La gestion des risques est la pratique d'identifier, d'évaluer et de contrôler les pertes potentielles dans le trading. Elle comprend le dimensionnement des positions, les stop losses, les rapports risque-récompense, la diversification du portefeuille et la discipline émotionnelle. La gestion efficace des risques est le facteur le plus important qui distingue les traders rentables des traders non rentables. L'objectif n'est pas d'éviter complètement les pertes mais de les garder petites et contrôlées par rapport aux gains.
Un plan de gestion des risques pourrait inclure : ne risquer pas plus de 1 % du solde du compte par transaction, toujours utiliser un stop loss, maintenir un ratio minimum de 1:2 risque-récompense, ne jamais ajouter à une position perdante et ne prendre pas plus de 3 transactions corrélées simultanément.
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