Gestão de risco é a prática de identificar, avaliar e controlar perdas potenciais em trading. Abrange dimensionamento de posição, stop losses, relações risco-recompensa, diversificação de portfólio e disciplina emocional. Gestão de risco efetiva é o fator mais importante separando traders lucrativos dos não lucrativos. O objetivo não é evitar perdas inteiramente, mas mantê-las pequenas e controladas em relação aos ganhos.
Um plano de gestão de risco pode incluir: arriscar não mais que 1% do saldo da conta por trade, sempre usar stop loss, manter relação risco-recompensa mínima de 1:2, nunca adicionar a posição perdedora e fazer no máximo 3 trades correlacionados simultaneamente.
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