การแกว่งทางภูมิศาสตร์พบกับ CPI ที่ 4%: การอ่านเทปกลางเดือนมิถุนายน

เซสชั่นที่ปิดก่อนการปล่อย CPI ของวันพุธ ได้กำหนดการตีความสัปดาห์ทั้งหมดใหม่ ข้อมูลข่าว ที่ยืนยันการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านครั้งใหม่ มาพร้อมกับการพลิกกลับแบบรุนแรงในช่วงวันสำหรับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยรายงานอธิบายว่า Nasdaq ลดลงประมาณ 3.5% และ S&P 500 ลดลงกว่า 2% ในวันที่เกิดการยุติธรรมการเพิ่มขึ้น เทปเดี่ยวนั้น — สินทรัพย์เสี่ยงขายออก ราคาน้ำมันดิบสูง ดอลลาร์แข็งค่าต่อสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ — เป็นมุมมองที่ผู้ค้าใช้อ่านข้อมูล CPI เวลา 08:30 GMT+3 การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดา ในเช้าวันเดียวกัน และการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ในวันพฤหัสบดี

สรุปเทียนของ 7 วันที่ผ่านมาบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันโดยไม่มีข่าวหลัก Nasdaq 100 ลดลง 2.85% ในสัปดาห์นี้ S&P 500 ลดลง 2.27% ในขณะที่ WTI สูงขึ้น 2.18% และดอลลาร์ได้ทำการได้รับกำไรต่อสกุลเงิน G10 ทุกหน่วยที่เราติดตาม Ether ลดลง 15.71% และ Bitcoin ลดลง 11.08% ทองคำตรงกันข้ามนั้น ลดลง 3.70% — รายละเอียดที่ควรคำนึงถึง เพราะมันบอกเราเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยงที่ปิด

พรีเมียมตะวันออกกลางกลับมาในน้ำมันดิบ แต่ไม่ใช่ในทองคำ

พิสัยรายสัปดาห์ของ WTI ระหว่าง 85.4 ถึง 94.86 จับภาพตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงสองทิศทาง แต่จบลงสูงขึ้นเข้าสู่การเปิดของวันพุธ พื้นฐานได้กำหนดการอย่างมีสาระสำคัญ: ข้อมูล API ชี้ไปที่การดึง 9.1 ล้านบาร์เรลในสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่สิ้นสุด 5 มิถุนายน สูงกว่าที่คาดหวัง 3.4 ล้านไปมาก นอกจากการดึง 6.75 ล้านในสัปดาห์ก่อนหน้า รายงานยังอธิบายว่าคูเวตกำลังแสวงหาทางเลือกไปป์ไลน์อย่างแข็งขันเพื่อหลีกเลี่ยงตัวแคบฮอร์มุซ เนื่องจากผู้ผลิตในอ่าวต้องเผชิญกับการปิดตัวแคบเกือบสมบูรณ์ และการวิเคราะห์แยกต่างหากระบุว่าอุปทาน 13 ล้านบาร์เรลต่อวันได้รับผลกระทบในช่วงเดือนที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่วนที่เด่นชัด คือราคายังไม่ได้กำหนดราคาใหม่อย่างเต็มที่สำหรับความเป็นจริงของอุปทาน — เส้นโค้งอนาคตได้ถูกอธิบายว่าเป็น 'ไม่เชื่อมต่อ' จากความเคร่งตึงทางกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ช่องห่างขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ที่สูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีชีวิตเข้าสู่เซสชั่นสหรัฐฯ สำหรับผู้ค้า ผลกระทบจริงคือพฤติกรรมของการแพร่กระจาย: WTI–Brent (USOIL ใกล้ 89.73 UKOIL ใกล้ 93.31) และการแพร่กระจายตามปฏิทินมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรุนแรงบนข่าว Hormuz และการปฏิบัติงานในการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนด้วยข่าวโดยทั่วไปจะเห็นการแพร่กระจายที่ยืดออกกว่าปกติและ slippage ที่สูงขึ้นเทียบกับเซสชั่นที่เงียบสงบ

