Quản lý rủi ro là thực tiễn xác định, đánh giá và kiểm soát các tổn thất tiềm tàng trong giao dịch. Nó bao gồm định kích thước vị thế, dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục đầu tư và kỷ luật cảm xúc. Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất duy nhất phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người không có lợi nhuận. Mục tiêu không phải là tránh mất hoàn toàn mà là giữ chúng nhỏ và được kiểm soát so với lợi nhuận.
Một kế hoạch quản lý rủi ro có thể bao gồm: rủi ro không quá 1% số dư tài khoản trên mỗi giao dịch, luôn sử dụng dừng lỗ, duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu 1:2, không bao giờ thêm vào một vị thế lỗ, và không giao dịch quá 3 giao dịch tương quan đồng thời.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.