거래를 처음 시작하거나 지식을 향상시키려는 경우, 이 용어집은 모든 거래자가 알아야 할 필수 용어를 다룹니다 — 핍과 랏(lot)과 같은 기본 개념부터 실행 모델, 주문 유형 및 위험 관리까지.
Broker & Execution
A-Book 브로커는 모든 클라이언트 주문을 거래의 반대편을 취하지 않고 외부 유동성 공급자에게 직접 라우팅합니다. 브로커는 클라이언트 손실이 아닌 스프레드 또는 수수료에서 수익을 얻습니다. 이는 B-Book 모델에서 발견되는 이해 상충을 제거하며 에이전시 실행이라고도 합니다.
자금세탁방지(AML)는 금융 기관이 금융 서비스의 자금세탁 또는 테러 자금 조달 사용을 탐지하고 방지하기 위해 따라야 하는 법률, 규정 및 절차를 의미합니다. 규제 대상 브로커는 거래를 모니터링하고, 의심 거래를 신고하며, 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. AML 준수는 KYC 요구 사항과 함께 시행됩니다.
B-Book 브로커는 클라이언트 거래의 상대방으로 작용하므로 클라이언트가 손실하면 브로커가 이익을 얻고 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 구조적 이해 상충을 초래합니다. B-Book 브로커는 마켓메이커 또는 딜링 데스크 브로커라고도 합니다.
Instruments
CFD는 기초 자산을 소유하지 않고도 자산의 가격 움직임에 대해 투기할 수 있게 해주는 금융 파생상품입니다. 계약의 시가와 종가의 차이에 따라 이익 또는 손실을 얻습니다. CFD는 외환, 금속, 지수, 상품, 암호화폐 등에서 사용 가능합니다.
ECN은 은행, 헤지펀드 및 소매 거래자를 포함한 여러 참가자의 매수 및 매도 주문을 중앙 딜링 데스크 없이 매칭하는 네트워크입니다. ECN 브로커는 실시간 은행간 유동성을 반영하는 변동 스프레드로 직접 시장 접근을 제공합니다. 거래자는 일반적으로 원래 스프레드 외에 거래당 수수료를 지급합니다.
고객확인(KYC)은 금융 기관이 서비스를 제공하기 전에 각 고객의 신원을 확인하고 적합성을 평가하기 위한 규제 요구 사항입니다. 거래 계정의 경우 KYC는 일반적으로 유효한 정부 발급 신분증(여권, 국민 ID 또는 운전면허증)과 주소 증명(3개월 이내 발급된 공과금 고지서 또는 은행 거래 내역서)이 필요합니다. KYC는 고객과 브로커 모두를 사기 및 금융 범죄로부터 보호합니다.
MAM(다중계정관리)과 PAMM(비율할당관리모듈)은 자금 관리자가 하나의 마스터 계정에서 여러 고객 계정을 거래할 수 있는 시스템입니다. PAMM에서는 수익과 손실이 각 투자자의 비율 지분에 따라 배분됩니다. MAM에서는 관리자가 각 서브계정별로 다른 롯 사이즈를 할당할 수 있는 더 많은 유연성을 가집니다. 둘 다 고객 자금을 관리하는 전문 거래자들이 사용합니다.
Technical Analysis
상대강도지수(RSI)는 0~100 범위에서 최근 가격 변화의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI가 70 이상이면 과매수 상태(잠재적 매도 신호)이고, 30 이하이면 과매도 상태(잠재적 매수 신호)입니다. RSI는 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나이며, 종종 추세 분석 및 지지/저항 수준과 함께 확인을 위해 사용됩니다.
STP는 클라이언트 주문을 브로커의 개입이나 딜링 데스크 없이 유동성 공급자에게 직접 라우팅하는 실행 모델입니다. 브로커는 순전히 중개자 역할을 하며 스프레드 또는 마크업에서 수익을 얻습니다. STP는 투명성을 보장하고, 리쿼트를 제거하며, 딜링 데스크 모델에 존재하는 이해 충돌을 제거합니다.
Order Types
Stop Order는 지정된 가격 수준에 도달할 때 활성화되는 미결제 주문입니다. Buy Stop은 현재 가격 위에 설정되어 가격이 그 수준으로 상승할 때 활성화되며, 돌파거래 진입에 사용됩니다. Sell Stop은 현재 가격 아래에 설정되어 가격이 그 수준으로 하락할 때 활성화됩니다. 활성화되면 Stop Order는 시장 주문이 되며 최적의 가능한 가격으로 체결됩니다.
Automated Trading
VPS는 개인 컴퓨터에 의존하지 않고 24시간 거래 플랫폼을 실행하는 원격 서버입니다. 트레이더는 VPS를 사용하여 Expert Advisors를 계속 실행하고, 브로커의 서버에 가까운 플랫폼을 호스팅하여 실행 지연 시간을 줄이며, 정전이나 인터넷 연결 끊김으로 인한 중단을 방지합니다.
