거래를 처음 시작하거나 지식을 심화하려는 경우, 이 용어집은 모든 거래자가 알아야 할 필수 용어를 다룹니다 — 핍(pip)과 롯(lot)과 같은 기본 개념부터 실행 모델, 주문 유형 및 위험 관리까지.
Broker & Execution
A-Book 브로커는 모든 클라이언트 주문을 외부 유동성 공급자에게 직접 라우팅하며 거래의 반대편을 취하지 않습니다. 브로커는 스프레드 또는 수수료에서 수익을 얻으며, 클라이언트 손실에서는 얻지 않습니다. 이는 B-Book 모델에서 발견되는 이해 충돌을 제거하며 에이전시 실행(agency execution)이라고도 불립니다.
자금세탁 방지(AML)는 금융 기관이 따라야 할 법률, 규정 및 절차를 의미하며, 금융 서비스가 자금세탁이나 테러 자금 조달에 사용되는 것을 탐지하고 방지합니다. 규제 대상 브로커는 거래를 모니터링하고, 의심 거래를 보고하며, 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. AML 준수는 KYC 요구 사항과 함께 시행됩니다.
B-Book 브로커는 클라이언트 거래의 상대방 역할을 하므로, 클라이언트가 손실하면 브로커가 이득을 보고 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 구조적 이해 충돌을 만듭니다. B-Book 브로커는 마켓 메이커(market maker) 또는 딜링 데스크 브로커(dealing desk broker)라고도 불립니다.
Instruments
CFD는 기본 자산을 소유하지 않고 자산의 가격 변동에 대해 추측할 수 있도록 하는 금융 파생 상품입니다. 계약의 시가와 종가의 차이에 따라 이익 또는 손실을 봅니다. CFD는 외환, 금속, 지수, 상품, 암호화폐 등에서 사용 가능합니다.
ECN은 은행, 헤지펀드 및 소매 거래자를 포함한 여러 참여자로부터의 매수 및 매도 주문을 중앙 딜링 데스크 없이 매칭하는 네트워크입니다. ECN 브로커는 실시간 은행간 유동성을 반영하는 변동 스프레드로 직접 시장 접근을 제공합니다. 거래자는 일반적으로 원시 스프레드 외에도 거래당 수수료를 지불합니다.
고객 파악(KYC)은 금융 기관이 서비스를 제공하기 전에 각 고객의 신원을 확인하고 적합성을 평가하도록 요구하는 규제 요건입니다. 거래 계정의 경우 KYC는 일반적으로 유효한 정부 발급 신분증(여권, 국가 신분증 또는 운전면허증)과 주소 증명(최근 3개월 이내의 공과금 청구서 또는 은행 명세서)을 요구합니다. KYC는 클라이언트와 브로커 모두를 사기와 금융 범죄로부터 보호합니다.
MAM(Multi-Account Manager)과 PAMM(Percentage Allocation Management Module)은 머니 매니저가 단일 마스터 계정에서 여러 고객 계정을 거래할 수 있게 하는 시스템입니다. PAMM에서는 수익과 손실이 각 투자자의 지분 비율에 따라 배분됩니다. MAM에서는 관리자가 하위 계정당 다양한 롯 크기를 할당할 수 있는 더 많은 유연성을 가집니다. 둘 다 고객 자금을 관리하는 전문 거래자들이 사용합니다.
Technical Analysis
상대강도지수(RSI)는 0에서 100 범위에서 최근 가격 변화의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI 70 이상은 과매수(잠재적 매도 신호)로 간주되고, 30 이하는 과매도(잠재적 매수 신호)로 간주됩니다. RSI는 가장 널리 사용되는 기술적 지표 중 하나이며, 종종 추세 분석 및 지지/저항 수준과 함께 사용되어 확인을 받습니다.
STP는 고객 주문이 브로커의 개입이나 딜링 데스크 없이 유동성 제공자에게 직접 전달되는 실행 모델입니다. 브로커는 순수하게 중개자로 작동하며 딜링 데스크 모델에 존재하는 이익 충돌을 제거하면서 스프레드나 마크업으로 수익을 얻습니다. STP는 투명성을 보장하고, 재견적을 제거하며, 이익 충돌을 제거합니다.
Order Types
Stop Order는 지정된 수준에서 가격이 도달할 때 활성화되는 미결 주문입니다. Buy Stop은 현재 가격 위에 설정되어 가격이 그 수준까지 상승할 때 활성화되며, 돌파 진입에 사용됩니다. Sell Stop은 현재 가격 아래에 설정되어 가격이 그 수준까지 하락할 때 활성화됩니다. 활성화되면 Stop Order는 Market Order가 되어 최적의 가능한 가격으로 체결됩니다.
