản cơ bản. Bạn lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. CFD có sẵn trên forex, kim loại, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, v.v.

Cặp Forex (Cặp Tiền tệ)

Instruments

Một cặp forex là một báo giá của hai loại tiền tệ nơi một loại được trao đổi với loại khác. Tiền tệ đầu tiên là tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ hai là tiền tệ báo giá. Giá đại diện bao nhiêu tiền tệ báo giá là cần thiết để mua một đơn vị của tiền tệ cơ sở. Các cặp được phân loại là chính, phụ hoặc kỳ lạ dựa trên khối lượng giao dịch và thanh khoản.

Chuyển Giữ

Instruments

Chuyển giữ là quá trình gia hạn ngày thanh toán của vị thế mở đến ngày giao dịch tiếp theo. Trong forex, các giao dịch spot có ngày thanh toán T+2, vì vậy các vị thế nắm giữ qua đêm được tự động chuyển giữ. Phí hoán đổi (chênh lệch lãi suất) được tính hoặc ghi có trong quá trình chuyển giữ, thường vào lúc 17:00 giờ New York. Thứ Tư có hoán đổi gấp ba để tính đến cuối tuần.

Cắt Tỉa

Trading Styles

Cắt tỉa là phong cách giao dịch tần suất cao nhằm mục đích kiếm lợi từ những chuyển động giá rất nhỏ, thường là 1–10 pip mỗi giao dịch. Những người cắt tỉa mở và đóng nhiều vị thế trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây. Thành công đòi hỏi biên độ chặt, thực hiện nhanh và một nhà môi giới không hạn chế giao dịch nhanh. Cắt tỉa phù hợp nhất với thị trường thanh khoản cao và giờ giao dịch cao điểm.

Crypto CFD

Instruments

Crypto CFD là một hợp đồng chênh lệch giá trên một loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum hoặc Litecoin. Không giống như mua tiền điện tử spot trên một sàn giao dịch, crypto CFD cho phép bạn suy đoán về chuyển động giá mà không sở hữu đồng tiền cơ bản. Bạn có thể đi dài (mua) hoặc đi ngắn (bán), sử dụng đòn bẩy, và giao dịch thông qua một nhà môi giới được quản lý trên các nền tảng quen thuộc như MetaTrader 5.

Cặp kỳ lạ

Instruments

Cặp kỳ lạ kết hợp một đồng tiền chính (như USD, EUR hoặc GBP) với một đồng tiền từ một nền kinh tế mới nổi hoặc nhỏ hơn (như TRY, ZAR, THB hoặc MXN). Các cặp kỳ lạ có spread rộng hơn, thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn so với cặp chính hoặc phụ. Chúng có thể mang lại dao động giá lớn hơn nhưng mang theo rủi ro trượt giá cao hơn và chi phí swap cao hơn.

Chỉ số (Chỉ số cổ phiếu)

Instruments

Chỉ số cổ phiếu là một thước đo thống kê theo dõi hiệu suất của một nhóm cổ phiếu đại diện cho một thị trường hoặc ngành. Các chỉ số chính bao gồm US30 (Dow Jones), NAS100 (NASDAQ), US500 (S&P 500) và DAX (Đức). Trong giao dịch CFD, bạn suy đoán về giá chỉ số mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản. Các chỉ số bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận công ty, dữ liệu kinh tế, lãi suất và tâm lý thị trường.

Cặp tiền tệ chính

Instruments

Cặp tiền tệ chính là một cặp forex bao gồm đồng đô la Mỹ (USD) và một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất khác: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD hoặc NZD. Các cặp chính chiếm phần lớn khối lượng giao dịch forex toàn cầu và cung cấp chênh lệch giá chặt nhất, thanh khoản sâu nhất và thực hiện ổn định nhất. Chúng là những công cụ phù hợp nhất cho các nhà giao dịch mới và các chiến lược giao dịch tần suất cao.

Cặp tiền tệ phụ (Cặp chéo)

Instruments

Cặp tiền tệ phụ (còn gọi là cặp chéo) là cặp forex không bao gồm đồng đô la Mỹ mà kết hợp hai đồng tiền chính khác. Các ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY và AUD/NZD. Các cặp phụ có chênh lệch giá rộng hơn một chút và thanh khoản ít hơn so với các cặp chính nhưng vẫn được giao dịch tích cực và cung cấp đa dạng hóa khỏi các giao dịch tập trung vào USD.

