Position sizing là quá trình xác định bao nhiêu lot cần giao dịch dựa trên kích thước tài khoản và số tiền rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận trên một giao dịch duy nhất. Đây có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch — quan trọng hơn cả tín hiệu vào cửa hoặc phân tích kỹ thuật.
Quy tắc vàng của quản lý rủi ro là không bao giờ rủi ro hơn 1–2% số dư tài khoản trên bất kỳ giao dịch duy nhất nào. Nếu tài khoản của bạn là $10,000 và bạn rủi ro 1% trên mỗi giao dịch, tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch là $100. Position sizing tính toán kích thước lot chính xác giữ cho bạn trong giới hạn này.
Nếu không có position sizing đúng cách, ngay cả một chiến lược thắng cũng có thể làm mất tài khoản. Một nhà giao dịch rủi ro 10% trên mỗi giao dịch chỉ cần 10 lần thua liên tiếp để xóa sổ tài khoản của họ. Một nhà giao dịch rủi ro 1% trên mỗi giao dịch có thể chịu được 100 lần thua liên tiếp — một kịch bản gần như không thể xảy ra — và vẫn còn vốn để phục hồi.
Tổng vốn tài khoản của bạn trong tiền tệ cơ sở (USD, EUR hoặc GBP).
Phần trăm tài khoản của bạn sẵn sàng rủi ro trên giao dịch này. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường rủi ro 0,5–2% trên mỗi giao dịch.
Khoảng cách từ mục nhập của bạn đến stop loss của bạn. Một stop chặt hơn có nghĩa là kích thước vị thế lớn hơn; một stop rộng hơn có nghĩa là kích thước vị thế nhỏ hơn.
Máy tính hiển thị kích thước lot chính xác giữ cho rủi ro của bạn trong phần trăm được chỉ định, cộng với số tiền rủi ro.
Common Questions
Kết Quả
Số Tiền Rủi Ro: 100.00 USD
Công Thức
100.00 USD ÷ (50 pips × 10.00 CAD/pip) = 0.20 lots