Risk Management

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko ialah amalan mengenal pasti, menilai, dan mengawal potensi kerugian dalam perdagangan. Ia merangkumi saiz kedudukan, henti rugi, nisbah risiko-ganjaran, kepelbagaian portfolio, dan disiplin emosi. Pengurusan risiko yang berkesan ialah faktor paling penting yang memisahkan pedagang menguntungkan daripada yang tidak menguntungkan. Matlamatnya bukan mengelakkan kerugian sepenuhnya tetapi memastikan ia tetap kecil dan terkawal berbanding dengan keuntungan.

Example

Rancangan pengurusan risiko mungkin termasuk: berisiko tidak lebih daripada 1% daripada baki akaun setiap perdagangan, sentiasa gunakan henti rugi, kekalkan nisbah risiko-ganjaran minimum 1:2, jangan tambah pada kedudukan yang rugi, dan ambil tidak lebih daripada 3 perdagangan berkorelasi serentak.