Các kim loại quý

Instruments

Các kim loại quý là các kim loại hiếm, tự nhiên xảy ra với giá trị kinh tế cao, bao gồm vàng (XAU), bạc (XAG), bạch kim (XPT) và palađi (XPD). Chúng được giao dịch như CFD so với đồng đô la Mỹ và phục vụ như tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Vàng và bạc là các kim loại quý được giao dịch tích cực nhất trên thị trường forex và CFD, cung cấp thanh khoản cao và biến động giá hàng ngày đáng kể.

Dealing Desk

Broker & Execution

Một dealing desk là một phòng ban nội bộ tại một nhà môi giới xử lý thủ công và có thể can thiệp vào thực thi lệnh khách hàng. Các nhà môi giới dealing desk có thể trích dẫn lại giá, mở rộng chênh lệch theo tùy ý của họ, hoặc từ chối lệnh. Đây là ngược lại với thực thi STP/NDD (No Dealing Desk) nơi các lệnh chảy trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản.

Drawdown

Risk Management

Drawdown đo lường sự suy giảm từ đỉnh đến đáy trong giá trị của tài khoản giao dịch hoặc danh mục đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Drawdown tối đa là sự giảm đỉnh đến đáy lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một chỉ số chính để đánh giá rủi ro và hiệu suất chiến lược.

ECN (Electronic Communication Network)

Broker & Execution

ECN là một mạng lưới phù hợp với các lệnh mua và bán từ nhiều người tham gia — bao gồm các ngân hàng, quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch bán lẻ — mà không có một dealing desk trung tâm. Các nhà môi giới ECN cung cấp quyền truy cập thị trường trực tiếp với chênh lệch biến động phản ánh thanh khoản liên ngân hàng thực. Các nhà giao dịch thường trả hoa hồng cho mỗi giao dịch ngoài chênh lệch thô.

Expert Advisor (EA)

Automated Trading

Một Expert Advisor là một chương trình giao dịch tự động chạy trên MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5. EAs tuân theo các quy tắc được lập trình trước để mở, quản lý và đóng các giao dịch mà không cần can thiệp thủ công. Chúng được viết bằng MQL4 hoặc MQL5 và có thể triển khai bất kỳ chiến lược nào — từ những crossover trung bình di chuyển đơn giản đến các hệ thống đa timeframe phức tạp.

Giao dịch Ngày

Trading Styles

Giao dịch ngày là một phong cách mà tất cả các vị trí được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch, không có tiếp xúc qua đêm. Các nhà giao dịch ngày thường thực hiện nhiều giao dịch mỗi phiên, nhằm mục đích lợi nhuận từ các chuyển động giá trong ngày. Điều này tránh các khoản phí hoán đổi và rủi ro khoảng cách qua đêm.

Giao Dịch Vị Thế

Trading Styles

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn trong đó các giao dịch được nắm giữ trong nhiều tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Những nhà giao dịch vị thế dựa vào phân tích cơ bản, xu hướng kinh tế vĩ mô và các thiết lập kỹ thuật dài hạn chứ không phải các chuyển động giá ngắn hạn. Phong cách này yêu cầu kiên nhẫn, tổn thất dừng rộng hơn và chấp nhận chi phí hoán đổi trên các vị thế qua đêm.

Giao Dịch Swing

Trading Styles

Giao dịch swing là một phong cách nơi các vị thế được giữ trong vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích nắm bắt các dao động giá trung hạn. Các nhà giao dịch swing kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định các điểm vào và ra. Phong cách này yêu cầu ít giao dịch hơn giao dịch hàng ngày nhưng có rủi ro qua đêm và cuối tuần.

Giao Dịch Mang Lại

Trading Styles

Giao dịch mang lại là một chiến lược trong đó một nhà giao dịch vay (bán) một đồng tiền có lãi suất thấp và sử dụng các quỹ để mua một đồng tiền có lãi suất cao hơn, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất. Tín dụng hoán đổi hàng ngày là lợi suất. Giao dịch mang lại hoạt động tốt nhất trong các môi trường ổn định, biến động thấp và có thể mang lại lợi nhuận cao trong nhiều tháng, nhưng chúng mang rủi ro đáng kể nếu đồng tiền có lợi suất cao mất giá mạnh.

Giá Trị Pip

Basics

Giá trị pip là giá trị tiền của một chuyển động pip duy nhất cho một kích thước giao dịch và cặp tiền tệ nhất định. Nó phụ thuộc vào ba yếu tố: kích thước lô, cặp tiền tệ và tiền tệ tài khoản. Đối với các cặp được trích giá USD (như EUR/USD), giá trị pip trên một lô tiêu chuẩn luôn là $10. Đối với các cặp không phải USD, giá trị pip dao động theo tỷ giá hối đoái. Biết giá trị pip của bạn là cần thiết để tính rủi ro, kích thước vị thế và lợi nhuận hoặc lỗ tiềm tàng.