Automated Trading
VPS는 개인 컴퓨터에 의존하지 않고 하루 24시간 거래 플랫폼을 실행하는 원격 서버입니다. 거래자는 VPS를 사용하여 Expert Advisor를 지속적으로 실행하고, 플랫폼을 브로커 서버에 더 가깝게 호스팅하여 실행 지연을 줄이며, 정전이나 인터넷 연결 끊김으로 인한 중단을 피합니다.
Wick(그림자라고도 불림)은 양초 본체 위 또는 아래로 확장되는 얇은 선으로, 해당 기간 동안 도달한 최고 및 최저 가격을 보여줍니다. 긴 상단 wick은 구매자가 가격을 올렸지만 판매자가 거부했음을 나타냅니다. 긴 하단 wick은 판매자가 가격을 내렸지만 구매자가 거부했음을 나타냅니다. Wick의 길이와 위치는 가격 활동 거래에서 핵심 신호입니다.
가격 액션은 이동평균이나 오실레이터와 같은 지연 지표에 의존하지 않고 차트의 원시 가격 변동을 읽는 것에 의존하는 거래 방법론입니다. 양초 패턴, 지지/저항 수준, 추세 구조 및 시장 맥락입니다. 가격 액션 거래자들은 모든 관련 정보가 이미 가격에 반영되어 있다고 믿습니다. 전문 외환 거래자들 사이에서 가장 인기 있는 접근 방식 중 하나입니다.
Basics
강제 청산은 계좌의 마진 레벨이 브로커가 설정한 최소 임계값 아래로 떨어질 때 미결 포지션을 자동으로 강제 청산하는 것입니다. 이는 계좌 잔액이 음수가 되는 것을 방지하는 보호 메커니즘입니다. GCC Brokers에서 강제 청산 수준은 모든 계좌 유형에서 20%입니다.
Market Structure
강세장은 지속적인 가격 상승 기간으로, 일반적으로 최근 저점에서 20% 이상의 상승으로 정의됩니다. 외환에서는 지속적인 상승추세에 있는 통화 또는 자산을 나타냅니다. 강세장은 낙관적 심리, 강한 경제 지표 또는 위험선호 조건에 의해 주도됩니다. 트레이더는 강세장에서 매수(롱 포지션)하여 이익을 얻습니다.
갭은 차트의 가격 영역으로, 거래가 발생하지 않아 연속된 캔들스틱 사이에 눈에 띄는 틈이 생깁니다. 갭은 일반적으로 시장 개장 시(외환의 경우 일요일 저녁) 또는 주요 뉴스 사건 후에 발생합니다. 강세 갭(gap up) 또는 약세 갭(gap down)일 수 있으며 종종 지지 또는 저항 수준으로 작용합니다.
과매수는 자산의 가격이 단기간에 크게 상승했으며 하락이나 반전이 임박했을 수 있음을 의미합니다. 과매도는 가격이 크게 하락했으며 반등이 임박했을 수 있음을 의미합니다. 이러한 조건은 일반적으로 RSI(70 이상 = 과매수, 30 이하 = 과매도) 또는 Stochastic과 같은 오실레이터를 사용하여 식별됩니다. 과매수 및 과매도 수치는 신호이지 보장이 아닙니다. 강한 추세 시장은 RSI가 70 이하로 떨어지기 전에 과매수 또는 과매도 상태로 오래 유지될 수 있습니다.
귀금속은 높은 경제적 가치를 지닌 희귀한 천연 금속으로, 금(XAU), 은(XAG), 백금(XPT) 및 팔라듐(XPD)을 포함합니다. 이들은 미국 달러를 대상으로 CFD로 거래되며 경제 불확실성 중에 안전자산으로 기능합니다. 금과 은은 외환 및 CFD 시장에서 가장 활발하게 거래되는 귀금속으로, 높은 유동성과 상당한 일일 가격 변동을 제공합니다.
규제 받는 브로커는 하나 이상의 공식 규제 기관으로부터 허가를 받고 감시를 받는 금융 서비스 회사입니다. 규제는 브로커가 자본 요구사항을 충족하고, 고객 자금을 분리하며, 정기적인 감시를 받고, 공정한 거래 관행을 따르도록 요구합니다. 규제 받는 브로커와의 거래는 법적 보호, 자금 보안, 분쟁 발생 시 구제 수단을 제공합니다. 주요 규제 기관으로는 FCA(영국), ASIC(호주), CySEC(키프로스) 및 FSC(모리셔스)가 있습니다.
기초 통화는 외환 쌍의 첫 번째 통화입니다. 매수 또는 매도하는 통화를 나타냅니다. 쌍의 가격은 기초 통화 1단위를 매수하기 위해 필요한 호가 통화(두 번째 통화) 단위를 알려줍니다. 예를 들어, EUR/USD에서 유로는 기초 통화이고 미국 달러는 호가 통화입니다.
