Risk Management

Risikostyring

Risikostyring er praksis med at identificere, vurdere og kontrollere potentielle tab ved handel. Det omfatter positionsstørrelse, stop loss, risiko-belønning-forhold, portefølje-diversificering og følelsesmæssig disciplin. Effektiv risikostyring er den vigtigste faktor, der adskiller profitable handlende fra urentable. Målet er ikke at undgå tab helt, men at holde dem små og kontrolleret i forhold til gevinster.

Example

En risikostyringplan kan omfatte: risikere ikke mere end 1% af kontosaldoen pr. handel, brug altid et stop loss, oprethold et minimum på 1:2 risiko-belønning-forhold, tilføj aldrig til en tabende position og tag ikke mere end 3 korrelerede handler samtidigt.