Hedging

Trading Styles

Hedging là một chiến lược quản lý rủi ro mà một nhà giao dịch mở một vị trí để bù đắp các tổn thất tiềm năng ở một vị trí khác. Trong forex, điều này thường có nghĩa là nắm giữ các vị trí dài và ngắn đồng thời trên cùng hoặc các cặp tương quan. Hedging giảm tiếp xúc theo hướng nhưng không loại bỏ rủi ro hoàn toàn.

Hỗ Trợ và Kháng Cự

Technical Analysis

Hỗ trợ là mức giá nơi áp lực mua có xu hướng ngăn chặn sự giảm thêm, và kháng cự là mức nơi áp lực bán có xu hướng ngăn chặn sự tăng thêm. Các mức này được xác định từ hành động giá lịch sử và là các khái niệm cốt lõi trong phân tích kỹ thuật. Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự, và ngược lại.

Hoa hồng

Basics

Hoa hồng là một khoản phí cố định được tính bởi nhà môi giới cho mỗi giao dịch, thường được tính trên mỗi lot mỗi bên (mở và đóng). Các tài khoản dựa trên hoa hồng thường cung cấp spread thô hoặc gần bằng không, với hoa hồng là nguồn doanh thu chính của nhà môi giới. Không phải tất cả các loại tài khoản đều tính hoa hồng — các tài khoản chỉ spread kết hợp chi phí của nhà môi giới vào một spread rộng hơn.

Hàng hóa

Instruments

Hàng hóa là một nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp chính có thể được mua và bán, chẳng hạn như dầu, khí tự nhiên, vàng, bạc, lúa mì hoặc cà phê. Trong giao dịch CFD, hàng hóa được giao dịch dưới dạng các hợp đồng phái sinh — bạn suy đoán về chuyển động giá mà không cần nhận bàn giao vật lý. Hàng hóa bị ảnh hưởng bởi động lực cung cầu, các sự kiện địa chính trị, thời tiết và các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Hồi lại Fibonacci

Technical Analysis

Hồi lại Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường ngang để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên dãy Fibonacci. Các mức chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các nhà giao dịch vẽ hồi lại từ một đỉnh swing đến một đáy swing (hoặc ngược lại) để dự đoán nơi một pullback giá có thể dừng lại và đảo ngược trở lại theo hướng của xu hướng.

Hợp đồng tương lai

Instruments

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản ở một giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Không giống như forex spot hoặc CFD, hợp đồng tương lai có ngày hết hạn cố định và được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý. Trong giao dịch CFD, các hợp đồng theo kiểu tương lai cho phép bạn suy đoán về giá của các tài sản như dầu, vàng hoặc chỉ số cổ phiếu với sự thuận tiện của nền tảng nhà môi giới và mà không cần thanh toán vật lý.

Hành Động Giá

Technical Analysis

Hành động giá là một phương pháp giao dịch dựa vào việc đọc các chuyển động giá thô trên biểu đồ — các mô hình nến, mức hỗ trợ/kháng cự, cấu trúc xu hướng và bối cảnh thị trường — mà không dựa vào các chỉ báo chậm như đường trung bình động hoặc bộ dao động. Các nhà giao dịch hành động giá tin rằng tất cả thông tin liên quan đã được phản ánh trong giá. Nó là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch forex chuyên nghiệp.

Kiểm tra quá khứ

Automated Trading

Kiểm tra quá khứ là quá trình kiểm tra một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử để đánh giá cách nó sẽ hoạt động trong quá khứ. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá tính khả thi của một chiến lược trước khi rủi ro vốn thực. Kết quả bao gồm các chỉ số như tỷ lệ thắng, drawdown và profit factor.

Khoảng cách

Market Structure

Khoảng cách là một khu vực giá trên biểu đồ nơi không có giao dịch xảy ra, tạo ra một sự phá vỡ rõ ràng giữa các nến liên tiếp. Khoảng cách thường xảy ra khi mở thị trường (Chủ nhật tối đối với forex) hoặc sau các sự kiện tin tức lớn. Chúng có thể là tăng giá (khoảng cách lên) hoặc giảm giá (khoảng cách xuống) và thường hoạt động như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ký Quỹ

Basics

Ký quỹ là số tiền vốn được yêu cầu trong tài khoản của bạn để mở và duy trì vị thế có đòn bẩy. Nó không phải là một khoản phí — nó là tiền ký quỹ bảo mật được giữ bởi nhà môi giới khi giao dịch đang mở. Ký quỹ bắt buộc phụ thuộc vào kích thước vị thế, tỷ lệ đòn bẩy và công cụ được giao dịch. Ký quỹ miễn phí là số tiền có sẵn để mở vị thế mới.

KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn)

Broker & Execution

Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC) là yêu cầu quy định để các tổ chức tài chính xác minh danh tính và đánh giá suitability của từng khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ. Đối với các tài khoản giao dịch, KYC thường yêu cầu một giấy tờ tùy thân được chính phủ cấp (hộ chiếu, thẻ nhân dân hoặc bằng lái xe) và bằng chứng địa chỉ (hóa đơn điện nước hoặc bảng kê ngân hàng có ngày trong 3 tháng gần nhất). KYC bảo vệ cả khách hàng và nhà môi giới khỏi gian lận và tội phạm tài chính.

Kích Thước Lô

Basics

Kích thước lô đề cập đến khối lượng cụ thể của một giao dịch, xác định bạn đang mua hoặc bán bao nhiêu công cụ. Chọn kích thước lô phù hợp là quyết định quản lý rủi ro cốt lõi — nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị pip, ký quỹ bắt buộc và bao nhiêu tiền đang được rủi ro cho mỗi chuyển động giá. Hầu hết các hệ thống quản lý rủi ro khuyến cáo rủi ro không quá 1–2% số dư tài khoản trên mỗi giao dịch, sau đó tính toán kích thước lô từ đó.

Lệnh Giới Hạn

Order Types

Lệnh giới hạn là hướng dẫn mua hoặc bán tại một giá chỉ định hoặc tốt hơn. Lệnh mua giới hạn được đặt dưới giá thị trường hiện tại, và lệnh bán giới hạn được đặt phía trên. Lệnh chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức giá chỉ định. Lệnh giới hạn cho bạn kiểm soát giá nhưng không đảm bảo lấp đầy nếu giá không bao giờ đạt đến mức của bạn.

Lot

Basics

Lot là đơn vị đo lường tiêu chuẩn cho kích thước giao dịch trong giao dịch forex và CFD. Một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị của tiền tệ cơ sở. Một mini lot là 10.000 đơn vị (0,1 lot), và một micro lot là 1.000 đơn vị (0,01 lot). Kích thước lot xác định giá trị pip và phơi nhiễm tổng thể của một giao dịch.

Lệnh Thị Trường

Order Types

Lệnh thị trường là hướng dẫn mua hoặc bán ngay với giá tốt nhất có sẵn. Nó đảm bảo thực hiện nhưng không phải là giá cụ thể — trong các thị trường biến động nhanh, giá lấp đầy có thể khác biệt một chút so với giá trích dẫn (trượt giá). Lệnh thị trường là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để vào hoặc thoát khỏi một giao dịch.

Lệnh chờ xử lý

Order Types

Lệnh chờ xử lý là hướng dẫn để mở một giao dịch ở một giá cụ thể trong tương lai, thay vì ở giá thị trường hiện tại. Các lệnh chờ xử lý chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức giá được chỉ định. Bốn loại chính là giới hạn mua, giới hạn bán, dừng mua và dừng bán. Chúng cho phép bạn lập kế hoạch vào trước mà không cần phải theo dõi màn hình.

Lệnh Dừng (Buy Stop / Sell Stop)

Order Types

Lệnh dừng là lệnh chờ được kích hoạt khi giá đạt đến mức nhất định theo hướng của động thái dự kiến. Lệnh buy stop được đặt phía trên giá hiện tại, kích hoạt khi giá tăng đến mức đó — được sử dụng để vào lệnh khi breakout. Lệnh sell stop được đặt phía dưới giá hiện tại, kích hoạt khi giá giảm đến mức đó. Khi được kích hoạt, lệnh dừng trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn.

Lợi Suất

Market Structure

Lợi suất là lợi nhuận kiếm được từ một khoản đầu tư, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm. Trong forex, lợi suất thường nhất đề cập đến lãi suất trên trái phiếu chính phủ của một quốc gia hoặc tỷ lệ chính sách của ngân hàng trung ương. Chênh lệch lợi suất giữa hai quốc gia là một yếu tố chính thúc đẩy chuyển động của cặp tiền tệ và xác định tỷ lệ swap. Các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn có xu hướng thu hút dòng vốn vào và tăng giá, ceteris paribus.

Mô hình biểu đồ

Technical Analysis

Mô hình biểu đồ là một hình dạng có thể nhận biết được được tạo thành bởi các chuyển động giá trên biểu đồ mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hướng trong tương lai. Các mô hình được phân loại là tiếp nối (cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục) hoặc đảo chiều (cho thấy xu hướng sẽ thay đổi hướng). Các mô hình phổ biến bao gồm đầu và vai, đỉnh/đáy kép, tam giác, cờ và nêm.

