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リスク管理とは、取引における潜在的な損失を特定、評価、管理する実践です。ポジションサイズ、ストップロス、リスク・リワード比率、ポートフォリオの分散、感情のコントロールが含まれます。効果的なリスク管理は、利益を上げるトレーダーと損失を出すトレーダーを分ける重要な要素です。目標は損失を完全に避けることではなく、利益と比べて小さく、管理された範囲に抑えることです。
リスク管理計画には、次のような内容が含まれることがあります。1回の取引でリスクを口座残高の1%以下にする、必ずストップロスを使う、リスク・リワード比を最低1:2に保つ、含み損のポジションに追加しない、相関のある取引を同時に3件を超えて持たない。