Wick(그림자라고도 함)은 캔들스틱의 본체 위 또는 아래로 확장되는 얇은 선으로, 해당 기간 동안 도달한 최고 및 최저 가격을 보여줍니다. 긴 상단 Wick은 구매자가 가격을 올렸지만 판매자가 거부했음을 나타냅니다. 긴 하단 Wick은 판매자가 가격을 내렸지만 구매자가 거부했음을 나타냅니다. Wick의 길이와 위치는 Price Action 거래의 핵심 신호입니다.
Market Structure
강세장은 최근 저점에서 20% 이상 상승으로 정의되는 지속적인 상승 기간입니다. 외환에서는 통화 또는 자산이 장기 상승 추세에 있는 것을 의미합니다. 강세장은 낙관적 심리, 강한 경제 데이터 또는 위험 선호 조건에 의해 주도됩니다. 트레이더는 강세장에서 매수(롱 포지션)하여 수익을 얻습니다.
갭은 거래가 발생하지 않은 차트의 가격 영역으로, 연속적인 캔들스틱 사이에 시각적 갈라짐을 만듭니다. 갭은 일반적으로 시장 개장(외환의 경우 일요일 저녁) 또는 주요 뉴스 이벤트 후에 발생합니다. 강세(갭 상승) 또는 약세(갭 하강)일 수 있으며 종종 지지 또는 저항 수준으로 작용합니다.
과매수는 자산 가격이 단기간에 크게 상승했으며 하락 또는 반전이 임박했을 수 있음을 의미합니다. 과매도는 가격이 크게 하락했으며 반등이 임박했을 수 있음을 의미합니다. 이러한 조건은 일반적으로 RSI(70 이상 = 과매수, 30 이하 = 과매도) 또는 Stochastic과 같은 오실레이터를 사용하여 식별됩니다. 과매수 및 과매도 판독값은 신호입니다. 강한 상승 추세 시장은 RSI가 70 이하로 내려오기 전까지 오랜 기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다.
귀금속은 높은 경제 가치를 가진 희귀한 천연 금속이며, 금(XAU), 은(XAG), 백금(XPT), 팔라듐(XPD)을 포함합니다. 이들은 미국 달러를 기준으로 CFD로 거래되며 경제 불확실성 중에 안전 자산으로 기능합니다. 금과 은은 외환 및 CFD 시장에서 가장 활발하게 거래되는 귀금속이며 높은 유동성과 상당한 일일 가격 움직임을 제공합니다.
규제 브로커는 하나 이상의 공식 규제 기관으로부터 라이선스를 받고 감독받는 금융 서비스 회사입니다. 규제는 브로커가 자본 요구사항을 충족하고, 고객 자금을 분리하고, 정기적인 감사를 받으며, 공정한 거래 관행을 따르도록 요구합니다. 규제 브로커와 거래하면 법적 보호, 자금 보안, 분쟁 발생 시 구제를 제공합니다. 주요 규제 기관으로는 FCA(영국), ASIC(호주), CySEC(키프로스), FSC(모리셔스)가 있습니다.
기본 통화는 외환 쌍의 첫 번째 통화입니다. 이는 구매 또는 판매하는 통화를 나타냅니다. 쌍의 가격은 기본 통화 1단위를 구매하는 데 필요한 호가 통화(두 번째 통화)의 양을 알려줍니다. 예를 들어, EUR/USD에서 유로는 기본 통화이고 미국 달러는 호가 통화입니다.
다이버전스는 상품의 가격이 한 방향으로 움직이면서 기술적 지표(일반적으로 RSI 또는 MACD)가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하지만 지표가 더 높은 저점을 형성할 때 발생합니다. 이는 하향 모멘텀이 약해지고 있음을 시사합니다. 약세 다이버전스는 그 반대입니다. 가격이 더 높은 고점을 형성하지만 지표가 더 낮은 고점을 형성합니다. 다이버전스는 잠재적인 추세 반전의 선행 신호입니다.
Trading Styles
데이 트레이딩은 모든 포지션이 동일한 거래일 내에서 개설되고 종료되는 스타일로, 야간 노출이 없습니다. 데이 트레이더는 일반적으로 세션당 여러 거래를 하며 일중 가격 움직임에서 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 이는 스왑 수수료와 야간 갭 위험을 피합니다.
돌파는 가격이 저항선을 위로 또는 지지선을 아래로 결정적으로 움직일 때 발생하며, 종종 증가된 거래량이나 모멘텀을 동반합니다. 돌파는 새로운 추세의 시작 또는 기존 추세의 가속을 신호합니다. 위조 돌파(가격이 수준을 간단히 위반한 후 반전)는 일반적인 위험이므로 트레이더는 진입하기 전에 종종 확인을 기다립니다.
