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La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et contrôler les pertes potentielles en trading. Elle englobe le dimensionnement des positions, les stop loss, les ratios risque/rendement, la diversification du portefeuille et la discipline émotionnelle. Une gestion des risques efficace est un facteur clé qui distingue les traders rentables des autres. L'objectif n'est pas d'éviter totalement les pertes, mais de les garder faibles et maîtrisées par rapport aux gains.
Un plan de gestion des risques peut inclure : ne pas risquer plus de 1 % du solde du compte par trade, toujours utiliser un stop loss, maintenir un ratio risque/rendement minimum de 1:2, ne jamais renforcer une position perdante et ne pas prendre plus de 3 trades corrélés simultanément.
