Lot Büyüklüğü Risk Değildir: Aynı 1.00 Lot Neden Farklı Miktarlarda Risk Taşır

Bir trader EURUSD üzerinde bir standart lot risk alır, ardından altın üzerinde de aynı bir lot yerleştirir. Ticket özdeş görünür. Hesap sonucu hiç yakın değildir.

Bu, yeni perakende traderlar arasında en yaygın boyutlandırma hatalarından biridir: lot büyüklüğünü risk büyüklüğü gibi davranmak. Böyle değildir. Lot, bir miktarın birimidir — ne kadar enstrüman tuttuğunuzdur. Risk, miktar çarpı fiyatın sizin aleyhine ne kadar hareket ettiği ile çarpılır ve hesap para biriminize dönüştürülür. Bu iki sayı sadece tesadüfen hizalanır.

RBA faiz kararı Salı 29 Eylül'de 04:30 GMT+3'te ve ABD JOLTs iş açılışları aynı gün 14:00 GMT+3'te gerçekleşirken, pozisyon büyüklüğü gerçekten kontrol ettiğiniz değişkendir. Fiyat değildir.

Lot, para cinsinden maruziyeti değil, kontrat büyüklüğünü ölçer

FX'te, standart lot, temel para biriminin 100.000 birimdir. EURUSD'nin bir lotu, €100.000 uzun veya kısa pozisyon anlamına gelir. Mini lot 10.000 birim (0.10), mikro lot 1.000'dir (0.01).

Ancak bu konvansiyon varlık sınıfları arasında geçerli değildir. Spot altının (XAUUSD) bir lotu tipik olarak 100 troy unsdur. Bir endeks CFD veya ham petrol kontratının bir lotu başka bir kontrat spesifikasyonunu izler. Hacim alanındaki "1.00" sayısı bu ticketlerin her birinde farklı bir anlama gelir.

Bu nedenle oluşturmaya değer ilk alışkanlık basittir: herhangi bir şey boyutlandırmadan önce, ticket üzerindeki lot numarasını değil, enstrüman spesifikasyonundaki kontrat büyüklüğünü kontrol edin.

Pip değeri, cinsiyetine ve orana bağlıdır

İkinci katman burada yer alır. FX içinde bile, bir pip'in para değeri sabit değildir.

USD cinsinden kote edilen çiftler için — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD — bir pip 0.0001'dir ve bir standart lot üzerinde bu kabaca pip başına $10 olarak hesaplanır. Cinsiyetli para hesap para birimidir, bu nedenle dönüştürme gerekmez.

USDJPY için, pip 0.01'dir ve pip değeri yen cinsinden belirlenir: standart lot başına 1.000 JPY. Bunu USD cinsinden ifade etmek için, geçerli USDJPY oranına bölüyorsunuz. Varsayımsal 150.00 oranında, bu yaklaşık pip başına $6.67'dir — aynı lot büyüklüğü için EURUSD'den kabaca üçte bir daha azdır.

Altının FX anlamında pipleri yoktur. Traderlar genellikle ons başına dolar olarak düşünürler. 100 ons'luk bir lot, altın fiyatındaki $1.00 hareketi, açık kar/zararda $100 değişimi anlamına gelir.

Sonuç: bir lot, enstrümandan enstrümana taşıyabileceğiniz bir risk seviyesi değildir. Her seferde yeniden türetilmesi gereken bir miktardır.

Çalışan örnek: bir lot, üç enstrüman, üç risk numarası

Aşağıdaki sayılar yalnızca açıklayıcı nitelikte — bunlar canlı fiyatlar, tahminler veya beklenen sonuçlar değildir.

Bir trader'ın üç ayrı pozisyon yerleştirdiğini, her birinin 1.00 lot olduğunu ve her birinin stop'unu bu enstrümanın yakın tarih aralığı için makul görünen bir mesafeye yerleştirdiğini varsayın.

EURUSD — 25 pip uzaklıkta stop. 25 × $10 = risk altında $250.

USDJPY — 25 pip uzaklıkta stop. 25 × $6.67 = varsayılan 150.00 oranında yaklaşık $167 risk.

XAUUSD — $12 uzaklıkta stop, çünkü altının günlük aralığı mutlak terimlerle daha geniştir. 12 × $100 = risk altında $1.200.

