Risk Management

การจัดการความเสี่ยง

Risk management คือการปฏิบัติในการระบุ ประเมินผล และควบคุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการเทรด มันครอบคลุมการปรับขนาดตำแหน่ง stop losses อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การกระจายพอร์ตโฟลิโอ และวินัยทางอารมณ์ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญที่สุดในการแยกผู้เทรดที่มีกำไรจากผู้ที่ไม่มีกำไร เป้าหมายคือไม่ต้องหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งหมด แต่จะเก็บให้เล็กและควบคุมได้เมื่อเทียบกับกำไร

Example

แผนการจัดการความเสี่ยงอาจรวมถึง: เสี่ยงไม่เกิน 1% ของยอดคงเหลือบัญชีต่อการเทรด เสมอใช้ stop loss รักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1:2 ไม่เคยบวกเงินเข้าตำแหน่งที่แพ้ และสูงสุด 3 การเทรดที่สัมพันธ์กันพร้อมกัน