다이버전스는 상품의 가격이 한 방향으로 움직이는 동안 기술 지표(일반적으로 RSI 또는 MACD)가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하지만 지표가 더 높은 저점을 형성할 때 발생하며, 이는 약세 모멘텀이 약해지고 있음을 시사합니다. 약세 다이버전스는 그 반대입니다. 가격은 더 높은 고점을 형성하지만 지표는 더 낮은 고점을 형성합니다. 다이버전스는 잠재적 추세 반전의 선행 신호입니다.
Trading Styles
데이 트레이딩은 모든 포지션을 같은 거래일 내에 개설 및 마감하며 야간 노출이 없는 스타일입니다. 데이 트레이더는 일반적으로 세션당 여러 거래를 하며, 장중(intraday) 가격 변동에서 수익을 얻는 것을 목표로 합니다. 이는 스왑 수수료와 야간 갭 위험을 피합니다.
Risk Management
드로다운은 거래 계정 또는 포트폴리오 가치에서 최고점에서 최저점까지의 하락을 측정하며, 일반적으로 백분율로 표시됩니다. 최대 드로다운은 주어진 기간 동안 최대 최고점 대비 최저점 하락입니다. 위험 평가 및 전략 성과 평가를 위한 핵심 지표입니다.
딜링 데스크는 클라이언트 주문 실행을 수동으로 처리하고 개입할 수 있는 브로커의 내부 부서입니다. 딜링 데스크 브로커는 가격 리쿼트, 스프레드 확대 또는 주문 거부가 가능합니다. 이는 주문이 유동성 공급자에게 직접 흐르는 STP/NDD (No Dealing Desk) 실행의 반대입니다.
랏은 외환 및 CFD 거래에서 거래 규모를 측정하는 표준 단위입니다. 1 표준 랏은 기본 통화의 100,000 단위입니다. 1 미니 랏은 10,000 단위(0.1 랏)이고 1 마이크로 랏은 1,000 단위(0.01 랏)입니다. 랏 크기는 피프 가치와 거래의 전체 익스포저를 결정합니다.
레버리지는 더 작은 자본 금액으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있게 합니다. 이는 비율로 표현됩니다 — 예를 들어, 1:500은 귀하의 $1 자본이 시장에서 $500을 제어한다는 의미입니다. 레버리지가 잠재적 이익을 증폭시키는 동안, 이는 동등하게 잠재적 손실을 증폭시킵니다. 사용 가능한 레버리지의 양은 브로커, 계정 유형 및 상품에 따라 다릅니다.
롤오버는 열린 포지션의 결제 날짜를 다음 거래일로 연장하는 과정입니다. 외환에서 현물 거래는 T+2 결제 날짜를 가지므로 종일 보유된 포지션은 자동으로 롤오버됩니다. 스왑 수수료(금리 차이)는 일반적으로 뉴욕 시간 오후 5:00에 청구되거나 입금됩니다. 수요일은 주말을 설명하기 위해 3배 스왑을 갖습니다.
롯 사이즈는 거래의 특정 거래량을 나타내며, 얼마나 많은 상품을 매수 또는 매도하는지를 결정합니다. 올바른 롯 사이즈를 선택하는 것은 핵심 위험 관리 결정입니다. 파이프 값, 필요한 마진 및 가격 변동당 위험에 처한 자금을 직접 영향을 미칩니다. 대부분의 위험 관리 시스템은 거래당 계정 잔고의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 않을 것을 권장하며, 그로부터 롯 사이즈를 계산합니다.
리미트 오더는 지정된 가격 이상에서 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 매수 리미트는 현재 시장 가격보다 아래에, 매도 리미트는 위에 배치됩니다. 시장이 지정된 가격 수준에 도달할 때만 주문이 체결됩니다. 리미트 오더는 가격 제어를 제공하지만 가격이 수준에 도달하지 않으면 체결이 보장되지 않습니다.
리쿼트는 브로커가 요청한 가격에서 주문을 체결할 수 없을 때 대신 새로운 가격을 제시할 때 발생합니다. 이는 일반적으로 높은 변동성 또는 수동으로 주문을 처리하는 딜링 데스크 브로커에서 발생합니다. STP 및 ECN 브로커는 주문이 유동성 제공자에게 직접 라우팅되기 때문에 일반적으로 리쿼트하지 않습니다.
리스크-리워드 비율은 거래의 잠재적 손실을 잠재적 수익과 비교합니다. 스탑로스까지의 거리를 테이크 프로핏까지의 거리로 나누어 계산됩니다. 1:2 비율은 $1을 위험에 빠뜨려 잠재적으로 $2를 벌 수 있음을 의미합니다. 유리한 리스크-리워드 비율은 50% 이하의 승률로도 전략이 수익성 있게 만듭니다.