ความล้มเหลวของทองคำในการไหลกลับขึ้นมาเป็นข้อมูลที่น่าสนใจกว่า XAUUSD ลดลง 3.70% ในสัปดาห์นี้แม้จะมีพื้นหลังทางภูมิศาสตร์ โดยพิสัยสูงสุดใกล้ 4595 ก่อนจะลดลงมาไป 4270 ตลาดพันธบัตรมีข้อมูลเบาะแส: ข้อมูลการจัดตำแหน่งที่อ้างอิงในสัปดาห์นี้ชี้ไปที่ผู้ค้าที่สร้างความสัมพัทธ์สำหรับ การเพิ่มขึ้นของอัตราเฟดเดรล โดยบางคนกำลังคิดราคาการเคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนกันยายน ผลตอบแทนจริงเพิ่มขึ้นในขณะที่น้ำมันขึ้นเป็นระบอบการปกครองที่เป็นอันตรายต่อทองคำในอดีตแม้ว่าเทปทางภูมิศาสตร์มักจะรองรับ การลดลง 9.91% รายสัปดาห์ของเงินและความอ่อนแอของแพลตตินัม/พัลเลเดียมตรงกับรูปแบบเดียวกัน — โลหะมีค่าว่า تک้อต่อเรื่องราวอัตราแทนที่เรื่องราวที่ปลอดภัยอย่างน้อยในตอนนี้

CPI ที่ 08:30 GMT+3: การตั้งค่าที่ตลาดกำลังคิดราคา

การปล่อย CPI สหรัฐฯ ของเดือนพฤษภาคมจะมาถึงในวันพุธเวลา 08:30 GMT+3 โดยมีความเห็นพ้องต้องกันที่ 4.2% ต่อปี (เทียบกับ 3.8% ก่อนหน้านี้) และแกน 2.9% (เทียบกับ 2.8%) หมายเหตุของนักวิเคราะห์หลักที่หมุนเวียนในสัปดาห์นี้ได้ระบุความเสี่ยงของการพิมพ์ข่าวหลักเหนือ 4% โดยราคาน้ำมันเบนซินที่ถูกรายงานว่าสูงสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและเริ่มลดลง — รายละเอียดที่สำคัญเพราะมันแนะนำว่าประมาณการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจะขับเคลื่อนโดยบริการแกนกลางแทนที่จะเป็นศูนย์พลังงาน

ความไม่สมดุลนั้นชัดเจนกว่าปกติ ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแล้ว — USDCHF ขึ้น 1.77% ในสัปดาห์นี้ USDCAD ขึ้น 1.24% USDJPY อยู่ที่ 160.12 และกำลังกดส่วนบนของพิสัยรายสัปดาห์ — และการจัดตำแหน่งพันธบัตรอเมริกาส่วนหน้าเอียงไปทางขึ้น การประมาณการเพิ่มขึ้นของแกนจะลงจอดในตลาดที่กำลังคิดราคาความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นแล้ว; การประมาณการลดลงจะบังคับให้เปิดเผยสถานที่นั่นเข้าสู่เทปที่หุ้นมีความสิ้นหวังแล้ว ทั้งสองวิธี ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงใน EURUSD (ลดลง 1.00% ในสัปดาห์นี้ นั่งใกล้ 1.1534) และทองคำรอบการพิมพ์นั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

หมายเหตุการปฏิบัติงาน: ในนาทีที่ 08:30 GMT+3 สภาพคล่องใน FX โลหะ และ CFD ดัชนีโดยทั่วไปแผ่นบาง เมื่อผู้สร้างตลาดขยายการแพร่กระจายเพื่อจัดการกับความเสี่ยงสองด้าน การวางตำแหน่ง Stop ทันทีเหนือหรือต่ำกว่าระดับรอบที่ชัดเจนคือที่ที่ slippage ส่วนใหญ่รวมกลุ่มในหน้าต่างเหล่านี้

ไฟสัญญาณ "Canary" ของ Ether Slide 15% ของ Crypto และ

การลดลง 15.71% รายสัปดาห์ของ Ether มาใกล้ 1683 และการลดลง 11.08% ของ Bitcoin ไปประมาณ 63,394 นั่งอยู่ที่ปลายที่ดังของการกระทำราคาในสัปดาห์นี้ ความเห็นจากการวิจัยในสัปดาห์นี้ได้กรอบ Bitcoin เป็นศักยภาพ 'canary in the coal mine' สำหรับการเคลื่อนไหวปิดความเสี่ยงที่กว้างขึ้น โดยสังเกตว่าสภาพคล่องทั่วโลกและสำรองสกุลเงินคงที่ยังคงสูงขึ้นแม้ว่าราคาจะอ่อนแอลง รายงานแยกต่างหากได้ระบุว่า Ether futures open interest ลดลง 25% โดยบริเวณ 1500 ตอนนี้ได้ถูกอธิบายว่าเป็นโซนเทคนิคหลักที่วัวต้องป้องกัน

