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스왑(오버나이트 수수료 또는 롤오버 수수료라고도 함)은 포지션을 overnight 보유할 때 부과되거나 지급되는 이자입니다. 외환 통화쌍에서 두 통화 간 금리 차이를 반영합니다. 스왑은 거래 방향과 시장 금리에 따라 양수(수취)일 수도 있고 음수(지급)일 수도 있습니다. GCC Brokers의 스왑 요율은 유동성 공급자로부터 제공되며 매일 변동하고, 양방향 모두 음수일 수 있습니다(고객 계약서 제12.2조). 다른 스왑 조건은 개별 고객과 합의하며, 권리가 아닙니다(제12.3조).
AUD/JPY 매수 포지션을 overnight 보유하고 있다고 가정합니다. 호주 금리가 일본 금리보다 높다면 예를 들어 1.80달러의 스왑 수취가 발생할 수 있습니다. AUD/JPY 매도 포지션이라면 대신 스왑을 지급하게 됩니다. 실제 적용되는 요율은 해당 일자의 브로커 스왑 요율이며, 이는 금리 차이보다 낮거나 양방향 모두 음수일 수 있습니다.
