La gestione del rischio è la pratica di identificare, valutare e controllare le perdite potenziali nel trading. Comprende il dimensionamento delle posizioni, gli stop loss, i rapporti rischio-rendimento e la diversificazione del portafoglio. La gestione efficace del rischio è il fattore singolo più importante che separa i trader redditizi da quelli non redditizi.
Un piano di gestione del rischio potrebbe includere: rischiare non più dell'1% del saldo del conto per operazione, usare sempre uno stop loss, mantenere un rapporto rischio-rendimento minimo di 1:2, e non fare più di 3 operazioni correlate simultaneamente.
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