Long EURUSD, short USDCHF এবং long AUDUSD তিনটি আলাদা ধারণার মতো দেখায় — কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সপ্তাহ জুড়ে তারা একটি ট্রেডের মতো আচরণ করতে পারে তিনগুণ আকারে।
আপনি সোমবার সকালে তিনটি ট্রেড রাখেন। Long EURUSD। Short USDCHF। Long AUDUSD। তিনটি ভিন্ন জোড়া, তিনটি ভিন্ন চার্ট, তিনটি ভিন্ন কারণ। অ্যাকাউন্ট বৈচিত্র্যময় মনে হয়।
তারপর ডলার চলে যায়, এবং তিনটি অবস্থানই একসাথে চলে যায় — একই দিকে, প্রায় একই সময়ে, প্রায় একই অনুপাতে। অ্যাকাউন্ট তিনটি ধারণা ধরে রাখেনি। এটি একটি ধারণা ধরে রেখেছিল, তিনবার প্রকাশ করা হয়েছিল।
এটি সহসম্পর্ক। এটি ট্রেডিংয়ে কয়েকটি ধারণার মধ্যে একটি যা অর্ডার টিকেটে যা কিছু টাইপ করেছেন তা পরিবর্তন না করে অবস্থানের ঝুঁকি পরিবর্তন করে।
সহসম্পর্ক পরিমাপ করে দুটি যন্ত্র একসাথে কীভাবে চলে যায় — আর কিছুই নয়
সহসম্পর্ক -1 এবং +1 এর মধ্যে একটি একক সংখ্যা। এটি বর্ণনা করে যে দুটি যন্ত্রের রিটার্ন নির্বাচিত সময়ের মধ্যে একই দিকে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে চলেছে।
- +1 — দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চলেছে, একই দিক, পরিমাপ করা প্রতিটি সময়কাল।
- 0 — কোনো ধারাবাহিক সম্পর্ক নেই।
- -1 — তারা বিপরীত দিকে চলেছে, ধারাবাহিকভাবে।
দুটি বিবরণ সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথমত, সহসম্পর্ক পিছনের দিকে তাকানো। এটি একটি উইন্ডোর উপর গণনা করা হয় — 20 দিন, 100 দিন, 12 মাস — এবং প্রতিটি উইন্ডো একটি ভিন্ন উত্তর দেয়। 20-দিনের উইন্ডোতে +0.85 দেখানো একটি জোড়া এক-বছরের উইন্ডোতে +0.30 দেখাতে পারে। কোনটিই ভুল নয়। তারা ইতিহাসের ভিন্ন অংশ পরিমাপ করছে।
দ্বিতীয়ত, সহসম্পর্ক গতির আকার সম্পর্কে কিছু বলে না। দুটি যন্ত্র +0.95 এ সহসম্পর্কিত হতে পারে যখন একটি অন্যটির চেয়ে চারগুণ দূরে চলে যায়। দিক সমঝোতা এবং মাত্রা আলাদা প্রশ্ন। সহসম্পর্ক শুধুমাত্র প্রথমটির উত্তর দেয়।
FX-তে, বেশিরভাগ সহসম্পর্ক একটি ভাগ করা পায়ের কাছ থেকে আসে
প্রতিটি মুদ্রা জোড়া দুটি জিনিসের একটি অনুপাত। EURUSD হল ইউরো ডলারে মূল্যবান। USDCHF হল ডলার ফ্র্যাঙ্কে মূল্যবান। AUDUSD হল অস্ট্রেলিয়ান ডলার ডলারে মূল্যবান।
দেখুন তারা কী ভাগ করে নেয়: US ডলার তিনটিতেই উপস্থিত। সুতরাং যখন ডলার নিজেই পুনর্মূল্যায়িত হয় — ব্যাপকভাবে, বোর্ড জুড়ে — এটি সেই সমস্ত উদ্ধৃতি একসাথে ঠেলে দেয়।
Long EURUSD হল একটি স্বল্পমেয়াদী ডলার অবস্থান ইউরো লেবেল পরিধান করা। Long AUDUSD হল একটি স্বল্পমেয়াদী ডলার অবস্থান অস্ট্রেলিয়ান ডলার লেবেল পরিধান করা। Short USDCHF হল একটি স্বল্পমেয়াদী ডলার অবস্থান ছদ্মবেশ ছাড়াই। তিনটি টিকিট। একটি কারণ।
এই কারণেই একজন ট্রেডার পাঁচটি অবস্থান ধরে থাকতে পারেন এবং তবুও একটি একক বাজি চালাতে পারেন। যন্ত্রগুলি বৈচিত্র্যময়। চালক নয়।
