差金決済契約の仕組み：資産を所有せずに価格上昇・下落で利益を得る方法、レバレッジとマージン、すべてのコスト、およびリスク
クイックアンサー: CFD（差金決済取引） は、取引をオープンしたときとクローズしたときの資産価格の変化を交換するためのブローカーとの契約です。買いポジションで価格が上昇すれば、その差額を利益として得られます。売りポジションで価格が下落すれば、その差額を利益として得られます。資産を所有することはなく、上昇市場と下落市場の両方で取引でき、証拠金で取引するため、利益と損失の両方が増幅されます。
CFD取引のしくみ
すべてのCFD取引には同じ4つの要素があります：商品、方向性、サイズ、そして2つの価格です。
EUR/USDが1.1250で気配値されており、ユーロが上昇すると予想するとします。1ロット買い（ユーロ100,000）を入ります。後で価格が1.1300になり、クローズします。
価格変動：1.1300 - 1.1250 = 0.0050 利益：0.0050 × 100,000 = $500
価格が1.1200に下落していた場合、同じ取引は$500の損失になっていたはずです。下落を予想して代わりに売りポジションを取っていた場合、数字は逆になります：1.1200への下落で$500を稼ぎ、1.1300への上昇で$500を失います。
何も受け取られませんでした。ユーロは交換されませんでした。ブローカーは口座通貨での差額を決済します。これが差金決済取引の全体的な考え方です。
レバレッジと証拠金、簡潔に
その1ロットEUR/USDポジションをオープンするために$112,500は必要ありません。証拠金を預けます。これはポジション価値の一部です。1:100レバレッジで証拠金は価値の1/100です：約**$1,125**です。
これがCFDを効率的にしているものであり、また危険にしているものです。上記の$500の利益は証拠金の44%であり、半分未満のパーセント点での価格変動からです。逆方向の同じ変動は同じ$500の費用がかかります。証拠金は最大損失ではありません：損失は全体残高から差し引かれ、証拠金レベルが強制決済レベルまで低下すると、プラットフォームは自動的にポジションをクローズします。
役に立つルール：まず取引で失う準備ができているドル額を決定してから、そのストップロスがヒットされた場合にちょうどその額を失うポジションサイズを選択します。ポジションサイズ計算機が計算を実行し、証拠金計算機はあらゆる商品とレバレッジの証拠金を表示します。
CFD取引にかかるコスト
スプレッド。 より高い（アスク）価格で買い、より低い（ビッド）価格で売ります。このギャップはオープンするときに支払うコストです。商品、時間帯、口座タイプによって異なります。
コミッション。 一部の口座はロットあたりのコミッションを請求する代わりに、より狭い、生のスプレッドと引き換えにします。GCC Brokerではスタンダードおよびプロ口座にはコミッションがありません。ゼロ口座には0.2ピップスからの生スプレッドプラスコミッションがあります。口座タイプを参照してください。
スワップ（翌日金融）。 日次ロールオーバーでもオープンしたままのポジションはスワップが請求または入金され、レバレッジポジションの金利コストを反映しています。正負の両方が可能で、方向によって異なり、週の1晩は週末をカバーするために3倍になります。スワップ手数料に関する説明者がそれを詳細にカバーしており、スワップ計算機はライブレートを使用します。
資産所有とのCFD比較
| 資産の購入 | CFD取引 | |
|---|---|---|
| 所有権 | あなたが所有しています | 価格エクスポージャーのみ |
| 下落価格からの利益 | いいえ | はい、売ることで |
| 必要な資金 | 全額 | 証拠金、価値の一部 |
| 保有コスト | カストディ、保管 | 翌日スワップ |
| 配当、納付 | はい | いいえ |
| 預けた額以上に損失する可能性 | いいえ | はい、レバレッジで |
CFDは、1つの口座から多くの市場での価格変動への短期的なエクスポージャーを望むトレーダーに適しています。数年間資産を所有したい投資家は、通常、それを購入することでより良くサービスされます。
CFDとして取引できるもの
GCC Brokerでは、MetaTrader 5でCFDとして100以上の商品を取引できます：
- Forex： EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなど40以上の通貨ペア。
- メタル： ゴールド（XAU/USD）、シルバーおよび他。ゴールド取引方法を参照。
- 指数： US30、NAS100、US500、DE40など。
- コモディティ： WTI、ブレント原油、天然ガス。
- 暗号CFD： ビットコイン、イーサリアムおよび他の主要コイン。
- 先物とパーペチュアル。
各商品の契約サイズ、証拠金、スワップレートを含む完全なリストは、マーケットページにあります。
リスク、平易に述べられています
- レバレッジは利益と同じくらい損失を増幅し、損失は急速な市場で預金を超える可能性があります。
- 価格はギャップ週末と主要なニュースの周りで、ストップロスを超えてギャップすることができます。
- 翌日コストは蓄積週間保有されたポジションで。
- CFDはブローカーで取引され、取引所では取引されません、したがってあなたはブローカーの規制と財務状況に依存しています。GCC Brokers Limitedはモーリシャスの金融サービス委員会（ライセンスGB22200739）によって規制されており、規制ページで確認できます。
GCC Brokerはリクォート不可、収益性によるフィルタリングなしで、完全に自動化されたSTP実行を通じてCFD注文を実行します。
レバレッジでFXおよびCFDを取引することは重大なリスクを伴い、すべての投資家に適さない場合があります。初期預金を超える損失を被る可能性があります。
このトピックに関する質問。
CFDとは簡単に言うと何ですか？
CFD（差金決済契約）は、ブローカーとの契約で、トレードを開く時点から閉じる時点までの資産価格の差額を交換するものです。選択した方向に価格が動けば利益が出て、反対方向に動けば損失になります。基礎資産を所有することはありません。
CFDで投資額以上の損失を被ることはありますか？
はい。CFDはマージンで取引されるため、急激な動きや価格ギャップにより、口座残高を超える損失が生じることがあります。取引ごとのリスクはマージン必要額ではなく、ストップロス距離から計算すべきです。
CFDと株式や金の購入の違いは何ですか？
資産を購入すると所有権が得られ、価格上昇でのみ利益が出ます。CFDは価格エクスポージャーのみを提供します：ロング・ショートどちらも可能、マージンで取引、保管・保管料の代わりに夜間ファイナンシング（スワップ）を支払い、配当や現物金属は受け取りません。
CFD取引にいくらかかりますか？
主なコストはスプレッド（買値と売値の差）、一部の口座タイプの手数料、およびポジションが開いている毎晩のスワップです。GCC Brokersは一般的に入金・出金手数料を負担します。例外は事前に開示されます。
GCC Brokersで何をCFDとして取引できますか？
100以上の商品：40以上の通貨ペア、金、銀その他金属、US30やNAS100などの株価指数、石油・天然ガス、暗号資産CFD、先物・パーペチュアル、すべてMetaTrader 5で取引可能です。
CFD取引は規制されていますか？
CFDプロバイダーはそれらをライセンス付与する金融当局により規制されます。GCC Brokers Limitedはモーリシャスの金融サービス委員会（FSC）によってライセンスおよび規制されており、ライセンス番号はGB22200739で、FSC公開登録簿で確認できます。
情報提供のみを目的としています。これは市場解説と教育コンテンツであり、投資助言ではありません。数値は執筆時点のものです。