위험 관리는 거래에서 잠재적 손실을 파악, 평가 및 관리하는 관행입니다. 포지션 규모 조정, 손절매, 위험-수익 비율, 포트폴리오 다각화 및 감정적 규율을 포함합니다. 효과적인 위험 관리는 수익성 있는 거래자와 수익성이 없는 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소입니다. 목표는 손실을 완전히 피하는 것이 아니라 이익 대비 작고 통제된 상태로 유지하는 것입니다.
위험 관리 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다. 거래당 계정 잔고의 1% 이상을 위험에 빠뜨리지 않음, 항상 손절매 사용, 최소 1:2 위험-수익 비율 유지, 손실 포지션에 추가하지 않음, 동시에 3개 이상의 상관된 거래를 하지 않음.
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