Margin tự do

Basics

Margin tự do là số tiền vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch của bạn không được sử dụng hiện tại làm margin cho các vị trí mở. Nó đại diện cho các khoản tiền có sẵn để mở giao dịch mới hoặc hấp thụ tổn thất nổi. Margin tự do được tính bằng vốn chủ sở hữu trừ đi margin đã sử dụng. Khi margin tự do đạt không, bạn không thể mở các vị trí mới và có rủi ro dừng lại.

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (Multi-Account Manager) và PAMM (Percentage Allocation Management Module) là những hệ thống cho phép người quản lý tiền giao dịch nhiều tài khoản khách hàng từ một tài khoản chủ. Trong PAMM, lợi nhuận và tổn thất được phân phối dựa trên phần trăm đóng góp của mỗi nhà đầu tư. Trong MAM, người quản lý có tính linh hoạt hơn để phân bổ các kích thước lô khác nhau cho mỗi tài khoản phụ. Cả hai đều được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp quản lý quỹ của khách hàng.

Nến

Technical Analysis

Một nến là một loại biểu đồ giá hiển thị mức mở, cao, thấp và đóng của một khoảng thời gian giao dịch trong một thanh trực quan duy nhất. Thân được tô đầy hoặc tô màu cho thấy phạm vi giữa mở và đóng, trong khi các bấc (bóng) cho thấy các điểm cực cao và cực thấp. Các mô hình nến được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định các sự đảo ngược hoặc tiếp tục tiềm năng.

Nhà môi giới giới thiệu (IB)

Broker & Execution

Nhà môi giới giới thiệu là một cá nhân hoặc công ty giới thiệu các khách hàng mới cho một công ty môi giới để đổi lấy hoa hồng. Các IB không giữ tiền khách hàng hoặc thực hiện giao dịch — họ hoạt động như các đối tác tiếp thị và quan hệ. Hoa hồng thường được trả cho mỗi lot được giao dịch bởi các khách hàng được giới thiệu, và nhiều chương trình hỗ trợ các cấu trúc đa cấp nơi các IB kiếm được từ các IB phụ mà họ tuyển dụng.

Nhà cung cấp thanh khoản

Broker & Execution

Nhà cung cấp thanh khoản (LP) là một tổ chức tài chính — thường là một ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ hoặc nhà môi giới hàng đầu — cung cấp giá mua và bán cho các công cụ giao dịch. Trong mô hình STP, broker định tuyến các lệnh của khách hàng đến một hoặc nhiều LP, những người cạnh tranh để cung cấp giá tốt nhất có sẵn. Càng nhiều LP thường có nghĩa là chênh lệch giá sẽ chặt hơn và độ sâu thị trường sẽ lớn hơn.

Pip

Basics

Pip (phần trăm tại một điểm) là đơn vị chuyển động giá nhỏ nhất tiêu chuẩn trong một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết các cặp forex, một pip bằng một thay đổi ở vị trí thập phân thứ tư (0,0001). Đối với cặp JPY, một pip bằng một thay đổi ở vị trí thập phân thứ hai (0,01). Pip được sử dụng để đo chuyển động giá, tính toán lợi nhuận và lỗ, và xác định biên độ.

Phân Kỳ

Technical Analysis

Phân kỳ xảy ra khi giá của một công cụ chuyển động theo một hướng trong khi một chỉ báo kỹ thuật (thường là RSI hoặc MACD) chuyển động theo hướng ngược lại. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo tạo đáy cao hơn — báo hiệu động lực hạ giá yếu đi. Phân kỳ giảm giá là ngược lại: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn. Phân kỳ là tín hiệu hàng đầu của sự đảo chiều xu hướng tiềm tàng.

Pipette

Basics

Pipette là một phần mười của pip — vị trí thập phân thứ năm cho hầu hết các cặp tiền tệ (0,00001) hoặc vị trí thập phân thứ ba cho các cặp JPY (0,001). Còn được gọi là pip phân số hoặc điểm. Nhiều nhà môi giới trích giá với độ chính xác pipette để cung cấp các spread chặt hơn, chính xác hơn. Pipette cho phép độ granularity tốt hơn trong định giá nhưng đại diện cho một chuyển động giá nhỏ hơn nhiều so với một pip đầy đủ.

