لمبی EURUSD، مختصر USDCHF اور لمبی AUDUSD تین الگ الگ خیالات لگتے ہیں — لیکن مرکزی بینک کے ہفتے میں وہ تین گنا سائز کی ایک تجارت کی طرح برتاؤ کر سکتے ہیں۔
آپ پیر کی صبح تین تجارتیں کھولتے ہیں۔ لمبی EURUSD۔ مختصر USDCHF۔ لمبی AUDUSD۔ تین مختلف جوڑے، تین مختلف چارٹ، تین مختلف وجوہات۔ اکاؤنٹ متنوع لگتا ہے۔
پھر ڈالر حرکت کرتا ہے، اور تینوں پوزیشنیں ایک ساتھ حرکت کرتی ہیں — ایک ہی سمت میں، تقریباً ایک جیسے وقت میں، تقریباً ایک جیسے تناسب سے۔ اکاؤنٹ میں تین خیالات نہیں تھے۔ اس میں ایک خیال تھا، تین بار ظاہر کیا گیا۔
یہ ہم بستگی ہے۔ یہ تجارت میں کم سے کم کے تصورات میں سے ایک ہے جو پوزیشن کے خطرے کو بدلتا ہے بغیر آرڈر ٹکٹ میں کچھ بھی ٹائپ کیے۔
ہم بستگی ناپتی ہے کہ دو آلات کیسے ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں — اور کچھ نہیں
ہم بستگی -1 اور +1 کے درمیان ایک واحد نمبر ہے۔ یہ بیان کرتی ہے کہ دو آلات کی واپسی کتنی قریب سے منتخب کردہ مدت میں ایک جیسی سمت میں حرکت کرتی ہے۔
- +1 — دونوں بالکل سنکھ میں حرکت کریں، ایک جیسی سمت، ہر ماپی گئی مدت میں۔
- 0 — کوئی مستقل تعلق نہیں۔
- -1 — وہ مسلسل مخالف سمتوں میں حرکت کریں۔
دو تفصیلات نمبر خود سے زیادہ اہم ہیں۔
پہلی بات، ہم بستگی ماضی کی جانب نگاہ ہے۔ یہ ایک ونڈو پر شمار کی جاتی ہے — 20 دن، 100 دن، 12 ماہ — اور ہر ونڈو مختلف جواب دیتا ہے۔ ایک جوڑا جو 20 دن کی ونڈو پر +0.85 دکھاتا ہے وہ ایک سال کی ونڈو پر +0.30 دکھا سکتا ہے۔ نہ تو غلط ہے۔ وہ تاریخ کے مختلف حصوں کو ناپ رہے ہیں۔
دوسری بات، ہم بستگی حرکت کی سائز کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ دو آلات +0.95 پر ہم بستہ ہو سکتے ہیں جبکہ ایک دوسرے سے چار گنا دور حرکت کرے۔ سمت کا اتفاق اور بڑی ہونا الگ الگ سوالات ہیں۔ ہم بستگی صرف پہلا جواب دیتی ہے۔
FX میں، زیادہ تر ہم بستگی ایک مشترک ٹانگ سے آتی ہے
ہر کرنسی جوڑا دو چیزوں کا تناسب ہے۔ EURUSD یورو ہے جو ڈالر میں قیمت ہے۔ USDCHF ڈالر ہے جو فرینک میں قیمت ہے۔ AUDUSD آسٹریلوی ڈالر ہے جو ڈالر میں قیمت ہے۔
دیکھیں کہ وہ کیا شیئر کرتے ہیں: امریکی ڈالر تینوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب ڈالر خود قیمت کار ہوتا ہے — وسیع پیمانے پر، سب سے اوپر — یہ ان تمام حوالہ جات کو فوری طور پر دھکیلتا ہے۔
لمبی EURUSD مختصر ڈالر کی پوزیشن ہے یورو لیبل پہنے ہوئے۔ لمبی AUDUSD مختصر ڈالر کی پوزیشن ہے آسٹریلوی ڈالر لیبل پہنے ہوئے۔ مختصر USDCHF مختصر ڈالر کی پوزیشن ہے کوئی چھپاؤ کے بغیر۔ تین ٹکٹ۔ ایک عامل۔
یہ وہی وجہ ہے کہ ایک تاجر پانچ پوزیشنیں رکھ سکتا ہے اور پھر بھی ایک واحد شرط چلا سکتا ہے۔ آلات متنوع ہیں۔ ڈرائیور نہیں۔
