Swap (เรียกอีกอย่างว่าค่าโรลโอเวอร์) คือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือได้รับจากการถือครองポジชันการเทรดข้ามคืน ทุกวันเวลากำหนด rollover ของเซิร์ฟเวอร์ (โดยปกติเวลา 00:00 server time) ポジชันที่เปิดอยู่จะถูกเรียกเก็บหรือเครดิต swap ตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลในคู่
อัตรา swap สามารถเป็น บวกหรือลบ ได้ หากคุณถือ long ในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินที่คุณถือ short คุณจะได้รับ swap ที่เป็นบวก หากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยไม่เอื้ออำนวยต่อคุณ คุณต้องจ่าย swap ที่เป็นลบ คู่ forex ส่วนใหญ่ในหมู่ผู้เทรดรีเทล มี swap ที่เป็นลบในทั้งสองทิศทางเนื่องจากการเพิ่มมาร์จิ้นของโบรกเกอร์
ทุกวัน วันพุธ (หรือวันที่โบรกเกอร์กำหนด) swap จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 3 เท่าของอัตราปกติ เพื่อรองรับระยะเวลาการชำระเงินในสุดสัปดาห์ สิ่งนี้เรียกว่า triple swap และใช้บังคับแม้ว่าคุณจะไม่ถือครองข้ามวันธรรมชาติของสุดสัปดาห์
อัตรา swap แตกต่างกันระหว่าง long (ซื้อ) และ short (ขาย) PoSitions เลือกทั้งสองเพื่อดูอัตราที่ใช้บังคับ
ค่า swap ปรับตามขนาด Position ขนาดใหญ่จะมีค่า swap รายวันที่สูงขึ้น
ป้อนจำนวน weekday rollovers ที่คุณวางแผนที่จะถือครอง Position ผ่านไป เครื่องคำนวณจะรวม triple-swap rollover และแสดงช่วงเมื่อผลรวมขึ้นอยู่กับวันที่คุณเปิด
เครื่องคำนวณแสดงจำนวน swap รายวัน swap ทั้งหมดในระหว่างการถือครองของคุณ และอัตรา swap ที่ใช้
Common Questions
ทุกสัปดาห์จะมีโรลโอเวอร์หนึ่งครั้ง (โดยปกติวันพุธ) ที่คิดสามเท่าเพื่อครอบคลุมวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นโรลโอเวอร์ 5 ครั้งเท่ากับสวอป 7 คืน
ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์เทรด (เวลานิวยอร์ก + 7 ชั่วโมง) สวอปคิดเมื่อเที่ยงคืนตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นสถานะที่เปิดวันจันทร์จะถูกคิดโรลโอเวอร์ของวันจันทร์เป็นครั้งแรก
ผลลัพธ์
ไม่มีอัตรา CAD/USD จึงแสดงผลลัพธ์เป็น CAD เท่านั้น
Swap ทั้งหมด
+3.20 CAD
จำนวนคืนที่คิดสวอป: 1
อัตรา Swap: 3.2 จุด
วันที่เรียกเก็บ Swap ค่าสามเท่า: วันพุธ
สูตร
1 × 100,000 × 3.2 × 0.00001 = 3.2 CADเป็นเพียงการประมาณการ อ้างอิงจากการตั้งค่าปัจจุบันของตราสารใน MetaTrader 5 และราคาตลาดล่าสุด โดยไม่รวมสเปรด ค่าคอมมิชชัน และเงื่อนไขเฉพาะของบัญชี ตัวเลขในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ของคุณถือเป็นตัวเลขที่ใช้อ้างอิง