Risk Management
드로다운은 거래 계정 또는 포트폴리오 가치의 정점에서 저점까지의 하락을 측정하며, 일반적으로 백분율로 표현됩니다. 최대 드로다운은 주어진 기간 동안의 최대 정점에서 저점까지의 하락입니다. 위험을 평가하고 전략 성과를 평가하는 데 있어 핵심 지표입니다.
딜링 데스크는 클라이언트 주문 실행을 수동으로 처리하고 개입할 수 있는 브로커의 내부 부서입니다. 딜링 데스크 브로커는 가격을 재견적하고, 스프레드를 자의로 확대하거나 주문을 거절할 수 있습니다. 이는 주문이 유동성 공급자에게 직접 흐르는 STP/NDD(딜링 데스크 없음) 실행의 반대입니다.
Basics
레버리지를 통해 더 작은 자본량으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다. 이는 비율로 표현됩니다 — 예를 들어, 1:500은 $1의 자본이 시장에서 $500을 제어함을 의미합니다. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭시키는 동시에 잠재적 손실을 동등하게 증폭시킵니다. 사용 가능한 레버리지의 양은 브로커, 계정 유형 및 상품에 따라 다릅니다.
롤오버는 오픈된 포지션의 결제 날짜를 다음 거래일로 연장하는 프로세스입니다. 외환에서 현물 거래는 T+2 결제 날짜를 가지므로 야간에 보유된 포지션은 자동으로 롤오버됩니다. 스왑 수수료(금리 차이)가 롤오버 중에 부과되거나 적립되며 일반적으로 뉴욕 시간 오후 5:00에 부과됩니다. 수요일은 주말을 포함하기 위해 3배 스왑을 적용합니다.
롯은 외환 및 CFD 거래에서 거래 규모를 측정하는 표준 단위입니다. 표준 롯은 기축 통화의 100,000 단위와 같습니다. 미니 롯은 10,000 단위(0.1 롯)이고 마이크로 롯은 1,000 단위(0.01 롯)입니다. 롯 크기는 피프 가치와 거래의 전체 노출을 결정합니다.
롯 크기는 거래의 특정 수량을 나타내며, 상품을 얼마나 많이 매수 또는 매도하고 있는지를 결정합니다. 적절한 롯 크기를 선택하는 것은 핵심 위험 관리 결정입니다. 이는 핍 값, 필요한 마진 및 가격 변동당 위험에 처하는 자금의 양에 직접 영향을 미칩니다. 대부분의 위험 관리 시스템은 계정 잔액의 1-2% 이상을 거래당 위험에 노출하지 않도록 권장하고, 그 후에 위험 관리 시스템으로부터 롯 크기를 계산합니다.
리미트 오더는 지정된 가격 또는 그 이상의 가격으로 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 매수 리미트는 현재 시장 가격 아래에 설정되고, 매도 리미트는 위에 설정됩니다. 오더는 시장이 지정된 가격 수준에 도달할 때만 체결됩니다. 리미트 오더는 가격 통제를 제공하지만 가격이 해당 수준에 도달하지 않으면 체결이 보장되지 않습니다.
리쿼트는 브로커가 요청한 가격으로 오더를 체결할 수 없고 대신 새로운 가격을 제시할 때 발생합니다. 이는 일반적으로 높은 변동성 또는 오더를 수동으로 처리하는 딜링 데스크 브로커에서 발생합니다. STP 및 ECN 브로커는 오더가 유동성 제공자에게 직접 라우팅되기 때문에 일반적으로 리쿼트하지 않습니다.
리스크-리워드 비율은 거래의 잠재적 손실을 잠재적 수익과 비교합니다. 이는 스탑로스까지의 거리를 테이크 프로핏까지의 거리로 나누어 계산됩니다. 1:2 비율은 $1을 위험에 빠뜨려 잠재적으로 $2를 벌 수 있음을 의미합니다. 유리한 리스크-리워드 비율은 전략이 50% 미만의 승률로도 수익성을 유지할 수 있게 합니다.
마진은 레버리지 포지션을 오픈하고 유지하기 위해 계정에 필요한 자본의 양입니다. 이는 수수료가 아니며 거래가 열려 있는 동안 브로커가 보유하는 보증금입니다. 필요 마진은 포지션 크기, 레버리지 비율, 거래 상품에 따라 달라집니다. 자유 마진은 새로운 포지션을 오픈하기 위해 사용할 수 있는 양입니다.
마진콜은 계정 에퀴티가 사용 중인 마진에 비해 임계 수준으로 떨어졌다는 브로커의 경고입니다. 이는 오픈된 포지션이 사용 가능한 자본의 너무 많은 부분을 소비하고 있으며 더 많은 자금을 예치하거나 포지션을 종료하여 노출을 줄여야 한다는 의미입니다. 조치를 취하지 않으면 브로커가 자동으로 포지션을 종료하기 시작할 수 있습니다(스탑아웃).