마진은 레버리지 포지션을 열고 유지하기 위해 계정에 필요한 자본입니다. 수수료가 아니라 거래가 열려 있는 동안 브로커가 보유하는 보증금입니다. 필요한 마진은 포지션 크기, 레버리지 비율, 거래하는 상품에 따라 다릅니다. 여유 마진은 새로운 포지션을 열 수 있는 금액입니다.
마진콜은 계정 에퀴티가 사용 중인 마진에 비해 위험 수준까지 떨어졌다는 브로커의 경고입니다. 이는 열린 포지션이 사용 가능한 자본의 너무 많은 부분을 소비하고 있으며 더 많은 자금을 예치하거나 포지션을 종료하여 익스포저를 줄여야 함을 의미합니다. 조치를 취하지 않으면 브로커가 포지션을 자동으로 종료할 수 있습니다(스탑아웃).
마켓 오더는 현재 최고의 가격에서 즉시 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 체결을 보장하지만 특정 가격을 보장하지 않습니다. 급변하는 시장에서 체결 가격은 인용 가격과 약간 다를 수 있습니다(슬리피지). 마켓 오더는 거래를 입장하거나 종료하는 가장 간단하고 빠른 방법입니다.
마이너 쌍(크로스 쌍이라고도 함)은 미국 달러를 포함하지 않지만 두 가지 다른 주요 통화를 결합하는 외환 쌍입니다. 예시로는 EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY 및 AUD/NZD가 있습니다. 마이너 쌍은 주요 쌍보다 스프레드가 약간 더 넓고 유동성이 적지만 여전히 활발하게 거래되며 USD 중심 거래로부터 다양성을 제공합니다.
매도호가는 구매자가 지불하려는 최고 가격이고 매수호가(또는 오퍼)는 판매자가 수용하려는 최저 가격입니다. 둘 사이의 차이는 스프레드입니다. 매도할 때 매도호가를 받고 매수할 때 매수호가를 지불합니다. 매도호가와 매수호가는 공급과 수요에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.
미결 주문은 현재 시장 가격이 아닌 미래의 특정 가격에서 거래를 열도록 하는 지시입니다. 미결 주문은 시장이 지정된 수준에 도달할 때만 체결됩니다. 네 가지 주요 유형은 바이 리미트, 셀 리미트, 바이 스탑, 셀 스탑입니다. 이를 통해 화면을 볼 필요 없이 미리 진입을 계획할 수 있습니다.
백테스팅은 거래 전략을 과거 시장 데이터에 대해 테스트하여 과거에 어떻게 수행했을지 평가하는 프로세스입니다. 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략의 타당성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 결과에는 승률, 드로다운 및 수익 지수와 같은 메트릭이 포함됩니다.
변동성은 주어진 기간 동안 자산 가격이 얼마나 그리고 얼마나 빨리 변동하는지 측정합니다. 높은 변동성은 큰 빠른 가격 변화를 의미하므로 기회가 더 많지만 위험도 더 큽니다. 낮은 변동성은 더 작고 안정적인 움직임을 의미합니다. 변동성은 경제 데이터 발표, 지정학적 이벤트, 시장 세션 중첩 및 전반적인 시장 심리에 영향을 받습니다.
복사 거래(소셜 거래라고도 함)를 통해 경험 많은 트레이더의 거래를 실시간으로 자동 복제할 수 있습니다. 따르는 트레이더가 포지션을 개시, 수정 또는 청산하면, 동일한 조치가 계정에 비례적으로 미러링됩니다. 직접 시장을 분석할 필요 없이 전문 전략에 접근할 수 있지만, 모든 거래에는 여전히 위험이 있습니다.
분리된 계정은 고객 자금이 브로커의 운영 자금과 별도로 보관되는 은행 계정입니다. 이는 허가받은 브로커에 대한 규제 요구사항이며 고객 예치금이 회사의 사업 비용에 사용될 수 없음을 보장합니다. 브로커가 재정적 어려움에 직면하면, 분리된 자금은 보호되며 고객에게 반환될 수 있습니다. 브로커를 선택할 때 찾아야 할 가장 중요한 안전 기능 중 하나입니다.
브레이크아웃은 가격이 저항 수준을 위로 또는 지지 수준을 아래로 결정적으로 이동할 때 발생하며, 종종 증가된 거래량이나 모멘텀을 동반합니다. 브레이크아웃은 새로운 트렌드의 시작이나 기존 트렌드의 가속을 신호합니다. 거짓 브레이크아웃(가격이 수준을 잠시 위반한 후 반전)은 일반적인 위험이므로 거래자들은 진입하기 전에 확인을 기다리는 경우가 많습니다.
상품은 기름, 천연가스, 금, 은, 밀 또는 커피와 같이 매수 및 매도할 수 있는 원자재 또는 주요 농산물입니다. CFD 거래에서 상품은 파생상품 계약으로 거래됩니다 — 물리적 인수 없이 가격 움직임에 대해 투기합니다. 상품은 공급 및 수요 역학, 지정학적 사건, 날씨 및 거시경제 조건에 의해 영향을 받습니다.