Aynı hacim alanı. Aynı "1.00". Risk $167'den $1.200'e — kabaca 7 kat fark.

$10.000 hesapta, EURUSD ticareti özsermayenin %2.5'idir. Altın ticareti %12'dir. İkinci ticarette iki veya üç ardışık kayıp, hesabın daha sonra nasıl işlem görmesi gerektiğini değiştiren bir düşüş ortaya çıkarır, çünkü %30 düşüşten kurtulmak, azalan bakiye üzerinde %43 kazanç gerektirir. Bu asimetri, çoğu yeni trader için neden giriş kesinliğinden çok boyut disiplinin daha önemli olduğunun nedenidir.

Lot'tan ileri değil, stop'tan geriye doğru boyutlandırın

Çözüm, kararın sırasını tersine çevirmektir. Çoğu trader önce lot büyüklüğü seçer ve daha sonra risk'ini keşfeder. Daha dayanıklı yöntem:

1. Risk altındaki parayı belirleyin. Özsermayenin sabit bir yüzdesi ticaret başına — birçok risk çerçevesi %0.5 ile %2 arasında bir yere oturur. $10.000 hesapta %2'de, bu $200'dür.
2. Stop'un nerede olması gerektiğine karar verin. Yapıya, volatiliteye veya enstrümanın tipik aralığına dayanarak — uygun bir lot büyüklüğü üreteni değil.
3. Lot büyüklüğünü türetin. Lot = risk tutarı ÷ (stop mesafesi × lot başına nokta değeri).

Aynı üç ticareti, her birini $200 hedefleyerek çalıştırın (açıklayıcı):

• EURUSD, 25-pip stop: 200 ÷ (25 × 10) = 0.80 lot
• USDJPY, 25-pip stop: 200 ÷ (25 × 6.67) = 1.20 lot
• XAUUSD, $12 stop: 200 ÷ (12 × 100) = 0.16 lot

Üç farklı hacim. Bir tutarlı risk. Bu tutarlılık bütün noktadır — sonuçlarınızı, hangi enstrümanın ekranda olduğu yerine avantajınızın bir fonksiyonu yapar.

Olay haftaları stop'ları genişletir, bu da lot'ları daraltmalıdır

Bu, planlı katalizörler içeren haftalarda daha önemlidir. Salı günü 04:30 GMT+3'teki RBA kararı %4.6 tahmin ile %4.35 önceki karşı taşır, ardından 05:30 GMT+3'te basın konferansı izler. Euro-bölgesi flash enflasyonu 07:00 GMT+3'te %4.7 tahmin ile %4.3 önceki karşı yazdırılır. ABD JOLTs 14:00 GMT+3'te, 7.23M tahmin ile 7.27M karşı izler.

Bunlar gibi yazdırılar çevresinde, spreadler genişleyebilir ve aralıklar genişleyebilir. Birçok trader stop'unu genişletme ile yanıt verir — mantıklı, çünkü değişken bir pencerede dar bir stop gürültü ile kırpılması daha olasıdır. Ancak lot büyüklüğünü değiştirmeden stop'u genişletmek artırır para risk'ini, bazen keskinlikle.

Boyutlandırma formülü bunu otomatik olarak yönetir. Daha geniş bir stop, aynı risk bütçesine bölünür ve daha küçük bir lot üretir. Bu, mekanizmin amaçlandığı gibi çalışmasıdır, onu geçersiz kılmanın bir nedeni değildir.

Bir not daha: marj gereksinimi ve risk farklı şeylerdir. 1.00 lot altın pozisyonundan 0.16-lot altın pozisyonu çok daha az marj gerektirir — ancak düşük marj kullanımı asla düşük risk anlamına gelmez. Marj teminattır. Risk, stop mesafesi çarpı pozisyon büyüklüğüdür.

Sonuç

Sonraki işleminizden önce, ticarete gireceğiniz spesifik enstrüman için bir pip'in — veya bir dolar hareketi'nin — para değerini hesaplayın, girecek olduğunuz spesifik boyutta. Bu sayı sizi şaşırtırsa, lot büyüklüğü yanlıştır, stop değil.

Platformumuzun spesifikasyonları, sunduğumuz her enstrüman için kontrat büyüklüğü ve tick değerini listeler ve en sık ticareti yaptığınız enstrümanlar üzerinde hesaplamada yardım almak istiyorsanız destek ekibimiz mevcuttur.