风险管理是识别、评估和控制交易潜在损失的实践。它包括头寸规模、止损、风险收益比、投资组合分散和情绪纪律。有效的风险管理是将盈利交易者与亏损交易者区分的最重要因素。目标不是完全避免损失，而是相对于收益保持损失小且受控。
风险管理计划可能包括：每笔交易风险不超过账户余额的 1%、始终使用止损、保持最低 1:2 风险收益比、永不补仓亏损头寸、同时不超过 3 个相关交易。
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