상관관계는 두 상품의 가격 변동이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 +1(완벽하게 상관관계가 있음 — 함께 움직임)에서 -1(완벽하게 역상관관계가 있음 — 반대로 움직임) 범위로 측정합니다. 0에 가까운 상관관계는 일관된 관계가 없음을 의미합니다. 거래자들은 상관관계를 사용하여 포지션을 다각화하고, 상관된 쌍에서 위험을 두 배로 늘리지 않으며, 헤징 기회를 찾습니다.
선물 계약은 특정 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 매수 또는 매도하기로 하는 표준화된 계약입니다. 현물 외환 또는 CFD와 달리 선물은 고정 만기일을 가지며 규제 거래소에서 거래됩니다. CFD 거래에서 선물 스타일 계약을 통해 석유, 금 또는 주식 지수와 같은 자산의 가격에 투기할 수 있으며 브로커 플랫폼의 편의성과 물리적 결제 없이 거래할 수 있습니다.
소개 브로커는 새로운 클라이언트를 중개인에게 소개하는 대가로 수수료를 받는 개인 또는 회사입니다. IB는 클라이언트 자금을 보유하거나 거래를 실행하지 않습니다 — 마케팅 및 관계 파트너로 작동합니다. 수수료는 일반적으로 거래된 롯당 지급되며 많은 프로그램은 IB가 모집한 하위 IB에서 수익을 얻는 다중 계층 구조를 지원합니다.
손절매는 가격이 지정된 수준에 도달할 때 포지션을 자동으로 청산하는 미결주문으로, 거래에서의 최대 손실을 제한합니다. 거래에서 가장 기본적인 위험 관리 도구입니다. 발동되면 손절매는 시장 주문이 되어 변동성이 높은 시장에서는 손절매 수준과 다를 수 있는 최선의 가격에 체결됩니다.
수수료는 트레이더당 청구되는 고정 수수료로, 일반적으로 롯당 한쪽(개시 및 청산)당 계산됩니다. 수수료 기반 계정은 일반적으로 로우 또는 거의 제로 스프레드를 제공하며, 수수료가 브로커의 주요 수익입니다. 모든 계정 유형이 수수료를 청구하는 것은 아닙니다 — 스프레드 전용 계정은 브로커의 비용을 더 넓은 스프레드에 통합합니다.
수익률은 투자로 얻은 수익으로, 일반적으로 연간 백분율로 표시됩니다. 외환에서 수익률은 대부분 국가의 정부 채권에 대한 이자율 또는 중앙은행의 정책 금리를 나타냅니다. 두 국가 간의 수익률 차이는 통화 쌍 움직임의 주요 원동력이며 Swap 요금을 결정합니다. 높은 수익률의 통화는 자본 유입을 유치하고 다른 모든 조건이 같을 때 상승하는 경향이 있습니다.
스캘핑은 매우 작은 가격 움직임, 일반적으로 거래당 1–10 피프에서 수익을 얻으려는 고주파 거래 스타일입니다. 스캘퍼는 몇 분 또는 몇 초 내에 많은 포지션을 열고 닫습니다. 성공은 좁은 스프레드, 빠른 체결, 빠른 거래를 제한하지 않는 브로커가 필요합니다. 스캘핑은 고유동성 시장과 피크 거래 시간에 가장 적합합니다.
스프레드는 상품에 대해 구매자가 지불할 의향이 있는 비드 가격(구매 호가)과 판매자가 수용할 의향이 있는 애스크 가격(판매 호가) 사이의 차이입니다. 거래의 직접적인 비용을 나타냅니다. 스프레드가 좁을수록 지불하는 비용이 적습니다. 스프레드는 고정 또는 변동될 수 있습니다. 변동 스프레드는 시장 상황에 따라 변동하며 STP/ECN 체결의 일반적입니다.
스왑(또는 야간 수수료 또는 롤오버 수수료라고도 함)은 포지션을 하루 밤 동안 유지하기 위해 부과되거나 적립되는 이자입니다. 이는 외환 쌍의 두 통화 사이의 이자율 차이를 반영합니다. 스왑은 거래 방향과 현재 이자율에 따라 긍정적(수익)이거나 부정적(지불)일 수 있습니다. 스왑 무료 계좌는 이자를 지불하거나 받을 수 없는 거래자를 위해 제공됩니다.
스윙 트레이딩은 수 일에서 수 주 동안 포지션을 유지하여 중기 가격 스윙을 포착하는 스타일입니다. 스윙 트레이더는 기술 분석과 기본 분석을 결합하여 진입 및 출장 포인트를 파악합니다. 이 스타일은 데이 트레이딩보다 적은 거래를 필요로 하지만 야간 및 주말 노출을 포함합니다.
