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Uno swap (detto anche commissione overnight o rollover) è il tasso d'interesse addebitato o accreditato per il mantenimento di una posizione overnight. Riflette il differenziale dei tassi d'interesse tra le due valute di una coppia forex. Gli swap possono essere positivi (guadagni) o negativi (paghi), a seconda della direzione dell'operazione e dei tassi d'interesse vigenti. Presso GCC Brokers i tassi swap provengono dai nostri fornitori di liquidità, cambiano ogni giorno e possono essere negativi su entrambi i lati (Contratto Cliente, clausola 12.2). Qualsiasi diverso accordo sugli swap viene concordato con il singolo cliente e non costituisce un diritto (clausola 12.3).
Hai una posizione long AUD/JPY mantenuta overnight. Se il tasso d'interesse australiano è più alto di quello giapponese, potresti ricevere un accredito swap, ad esempio 1,80 $; se fossi short su AUD/JPY, invece, pagheresti uno swap. Il tasso effettivamente applicato è il tasso swap del broker per quel giorno, che può essere inferiore al differenziale dei tassi d'interesse o perfino negativo su entrambi i lati.