마켓 오더는 최적의 가용 가격으로 즉시 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 체결을 보장하지만 특정 가격은 보장하지 않습니다 — 빠르게 움직이는 시장에서 체결 가격은 호가된 가격과 약간 다를 수 있습니다(슬리피지). 마켓 오더는 거래에 진입하거나 종료하는 가장 간단하고 빠른 방법입니다.
마이너 통화쌍(크로스 통화쌍이라고도 함)은 미국 달러를 포함하지 않지만 다른 두 주요 통화를 결합한 외환 쌍입니다. 예제로는 EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/NZD가 있습니다. 마이너 통화쌍은 주요 통화쌍보다 약간 더 넓은 스프레드와 더 낮은 유동성을 가지지만 여전히 활발하게 거래되며 USD 중심의 거래로부터 다각화를 제공합니다.
마이너스 잔액 보호는 극단적인 시장 조건이 손실이 예치금을 초과하게 하더라도 계정 잔액이 0 이하로 떨어지지 않도록 하는 브로커 정책입니다. 이 보호가 없으면 거래자는 예치금 이상으로 브로커에게 돈을 빌리게 될 수 있습니다. 이는 플래시 크래시나 주요 뉴스 서프라이즈 같은 높은 변동성 이벤트 중에 특히 중요합니다. 이때 손실 한계 메커니즘이 충분히 빠르게 작동하지 못할 수 있습니다.
백테스트는 거래 전략을 과거 시장 데이터에 대해 테스트하여 과거에 어떻게 작동했을지 평가하는 과정입니다. 이는 거래자가 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략의 타당성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 결과에는 승률, 드로다운 및 수익 팩터와 같은 지표가 포함됩니다.
변동성은 특정 기간 동안 자산 가격이 얼마나 크고 빠르게 변동하는지 측정합니다. 높은 변동성은 큰 급격한 가격 변화를 의미하며, 더 많은 기회이지만 더 많은 위험도 있습니다. 낮은 변동성은 더 작고 꾸준한 변화를 의미합니다. 변동성은 경제 데이터 발표, 지정학적 이벤트, 시장 세션 겹침 및 전반적인 시장 심리의 영향을 받습니다.
보류 주문은 현재 시장 가격이 아닌 미래의 특정 가격에서 거래를 개설하라는 명령입니다. 보류 주문은 시장이 지정된 수준에 도달할 때만 실행됩니다. 네 가지 주요 유형은 매수 리미트, 매도 리미트, 매수 스톱, 매도 스톱입니다. 화면을 지켜볼 필요 없이 미리 진입을 계획할 수 있습니다.
분리 계정은 브로커의 운영 자금과는 별도로 고객 자금이 보관되는 은행 계정입니다. 이는 허가받은 브로커의 규제 요구사항이며 고객 예치금을 회사 사업 비용에 사용할 수 없음을 보장합니다. 브로커가 재정적 어려움에 처하면 분리된 자금은 보호되며 고객에게 반환될 수 있습니다. 브로커를 선택할 때 찾아야 할 가장 중요한 안전 기능 중 하나입니다.
비드는 구매자가 도구에 대해 지불할 의사가 있는 최고 가격이고, 애스크(또는 오퍼)는 판매자가 수락할 의사가 있는 최저 가격입니다. 둘 사이의 차이는 스프레드입니다. 매도할 때 비드 가격을 받고, 매수할 때 애스크 가격을 지불합니다. 비드와 애스크 가격은 수급에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.
상품은 석유, 천연가스, 금, 은, 밀, 커피 등 구매 및 판매할 수 있는 원재료 또는 주요 농산물입니다. CFD 거래에서 상품은 파생상품 계약으로 거래됩니다. 물리적 배송을 받지 않고 가격 움직임을 추측합니다. 상품은 공급과 수요 동향, 지정학적 사건, 날씨 및 거시경제 조건의 영향을 받습니다.
상관관계는 두 상품의 가격 움직임이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 측정하는 것으로, +1(완벽한 양의 상관관계 - 함께 움직임)에서 -1(완벽한 음의 상관관계 - 반대로 움직임)의 범위로 표현됩니다. 0 근처의 상관관계는 일관된 관계가 없음을 의미합니다. 거래자는 상관관계를 사용하여 포지션을 다양화하고, 상관성이 있는 쌍의 위험을 두 배로 늘리지 않으며, 헤징 기회를 찾습니다.