یہی منطق FX کے باہر لاگو ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی ایک قیمتی دھاتوں کے عامل اور ڈالر کے عامل کو شیئر کرتے ہیں۔ دو انڈیکس CFD جو اوور لیپنگ بڑی حروف والے کائنات کو ٹریک کرتے ہیں وہ اپنے بیشتر اہم اجزاء کو شیئر کرتے ہیں۔ خام تیل اور ایک توانائی سے بھرا ہوا انصاف انڈیکس تیل کی قیمت کو شیئر کرتے ہیں۔ تنوع علامات کی تعداد کے بارے میں نہیں ہے، ڈرائیوروں کے بارے میں ہے۔
ایک کام کی مثال: تین تجارتیں، ایک نمائش
درج ذیل نمبر صرف وضاحتی ہیں — وہ لائیو قیمتیں، پیش گوئیاں، یا متوقع نتائج نہیں ہیں۔
10,000 USD کی انصافی سطح کے ساتھ ایک اکاؤنٹ فرض کریں۔ سادگی کے لیے، فرض کریں کہ ہر پوزیشن میں تقریباً 10 USD فی 1.00 معیاری لاٹ کی pip قیمت ہے۔
تاجر کھولتا ہے:
- لمبی 1.00 لاٹ EURUSD
- مختصر 1.00 لاٹ USDCHF
- لمبی 1.00 لاٹ AUDUSD
ہر پوزیشن میں 40-pip اسٹاپ ہے۔ انفرادی طور پر دیکھا جائے تو، ہر تجارت تقریباً 400 USD کا خطرہ ہے — انصاف کا 4%۔ یہ باعتدال لگتا ہے۔
اب ایک وسیع ڈالر کی حرکت فرض کریں جو ہر جوڑے میں تقریباً 40 pips کی منفی حرکت پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ تینوں پوزیشنیں ڈالر کی مختصر ہیں، وہ آفسیٹ نہیں کرتے۔ وہ جمع کرتے ہیں۔
- EURUSD: −400 USD
- USDCHF: −400 USD
- AUDUSD: −400 USD
- کل: −1,200 USD، یا انصاف کا 12%
تاجر مقصد ہر پوزیشن میں 4% خطرہ تھا۔ جو اصل میں موجود تھا وہ ایک واحد 12% ڈالر کی پوزیشن تھی تین ٹکٹوں میں تقسیم شدہ۔ مارجن دوسری طرف سے یہی کہانی کہتا ہے: تین لاٹ تین لاٹ کے قابل مارجن کھپت کرتے ہیں جبکہ ایک لاٹ کے قابل تنوع فراہم کرتے ہیں۔
ہم بستگی کو الٹائیں اور ریاضی اس کے ساتھ الٹ جاتی ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک ڈالر لمبا پوزیشن ہوتا تو مماثل سائز میں، حصہ نمائش نمائش میں نیٹ ہو گیا — نقصان اور ممکنہ حاصل کو کم کرتے ہوئے، اور ٹکٹ کی تعداد سے تجویز کردہ چھوٹے نیٹ عامل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔
نہ ہی نتیجہ اچھا یا برا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اصل خطرہ کی تعداد کبھی بھی کسی بھی انفرادی ٹکٹ پر نہیں تھی۔
ہم بستگی بالکل سخت ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے کم ضرورت ہو
یہ وہ حصہ ہے جو تجربہ کار تاجروں کو بھی اور نئے لوگوں کو بھی پکڑتا ہے۔ ہم بستگی مستحکم نہیں ہے۔ وہ بڑھنے کا رجحان رکھتے ہیں — کبھی کبھی تیزی سے — منصوبہ بندی والے میکرو ایونٹس کے ارد گرد اور تناؤ کے دوران۔
ایک خاموش دن پر، EURUSD یورپی ڈیٹا پر تجارت کرتا ہے، AUDUSD کمیڈٹی بہاؤ پر، USDCHF اپنی اپنی خطرے کی حرکیات پر۔ مقامی کہانیاں غالب ہیں، اور جوڑے الگ ہو جاتے ہیں۔ ماپی گئی ہم بستگی گرتی ہے۔
