La gestione del rischio è la pratica di identificare, valutare e controllare le potenziali perdite nel trading. Comprende il dimensionamento delle posizioni, gli stop loss, i rapporti rischio-rendimento, la diversificazione del portafoglio e la disciplina emotiva. La gestione efficace del rischio è il fattore singolo più importante che separa i trader redditizi da quelli non redditizi. L'obiettivo non è evitare completamente le perdite ma mantenerle piccole e controllate rispetto ai guadagni.
Un piano di gestione del rischio potrebbe includere: non rischiare più dell'1% del saldo del tuo account per operazione, utilizzare sempre uno stop loss, mantenere un rapporto rischio-rendimento minimo di 1:2, non aggiungere mai a una posizione in perdita e non effettuare più di 3 operazioni correlate contemporaneamente.
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