선물 계약은 특정 미래 날짜에 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매하기로 약속하는 표준화된 계약입니다. 현물 외환 또는 CFD와 달리 선물은 정해진 만료 날짜가 있고 규제 거래소에서 거래됩니다. CFD 거래에서 선물 스타일 계약을 사용하면 브로커 플랫폼의 편의성과 물리적 결제 없이 석유, 금 또는 주식 지수와 같은 자산의 가격을 추측할 수 있습니다.
소개 브로커는 신규 고객을 중개 회사에 소개하는 대가로 수수료를 받는 개인 또는 회사입니다. IB는 고객 자금을 보유하거나 거래를 실행하지 않습니다. 마케팅 및 관계 파트너로 역할합니다. 수수료는 일반적으로 소개 고객이 거래한 랏당 지불되며 많은 프로그램은 IB가 모집한 하위 IB에서 수익을 얻는 다층 구조를 지원합니다.
손절매는 가격이 지정된 수준에 도달할 때 자동으로 포지션을 종료하는 미결주문으로, 거래의 최대 손실을 제한합니다. 거래에서 가장 기본적인 위험 관리 도구입니다. 트리거되면 손절매는 시장 주문이 되며 최고의 가용 가격으로 체결되는데, 이는 급변하는 시장에서 손절매 수준과 다를 수 있습니다.
수수료는 브로커가 거래당 부과하는 고정 수수료로, 일반적으로 랏당 한쪽당 계산됩니다(개시 및 종료). 수수료 기반 계정은 일반적으로 낮거나 0에 가까운 스프레드를 제공하며, 수수료가 브로커의 주요 수익입니다. 모든 계정 유형이 수수료를 부과하지는 않습니다. 스프레드만 있는 계정은 브로커의 비용을 더 넓은 스프레드에 포함시킵니다.
수익률은 투자로부터 얻은 수익으로, 일반적으로 연간 백분율로 표시됩니다. 외환에서 수익률은 가장 일반적으로 한 국가의 정부채 이자율 또는 중앙은행의 정책금리를 의미합니다. 두 국가 간의 수익률 차이는 통화쌍 움직임의 주요 동인이며 스왑 레이트를 결정합니다. 높은 수익률의 통화는 자본 유입을 끌어들이고 모든 것이 동일하면 상승하는 경향이 있습니다.
스캘핑은 매우 작은 가격 움직임(일반적으로 거래당 1-10 피프)에서 수익을 얻기 위해 고주파 거래 스타일입니다. 스캘퍼는 분 또는 심지어 초 단위로 많은 포지션을 오픈하고 종료합니다. 성공은 좁은 스프레드, 빠른 체결, 빠른 거래를 제한하지 않는 브로커가 필요합니다. 스캘핑은 높은 유동성의 시장과 피크 거래 시간에 가장 적합합니다.
스프레드는 상품에 대한 비드 가격(구매자가 지불할 의사가 있는 가격)과 애스크 가격(판매자가 수락할 의사가 있는 가격) 사이의 차이입니다. 이는 거래의 직접적인 비용을 나타냅니다 — 스프레드가 좁을수록 비용을 덜 지불합니다. 스프레드는 고정 또는 변동일 수 있습니다. 변동 스프레드는 시장 상황에 따라 변동하며 STP/ECN 체결의 특징입니다.
스탑아웃은 계정의 마진 레벨이 브로커가 설정한 최소 임계값 이하로 떨어질 때 열린 포지션의 자동 강제 종료입니다. 이는 계정 잔액이 음수로 가는 것을 방지하는 보호 메커니즘입니다. GCC Brokers에서 스탑아웃 레벨은 모든 계정 유형에서 20%입니다.
스왑(야간 수수료 또는 롤오버 수수료라고도 함)은 포지션을 밤새 보유하기 위해 부과되거나 적립되는 이자입니다. 외환 쌍의 두 통화 간 금리 차이를 반영합니다. 스왑은 거래 방향과 현행 금리에 따라 양수(수익) 또는 음수(지급)일 수 있습니다. 이자를 지급하거나 받을 수 없는 트레이더를 위해 스왑 없는 계정을 사용할 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하여 중기 가격 변동을 포착하는 거래 스타일입니다. 스윙 트레이더는 기술적 및 기본적 분석을 결합하여 진입 및 진출 지점을 식별합니다. 이 스타일은 데이 트레이딩보다 거래가 적지만 야간 및 주말 노출이 있습니다.
스프레드 마크업은 브로커가 유동성 제공자로부터 받은 원시 은행간 스프레드에 추가하는 추가 스프레드입니다. 수수료 없는 계정 유형의 주요 수익원입니다. 예를 들어 유동성 제공자로부터의 원시 EUR/USD 스프레드가 0.2 핍이면 브로커는 1.0 핍 마크업을 추가하여 고객 스프레드는 1.2 핍이 됩니다. 투명한 브로커는 스프레드에 마크업이 포함되어 있는지 공개합니다.
