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Rollover ist der Vorgang, bei dem das Abwicklungsdatum einer offenen Position auf den nächsten Handelstag verschoben wird. Bei Forex haben Kassageschäfte ein Abwicklungsdatum von T+2, daher werden Positionen, die über Nacht gehalten werden, automatisch prolongiert. Während des Rollovers wird eine Swap-Gebühr (Zinsdifferenz) um 00:00 Serverzeit (17:00 New Yorker Zeit) belastet oder gutgeschrieben. Der Rollover am Mittwoch wird mit dem Dreifachen des Tagessatzes berechnet, um das Wochenende abzudecken. Zusätzliche Tage können rund um Bankfeiertage berechnet werden.
Sie halten eine Long-Position in EUR/USD über Nacht. Um 00:00 Serverzeit prolongiert der Broker die Position auf den nächsten Tag und berechnet eine Swap-Gebühr von 2,30 USD. In der Mittwochnacht wird die Gebühr auf 6,90 USD verdreifacht, um Samstag und Sonntag abzudecken.
