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위험 관리는 거래에서 잠재 손실을 식별하고, 평가하고, 통제하는 관행입니다. 포지션 크기 결정, 손절, 위험 대비 보상 비율, 포트폴리오 분산, 감정적 규율을 포함합니다. 효과적인 위험 관리는 수익을 내는 트레이더와 손실을 내는 트레이더를 가르는 핵심 요소입니다. 목표는 손실을 완전히 피하는 것이 아니라 수익에 비해 작고 통제된 수준으로 유지하는 것입니다.
위험 관리 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다. 거래당 계좌 잔고의 1%를 넘지 않게 위험을 감수하고, 항상 손절을 사용하며, 최소 1:2의 위험 대비 보상 비율을 유지하고, 손실 포지션에 추가 매수하지 않으며, 상관관계가 있는 거래를 동시에 3개 이상 하지 않습니다.