슬리피지는 오더의 예상 체결 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 오더를 제출하는 시간과 체결되는 시간 사이의 시장 움직임으로 인해 발생합니다. 슬리피지는 긍정적(더 나은 가격) 또는 부정적(더 나쁜 가격)일 수 있으며 높은 변동성, 뉴스 이벤트 또는 낮은 유동성 시장에서 가장 일반적입니다.
암호화폐 CFD는 비트코인, 이더리움 또는 라이트코인과 같은 암호화폐에 대한 차등 계약입니다. 거래소에서 현물 암호화폐를 구매하는 것과 달리 암호화폐 CFD를 사용하면 기본 코인을 소유하지 않고도 가격 움직임을 추측할 수 있습니다. 롱(매수) 또는 숏(매도)을 할 수 있고, 레버리지를 사용하고, MetaTrader 5와 같은 익숙한 플랫폼에서 규제 브로커를 통해 거래할 수 있습니다.
약세장은 최근 고점에서 20% 이상의 하락으로 정의되는 일반적인 가격 하락 기간입니다. 외환에서는 이 용어가 통화 또는 자산이 장기 하락추세에 있음을 설명하는 데 더 느슨하게 적용됩니다. 약세장은 비관적 심리, 약화되는 경제 데이터 또는 위험 회피 조건에 의해 주도됩니다. 트레이더는 공매도(숏 포지션)하여 약세장에서 수익을 얻을 수 있습니다.
오더북은 다양한 가격 수준에서 상품에 대한 모든 미결 매수 및 매도 주문의 실시간 목록입니다. 이는 시장 깊이를 보여줍니다. 즉, 각 가격 수준에서 이용 가능한 거래량입니다. 은행 간 외환 시장에서 오더북은 여러 유동성 공급자에게 분산되어 있습니다. ECN 플랫폼은 부분적인 오더북 가시성(시장 깊이 또는 DOM으로 알려짐)을 제공하여 거래자가 현재 가격 위 및 아래의 미결 지정 주문을 볼 수 있게 합니다.
외환 쌍은 한 통화가 다른 통화로 교환되는 두 통화의 인용입니다. 첫 번째 통화는 기본 통화이고 두 번째는 견적 통화입니다. 가격은 기본 통화 1단위를 구매하는 데 필요한 견적 통화의 양을 나타냅니다. 쌍은 거래량 및 유동성에 따라 주요, 부수 또는 이국적으로 분류됩니다.
위험 관리는 거래에서 잠재적 손실을 파악, 평가 및 통제하는 관행입니다. 여기에는 포지션 크기 조정, 스탑 로스, 위험-보상 비율, 포트폴리오 다양화 및 정서적 규율이 포함됩니다. 효과적인 위험 관리는 수익성 있는 거래자와 수익성 없는 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소입니다. 목표는 손실을 완전히 피하는 것이 아니라 이익에 비해 손실을 작고 통제되게 유지하는 것입니다.
유동성은 자산이 현재 가격으로 얼마나 쉽게 매수 또는 매도될 수 있으며 시장을 크게 움직이지 않는지를 의미합니다. 높은 유동성은 좁은 스프레드, 빠른 체결, 최소한의 슬리피지를 의미합니다. 외환 시장은 세계에서 가장 유동성이 높은 금융 시장으로 매일 7조 달러 이상이 거래됩니다. 유동성은 통화 쌍, 시간대, 시장 상황에 따라 다릅니다.
유동성 제공자(LP)는 금융 기관(일반적으로 대형 은행, 헤지펀드 또는 프라임 브로커)으로서 거래 상품에 대한 매수/매도 호가를 제공합니다. STP 모델에서 브로커는 고객 주문을 하나 이상의 LP에게 라우팅하며, LP들은 최적의 호가를 제공하기 위해 경쟁합니다. LP가 많을수록 스프레드가 좁아지고 시장 깊이가 깊어집니다.
이국적 쌍은 주요 통화(USD, EUR 또는 GBP)와 신흥 또는 소규모 경제 국가(TRY, ZAR, THB 또는 MXN)의 통화를 결합합니다. 이국적 쌍은 주요 또는 보조 쌍보다 스프레드가 넓고 유동성이 낮으며 변동성이 높습니다. 더 큰 가격 변동을 제공할 수 있지만 더 큰 슬리피지 위험과 더 높은 스왑 비용을 가집니다.
이동평균(MA)은 지정된 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 가격 데이터를 평탄화하는 기술 지표입니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 모든 기간을 동일하게 가중치를 두는 단순이동평균(SMA)과 최근 가격에 더 많은 가중치를 주는 지수이동평균(EMA)입니다. 이동평균은 추세를 파악하고, 동적 지지/저항을 찾으며, 서로 다른 MA가 교차할 때 가능한 진입 신호를 식별하는 데 도움을 줍니다.
