La gestión del riesgo es la práctica de identificar, evaluar y controlar pérdidas potenciales en trading. Abarca el dimensionamiento de posiciones, stop losses, relaciones de riesgo-recompensa, diversificación de cartera y disciplina emocional. La gestión efectiva del riesgo es el factor más importante que separa a los traders rentables de los no rentables. El objetivo no es evitar las pérdidas completamente sino mantenerlas pequeñas y controladas en relación a las ganancias.
Un plan de gestión del riesgo podría incluir: no arriesgar más del 1% del saldo de la cuenta por trade, siempre usar un stop loss, mantener una relación mínima de riesgo-recompensa de 1:2, nunca sumar a una posición perdedora, y no tomar más de 3 trades correlacionados simultáneamente.
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