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포지션 사이징은 계좌 규모와 단일 거래에서 감수할 의향이 있는 위험 금액을 기준으로 얼마나 많은 랏을 거래할지 결정하는 과정입니다. 트레이딩에서 가장 중요한 기술이라고 해도 과언이 아니며, 진입 신호나 기술적 분석보다 더 중요합니다.
위험 관리의 황금률은 어떤 단일 거래에서도 계좌 잔고의 1–2%를 넘지 않는 위험을 감수하지 않는 것입니다. 계좌 잔고가 $10,000이고 거래당 1%를 위험에 노출한다면, 거래당 최대 손실은 $100입니다. 포지션 사이징은 이 한도를 지키는 정확한 랏 사이즈를 계산합니다.
적절한 포지션 사이징이 없으면 수익성 있는 전략이라도 계좌를 날릴 수 있습니다. 거래당 10%를 위험에 노출하는 트레이더는 연속 10번의 손실만으로 계좌를 전부 잃을 수 있습니다. 거래당 1%를 위험에 노출하는 트레이더는 연속 100번의 손실을 견딜 수 있으며, 이는 거의 불가능한 상황이지만 여전히 회복할 자본이 남습니다.
대부분의 전문 트레이더는 거래당 0.5%에서 2% 사이를 위험에 노출합니다. 초보자는 0.5–1%에서 시작해야 합니다. 셋업에 매우 확신이 있더라도 단일 거래에서 3%를 넘게 위험에 노출하지 마세요.
손절과 포지션 사이즈는 반비례합니다. (같은 위험 비율에서) 20 pips 손절은 50 pips 손절보다 더 큰 포지션을 허용합니다. 계산기는 손절 거리와 관계없이 총 위험이 일정하게 유지되도록 자동으로 조정합니다.
표준 랏은 기준 통화 100,000 단위입니다. 미니 랏은 10,000 단위(0.1랏), 마이크로 랏은 1,000 단위(0.01랏)입니다. 거래 가능한 최소 규모는 상품에 따라 다르며, 계산기는 각 상품의 최소 단위와 증분에 맞춰 반올림합니다.
아니요. 포지션 사이즈는 손절 거리에 따라 달라져야 합니다. 목표는 일정한 랏 사이즈가 아니라 계좌의 일정한 비율을 위험에 노출하는 것입니다. 이것이 포지션 사이즈 계산기가 필수인 이유입니다.
네. 계산기는 각 상품의 고유한 계약 사이즈와 pip 사이즈를 사용하고, pip 가치를 계좌 통화로 환산한 뒤, 결과를 해당 상품이 허용하는 랏 사이즈로 내림합니다. 상품마다 다르므로 손절가 입력란 아래에 표시된 pip 사이즈를 확인하세요. 지수에서는 1 pip이 지수의 한 포인트 전체이므로, US500에서 20 pips 손절은 20포인트입니다.