익절은 가격이 지정된 수익 목표에 도달할 때 자동으로 포지션을 종료하는 미결주문입니다. 거래를 모니터링할 필요 없이 수익을 고정합니다. 트리거되면 익절은 시장 주문이 되며 최고의 가용 가격으로 체결됩니다. 익절을 손절매와 함께 사용하면 거래의 리스크-리워드 프로파일을 정의합니다.
자본은 귀 트레이딩 계정의 현재 가치로, 계산은 계정 잔액에 모든 개시 포지션의 실현되지 않은 수익 또는 손실을 더하거나 뺀 것입니다. 시장이 움직임에 따라 실시간으로 변동합니다. 자본은 마진 계산에 중요한 수치입니다. 잔액이 아닙니다. 자본이 사용 중인 마진에 대해 너무 낮으면 마진 콜 또는 스탑아웃이 발생합니다.
자유 마진은 현재 개시 포지션을 위한 마진으로 사용되지 않는 귀 트레이딩 계정의 자본 금액입니다. 새 거래를 개시하거나 부동 손실을 흡수하는 데 사용 가능한 자금을 나타냅니다. 자유 마진은 자본에서 사용 중인 마진을 뺀 것으로 계산됩니다. 자유 마진이 0에 도달하면 새 포지션을 개시할 수 없고 스탑아웃 위험이 있습니다.
전문가 어드바이저는 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5에서 실행되는 자동 거래 프로그램입니다. EA는 수동 개입 없이 미리 프로그래밍된 규칙에 따라 거래를 개설, 관리 및 종료합니다. MQL4 또는 MQL5로 작성되며 간단한 이동 평균 교차부터 복잡한 다중 시간틀 시스템까지 모든 전략을 구현할 수 있습니다.
주요 통화쌍은 미국 달러(USD)와 가장 활발하게 거래되는 다른 통화 중 하나(EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)를 포함하는 외환 쌍입니다. 주요 통화쌍은 글로벌 외환 거래량의 대부분을 차지하며 가장 좁은 스프레드, 가장 깊은 유동성, 그리고 가장 안정적인 체결을 제공합니다. 초보자와 고주파 전략에 가장 적합한 상품입니다.
지지선은 매수 압력이 추가 하락을 방지하는 가격 수준이고, 저항선은 매도 압력이 추가 상승을 방지하는 수준입니다. 이러한 수준은 과거 가격 변동에서 식별되며 기술적 분석의 핵심 개념입니다. 지지선이 깨지면 종종 저항선이 되며, 그 반대도 마찬가지입니다.
주식 지수는 시장 또는 부문을 나타내는 주식 그룹의 성과를 추적하는 통계적 척도입니다. 주요 지수는 US30(다우존스), NAS100(나스닥), US500(S&P 500), DAX(독일)를 포함합니다. CFD 거래에서는 기본 주식을 소유하지 않고 지수 가격을 추측합니다. 지수는 기업 수익, 경제 데이터, 이자율 및 시장 심리의 영향을 받습니다.
차트 패턴은 트레이더가 향후 방향을 예측하기 위해 사용하는 차트의 가격 움직임으로 형성된 인식 가능한 형태입니다. 패턴은 계속(추세가 재개될 것을 나타냄) 또는 반전(추세가 방향을 바꿀 것을 나타냄)으로 분류됩니다. 일반적인 패턴은 헤드 앤 숄더, 이중 정점/저점, 삼각형, 깃발 및 쐐기입니다.
추세는 주어진 기간 동안 가격 움직임의 일반적인 방향입니다. 상승추세(강세 추세)는 고점이 높아지고 저점도 높아지는 일련의 움직임입니다. 하락추세(약세 추세)는 고점이 낮아지고 저점도 낮아지는 일련의 움직임입니다. 횡보 추세(범위)는 가격이 명확한 방향 없이 수평으로 움직일 때 발생합니다. 추세를 파악하는 것은 대부분의 거래 전략의 기초입니다. 일반적인 조언은 추세 방향으로 거래하는 것입니다.
카피 트레이딩(소셜 트레이딩이라고도 함)을 사용하면 경험 많은 트레이더의 거래를 실시간으로 자동으로 복제할 수 있습니다. 추종하는 트레이더가 포지션을 개시, 수정 또는 종료하면 같은 조치가 귀 계정에 비례하여 반영됩니다. 시장을 직접 분석할 필요 없이 전문가 전략에 접근할 수 있지만 모든 거래에는 여전히 위험이 있습니다.
캐리 트레이드는 저금리 통화를 차입(매도)하고 그 자금으로 고금리 통화를 매수하여 금리 차이로 수익을 얻는 전략입니다. 일일 스왑 크레딧이 캐리입니다. 캐리 트레이드는 안정적이고 저변동성 환경에서 가장 잘 작동하며 수개월에 걸쳐 매우 수익성이 높을 수 있지만, 고수익 통화가 급격히 절하될 경우 상당한 위험을 안고 있습니다.
