La gestion des risques est la pratique d'identifier, d'évaluer et de contrôler les pertes potentielles dans le trading. Elle englobe le dimensionnement des positions, les stops loss, les ratios risque-récompense, la diversification de portefeuille et la discipline émotionnelle. La gestion efficace des risques est le facteur unique le plus important séparant les traders rentables des non-rentables. L'objectif n'est pas d'éviter entièrement les pertes mais de les maintenir petites et contrôlées par rapport aux gains.
Un plan de gestion des risques peut inclure : ne risquer pas plus de 1 % du solde du compte par transaction, toujours utiliser un stop loss, maintenir un ratio risque-récompense minimum de 1:2, ne jamais ajouter à une position perdante et prendre pas plus de 3 transactions corrélées simultanément.
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