کاهش 9 درصدی نفت خام در هفته با ثبت رکورد ناسداک: آمادگی چهارشنبه بر اساس شاخص PMI

مهم ترین حرکت در نوار هفت روزه در بخش سهام نیست — بلکه حدود 9 درصد کاهش در برنت و WTI است که تقریباً تمام حق بیمه ایجاد شده در دو هفته قبل را واپس داده اند. این بازگشت در همان هفته ای اتفاق افتاده که ناسداک 100 رکورد تازه ای ثبت کرد و بیت کوین به سمت بالاترین محدوده خود حرکت کرد، در حالی که بازار به طور همزمان فشار انرژی کمتر و اشتهای ریسک بیشتر را قیمت گذاری می کند و در پیش رو تقویم پر برنامه چهارشنبه با شاخص های PMI فوری، موجودی های EIA و فرصت سخنرانی یک نماینده فدرال قرار دارد.

بازگشت حق بیمه نفت خام با بازگشایی خط لوله و جریان های دیپلماتیک

USO IL با تغییر 7 روزه -8.92% نزدیک 91.63 و UKOIL نزدیک 96.65 با تغییر 7 روزه -9.00% بسته شد — هر دو ابزار در نزدیکی پایین محدوده هفتگی خود پس از رد شدن از منطقه 102–106 معامله می شوند. دو خبر از سمت عرضه با این اقدام قیمتی همخوانی دارند. عربستان سعودی خط لوله شرق به غرب خود را دوباره راه اندازی کرده است و حداقل بخشی از جریان را از طریق مسیری به میزان 4 میلیون بشکه در روز که تبدیل شده بود به راه حل اصلی برای نفتکش هایی که تنگه هرمز را دور می زنند، بازگردانده است، اگرچه فعلاً با نرخ کاهش یافته کار می کند. در همان زمان، بازار سر و صدای دیپلوماتیک مربوط به خلیج را هضم می کند، که تا حدی از ریسک دم در جلوی منحنی نفت خام را حذف کرده است.

تصویر عرضه یک طرفه نیست. بزرگ ترین میدان لیبی، شرارہ، تحت تأثیر بستن تازه خط لوله قرار گرفته است که جریان های سوی ترمینال صادرات زاویہ را قطع کرده است، و تولید مایعات آگوست نروژ — در حالی که حدود 100،000 بشکه در روز افزایش یافته است — هنوز زیر سطح ماه مشابه سال قبل تعقیب می شود. از سمت تقاضا، تخمین هفتگی موسسه نفت آمریکا موجودی های نفت خام آمریکا را در هفته پایان 18 سپتامبر حدود 1.79 میلیون بشکه افزایش نشان داد، بسیار کوچک تر از 7.14 میلیون بشکه گزارش شده در هفته قبل، در حالی که موجودی های بنزین و دیسل به طراحی ادامه دادند.

گزارش EIA چهارشنبه ساعت 14:30 GMT+3 — پیش بینی شده در حدود -0.6 میلیون بشکه برای نفت خام — یا تائید یا تکذیب آن خواندن API خواهد کرد، و معامله گران نظارت می کنند که آیا اجرای ناموفق 100–106 دلار در برنت به مقاومت تبدیل شود یا تنگی محصول مجموعه را به بالاتر کشاند.

ناسداک 100 رهبری نوار تقسیم شده آمریکا

عملکرد سهام آمریکایی در هفته گذشته چیز دیگری به جز یکنواخت نبوده است. ناسداک 100 در هفت روز 4.67% افزایش یافته و نزدیک 30,481 بسته شد و بالاترین هفتگی جدید در منطقه 30,571 چاپ کرد. S&P 500 به اضافه 2.17% به نزدیک 7,761 افزوده شده است، همچنین نزدیک بالای محدوده هفتگی. Dow، در مقابل، اساساً صاف نشسته است با -0.02% برای هفته نزدیک 52,047 — پراکندگی ای که صحبت می کند از بازاری که مجموعه فناوری و AI با ارزش بالا تقریباً تمام سنگین کاری را انجام می دهد.

آن چرخش با جریان خبرهای مربوط به نام های مرتبط با AI و جمع آوری سرمایه در خط لوله فناوری هم خوانی دارد، شامل فهرست ناسداک تازه ای است که این هفته قیمت گذاری می شود. این همچنین حساسیت شاخص را نسبت به شاخص های PMI فوری آمریکایی چهارشنبه ساعت 13:45 GMT+3 افزایش می دهد، جایی که خدمات پیش بینی شده است که از 56.5 به 56.0 و تولید از 53.9 به 53.6 کاهش یابد. چاپی که داستان فرود نرم را تقویت کند احتمالاً بیشتر رشد فناوری را حفظ خواهد کرد؛ تعجب در هر طرف می تواند نوار جایی که عرض قبلاً باریک است را تنش زا کند.

شاخص های PMI اروپایی و انگلیسی در اوایل این جلسه قرار می گیرند، با منطقه یورو ترکیبی حول 51.7 و خدمات انگلیسی مورد انتظار کاهش به 52.0 از 52.5. این اعداد تن و آهنگ را برای EUR/USD تنظیم می کنند، که در طول هفته 1.28% پایین تر به 1.1462 حرکت کرده است، و GBP/USD، کاهش 1.06% به 1.3366 — هر دو ارز در نزدیکی انتهای پایینی محدوده هفتگی معامله می شوند زیرا دلار تقویت شده است.

رمز ارز و فلزات گرانبها: دو نوع مختلف Risk On

بیت کوین برتر در نوار هفت روزه خارج از انرژی است، 9.95% تا 86,846 افزایش یافته و به سمت بالاترین هفتگی 87,316 حرکت می کند پس از اختصار مختصر به پایین 75 هزار دلار در محدوده. اتر به طور مشابه حرکت کرده است، به 2,775 افزایش 8.23% — دقیقاً در لبه بالای محدوده 2,349–2,800. پس زمینه کلی برای آن حرکت نوار نفت نرم تر و چرخش ریسک گسترده تر است، با سر و صدای اطراف راه اندازی محصول رمز ارز تازه — قراردادهای آتی آمریکایی جدید در شماری از نشانه ها و فهرست ETP اروپایی برای دارایی دیگری — اضافه کردن به داستان جریان.

پس زمینه تنظیمی آمریکایی مختلط است. توقف اخیر قانون ساختار بازار رمز ارز فدرال در نظرات عمومی این هفته مجدداً مورد بحث قرار گرفته است، و CFTC خطرات دستکاری را در یک نوع خاص از قراردادهای بازار پیش بینی پرچم کرده است. برای معامله گران، نکته گرفتاری کمتر در مورد یک خبر منفرد است و بیشتر در مورد این واقعیت است که رمز ارز spot در حال افزایش به سمت یک سر و صدای سیاست حل نشده است، که به طور تاریخی به معنای نوسان واقعی بالاتر در اطراف هر کاتالیست جلسه آمریکایی بوده است.

فلزات گرانبها به آرامی محدوده خود را حفظ کرده اند. طلا نزدیک 4,343 با سود هفتگی 0.62% نشسته است، نقره تا 66.02 تا 3.85% افزایش یافته است. هیچ یک در یک انتهای تازه نیست، اما هر دو در نزدیکی اوج اخیر تجمیع می شوند در حالی که بازده واقعی، دلار و نفت خام در جهت های مختلف حرکت می کنند و می کشند — الگوی کلاسیکی جایی که فلزات برای کاتالیست کلی بعدی منتظر می مانند نه اینکه رهبری کنند.

نرخ ارز: دلار تقویت می شود، ین به سمت بالاترین محدوده کشش می شود

USD/JPY در طول هفته 1.89% تا 157.32 صعود کرده است، بازگشت نزدیک بالاترین محدوده 158.05 خود، در حالی که USD/CHF 1.03% بالاتر و USD/CAD 1.46% بیشتر علیرغم نوار نفت نرم تر است. موضوع مسلسل قدرت دلار در تمام جفت های اصلی است، با AUD/USD 0.55% کاهش به 0.7118 و نشسته در یک محدوده هفتگی سخت.

آن پس زمینه وزن اضافی را بر روی چاپ اشتغال استرالیا ساعت 01:30 GMT+3 پنج شنبه — پیش بینی شده در +20 هزار شغل پس از -15.8 هزار نوشته قبل، با نرخ بیکاری پیش بینی شده در 4.5% حفظ می شود. چاپی محکم به یک نوار AUD نرم نوع تنظیم است جایی که نوسان واقعی در صلیب ها می تواند فشرده شود قبل از گسترش حاد از طریق تحویل لندن.

چه چیزی را ما تماشا می کنیم در نیمه دوم هفته

تقویم چهارشنبه متراکم اما قابل خواندن است: شاخص های PMI فوری آسیایی، اروپایی و آمریکایی از 07:15 GMT+3 تا 13:45 GMT+3 رصد شده اند، یک فرصت سخنرانی Fed Barr در 14:05 GMT+3، و موجودی های نفت و بنزین EIA در 14:30 GMT+3. فراتر از آن، تقویم برنامه ریزی شده بن و شی اجلاس و سرانجام خبرهای مجمع عمومی سازمان ملل در پنج شنبه، به علاوه چاپ های داده های ژاپنی و استرالیایی شب بخش داخلی در آن جلسه را پرچم می کند.

سوال دارایی متقاطع که ما تعقیب خواهیم کرد این است که آیا بازگشت نفت خام برای اجرا بیشتر دارد — که احتمالاً فشار بیشتر بر نرخ ارز حساس به انرژی ادامه داده و مدت و فناوری را پشتیبانی خواهد کرد — یا آیا تنگی موجودی محصول و هر خبر تازه لیبیایی یا شمال دریای صادرات برنت را به منطقه 100 دلار بازمی کشد. در هر صورت، موضع گذاری به چاپ PMI فوری آمریکایی چهارشنبه به نظر می رسد که محور برای بقیه هفته است.

اگر می خواهید نحوه رفتار فاصله، اجرا و حاشیه را بر روی کتاب خود در یک جلسه سنگین نفت یا PMI مرور کنید، میز ما برای پیاده روی از طریق تنظیم با شما دستیار است.