এই একই যুক্তি FX-এর বাইরেও প্রযোজ্য। সোনা এবং রূপা একটি মূল্যবান ধাতু কারণ এবং একটি ডলার কারণ ভাগ করে নেয়। একটি অতিক্রমকারী বড়-ক্যাপ মহাবিশ্ব ট্র্যাক করা দুটি সূচক CFD তাদের বেশিরভাগ উপাদান ভাগ করে নেয়। অপরিশোধিত এবং একটি শক্তি-ভারী ইক্যুইটি সূচক তেলের মূল্য ভাগ করে নেয়। বৈচিত্র্যকরণ প্রতীকগুলির সংখ্যা সম্পর্কে নয়, চালক সম্পর্কে।
একটি প্রকৃত উদাহরণ: তিনটি ট্রেড, একটি এক্সপোজার
নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র উদ্ভাবনী — তারা লাইভ মূল্য, পূর্বাভাস বা প্রত্যাশিত ফলাফল নয়।
10,000 USD ইক্যুইটি সহ একটি অ্যাকাউন্ট অনুমান করুন। সরলতার জন্য, অনুমান করুন যে প্রতিটি অবস্থান মোটামুটি 1.00 স্ট্যান্ডার্ড লট প্রতি 10 USD এর একটি পিপ মূল্য বহন করে।
ট্রেডার খোলে:
- Long 1.00 lot EURUSD
- Short 1.00 lot USDCHF
- Long 1.00 lot AUDUSD
প্রতিটি অবস্থানে 40-পিপ স্টপ রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে দেখলে, প্রতিটি ট্রেড প্রায় 400 USD ঝুঁকি নেয় — ইক্যুইটির 4%। এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ মনে হয়।
এখন একটি বিস্তৃত ডলার চলাচলের কথা অনুমান করুন যা প্রতিটি জোড়ায় প্রায় 40 পিপের প্রতিকূল গতি তৈরি করে। যেহেতু তিনটি অবস্থানই ডলার স্বল্পমেয়াদী, তারা অফসেট করে না। তারা স্ট্যাক করে।
- EURUSD: −400 USD
- USDCHF: −400 USD
- AUDUSD: −400 USD
- মোট: −1,200 USD, বা ইক্যুইটির 12%
ট্রেডার লক্ষ্য প্রতি অবস্থানে 4% ঝুঁকি। যা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান ছিল তা তিনটি টিকিট জুড়ে বিভক্ত একটি একক 12% ডলার অবস্থান। মার্জিন অন্য দিক থেকে একই গল্প বলে: তিনটি লট তিনটি লটের মূল্যের মার্জিন গ্রহণ করে একটি লটের মূল্যের বৈচিত্র্য প্রদান করার সময়।
সহসম্পর্ক পরিবর্তন করুন এবং গণিত এটির সাথে পরিবর্তন করুন। যদি তিনটির মধ্যে একটি ডলার-দীর্ঘ অবস্থান হত একই আকারের, এক্সপোজারের একটি অংশ নেট হয়ে যেত — ক্ষতি এবং সম্ভাব্য লাভ উভয়কেই হ্রাস করে, এবং টিকিট গণনা পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে একটি ছোট নেট কারণ বাজি রেখে যায়।
কোনও ফলাফলই ভাল বা খারাপ নয়। বিষয়টি হল যে প্রকৃত ঝুঁকির সংখ্যা কখনই কোনও পৃথক টিকেটে ছিল না।
সহসম্পর্ক ঠিক তখনই শক্ত হয় যখন আপনার এটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ঢিলা
এখানে অভিজ্ঞ ট্রেডারদের পাশাপাশি নতুনদের ধরে ফেলে এমন অংশ। সহসম্পর্ক স্থিতিশীল নয়। তারা বাড়তে থাকে — কখনও কখনও তীক্ষ্ণভাবে — নির্ধারিত ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং চাপের সময়।
একটি শান্ত দিনে, EURUSD ইউরোপীয় ডেটায় ট্রেড করে, AUDUSD পণ্যের প্রবাহে, USDCHF তার নিজস্ব ঝুঁকি গতিবিদ্যায়। স্থানীয় গল্পগুলি প্রভাবিত করে, এবং জোড়াগুলি আলাদা হয়ে যায়। পরিমাপ করা সহসম্পর্ক পড়ে।