ایک بڑی رہائی کے بعد کے لمحے میں، مقامی کہانیاں اہم ہونا بند کر دیتی ہیں۔ ایک عام عامل — ڈالر، یا عالمی شرح کی توقعات — ہر حوالہ کو بیک وقت حرکت دیتا ہے۔ ہم بستگی 1 کی طرف جمع ہوتی ہے۔ ایک پورٹ فولیو جو جمعہ کو پھیلا ہوا لگتا تھا بدھ کو ایک واحد لیورڈ پوزیشن کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔
یہ ہفتہ ان لمحات کا واضح کیلنڈر پیش کرتا ہے۔ جرمن Ifo بزنس کلائمیٹ پیر 26 اکتوبر کو 09:00 GMT+3 پر آتا ہے 89.8 کی پیش گوئی کے ساتھ 89.9 کے مقابلے میں پہلے۔ امریکی Durable Goods Orders منگل 27 اکتوبر کو 12:30 GMT+3 کی پیروی کرتے ہیں، 0.6% کی پیش گوئی 0% کے مقابلے میں پہلے۔ ECB صدر Lagarde منگل کو 17:00 GMT+3 بولتی ہے۔ آسٹریلوی افراط انگیزی ڈیٹا بدھ 28 اکتوبر کو 00:30 GMT+3 پر آتا ہے، ماہانہ شرح 0.7% کی پیش گوئی کے ساتھ 0.4% کے مقابلے میں پہلے۔ ایک Federal Reserve شرح کے فیصلے کا بھی اس ونڈو میں گری، تبصروں کے ساتھ وسیع طور پر ایک موقف کے ارد گرد بات کی گئی۔
ان میں سے ہر ایک ایک لمحہ ہے جب الگ الگ چارٹ ایک جیسے سوال کا جواب دینا شروع کر سکتے ہیں۔ پھیلاؤ عام طور پر ان ونڈوز کے ذریعے بھی بڑھتے ہیں، جو ہر کھلی پوزیشن کو یکے بعد دیگرے کی جگہ فوری طور پر متاثر کرتا ہے۔
خلاصہ: عامل کو سائز دیں، ٹکٹ کو نہیں
ایک پوزیشن شامل کرنے سے پہلے، ایک سوال پوچھیں: یہ تجارت اصل میں کس چیز پر شرط ہے؟
اگر ایمانداری سے جواب موجودہ پوزیشن کی طرح ہی ہے — ڈالر، شرح کا راستہ، تیل کی قیمت، خطرے کی بھوک — تو نئی تجارت چوتھی نہیں ہے۔ یہ ایک عامل میں اضافہ ہے جو آپ پہلے سے مالک ہیں۔ گروپ کو ایک پوزیشن کے طور پر سلوک کریں اور گروپ کو سائز دیں، نہ کہ ہر لائن کو۔
ایک عملی عادت: کھلی تجارتوں کو درج کریں، ہر ایک کے بغل میں غالب ڈرائیور لکھیں، اور عام طور پر ہر علامت کی جگہ ہر ڈرائیور کے لیے اپنا مقصد ہوتا ہے۔ نتیجہ میں جو نمبر آتا ہے وہ عام طور پر متوقع سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ نمبر، ٹکٹ میں اسٹاپ کے لیے نہیں، وہی ہے جو 12:30 GMT+3 میں ریلیز کو جانچتا ہے۔
GCC Brokers پر — 2016 میں قائم اور FSC Mauritius کے ذریعے لائسنس GB22200739 کے تحت منظم — STP ہمارا بنیادی نفاذ ماڈل ہے، کلائنٹ پوزیشنیں لیکویڈٹی فراہم کنندگان کے ساتھ بند کی گئیں اور نفاذ مکمل طور پر خودکار: کوئی requotes نہیں، کوئی منافع کے ذریعے فلٹرنگ نہیں، سمیٹری slippage۔ مستقل بھرتی سب سے زیادہ ان ونڈوز میں اہم ہے جہاں ہم بستگی جمع ہوتی ہے اور متعدد پوزیشنیں دوبارہ قیمت ہوتی ہیں۔
اگر آپ اوپر ریاضی کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کی ریلیز کے بعد نہیں بلکہ اپنی انفتاح پوزیشنوں پر اس سے پہلے چلائیں۔
صرف معلومات کے لیے۔ یہ مارکیٹ تبصرہ اور تعلیم ہے، سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔ اعداد و شمار تحریر کے وقت کے مطابق ہیں۔