Quá Mua / Quá Bán

Technical Analysis

Quá mua có nghĩa là giá tài sản đã tăng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn và có thể sẵn sàng để rút lại hoặc đảo chiều. Quá bán có nghĩa là giá đã giảm đáng kể và có thể sẵn sàng để phục hồi. Những điều kiện này thường được xác định bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI (trên 70 = quá mua, dưới 30 = quá bán) hoặc Stochastic. Các mức độ quá mua và quá bán là tín hiệu, không phải là đảm bảo — một thị trường có xu hướng mạnh mẽ có thể vẫn quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài.

Quản Lý Rủi Ro

Risk Management

Quản lý rủi ro là thực tiễn xác định, đánh giá và kiểm soát các tổn thất tiềm tàng trong giao dịch. Nó bao gồm định kích thước vị thế, dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục đầu tư và kỷ luật cảm xúc. Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất duy nhất phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người không có lợi nhuận. Mục tiêu không phải là tránh mất hoàn toàn mà là giữ chúng nhỏ và được kiểm soát so với lợi nhuận.

RSI (Relative Strength Index)

Technical Analysis

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lực đo tốc độ và độ lớn của những thay đổi giá gần đây trên thang đo từ 0 đến 100. RSI trên 70 được coi là quá mua (tín hiệu bán tiềm năng) và dưới 30 được coi là quá bán (tín hiệu mua tiềm năng). RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, thường được kết hợp với phân tích xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự để xác nhận.

Stop Loss

Order Types

Stop loss là một lệnh chờ đóng vị thế tự động khi giá đạt mức được chỉ định, hạn chế tổn thất tối đa trong một giao dịch. Đó là công cụ quản lý rủi ro cơ bản nhất trong giao dịch. Khi được kích hoạt, stop loss trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn, có thể khác với mức stop trong các thị trường biến động nhanh.

Stop-Out

Basics

Stop-out là việc đóng bắt buộc tự động các vị thế mở khi mức ký quỹ của tài khoản của bạn giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu được đặt bởi nhà môi giới. Đây là một cơ chế bảo vệ ngăn chặn số dư tài khoản của bạn không bị âm. Tại GCC Brokers, mức stop-out là 20% trên tất cả các loại tài khoản.

STP (Xử Lý Trực Tiếp)

Broker & Execution

STP là mô hình thực hiện khi các lệnh của khách hàng được định tuyến trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản mà không có sự can thiệp của nhà môi giới hoặc bàn giao dịch. Nhà môi giới hoạt động thuần túy như một trung gian, kiếm doanh thu từ các chênh lệch hoặc phí nhân đặc biệt thay vì giao dịch chống lại khách hàng. STP đảm bảo tính minh bạch, loại bỏ các yêu cầu lại giá, và loại bỏ xung đột lợi ích có trong các mô hình bàn giao dịch.

Swap

Instruments

Swap (còn được gọi là phí qua đêm hoặc phí rollover) là lãi suất được tính hoặc ghi có khi giữ vị thế qua đêm. Nó phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong cặp forex. Swaps có thể dương (bạn kiếm được) hoặc âm (bạn trả), tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn và lãi suất hiện hành. Các tài khoản không có swap có sẵn cho các nhà giao dịch không thể thanh toán hoặc nhận lãi.

Sao chép Giao dịch

Trading Styles

Sao chép giao dịch (còn gọi là giao dịch xã hội) cho phép bạn tự động nhân bản các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong thời gian thực. Khi nhà giao dịch bạn theo dõi mở, sửa đổi hoặc đóng vị trí, cùng một hành động được phản ánh trong tài khoản của bạn theo tỷ lệ. Nó cung cấp quyền truy cập vào các chiến lược chuyên nghiệp mà không yêu cầu bạn tự phân tích thị trường, mặc dù tất cả các giao dịch vẫn mang theo rủi ro.

Sổ Lệnh

Market Structure

Sổ lệnh là danh sách thời gian thực tất cả các lệnh mua và bán chưa thanh toán cho một công cụ ở các mức giá khác nhau. Nó hiển thị độ sâu thị trường — bao nhiêu khối lượng có sẵn ở mỗi giá. Trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng, sổ lệnh được chia rạc trên nhiều nhà cung cấp thanh khoản. Các nền tảng ECN có thể cung cấp độ nhìn thấy sổ lệnh một phần (được gọi là độ sâu thị trường hoặc DOM), cho phép các nhà giao dịch xem các lệnh giới hạn đang chờ xử lý phía trên và phía dưới giá hiện tại.

Thanh Khoản

Market Structure

Thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng mà một tài sản có thể được mua hoặc bán với giá hiện tại của nó mà không làm thay đổi đáng kể thị trường. Thanh khoản cao có nghĩa là biên độ chặt, thực hiện nhanh và trượt giá tối thiểu. Thị trường forex là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới, với hơn $7 nghìn tỷ giao dịch hàng ngày. Thanh khoản thay đổi theo cặp tiền tệ, thời gian trong ngày và điều kiện thị trường.

Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận

Risk Management

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận so sánh tổn thất tiềm năng của một giao dịch với lợi nhuận tiềm năng của nó. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đến dừng lỗ cho khoảng cách đến chốt lãi. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là bạn rủi ro $1 để có khả năng kiếm được $2. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho phép một chiến lược có lợi nhuận ngay cả khi tỷ lệ thắng dưới 50%.

Trượt Giá

Market Structure

Trượt giá là sự khác biệt giữa giá lấp đầy dự kiến của một lệnh và giá lấp đầu thực tế. Nó xảy ra khi thị trường chuyển động giữa lúc bạn gửi lệnh và lúc nó được thực hiện. Trượt giá có thể dương (giá tốt hơn) hoặc âm (giá tệ hơn) và phổ biến nhất trong quá trình biến động cao, các sự kiện tin tức hoặc trên các thị trường kém thanh khoản.

Take Profit

Order Types

Take profit là một lệnh chờ đóng vị thế tự động khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận được chỉ định. Nó khóa lợi nhuận mà không yêu cầu bạn theo dõi giao dịch. Khi được kích hoạt, take profit trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất có sẵn. Sử dụng take profit cùng với stop loss xác định hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch.

Trailing Stop

Order Types

Trailing stop là một stop loss động tự động di chuyển theo hướng lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi, nhưng vẫn cố định khi giá di chuyển chống lại bạn. Nó cho phép bạn khóa lợi nhuận ngày càng nhiều hơn trong khi vẫn bảo vệ chống lại các đảo chiều. Khoảng cách trailing được đặt tính bằng pips hoặc điểm.

Thị Trường Gấu

Market Structure

Thị trường gấu là một khoảng thời gian dài của giá giảm, thường được định nghĩa là giảm 20% hoặc hơn từ các đỉnh gần đây. Trong forex, thuật ngữ này được áp dụng một cách lỏng lẻo để mô tả một loại tiền tệ hoặc tài sản trong một xu hướng giảm kéo dài. Thị trường gấu được thúc đẩy bởi tâm lý bi quan, dữ liệu kinh tế suy yếu, hoặc các điều kiện risk-off. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận trong thị trường gấu bằng cách bán (đi short).

Thị trường tăng giá

Market Structure

Thị trường tăng giá là một khoảng thời gian kéo dài với giá cả tăng, thường được định nghĩa là tăng 20% hoặc hơn so với mức thấp gần đây. Trong forex, nó mô tả một đồng tiền hoặc tài sản trong một xu hướng tăng kéo dài. Thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hoặc điều kiện risk-on. Các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách mua (đi dài).

Trung bình động

Technical Analysis

Trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình trong một số khoảng thời gian nhất định. Hai loại phổ biến nhất là Trung bình động đơn giản (SMA), cân nặng các khoảng thời gian bằng nhau, và Trung bình động hàm mũ (EMA), cân nặng nhiều hơn vào các giá gần đây. Trung bình động giúp xác định xu hướng, hỗ trợ/kháng cự động, và các tín hiệu vào tiềm năng khi các MA khác nhau cắt nhau.

Tiền tệ giá

Instruments

Tiền tệ giá là đồng tiền thứ hai trong một cặp forex. Nó cho bạn biết cần bao nhiêu trong đồng tiền đó để mua một đơn vị của tiền tệ cơ sở (đồng tiền đầu tiên). Cũng gọi là tiền tệ đối ứng hoặc tiền tệ điều khoản. Trong EUR/USD, đồng đô la Mỹ là tiền tệ giá; trong USD/JPY, đồng yên Nhật là tiền tệ giá.

Tài khoản tách biệt

Broker & Execution

Tài khoản tách biệt là các tài khoản ngân hàng nơi tiền của khách hàng được giữ riêng biệt với tiền hoạt động của broker. Đây là yêu cầu của cơ quan quản lý đối với các broker được cấp phép và đảm bảo rằng tiền gửi của khách hàng không thể được sử dụng cho các chi phí kinh doanh của công ty. Nếu broker gặp khó khăn tài chính, tiền tách biệt được bảo vệ và có thể được trả lại cho khách hàng. Đây là một trong những tính năng an toàn quan trọng nhất cần tìm kiếm khi chọn một broker.

