Gestão de risco é a prática de identificar, avaliar e controlar perdas potenciais na negociação. Abrange tamanho de posição, stop losses, razões de risco-recompensa, diversificação de portfólio e disciplina emocional. A gestão eficaz de risco é o fator único mais importante que separa traders lucrativos de não lucrativos. O objetivo não é evitar perdas completamente, mas mantê-las pequenas e controladas em relação aos ganhos.
Um plano de gestão de risco pode incluir: arriscar não mais que 1% do saldo da conta por negociação, sempre usar um stop loss, manter uma razão de risco-recompensa mínima de 1:2, nunca adicionar a uma posição perdedora e fazer no máximo 3 negociações correlacionadas simultaneamente.
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