लॉट साइज रिस्क नहीं है: एक ही 1.00 लॉट अलग-अलग राशियों पर जोखिम क्यों डालता है

एक ट्रेडर EURUSD पर एक स्टैंडर्ड लॉट पर रिस्क लेता है, फिर गोल्ड पर वही एक लॉट लगाता है। टिकट एक जैसा दिखता है। खाते का परिणाम बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है।

यह नए रिटेल ट्रेडर्स में सबसे आम साइजिंग त्रुटियों में से एक है: लॉट साइज को ऐसे मानना जैसे वह रिस्क साइज हो। ऐसा नहीं है। लॉट मात्रा की एक इकाई है — आप किसी इंस्ट्रूमेंट का कितना हिस्सा रखते हैं। रिस्क मात्रा को उससे गुणा किया जाता है कि कीमत आपके खिलाफ कितनी दूर जाती है, आपकी खाते की मुद्रा में परिवर्तित। ये दोनों संख्याएं केवल संयोग से एक जैसी होती हैं।

RBA दर निर्णय मंगलवार 29 सितंबर को 04:30 GMT+3 पर आने वाले हैं और US JOLTs नौकरी खुलने की जानकारी उसी दिन 14:00 GMT+3 पर है, पोजीशन साइज वह चर है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। कीमत नहीं।

एक लॉट कॉन्ट्रैक्ट साइज को मापता है, पैसे में एक्सपोजर को नहीं

FX में, एक स्टैंडर्ड लॉट बेस करेंसी की 100,000 इकाइयां हैं। EURUSD का एक लॉट मतलब है कि आप €100,000 पर लॉन्ग या शॉर्ट हैं। एक मिनी लॉट 10,000 इकाइयां (0.10) हैं, एक माइक्रो लॉट 1,000 (0.01) हैं।

लेकिन यह सम्मेलन एसेट क्लास में नहीं चलता है। स्पॉट गोल्ड (XAUUSD) का एक लॉट आमतौर पर 100 ट्रॉय औंस है। एक इंडेक्स CFD या क्रूड कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट एक और कॉन्ट्रैक्ट विशेषता का पालन करता है। वॉल्यूम फील्ड में "1.00" संख्या उन सभी टिकटों में से प्रत्येक पर कुछ अलग मायने रखती है।

तो पहली आदत जो बनाने लायक है वह सरल है: कुछ भी साइज करने से पहले, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट साइज चेक करें, टिकट पर लॉट नंबर नहीं।

पिप वैल्यू कोट करेंसी और दर पर निर्भर करती है

यहीं से दूसरी परत शुरू होती है। FX के भीतर भी, एक पिप का मौद्रिक मूल्य निश्चित नहीं है।

USD में कोट की गई जोड़ियों के लिए — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD — एक पिप 0.0001 है, और एक स्टैंडर्ड लॉट पर वह लगभग $10 प्रति पिप है। कोट करेंसी खाते की करेंसी है, तो कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है।

USAJPY के लिए, पिप 0.01 है और पिप वैल्यू येन में दर्ज है: स्टैंडर्ड लॉट पर 1,000 JPY। इसे USD में व्यक्त करने के लिए आप मौजूदा USDJPY दर से विभाजित करते हैं। एक काल्पनिक 150.00 पर, वह लगभग $6.67 प्रति पिप है — EURUSD की तुलना में लगभग एक तिहाई कम, समान लॉट साइज के लिए।

गोल्ड के पास FX अर्थ में कोई पिप नहीं है। ट्रेडर आमतौर पर प्रति औंस डॉलर में सोचते हैं। 100 औंस का एक लॉट मतलब है कि गोल्ड की कीमत में $1.00 की चाल खुली P&L में $100 परिवर्तन है।

परिणाम: एक लॉट इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट तक ले जाने वाली जोखिम का स्तर नहीं है। यह मात्रा है जिसे हर बार पुनः प्राप्त करना होता है।

कार्य उदाहरण: एक लॉट, तीन इंस्ट्रूमेंट, तीन जोखिम संख्याएं

नीचे की संख्याएं केवल उदाहरणार्थ हैं — वे लाइव कीमतें, पूर्वानुमान, या अपेक्षित परिणाम नहीं हैं।

मान लें कि एक ट्रेडर तीन अलग-अलग पोजीशन लगाता है, प्रत्येक 1.00 लॉट, प्रत्येक स्टॉप उस इंस्ट्रूमेंट की हाल की रेंज के लिए उचित दिखने वाली दूरी पर।

EURUSD — 25 पिप दूर स्टॉप। 25 × $10 = $250 पर जोखिम।

USDJPY — 25 पिप दूर स्टॉप। 25 × $6.67 = लगभग $167 पर जोखिम, 150.00 की मानी गई दर पर।

XAUUSD — $12 दूर स्टॉप, क्योंकि गोल्ड की दैनिक रेंज पूर्ण शब्दों में व्यापक है। 12 × $100 = $1,200 पर जोखिम।

