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Um swap (também chamado de taxa de overnight ou taxa de rolagem) são os juros cobrados ou creditados por manter uma posição durante a noite. Ele reflete o diferencial de taxas de juros entre as duas moedas de um par de forex. Os swaps podem ser positivos (você recebe) ou negativos (você paga), dependendo da direção da sua operação e das taxas de juros vigentes. Na GCC Brokers, as taxas de swap vêm de nossos provedores de liquidez, mudam diariamente e podem ser negativas em ambos os lados (Acordo de Cliente, cláusula 12.2). Qualquer acordo de swap diferente é negociado com um cliente individual e não constitui direito (cláusula 12.3).
Você mantém uma posição comprada em AUD/JPY durante a noite. Se a taxa de juros australiana for maior que a japonesa, você pode receber um crédito de swap, por exemplo US$ 1,80; se estivesse vendido em AUD/JPY, pagaria um swap. A taxa efetivamente aplicada é a taxa de swap da corretora para aquele dia, que pode ser inferior ao diferencial de juros ou até negativa em ambos os lados.