캔들스틱은 단일 시각적 막대에서 거래 기간의 시가, 고가, 저가 및 종가를 표시하는 가격 차트의 한 유형입니다. 채워지거나 색칠된 본체는 시가와 종가 사이의 범위를 보여주고, 심지(그림자)는 고가 및 저가 극단을 보여줍니다. 캔들스틱 패턴은 기술 분석에서 잠재적 반전 또는 지속을 식별하기 위해 널리 사용됩니다.
트레일링 스탑은 가격이 호의적으로 움직이면서 이익 방향으로 자동으로 이동하지만 가격이 역방향으로 움직일 때 고정된 동적 손절매입니다. 역전을 방지하면서도 점진적으로 더 많은 이익을 고정할 수 있습니다. 트레일링 거리는 핍 또는 포인트 단위로 설정됩니다.
포지션 트레이딩은 거래를 수주, 수개월 또는 심지어 수년 동안 보유하는 장기 전략입니다. 포지션 트레이더는 단기 가격 움직임보다는 기본 분석, 거시경제 추세, 장기 기술적 설정에 의존합니다. 이 스타일은 인내심, 더 넓은 스탑로스, 야간 포지션의 스왑 비용 수용이 필요합니다.
프라이스 액션은 차트의 순 가격 움직임을 읽는 데 기반한 거래 방법론입니다. 캔들스틱 패턴, 지지/저항 수준, 추세 구조 및 시장 맥락을 분석하며, 이동평균이나 오실레이터와 같은 후행 지표에 의존하지 않습니다. 프라이스 액션 거래자는 모든 관련 정보가 이미 가격에 반영되어 있다고 믿습니다. 이는 전문가 외환 거래자들 사이에서 가장 인기 있는 접근 방식 중 하나입니다.
피프(백분율 포인트)는 통화 쌍의 가장 작은 표준 가격 움직임 단위입니다. 대부분의 외환 쌍의 경우 1 피프는 소수점 이하 4자리의 변화(0.0001)와 같습니다. JPY 쌍의 경우 1 피프는 소수점 이하 2자리의 변화(0.01)와 같습니다. 피프는 가격 변화를 측정하고 손익을 계산하고 스프레드를 정의하는 데 사용됩니다.
피보나치 되돌림은 피보나치 수열을 기반으로 잠재적 지지선과 저항선을 식별하기 위해 수평선을 사용하는 기술 분석 도구입니다. 주요 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%입니다. 트레이더는 스윙 고점에서 스윙 저점으로(또는 그 반대로) 되돌림을 그려 가격 하락이 어디에서 멈추고 추세 방향으로 반전될 수 있는지 예측합니다.
피펫은 핍의 10분의 1입니다. 대부분의 통화 쌍에서는 소수점 다섯 번째 자리(0.00001)이고, JPY 쌍에서는 소수점 세 번째 자리(0.001)입니다. 분수 핍 또는 포인트라고도 합니다. 많은 브로커가 더 타이트하고 정확한 스프레드를 제공하기 위해 피펫 정밀도로 가격을 호가합니다. 피펫은 가격 책정에서 더 세밀한 입도를 허용하지만 전체 핍보다 훨씬 작은 가격 움직임을 나타냅니다.
핍 값은 주어진 거래 크기와 통화 쌍에 대해 단일 핍 움직임의 화폐 가치입니다. 이는 세 가지 요인에 따라 달라집니다: 롯 크기, 통화 쌍, 계정 통화입니다. USD 견적 쌍(EUR/USD 등)의 경우, 표준 롯에서의 핍 값은 항상 $10입니다. 비 USD 쌍의 경우 핍 값은 환율에 따라 변동합니다. 핍 값을 아는 것은 위험 계산, 포지션 크기 및 잠재적 수익 또는 손실을 계산하는 데 필수적입니다.
헤징은 거래자가 다른 포지션의 잠재적 손실을 상쇄하는 포지션을 개설하는 위험 관리 전략입니다. 외환에서 이는 종종 동일하거나 상관된 쌍에서 동시 롱 및 숏 포지션을 보유하는 것을 의미합니다. 헤징은 방향성 노출을 줄이지만 위험을 완전히 제거하지는 않습니다.
호가 통화는 외환 쌍의 두 번째 통화입니다. 기본 통화(첫 번째 통화) 1 단위를 매수하기 위해 그 통화가 얼마나 필요한지를 알려줍니다. 상대 통화 또는 조건 통화라고도 불립니다. EUR/USD에서 미국 달러가 호가 통화입니다. USD/JPY에서 일본 엔이 호가 통화입니다.
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