스프레드 마크업은 브로커가 유동성 공급자로부터 받은 원시 은행 간 스프레드 위에 추가하는 추가 스프레드입니다. 이는 수수료 무료 계정 유형의 주요 수익원입니다. 예를 들어, 유동성 공급자의 원시 EUR/USD 스프레드가 0.2 피프인 경우, 브로커는 1.0 피프의 마크업을 추가하여 고객 스프레드 1.2 피프를 발생시킬 수 있습니다. 투명한 브로커는 스프레드에 마크업이 포함되어 있는지 여부를 공개합니다.
슬리피지는 주문의 예상 체결 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이입니다. 주문을 제출한 시간과 체결된 시간 사이에 시장이 움직일 때 발생합니다. 슬리피지는 긍정적(더 나은 가격) 또는 부정적(더 나쁜 가격)일 수 있으며 높은 변동성, 뉴스 이벤트 또는 저유동성 시장에서 가장 일반적입니다.
암호화폐 CFD는 비트코인, 이더리움 또는 라이트코인과 같은 암호화폐에 대한 차액결제거래입니다. 거래소에서 현물 암호화폐를 매수하는 것과 달리, 암호화폐 CFD를 통해 기초 코인을 소유하지 않고 가격 움직임에 투기할 수 있습니다. 롱(매수) 또는 숏(매도)을 할 수 있고, 레버리지를 사용하며, MetaTrader 5와 같은 친숙한 플랫폼을 통해 규제 브로커에서 거래할 수 있습니다.
약세장은 일반적으로 최근 고점에서 20% 이상의 하락으로 정의되는 지속적인 가격 하락 기간입니다. 외환에서 이 용어는 통화나 자산이 장기 하락세에 있다는 것을 설명하는 데 더 느슨하게 적용됩니다. 약세장은 비관적 심리, 약화된 경제 데이터 또는 위험 회피 상황으로 인해 발생합니다. 거래자는 매도(숏 거래)하여 약세장에서 이익을 얻을 수 있습니다.
에퀴티는 계정 잔액에 모든 미결제 포지션의 미실현 이익 또는 손실을 더하거나 뺀 거래 계정의 현재 가치입니다. 시장이 움직임에 따라 실시간으로 변동합니다. 에퀴티는 마진 계산에서 중요한 수치입니다 — 잔액이 아닙니다. 에퀴티가 사용된 마진에 비해 너무 낮아지면 마진 콜 또는 스톱아웃이 트리거됩니다.
오더북은 다양한 가격 수준에서 상품에 대한 모든 미결 매수 및 매도 주문의 실시간 목록입니다. 시장 깊이를 보여 줍니다. 각 가격에서 사용 가능한 거래량입니다. 뱅크 간 외환 시장에서 오더북은 여러 유동성 공급자 전체에 걸쳐 조각화됩니다. ECN 플랫폼은 부분 오더북 가시성(시장 깊이 또는 DOM으로 알려짐)을 제공하여 거래자가 현재 가격 위아래의 미결 지정가 주문을 볼 수 있습니다.
외환 쌍은 두 통화의 견적이며, 하나는 다른 하나로 교환됩니다. 첫 번째 통화는 기준 통화이고 두 번째는 견적 통화입니다. 가격은 기준 통화 1단위를 매수하는 데 필요한 견적 통화의 양을 나타냅니다. 쌍은 거래량과 유동성을 기반으로 메이저, 마이너 또는 이국적(exotic)으로 분류됩니다.
위험 관리는 거래에서 잠재적 손실을 파악, 평가 및 관리하는 관행입니다. 포지션 규모 조정, 손절매, 위험-수익 비율, 포트폴리오 다각화 및 감정적 규율을 포함합니다. 효과적인 위험 관리는 수익성 있는 거래자와 수익성이 없는 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소입니다. 목표는 손실을 완전히 피하는 것이 아니라 이익 대비 작고 통제된 상태로 유지하는 것입니다.
유동성은 현재 가격에서 자산을 매매할 수 있는 용이함을 의미하며 시장을 크게 움직이지 않습니다. 높은 유동성은 좁은 스프레드, 빠른 체결, 최소한의 슬리피지를 의미합니다. 외환 시장은 세계에서 가장 유동성이 높은 금융 시장으로 매일 7조 달러 이상이 거래됩니다. 유동성은 통화쌍, 시간, 시장 상황에 따라 다릅니다.
유동성 공급자(LP)는 일반적으로 대규모 은행, 헤지펀드 또는 프라임 브로커와 같은 금융 기관으로, 거래 가능한 상품의 매수 및 매도 호가를 제공합니다. STP 모델에서 브로커는 고객 주문을 하나 이상의 LP로 라우팅하며, 이들은 최고의 이용 가능한 가격을 제공하기 위해 경쟁합니다. LP가 많을수록 스프레드가 더 좁고 시장 깊이가 더 깊어집니다.