Tương Quan

Market Structure

Tương quan đo lường mức độ chặt chẽ của các chuyển động giá của hai công cụ, trên thang điểm từ +1 (tương quan hoàn hảo — chúng chuyển động cùng nhau) đến -1 (tương quan nghịch đảo hoàn hảo — chúng chuyển động ngược chiều). Tương quan gần 0 có nghĩa là không có mối quan hệ nhất quán. Các nhà giao dịch sử dụng tương quan để đa dạng hóa vị thế, tránh nhân đôi rủi ro trên các cặp tương quan và xác định các cơ hội phòng chống.

VPS (Máy Chủ Riêng Ảo)

Automated Trading

VPS là một máy chủ từ xa chạy nền tảng giao dịch của bạn 24 giờ một ngày mà không phụ thuộc vào máy tính cá nhân của bạn. Các nhà giao dịch sử dụng VPS để giữ cho Expert Advisors chạy liên tục, giảm độ trễ thực hiện bằng cách lưu trữ nền tảng gần hơn với các máy chủ của nhà môi giới, và tránh gián đoạn từ mất điện hoặc ngắt kết nối internet.

Vốn chủ sở hữu

Basics

Vốn chủ sở hữu là giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn, được tính bằng số dư tài khoản cộng hoặc trừ lợi nhuận/tổn thất chưa thực hiện trên tất cả các vị trí mở. Nó biến động theo thời gian thực khi thị trường chuyển động. Vốn chủ sở hữu là con số quan trọng đối với tính toán margin — không phải số dư của bạn. Nếu vốn chủ sở hữu giảm quá thấp so với margin đã sử dụng, lệnh yêu cầu margin hoặc dừng lại sẽ được kích hoạt.

Xu Hướng

Technical Analysis

Xu hướng là hướng chung của chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Xu hướng tăng (xu hướng tăng giá) là một chuỗi các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn. Xu hướng giảm (xu hướng giảm giá) là một chuỗi các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn. Xu hướng bên ngang (phạm vi) xảy ra khi giá chuyển động theo chiều ngang mà không có hướng rõ ràng. Xác định xu hướng là nền tảng của hầu hết các chiến lược giao dịch — sự hiểu biết chung là giao dịch theo hướng của xu hướng.

Yêu Cầu Ký Quỹ

Basics

Yêu cầu ký quỹ là cảnh báo từ nhà môi giới của bạn rằng vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đã giảm xuống mức tới hạn so với ký quỹ được sử dụng. Điều đó có nghĩa là các vị thế mở của bạn đang tiêu thụ quá nhiều vốn có sẵn của bạn, và bạn cần gửi thêm tiền hoặc đóng vị thế để giảm phơi nhiễm. Nếu bạn không hành động, nhà môi giới có thể bắt đầu đóng vị thế tự động (đóng cửa buộc).

Đòn bẩy

Basics

Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị trí lớn hơn với một lượng vốn nhỏ hơn. Nó được biểu thị dưới dạng tỷ lệ — ví dụ, 1:500 có nghĩa là 1 đô la vốn của bạn kiểm soát 500 đô la trên thị trường. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng khuếch đại các tổn thất tiềm năng. Lượng đòn bẩy có sẵn phụ thuộc vào nhà môi giới, loại tài khoản và công cụ.

Đồng tiền cơ sở

Instruments

Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên trong một cặp forex. Nó đại diện cho đồng tiền bạn đang mua hoặc bán. Giá của cặp cho bạn biết cần bao nhiêu đồng tiền báo giá (đồng tiền thứ hai) để mua một đơn vị đồng tiền cơ sở. Ví dụ, trong EUR/USD, euro là đồng tiền cơ sở và đô la Mỹ là đồng tiền báo giá.

Đánh dấu chênh lệch giá

Broker & Execution

Đánh dấu chênh lệch giá là chênh lệch bổ sung mà broker thêm vào chênh lệch chênh lệch giữa các ngân hàng thô nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản. Đây là nguồn doanh thu chính cho các loại tài khoản không có hoa hồng. Ví dụ, nếu chênh lệch EUR/USD thô từ các nhà cung cấp thanh khoản là 0,2 pip, broker có thể thêm một đánh dấu 1,0 pip, dẫn đến chênh lệch giá khách hàng là 1,2 pip. Các broker minh bạch công khai tiết lộ liệu chênh lệch giá của họ có bao gồm đánh dấu hay không.

Khám phá thêm

Tài Nguyên Liên Quan

Công Cụ Giao Dịch

Máy tính pip, margin và kích thước vị thế.

Learn more

Tại Sao Thực Thi STP

Hiểu về thực thi A-Book và định tuyến lệnh.

Learn more

Nền Tảng

MetaTrader 5 cho máy tính, web và di động.

Learn more

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →