La gestión de riesgos es la práctica de identificar, evaluar y controlar pérdidas potenciales en el trading. Abarca el dimensionamiento de posiciones, pérdidas de stop, relaciones de riesgo-recompensa, diversificación de cartera y disciplina emocional. La gestión de riesgos efectiva es el factor más importante que separa a los traders rentables de los no rentables. El objetivo no es evitar pérdidas completamente sino mantenerlas pequeñas y controladas en relación a las ganancias.
Un plan de gestión de riesgos podría incluir: no arriesgar más del 1% del saldo de la cuenta por operación, siempre usar una pérdida de stop, mantener una relación de riesgo-recompensa mínima de 1:2, nunca agregar a una posición perdedora y no tomar más de 3 operaciones correlacionadas simultáneamente.
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