Backtesting é o processo de testar uma estratégia de trading contra dados históricos de mercado para avaliar como teria se desempenhado no passado. Ajuda traders a avaliar a viabilidade de uma estratégia antes de arriscar capital real. Resultados incluem métricas como taxa de ganho, drawdown e fator lucro.
Antes de executar um EA de cruzamento de média móvel em conta real, você faz backtesting em 5 anos de dados EUR/USD no MetaTrader 5. Os resultados mostram taxa de ganho de 58% e drawdown máximo de 12%, dando confiança para testá-lo em conta demo depois.
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