Backtesting é o processo de testar uma estratégia de trading contra dados históricos de mercado para avaliar como ela teria se desempenhado no passado. Ajuda traders a avaliar a viabilidade de uma estratégia antes de arriscar capital real. Os resultados incluem métricas como taxa de acerto, drawdown e fator de lucro.
Antes de executar uma EA de crossover de média móvel em uma conta real, você faz backtesting em 5 anos de dados de EUR/USD no MetaTrader 5. Os resultados mostram uma taxa de acerto de 58% e drawdown máximo de 12%, dando a você confiança para testá-la em uma conta demo em seguida.
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