La gestion des risques est la pratique d'identifier, d'évaluer et de contrôler les pertes potentielles du trading. Elle englobe le dimensionnement des positions, les ordres stop loss, les ratios risque-récompense, la diversification du portefeuille et la discipline émotionnelle. Une gestion efficace des risques est le facteur unique le plus important qui distingue les traders rentables des traders non rentables. L'objectif n'est pas d'éviter entièrement les pertes mais de les maintenir petites et contrôlées par rapport aux gains.
Un plan de gestion des risques peut inclure : ne risquer pas plus de 1 % du solde du compte par transaction, toujours utiliser un stop loss, maintenir un ratio risque-récompense minimum de 1:2, ne jamais ajouter à une position perdante et faire pas plus de 3 transactions corrélées simultanément.
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