음수 잔액 보호는 극심한 시장 상황으로 인한 손실이 예치금을 초과하더라도 계정 잔액이 0 아래로 떨어지지 않도록 보장하는 브로커 정책입니다. 이 보호가 없으면 거래자는 예치금을 초과하는 금액을 브로커에 빚질 수 있습니다. 이는 스톱아웃 메커니즘이 충분히 빠르게 작동하지 않을 수 있는 플래시 크래시나 주요 뉴스 깜짝 같은 고변동성 이벤트 중에 특히 중요합니다.
이국 쌍은 주요 통화(USD, EUR 또는 GBP)와 신흥 또는 소규모 경제 국가의 통화(TRY, ZAR, THB 또는 MXN)를 결합합니다. 이국 쌍은 메이저 또는 마이너 쌍보다 스프레드가 더 넓고, 유동성이 낮으며, 변동성이 더 높습니다. 더 큰 가격 변동을 제공할 수 있지만 더 큰 슬리피지 위험과 더 높은 스왑 비용을 수반합니다.
이동평균(MA)은 지정된 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 가격 데이터를 평활화하는 기술적 지표입니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 모든 기간을 동등하게 가중치하는 단순이동평균(SMA)과 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하는 지수이동평균(EMA)입니다. 이동평균은 추세를 식별하고, 동적 지지/저항을 파악하며, 다양한 MA가 교차할 때 잠재적 진입 신호를 찾는 데 도움이 됩니다.
익절은 가격이 지정된 수익 목표에 도달할 때 포지션을 자동으로 청산하는 미결주문입니다. 거래를 모니터링할 필요 없이 수익을 잠급니다. 발동되면 익절은 시장 주문이 되어 최선의 가격으로 체결됩니다. 익절을 손절매와 함께 사용하면 거래의 위험-보상 프로필을 정의합니다.
자유 마진은 현재 미결제 포지션의 마진으로 사용되지 않는 거래 계정의 에퀴티 금액입니다. 새로운 거래를 개시하거나 미실현 손실을 흡수할 수 있는 자금을 나타냅니다. 자유 마진은 에퀴티에서 사용된 마진을 뺀 것으로 계산됩니다. 자유 마진이 0에 도달하면 새로운 포지션을 개시할 수 없으며 스톱아웃 위험에 처합니다.
전문가 어드바이저는 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5에서 실행되는 자동화된 거래 프로그램입니다. EA는 사전 프로그래밍된 규칙을 따라 수동 개입 없이 거래를 개설, 관리 및 마감합니다. MQL4 또는 MQL5로 작성되며 단순한 이동 평균 교차부터 복잡한 다중 시간대 시스템까지 모든 전략을 구현할 수 있습니다.
주요 통화쌍은 미국 달러(USD)와 가장 많이 거래되는 다른 통화 중 하나(EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD 또는 NZD)를 포함하는 외환 쌍입니다. 주요 통화쌍은 전 세계 외환 거래량의 대부분을 차지하며, 가장 좁은 스프레드, 가장 깊은 유동성, 가장 안정적인 체결을 제공합니다. 초보자와 고주파 전략에 가장 적합한 상품입니다.
지지는 매수 압력이 추가 하락을 방지하는 경향이 있는 가격 수준이고, 저항은 매도 압력이 추가 상승을 방지하는 경향이 있는 수준입니다. 이러한 수준은 과거 가격 움직임에서 파악되며 기술 분석의 핵심 개념입니다. 지지가 깨지면 저항이 되는 경우가 많으며, 그 반대도 마찬가지입니다.
주식 지수는 시장 또는 섹터를 나타내는 주식 그룹의 성과를 추적하는 통계적 척도입니다. 주요 지수는 US30(다우존스), NAS100(나스닥), US500(S&P 500) 및 DAX(독일)입니다. CFD 거래에서는 기초 주식을 소유하지 않고 지수 가격에 투기합니다. 지수는 기업 수익, 경제 데이터, 금리 및 시장 심리에 의해 영향을 받습니다.
차트 패턴은 트레이더가 향후 방향을 예측하는 데 사용하는 차트 위의 가격 움직임으로 형성되는 인식 가능한 형태입니다. 패턴은 계속(추세가 계속될 것을 나타냄) 또는 반전(추세가 방향을 바꿀 것을 나타냄)으로 분류됩니다. 일반적인 패턴에는 헤드 앤 숄더, 더블 탑/바텀, 삼각형, 플래그 및 웨지가 포함됩니다.