वही वॉल्यूम फील्ड। वही "1.00"। जोखिम $167 से $1,200 तक — लगभग 7x फैलाव।

$10,000 खाते पर, EURUSD ट्रेड इक्विटी का 2.5% है। गोल्ड ट्रेड 12% है। दूसरे पर दो या तीन लगातार हानियां एक ड्रॉडाउन पैदा करती हैं जो बदलता है कि खाते को उसके बाद कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि 30% ड्रॉडाउन को ठीक करने के लिए कम बैलेंस पर 43% लाभ की आवश्यकता है। यह विषमता है कि अधिकांश नए ट्रेडर्स के लिए साइज अनुशासन एंट्री परिशुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है।

स्टॉप से पीछे की ओर साइज करें, लॉट से आगे की ओर नहीं

सुधार निर्णय के क्रम को उलट देना है। अधिकांश ट्रेडर्स पहले लॉट साइज चुनते हैं और उसके बाद अपना जोखिम खोजते हैं। अधिक टिकाऊ विधि है:

1. पैसे में जोखिम का निर्णय करें। इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत प्रति ट्रेड — कई जोखिम फ्रेमवर्क कहीं 0.5% और 2% के बीच स्थित हैं। $10,000 खाते पर 2% पर, वह $200 है।
2. स्टॉप कहाँ है यह तय करें। संरचना, अस्थिरता या इंस्ट्रूमेंट की विशिष्ट रेंज के आधार पर — सुविधाजनक लॉट साइज पैदा करने वाली चीज़ पर नहीं।
3. लॉट साइज प्राप्त करें। लॉट = जोखिम राशि ÷ (स्टॉप दूरी × मूल्य प्रति बिंदु प्रति लॉट)।

इसे समान तीन ट्रेडों पर चलाएं, प्रत्येक को $200 लक्ष्य करते हुए (उदाहरणार्थ):

• EURUSD, 25-पिप स्टॉप: 200 ÷ (25 × 10) = 0.80 लॉट
• USDJPY, 25-पिप स्टॉप: 200 ÷ (25 × 6.67) = 1.20 लॉट
• XAUUSD, $12 स्टॉप: 200 ÷ (12 × 100) = 0.16 लॉट

तीन अलग-अलग वॉल्यूम। एक सुसंगत जोखिम। वह सुसंगतता पूरा बिंदु है — यह आपके परिणामों को एक फ़ंक्शन बनाता है आपके एज का, न कि यह फ़ंक्शन कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर होता है।

इवेंट सप्ताह स्टॉप को चौड़ा करते हैं, जो लॉट को संकीर्ण करना चाहिए

यह शेड्यूल किए गए कैटलिस्ट वाले सप्ताह में अधिक मायने रखता है। मंगलवार को 04:30 GMT+3 पर RBA निर्णय 4.6% पूर्वानुमान के साथ 4.35% पहले के विरुद्ध है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 05:30 GMT+3 पर अनुसरण करती है। यूरो-क्षेत्र फ्लैश मुद्रास्फीति 07:00 GMT+3 पर प्रिंट होती है, 4.7% पूर्वानुमान 4.3% पहले के विरुद्ध। US JOLTs 14:00 GMT+3 पर अनुसरण करती है, 7.23M पूर्वानुमान 7.27M के विरुद्ध।

इन प्रिंटों के आसपास, स्प्रेड चौड़ा हो सकता है और रेंज विस्तारित हो सकता है। कई ट्रेडर्स स्टॉप को चौड़ा करके जवाब देते हैं — समझदारी है, क्योंकि अस्थिर विंडो में एक कसा हुआ स्टॉप शोर से काटे जाने की अधिक संभावना है। लेकिन स्टॉप को चौड़ा करते हुए लॉट साइज को अपरिवर्तित रखते हुए पैसे में जोखिम को बढ़ाता है, कभी-कभी तेज़ी से।

साइजिंग फॉर्मूला इसे स्वचालित रूप से संभालता है। एक व्यापक स्टॉप समान जोखिम बजट में विभाजित होता है और एक छोटा लॉट पैदा करता है। वह तंत्र है जो इरादे के अनुसार काम कर रहा है, इसे ओवरराइड करने का कारण नहीं।

एक और नोट: मार्जिन आवश्यकता और जोखिम अलग चीजें हैं। एक 0.16-लॉट गोल्ड पोजीशन 1.00 लॉट की तुलना में बहुत कम मार्जिन बांधता है — लेकिन कम मार्जिन उपयोग कभी कम जोखिम का मतलब नहीं है। मार्जिन संपार्श्विक है। जोखिम स्टॉप दूरी गुणा पोजीशन साइज है।

मुख्य बात

आपके अगले ट्रेड से पहले, एक पिप का मौद्रिक मूल्य की गणना करें — या आप जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने वाले हैं उसके लिए आंदोलन के एक डॉलर के मूल्य, उस विशिष्ट साइज पर जिसे आप उपयोग करने वाले हैं। यदि वह संख्या आपको आश्चर्यचकित करती है, तो लॉट साइज गलत है, स्टॉप नहीं।

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