La gestión de riesgo es la práctica de identificar, evaluar y controlar pérdidas potenciales. Abarca dimensionamiento de posición, stops, ratios riesgo-ganancia, diversificación y disciplina emocional. Es el factor más importante separando traders rentables de no rentables. El objetivo no es evitar pérdidas sino mantenerlas pequeñas y controladas.
Un plan podría incluir: riesgar máximo 1% de saldo por operación, usar siempre stop loss, mantener ratio 1:2 mínimo, nunca agregar a posición perdedora, y máximo 3 operaciones correlacionadas simultáneas.
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