추세는 주어진 기간 동안 가격 변동의 일반적인 방향입니다. 상승추세(강세 추세)는 일련의 더 높은 고점과 더 높은 저점입니다. 하강추세(약세 추세)는 일련의 더 낮은 고점과 더 낮은 저점입니다. 횡보추세(범위)는 명확한 방향 없이 가격이 수평으로 움직일 때 발생합니다. 추세를 파악하는 것은 대부분의 거래 전략의 기초입니다. 일반적인 지혜는 추세 방향으로 거래하는 것입니다.
캐리 거래는 거래자가 낮은 이자율의 통화를 차입(매도)하고 그 자금을 사용하여 높은 이자율의 통화를 매수하여 이자율 차이에서 이익을 얻는 전략입니다. 일일 스왑 크레딧은 캐리입니다. 캐리 거래는 안정적이고 저변동성 환경에서 가장 잘 작동하며 수개월 동안 매우 수익성이 있을 수 있지만, 고수익 통화가 급격히 절하되면 상당한 위험을 초래합니다.
캔들스틱은 거래 기간의 시가, 고가, 저가 및 종가를 단일 시각적 바에 표시하는 가격 차트의 한 유형입니다. 채워진 또는 색상이 있는 본문은 시가와 종가 사이의 범위를 보여주고, 심지(shadow)는 고가 및 저가 극값을 보여줍니다. 캔들스틱 패턴은 기술적 분석에서 잠재적 반전 또는 지속을 식별하기 위해 광범위하게 사용됩니다.
트레일링 스탑은 가격이 유리하게 이동할 때 자동으로 수익 방향으로 이동하지만 가격이 불리하게 이동할 때는 고정된 동적 손절매입니다. 역전에 대한 보호를 유지하면서 점진적으로 더 많은 이익을 잠글 수 있습니다. 트레일링 거리는 핍 또는 포인트 단위로 설정됩니다.
파이펫은 피프의 10분의 1이며, 대부분의 통화 쌍의 다섯 번째 소수 자리(0.00001) 또는 JPY 쌍의 세 번째 소수 자리(0.001)입니다. 분수 피프 또는 포인트라고도 합니다. 많은 브로커는 더 좁고 더 정확한 스프레드를 제공하기 위해 파이펫 정밀도로 가격을 인용합니다. 파이펫은 가격 책정에서 더 미세한 세분성을 허용하지만 전체 피프보다 훨씬 작은 가격 변동을 나타냅니다.
포지션 트레이딩은 거래를 주, 개월 또는 몇 년 동안 유지하는 장기 전략입니다. 포지션 트레이더는 기본 분석, 거시경제 동향, 단기 가격 움직임보다는 장기 기술적 설정에 의존합니다. 이 스타일은 인내, 더 넓은 스탑로스, 종일 위치의 스왑 비용 수용이 필요합니다.
피프(포인트의 백분율)는 통화쌍의 가장 작은 표준 가격 움직임 단위입니다. 대부분의 외환 쌍의 경우 1 피프는 소수점 넷째 자리의 변화와 같습니다(0.0001). JPY 쌍의 경우 1 피프는 소수점 둘째 자리의 변화와 같습니다(0.01). 피프는 가격 변화를 측정하고, 수익과 손실을 계산하고, 스프레드를 정의하는 데 사용됩니다.
피보나치 되돌림은 피보나치 수열을 기반으로 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별하기 위해 수평선을 사용하는 기술적 분석 도구입니다. 주요 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 및 78.6%입니다. 트레이더는 스윙 고점에서 스윙 저점(또는 그 반대)으로 되돌림을 그려 가격 되돌림이 멈출 수 있는 위치를 예측하고 추세 방향으로 반전합니다.
피프 값은 주어진 거래 규모 및 통화 쌍에 대한 단일 피프 이동의 금전적 가치입니다. 롯 사이즈, 통화 쌍 및 계정 통화의 세 가지 요소에 따라 달라집니다. USD 인용 쌍(EUR/USD 같은)의 경우 표준 롯의 피프 값은 항상 $10입니다. USD가 아닌 쌍의 경우 피프 값은 환율로 변동합니다. 피프 값을 아는 것은 위험, 포지션 크기 및 잠재적 이익 또는 손실을 계산하는 데 필수적입니다.
헤징은 다른 포지션의 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 포지션을 개설하는 위험 관리 전략입니다. 외환에서는 동일하거나 관련된 쌍에 대해 동시에 롱 및 숏 포지션을 보유하는 경우가 많습니다. 헤징은 방향성 노출을 줄이지만 위험을 완전히 제거하지는 않습니다.
호가 통화는 외환 쌍의 두 번째 통화입니다. 기초 통화(첫 번째 통화) 1단위를 매수하는 데 필요한 해당 통화의 양을 나타냅니다. 대용 통화 또는 조건 통화라고도 합니다. EUR/USD에서는 미국 달러가 호가 통화이고, USD/JPY에서는 일본 엔이 호가 통화입니다.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.