Risk Management

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko adalah amalan mengenal pasti, menilai, dan mengawal potensi kerugian dalam dagangan. Ia merangkumi saiz kedudukan, kerugian henti, nisbah risiko-ganjaran, kepelbagaian portfolio, dan disiplin emosi. Pengurusan risiko yang berkesan adalah faktor paling penting yang memisahkan peniaga yang menguntungkan daripada yang tidak menguntungkan. Matlamatnya bukan untuk mengelakkan kerugian sama sekali tetapi untuk memastikan mereka kecil dan terkawal berkaitan dengan keuntungan.

Example

Rancangan pengurusan risiko mungkin termasuk: tidak mempertaruhkan lebih daripada 1% daripada baki akaun setiap dagangan, sentiasa gunakan kerugian henti, kekalkan nisbah risiko-ganjaran minimum 1:2, jangan tambah pada kedudukan yang kalah, dan ambil tidak lebih daripada 3 dagangan berkorelasi serentak.