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La gestione del rischio è la pratica di identificare, valutare e controllare le potenziali perdite nel trading. Comprende il dimensionamento della posizione, gli stop loss, i rapporti rischio-rendimento, la diversificazione del portafoglio e la disciplina emotiva. Una gestione del rischio efficace è un fattore chiave che distingue i trader redditizi da quelli in perdita. L'obiettivo non è evitare del tutto le perdite, ma mantenerle contenute e controllate rispetto ai guadagni.
Un piano di gestione del rischio potrebbe includere: rischiare non più dell'1% del saldo del conto per operazione, usare sempre uno stop loss, mantenere un rapporto rischio-rendimento minimo di 1:2, non aggiungere mai alla posizione in perdita e non avere più di 3 operazioni correlate contemporaneamente.
