Risk Management

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงคือการระบุ ประเมิน และควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขาย มันรวมถึงการกำหนดขนาดตำแหน่ง stop losses อัตราส่วน risk-reward การกระจายพอร์ตโฟลิโอ และวินัยทางอารมณ์ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่แยกผู้ค้าที่ทำกำไรได้จากผู้ที่ไม่ทำกำไร เป้าหมายคือไม่หลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งหมด แต่เพื่อให้การสูญเสียมีขนาดเล็กและควบคุมได้เมื่อเทียบกับกำไร

Example

แผนการจัดการความเสี่ยงอาจรวมถึง: เสี่ยงไม่เกิน 1% ของยอดคงเหลือบัญชีต่อการซื้อขาย ใช้ stop loss เสมอ รักษาอัตราส่วน risk-reward ขั้นต่ำ 1:2 ห้ามเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน และไม่ทำการซื้อขายที่สหสัมพันธ์มากกว่า 3 รายการพร้อมกัน