위험 관리는 거래에서 잠재적 손실을 파악, 평가 및 통제하는 관행입니다. 여기에는 포지션 크기 조정, 스탑 로스, 위험-보상 비율, 포트폴리오 다양화 및 정서적 규율이 포함됩니다. 효과적인 위험 관리는 수익성 있는 거래자와 수익성 없는 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소입니다. 목표는 손실을 완전히 피하는 것이 아니라 이익에 비해 손실을 작고 통제되게 유지하는 것입니다.
위험 관리 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다: 거래당 계정 잔액의 1% 이상을 위험에 노출하지 않기, 항상 스탑 로스 사용, 최소 1:2 위험-보상 비율 유지, 손실 포지션에 추가하지 않기, 동시에 3개 이상의 상관된 거래를 수행하지 않기입니다.
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