जोखिम प्रबंधन संभावित नुकसान की पहचान करने, मूल्यांकन करने और नियंत्रित करने का अभ्यास है। इसमें पोजीशन आकार, स्टॉप लॉस, जोखिम-पुरस्कार अनुपात, पोर्टफोलियो विविधता, और भावनात्मक अनुशासन शामिल हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन लाभदायक ट्रेडर्स से अलाभकारी ट्रेडर्स को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लक्ष्य नुकसान से पूरी तरह बचना नहीं है बल्कि उन्हें लाभ के सापेक्ष छोटा और नियंत्रित रखना है।
एक जोखिम प्रबंधन योजना में शामिल हो सकते हैं: खाता शेष का 1% से अधिक प्रति ट्रेड जोखिम न लें, हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, न्यूनतम 1:2 जोखिम-पुरस्कार अनुपात बनाए रखें, कभी भी हारने वाली पोजीशन में न जोड़ें, और एक साथ 3 से अधिक सहसंबद्ध ट्रेड न लें।
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