Risicobeheer is de praktijk van het identificeren, beoordelen en controleren van mogelijke verliezen in handelen. Het omvat positiegroottebepaling, stop losses, risico-beloningsverhoudingen, portefeuillediversificatie en emotionele discipline. Effectief risicobeheer is de enkele meest belangrijke factor die winstgevende handelaren van niet-winstgevende onderscheidt. Het doel is niet verliezen volledig te voorkomen, maar ze klein en beheerst te houden in verhouding tot winsten.
Een risicobeheerplan kan inhouden: niet meer dan 1% van het rekeningsaldo per handel riskeren, altijd een stop loss gebruiken, minstens 1:2 risico-beloningsverhouding handhaven, nooit bij een verliesgevende positie toevoegen, en niet meer dan 3 gecorreleerde transacties tegelijk sluiten.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.