ความสัมพันธ์กับการขายออกหุ้นคือสิ่งที่ทำให้นี่มากกว่าเรื่องเฉพาะด้านคริปโต เมื่อ Nasdaq 100 และ BTC ขายออกในลำดับเดียวกัน — ตามที่ตัวเลขรายสัปดาห์แสดง — มันบอกเราว่าการจัดตำแหน่ง ไม่ใช่อักขระเรื่องราว กำลังทำงาน หนังสือยาว levered ข้ามเทคโนโลยี high-beta และสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะ deleverage พร้อมกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างแน่นอนข้ามเทปในสัปดาห์นี้

ความเสี่ยงปฏิทินไม่หยุดที่ CPI

ส่วนที่เหลือของสัปดาห์ที่จัดเรียงเหตุการณ์ธนาคารกลางบนข้อมูลเงินเฟ้อ การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดาถึงเวลา 09:45 GMT+3 วันพุธโดยมีความเห็นพ้องต้องกันสำหรับ unchanged ที่ 2.25% แต่การเคลื่อนไหว 1.24% รายสัปดาห์ของ USDCAD ไปยัง 1.3953 หมายความว่าการประชุมสื่อมวลชนเวลา 10:30 GMT+3 มีน้ำหนักมากกว่าคำแถลงการณ์ เอกโสตร์ตามด้วยวันพฤหัสบดีที่ 08:15 GMT+3 โดยอัตราการให้เปิดสินเชื่อหลักมีการพยากรณ์ที่ 2.40% เทียบกับ 2.15% ก่อนหน้า — การเคลื่อนไหว 25 จุดพื้นฐานที่หากส่งมอบ จะเป็นจุดสนใจสำหรับ EURUSD ให้คำนึงถึงว่าพิสัยรายสัปดาห์ของคู่นั้นมีการบีบ (1.14997 ถึง 1.16858)

วันศุกร์ปิดสัปดาห์ด้วย UK GDP ที่ 02:00 GMT+3 (พยากรณ์ -0.1% เทียบกับ 0.3% ก่อนหน้า) และความเห็นอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย Michigan เวลา 10:00 GMT+3 โดยที่พยากรณ์ของ 46.1 เทียบกับ 48.2 ก่อนหน้าจะทำเครื่องหมายขั้นตอนต่อไปในวิถีข้อมูลอ่อน ปอนด์ได้ถือพิสัยรายสัปดาห์ได้ค่อนข้างดี (GBPUSD ใกล้ 1.3338 ลดลง 0.78%) ซึ่งหมายความว่าการพิมพ์ UK ที่อยู่ในบรรทัดอาจสำคัญน้อยกว่าส่วนประกอบของการคาดหวังเงินเฟ้อของการสำรวจมิชิแกนสำหรับทิศทางดอลลาร์กว้างขึ้น

สิ่งที่เราติดตามเข้าสู่ส่วนที่เหลือของสัปดาห์

เธรดสามเส้นยึดติด 72 ชั่วโมงถัดไป ประการแรก ไม่ว่าน้ำมันดิบจะคงอยู่เหนือกลาง 80 วินาที ในข่าวปลดเปลื้องหรือถ้าความเป็นจริงของอุปทานดึงราคาขึ้นไปไม่ว่ากรรม ประการที่สอง ไม่ว่าการพิมพ์ CPI จะตรวจสอบการจัดตำแหน่งไปทางขึ้นของส่วนหน้าหรือบังคับให้เปิดเผยที่ยกระดับสินทรัพย์ที่ไวต่อระยะเวลา ประการที่สาม ไม่ว่าความสัมพันธ์ของหุ้น-คริปโตจะแตก — Ether ถือโซน 1500 และ Nasdaq 100 เสถียรเหนือจุดต่ำรายสัปดาห์จะเป็นสัญญาณที่แตกต่างกว่าความต่อเนื่องต่ำลงพร้อมกัน

ไม่มีสิ่งใดในจำนวนนี้คือการพยากรณ์ มันเป็นแผนที่ว่าความผันผวนมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มไป หากคุณกำลังซื้อขายเครื่องมือใดเหล่านี้ผ่านหน้าต่าง CPI หรือ ECB โต๊ะการปฏิบัติงานของเราได้เห็นประเภทของการไหลสองด้านที่ให้รางวัลความอดทนมากกว่าการลงสมคร พูดถึงวิธีเราจัดการความเสี่ยงรอบการปล่อยที่กำหนดการ