Risikomanagement ist die Praxis, potenzielle Verluste im Handel zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren. Es umfasst Positionsgröße, Stop-Losses, Risiko-Gewinn-Verhältnisse, Portfolio-Diversifizierung und emotionale Disziplin. Effektives Risikomanagement ist der einzeln wichtigste Faktor, der profitable Händler von unprofitablen trennt. Das Ziel ist nicht, Verluste ganz zu vermeiden, sondern sie klein und kontrolliert im Verhältnis zu Gewinnen zu halten.
Ein Risikomanagement-Plan könnte Folgendes beinhalten: Nicht mehr als 1% des Kontoguthabens pro Handel riskieren, immer einen Stop-Loss verwenden, ein Minimum-Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:2 beibehalten, nie eine Verlustposition aufstocken und nicht mehr als 3 korrelierte Trades gleichzeitig ausführen.
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