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Ein Dreifach-Swap ist der Swap, der in einer Nacht der Woche mit dem Dreifachen des Tagessatzes belastet oder gutgeschrieben wird, um das Wochenende abzudecken, in dem Positionen offen bleiben, aber keine Prolongation stattfindet. Bei GCC Brokers wird er bei den meisten Instrumenten bei der Prolongation am Mittwoch angewendet. Zusätzliche Tage können auch rund um Bankfeiertage berechnet werden, wie in den Kontraktspezifikationen angegeben.
Eine Position erhält oder zahlt einen Swap von 2 $ pro Nacht. Wird sie über die Prolongation am Mittwoch um 00:00 Serverzeit gehalten, werden das Dreifache, also 6 $, berechnet, selbst wenn Sie sie vor dem Wochenende schließen. Die Kurse in diesem Beispiel dienen nur der Veranschaulichung.
