Risk Management

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko ialah amalan mengenal pasti, menilai, dan mengawal kerugian yang berpotensi dalam dagangan. Ia merangkumi saiz kedudukan, kerugian berhenti, nisbah risiko-ganjaran, pelbagaian portfolio, dan disiplin emosi. Pengurusan risiko yang berkesan ialah faktor tunggal yang paling penting yang membezakan pedagang yang menguntungkan daripada yang tidak menguntungkan. Matlamatnya bukan untuk mengelakkan kerugian sepenuhnya tetapi untuk memastikan mereka tetap kecil dan terkawal relatif kepada keuntungan.

Example

Rancangan pengurusan risiko mungkin termasuk: tidak mempertaruhkan lebih daripada 1% baki akaun setiap dagangan, sentiasa gunakan kerugian berhenti, kekalkan nisbah risiko-ganjaran minimum 1:2, jangan tambah pada kedudukan yang rugi, dan tidak ambil lebih daripada 3 dagangan berkorelasi serentak.