একটি প্রধান রিলিজের পরে মিনিটে, স্থানীয় গল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বন্ধ করে দেয়। একটি সাধারণ কারণ — ডলার বা বৈশ্বিক হার প্রত্যাশা — প্রতিটি উদ্ধৃতি একযোগে চলে। সহসম্পর্ক 1-এর দিকে সংযুক্ত হয়। একটি পোর্টফোলিও যা শুক্রবার ছড়িয়ে দেখতে লাগে বুধবার একটি একক লিভারেজড অবস্থানের মতো আচরণ করে।
এই সপ্তাহ সেই মুহূর্তগুলির একটি স্পষ্ট ক্যালেন্ডার অফার করে। জার্মান Ifo ব্যবসায়িক জলবায়ু সোমবার 26 অক্টোবর 09:00 GMT+3 এ 89.8 এর পূর্বাভাস সহ আগের বিপরীতে 89.9। US টেকসই পণ্য অর্ডার অনুসরণ মঙ্গলবার 27 অক্টোবর 12:30 GMT+3 এ, পূর্বাভাস 0.6% বনাম 0% আগে। ECB রাষ্ট্রপতি Lagarde কথা বলেন মঙ্গলবার 17:00 GMT+3 এ। অস্ট্রেলীয় মুদ্রাস্ফীতি ডেটা আসে বুধবার 28 অক্টোবর 00:30 GMT+3 এ, মাসিক হার 0.7% এর পূর্বাভাস সহ বনাম 0.4% আগে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ হার সিদ্ধান্ত এই উইন্ডোতেও পড়ে, যার মন্তব্য একটি বিরতি চারপাশে ব্যাপকভাবে ফ্রেম করা হয়।
এগুলির প্রতিটি একটি মুহূর্ত যখন পৃথক চার্টগুলি একই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করতে পারে। ছড়িয়ে সাধারণত সেই উইন্ডোগুলির মাধ্যমে প্রশস্ত হয়, যা এক সময়ে একটির পরিবর্তে একযোগে প্রতিটি খোলা অবস্থানকে প্রভাবিত করে।
উপসংহার: কারণকে আকার দিন, টিকিটকে নয়
একটি অবস্থান যোগ করার আগে, একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন: এই ট্রেড আসলে কী বাজি?
যদি সৎ উত্তর বিদ্যমান অবস্থানের মতো হয় — ডলার, হার পথ, তেলের মূল্য, ঝুঁকি ক্ষুধা — তাহলে নতুন ট্রেড চতুর্থ ধারণা নয়। এটি একটি ধারণার আকারে বৃদ্ধি যা আপনি ইতিমধ্যে মালিক। গোষ্ঠীকে একটি অবস্থান হিসাবে বিবেচনা করুন এবং প্রতিটি লাইন নয়, গোষ্ঠীকে আকার দিন।
একটি ব্যবহারিক অভ্যাস: খোলা ট্রেডগুলি তালিকা করুন, প্রতিটির পাশে প্রধান চালক লিখুন এবং প্রতি প্রতীকের পরিবর্তে প্রতি চালকে আপনার উদ্দেশ্যপূর্ণ ঝুঁকি মোট করুন। যা আসে তার সংখ্যা সাধারণত প্রত্যাশার চেয়ে বড়। সেই সংখ্যা, প্রতি-টিকিট স্টপ নয়, যা 12:30 GMT+3 এ একটি রিলিজ পরীক্ষা করে।
GCC Brokers-এ — 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং FSC Mauritius দ্বারা GB22200739 লাইসেন্সের অধীনে নিয়ন্ত্রিত — STP আমাদের প্রাথমিক এক্সিকিউশন মডেল, ক্লায়েন্ট অবস্থান তরলতা প্রদানকারীদের সাথে হেজ করা এবং এক্সিকিউশন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়: কোনও পুনরাবৃত্তি নেই, কোনও লাভজনকতার দ্বারা ফিল্টারিং নেই, প্রতিসম স্লিপেজ। সামঞ্জস্যপূর্ণ ভরাট সেই উইন্ডোগুলিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সহসম্পর্ক সংযুক্ত হয় এবং একাধিক অবস্থান একযোগে পুনরায় মূল্য নির্ধারণ করে।
যদি আপনি উপরের গণিত পরীক্ষা করতে চান, এই সপ্তাহের রিলিজের পরে নয় তার আগে আপনার নিজের খোলা অবস্থানগুলির উপর এটি চালান।
শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। এটি বাজার মন্তব্য ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। পরিসংখ্যান লেখার সময় অনুযায়ী।