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A gestão de risco é a prática de identificar, avaliar e controlar perdas potenciais na negociação. Inclui o dimensionamento de posições, stop losses, relações risco-retorno, diversificação de carteira e disciplina emocional. Uma gestão de risco eficaz é um fator-chave que separa traders lucrativos dos não lucrativos. O objetivo não é evitar perdas por completo, mas mantê-las pequenas e controladas em relação aos ganhos.
Um plano de gestão de risco pode incluir: arriscar no máximo 1% do saldo da conta por operação, usar sempre um stop loss, manter uma relação risco-retorno mínima de 1:2, nunca aumentar uma posição perdedora e não ter mais de 3 operações correlacionadas simultaneamente.
